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Hora do Conhecimento
[editar]Hora do Conhecimento Equipe Contábil - Março/2024 (Sprint 2016)
[editar]Conteúdos apresentados nas reuniões de capacitação da equipe contábil.
- OS 802606/24 - Cigam 10 - ICMS Monofásico - Libera Contábil
- OS 834347/2 - Melhoria na Pré Nota/Nota fiscal de Entrada com relação a Integração com o Patrimônio
- OS 785565/18 - Projeto Gerencial na Web - Conta Gerencial nos Itens da Solicitação
- OS 836938/1 - Fechamento de Custeio no Libera Contábil - 1º etapa
- OS 857200/1 e 857200/2 - SPED ECF leiaute 10
Plano de Contas
[editar]Guias para criação, manutenção e organização do plano de contas.
- Ao vincular uma conta referencial no plano de contas, o campo não habilita. O que fazer?
- Por que ao criar a conta contábil de Resultado do Exercício (conta transitória de encerramento) não é necessário mapear uma conta referencial?
- Como cadastrar o plano de Contas máscaras e configurações?
- CGM-200044: As contas analíticas devem ter um relacionamento com o plano referencial
- Como criar uma conta contábil?
- Como criar uma conta gerencial?
- Onde configurar os Grupos de Contas Contábeis, juntamente com a definição de qual a máscara e tipo conta de cada grupo?
- Como faço para modificar o nome de uma conta contábil já existente?
- Ao tentar excluir uma conta contábil é apresentada a mensagem: A conta XXX possui Movimento Contábil e não pode ser excluída. Como identificar quais lançamentos estão atrelado a referida conta?
- Qual tabela grava as contas contábeis e gerenciais dos lançamentos contábeis?
- Exemplo de uso das contas Gerenciais, quando não há um plano de contas contábil definido, utilizando-se de contas contábeis "pontes"
- Plano de Contas – O que é e quando usar o campo Natureza SPED?
- Contas Referenciais - Exigir Referencial
- Por que algumas contas não aparecem ao replicar o plano de contas para o Plano Alternativo?Em Construção
Fato Contábil / Fatos Contábeis
[editar]Definição, lançamento e boas práticas para registro de fatos contábeis.
- Entenda o que são os Fatos Contábeis e por que são importantes na ECD
- Como fazer vínculo de fato contábil em movimentos CMCV?
- Como identificar diferenças entre os Fatos Contábeis?
- Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo" para os fatos contábeis?
- Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos" para os fatos contábeis?
- Fatos Contábeis, Dupla Partida ou simples partida?
Encerramento do Exercício
[editar]Procedimentos e orientações para fechamento contábil.
- Mensagem: Transferência não executada: Nem todas as unidades foram encerradas no final do ano
- Usuário está efetuando a rotina de encerramento de exercício e ocorre a seguinte mensagem: "Transferência não executada: Nem todas as unidades foram encerradas no final do ano"
- Ao desfazer meu encerramento do exercício, não está excluindo o saldo de abertura do ano seguinte, o que posso avaliar?
- O Encerramento e a Configuração 80004 - Apurar saldo desde
- Realizei o encerramento do exercício e ao gerar o Balancete não está trazendo os saldos finais devidos do ano anterior. O que pode estar ocorrendo? O que Avaliar?
- Ao efetuar o encerramento está aparecendo a mensagem "ERRO: Possui saldos divergentes". O que avaliar?
- Mensagem: CGM -200510 Mês/Ano com encerramento, para continuar é necessário excluir o mesmo.
- Mensagem: CGM-200465: Lançamento em período com encerramento. Somente consulta.
- Realizei o encerramento do exercício e agora, preciso fazer a transferência de saldos?
- Ao gerar a rotina de Desfaz Encerramento, não está habilitando a opção de escolha das unidades de negócio, elas estão inativas
- Realizei o encerramento do exercício e algumas contas não estão sendo zeradas. O que pode estar ocorrendo?
- Procedimentos, orientações e manuais relacionados ao encerramento do exercício contábil
- Boas práticas para um correto encerramento do exercício antecedendo o Sped Contábil.
- Mensagem CGM-200820: Existe(m) encerramento(s) posterior(es) ao período informado para exclusão
- Preciso desfazer o encerramento e não estou conseguindo, o que revisar?
- Ao Desfazer o encerramento do exercício, o check Box para selecionar as unidades não está habilitado. Como resolver?
- O que acontece com as transferências de saldo quando gero a rotina de Desfazer Encerramento?
Transferência de Saldos
[editar]Como realizar e conferir a transferência de saldos entre exercícios.
- Qual o objetivo e funcionalidade da Rotina de transferência de saldos
- Como pesquisar lançamentos de transferência de saldos de abertura, realizados no módulo Contábil
- Mensagem: Transferência não executada: Nem todas as unidades foram encerradas no final do ano
- Coloca Abertura Lançamentos – Lançamentos não estão sendo transformados em abertura
- Para Transferência de saldos, todas as unidades devem estar ativadas
Dúvidas Gerais
[editar]Perguntas frequentes gerais sobre o módulo contábil.
- No que se aplica o uso da conta contábil de longo prazo, disponível no cadastro de empresa, campo “Cliente longo prazo”?
- Ao ativar unidade de negócio na Contabilidade, é apresentada mensagem “Moeda não cadastrada”. O que deve ser revisado?
- Dicas para não permitir editar movimentos frente ao campo Contabilidade, uma vez já contabilizados
- Ao tentar ativar uma unidade de negócio no módulo contábil, uma das unidades não está disponível para ativação. O que pode estar ocorrendo?
- Uso do botão “Despesas Adicionais” na capa da nota, em clientes que possuem contábil e estoque Cigam
- Frete Interno ou Seguro Internos x botão "Descontos/Encargos" da NF, em clientes que possuem contábil e estoque Cigam
- Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil
- Como parametrizar o sistema quanto aos campos contas contábeis de cliente e fornecedor dentro do cadastro de empresa?
- O que é o Tipo de Documento do Módulo Contábil?
- CCUMC, CCUMCP
- Como criar Lotes diretamente na contabilidade
- Empresa Centralizadora, onde parametrizar?
- CGM-200025: Ano diferente do ano processamento
- Como excluir um lote contábil?
- Gerenciamento Lote Contábil - Zerei a capa do lote contábil, o que fazer?
- Qual é o objetivo do cadastro de limites permitidos?
- A importância e funcionalidade da configuração 80216
- Desejo modificar meu plano de contas financeiro, contábil e gerencial. O que fazer?
- Utilizo contas únicas para clientes no ativo e fornecedores no passivo. É possível fixá-las para que sejam atribuídas automaticamente ao criar novos cadastros?
- Usuário sem permissão para anular NF, pois esta nota está contabilizada
- Ao tentar bloquear lotes por meio da rotina de manutenção de lotes, é exibida a seguinte mensagem: "Usuário sem permissão para bloquear lotes"
- Qual é o processo correto para cancelar/anular uma Nota Fiscal já contabilizada?
- Emiti uma nota de venda por uma unidade de negócio e recebi o valor por outra unidade de negócio. Isso afeta a contabilidade?
- Entenda o campo 'Contabilidade = Abertura' em lançamentos financeiros
- Onde está localizada a data e hora de criação/modificação dos lançamentos contábeis?
- Novo Exercício Contábil – O que revisar antes de iniciar o ano?
- Boas práticas e requisitos para utilização do módulo Contábil
Cadastros
[editar]Manutenção e parametrização de cadastros utilizados nos lançamentos contábeis.
- O que é necessário para criar um grupo contábil?
- Quais os cadastros necessários para iniciar um novo ano no Módulo Contábil?
- Lote Contábil - Qual sua função?
- Lote Contábil - Lote em branco, como criar?
- Onde extrair um relatório das contas contábeis, contas gerenciais ou do plano de contas?
Histórico Contábil
[editar]Consulta e análise de históricos e movimentações contábeis.
- Complemento do Histórico Contábil " Histórico/Compl.Lanc.Fin" Qual sua função?
- Qual o limite de caracteres permitido no histórico contábil? Em Construção
- Como configurar de históricos contábeis atrelados ao financeiro?
- No cadastro de histórico contábil, qual a diferença entre Campos Informados para Campos Automáticos?
- Ao gerar o Libera para Contabilidade, alguns documentos não trazem históricos contábeis. Onde avaliar?
Lançamentos Contábeis
[editar]Instruções para lançamentos manuais e automáticos.
- Ao criar lançamento contábil, digito o valor e ao confirmar apresenta a mensagem de rodapé “Formato numérico é limitado a 14.0 dígitos”. O que deve ser revisado?
- CGM-200515: Mês/Ano fora dos limites permitidos pela chave de ativação
- Na criação de lançamentos contábeis está sendo apresentada a mensagem "CGM-200515: Mês/Ano fora dos limites permitidos pela chave de ativação". O que revisar?
- Como saber se algum lançamento foi excluído e por quem?
- O que fazer quando o Extrato de Contas estiver com valor zerado?
- Como identificar os lançamentos contábeis que foram criados manualmente?
- Como transferir um lançamento contábil de um lote para outro lote?
- Mensagem: CGM-200516: Mês/Ano fora dos limites permitidos
- Exclui indevidamente alguns lançamentos Contábeis, existe alguma forma de recuperar estes lançamentos?
- Mensagem: CGM-200031: Ano não inicializado. Solicite a inicialização do ano
- Mensagem: CGM-200030: Ano menor que o permitido
- Quais são as opções disponíveis para geração de lançamentos de provisões na Contabilidade?
- Lançamentos Bloqueados e Lançamentos Liberados, qual a diferença?
- Como ajustar lançamentos gerados como bloqueados indevidamente ao liberar para a contabilidade?
- Como funciona a pesquisa dinâmica de lançamentos contábeis?
- O que fazer quando encontro lançamentos duplicados na contabilidade?
- Lançamentos Contábeis Bloqueados, como identificar?
- Ao tentar excluir lançamentos contábeis de abertura, ocorre a mensagem CGM-200534: Não é possível alterar ou excluir lançamentos de abertura
- Como saber se um lançamento foi excluído na contabilidade ou um bem excluído no patrimonial?
- Como implantar saldos contábeis no módulo Contábil?
Regras Contábeis, Rateios e Libera Contábil
[editar]Configuração e uso de regras contábeis, rateios e processo de liberação contábil.
- Nota de Saída possui regra contábil para contabilizar PIS/COFINS/CSLL porém não está aparecendo na prévia contábil.
- Exemplo de Contabilização de NF de Saída com Regra Contábil "Conforme Financeiro"
- Como habilitar Tipo de Contabilização igual a Layout de Exportação no Liberar para Contabilidade versão 3.0?
- Como e onde consultar a Regra Contábil do Tipo de Operação?
- Como replicar regras contábeis do Tipo de Operação (TO)?
- A devolução de compra está considerando a conta contábil da empresa do campo "Contábil Cliente". Como buscar a "Contábil Fornecedor"?
- A devolução de venda está considerando a conta contábil da empresa do campo "Contábil Fornecedor". Como buscar a "Contábil Cliente"?
- Resumos de Apurações (Resumo de Apuração), onde parametrizar as regras contábeis e como contabilizar?
- Contabilização de Resumos de Apurações (Resumo de Apuração)
- Contabilizar Resumos de Apurações (Resumo de Apuração)
- Como localizar o registro que está causando a situação 20 – Diferença entre Débito e Crédito Geral na Prévia Contábil
- Como é composto o Lote, no Libera Contábil, quando o usuário não informa?
- Como liberar o movimento contábil na rotina “Liberar para Contabilidade”, quando apresenta mensagem "Data inicial fora do período contábil"?
- Detalhamento das opções – Campo Contabilidade dos Tipos de Operações
- Exportação do Libera Contábil - Mensagem: "Você não tem direito para alterar o diretório"
- Contabilização mensal da Apropriação Mensal de Pis e Cofins para Lucro Presumido.
- Tenho um lançamento financeiro com data de pagamento diferente da competência em que se refere, e desejo que ao contabilizar, o histórico contábil descreva a competência referência.
- Como imprimir a Listagem do Libera Contábil, com a opção Listar = Com Erros, quando a configuração 1418 estiver marcada
- Configuração "1418 - Validar campo conferido ao Liberar a Contabilidade" x Impressão da Listagem de Erros do Libera Contábil
- Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?
- Ao liberar para a contabilidade uma NF não está criando a informação do gerencial, o que posso avaliar?
- Como contabilizar Resumo de Apuração?
- Como contabilizar Resumos de Apuração?
- Utilizo um tipo de operação que uso tanto para compra de mercadorias para revenda como para alguns consumos internos da empresa. Posso utilizar o mesmo tipo de operação e contabilizar em contas contábeis distintas?
- Na rotina libera contábil quando utilizada a opção Tipo de contabilização Layout Exportação, qual a funcionalidade dos campos Grava Lançamentos Gerenciais e Grava Contábil proporcional ao gerencial?
- Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Nota Fiscal"
- Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Contábil"
- Regra Contábil - As opções 06, 07,08,09 e 10, não estão ficando visíveis/habilitadas na Regra Contábil da Linha Valor Item (Colunas débito e crédito)
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "06 Contábil Estoque" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "07 Contábil Custo Direto" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "08 Contábil Custo Indireto" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "09 Contábil Despesa" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "10 Rateio Custos e Despesas" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Exemplo de uso da configuração 1632 - Visão aleatória para Contas Contábeis
- Ao gerar o Libera contábil ocorre a legenda Crédito em branco (Situação 5), quais cadastros e parâmetros podemos avaliar?
- Ao gerar o Libera contábil ocorre a legenda Débito em branco (Situação 1), quais cadastros e parâmetros podemos avaliar?
- Onde informar o Sufixo Contábil no Cadastro de Materiais?
- No cadastro da regra contábil, para a opção 20-Frete Nacional, é possível habilitar a opção 05 Rateio contábil?
- Durante a geração do Libera Contábil, ocorre a Divergência Situação 17 Problemas com Gerenciais
- Manuais Gerais sobre Rateio Contábil e Gerencial
- Durante a liberação para a contabilidade, quando ocorre a falta de uma conta ou as contas de débito e crédito são iguais, era possível corrigir ou incluir a conta usando Ctrl+M ou Ctrl+I. No entanto, agora não está sendo possível
- Anteriormente, era possível corrigir lançamentos contábeis após a integração, mas agora o sistema exibe a mensagem: Lançamento integrado, alteração bloqueada
- Regra Contábil com a opção “04 Financeiro Conta”
- Regra Contábil com a opção “05 Rateio Contábil”
- Onde é definido se um lançamento financeiro será contabilizado?
- Como saber se o lançamento financeiro irá contabilizar ou já foi contabilizado?
- É possível alterar o vencimento de um lançamento financeiro que já foi contabilizado?
- Possuo uma NF de saída, cujo TO possui uma regra contábil. Quando gero a prévia contábil, a mesma não é gerada
- Não é possível realizar a exclusão deste lançamento. Caso seja necessário à exclusão, acesse o cadastro de lançamentos
- Libera Contábil e a Reforma Tributária
- INSS Patronal – É possível contabilizar o recolhimento do INSS patronal de 20% nas notas de serviço?
- Rateio financeiro e gerencial – Como vincular contas financeiras e contas contábeis?
- Tipo de Operação – Como funciona a opção Controle Conta Gerencial (Padrão)?
- Liberar para Contabilidade – Nos documentos listados, posso marcar para contabilizar apenas os desejados?
- Conta contábil a débito não é apresentada ao gerar o Libera Contábil de Notas Fiscais de saída
- Libera para Contabilidade – Documento contabilizado aparece em vermelho na prévia contábil
- Lançamentos financeiros de Adiantamento – Como o CIGAM define automaticamente as contas contábeis?
- Libera Contábil – Como proceder diante da Situação 41: Movimentos com datas incompatíveis
- Como o rateio contábil e o rateio financeiro/gerencial reagem ao adicionar/Excluir despesas em Outras Des. Aces na NF?
- É permitido contabilizar somente um Tipo de Operação (TO) de uma Nota Fiscal com múltiplos TOs?
- Regra Contábil, Contabilização e o CST 70 sem crédito
- Conta Débito aparece em branco ao liberar para a contabilidade
- “Problemas com correlatos” ao Liberar para Contabilidade devido a rateio contábil da pré-nota
- Regra Contábil 01 - Só Contábil
- Regra Contábil 02 - Prefixo
- Regra Contábil 03 - Empresa
- Regra Contábil 04 - Financeiro Conta
- Regra Contábil com a opção “05 Rateio Contábil”
- Regra Contábil 06 - Contábil Estoque
- Regra Contábil 07 - Contábil Custo Direto
- Regra Contábil 08 - Contábil Custo Indireto
- Regra Contábil 09 - Contábil Despesa
- Regra Contábil 10 - Rateio Custos e Despesas
- Regra Contábil não cadastrada
- Por que o valor do débito aparece dividido na prévia contábil da nota fiscal de saída?
- Por que a prévia contábil da nota fiscal de saída, não apresenta o valor total do débito?
- Ao gerar a prévia contábil da NF de saída, por que apenas uma parcela aparece no débito?
- Por que o débito da nota fiscal de saída, está separado por parcela na prévia contábil?
- Por que uma nota fiscal de saída em 12 parcelas, não gera um único lançamento de débito?
- Por que o PIS/COFINS não destacado CST 70 foi incorporado ao estoque na contabilização?
- Para a liberação do CMCV, é necessário que o inventário esteja fechado
- Check Box Conf.Fin “Conforme financeiro” na regra contábil: como funciona
- Libera Contábil apresenta lançamentos de outros períodos: entender filtro por data de vencimento
Contabilização Estoque
[editar]Integração e reflexos contábeis de movimentações de estoque.
- Dicas - Contabilização de Estoque
- Processo de Contabilização com Configuração 2598 Marcada (CMCV Separado)
- Em um kit comercial, qual material grava a conta contábil para a contabilização?
- Conta gerencial no programa "Dados Legais do Material" não varia por unidade de negócio
- Qual é a forma correta de lançar Despesas Adicionais e Descontos/Encargos para atender Estoque e Contábil?
Fontes de Geração de Lançamentos Contábeis -Integrações
[editar]Integração contábil, origem dos dados contabilizados.
- Lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?
- Lançamento financeiro de liquidação de pagar. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta irá debitar e creditar?
- Ao contabilizar lançamentos financeiros de adiantamentos de clientes, aparece a mensagem "Crédito Portador – Erro reduzido contábil igual a zero".
- O que são lançamentos contábeis integrados e como identificá-los?
Relatórios
[editar]Relatórios Contábeis e de análise de desempenho e saúde financeira.
- Estou gerando relatórios contábeis mas quando o arquivo abre aparece o relatório de outros usuários ao invés do meu. O que pode ser?
- Como configurar relatórios personalizados do Módulo Contábil e Patrimonial?
- Desejo relatório contábil que forneça dados comparativos de valores, que mostre saldo de movimentação/evolução mensal das contas contábeis. Qual relatório posso utilizar?
- Ao gerar o relatório Extrato de Contas na Contabilidade, apresenta a mensagem "CIGAM EDITOR - O arquivo NOME_DO_ARQUIVO não é válido. Verifique as permissões e o formato do arquivo". O que deve ser revisado?
- Mensagem "CIGAM EDITOR - O arquivo NOME DO ARQUIVO não é válido. Verifique as permissões e o formato do arquivo". O que deve ser revisado?
- Porque os relatórios são gerados sem valores ou com valores incorretos?Em Construção
Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE
[editar]- Como gerar um relatório de DRE estruturada?
- Como levar para a ECD a estrutura de DRE estruturado que tenho cadastrado?
- O saldo do meu DRE estruturado não está confrontando com o saldo da DRE original
- Você sabe qual a funcionalidade da DRE Estruturada?
- Ao gerar o DRE (Demonstrativo de Resultado), ocorre a mensagem SERVIDOR Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.TCC14A00' with unique index KTCC14
- Relatório DRE apresenta estrutura diferente do plano de contas original
- DRE apresentando contas sintéticas abaixo das analíticas na ordenação
- Como funciona a seleção de Unidade de Negócio no DRE?
- Como gerar o DRE de mais de uma Unidade de Negócio?
DMPL
[editar]Relatórios de Conciliação Contábil
[editar]- Relatórios com memória fotográfica para Conciliação Contábil
- Posição de Fornecedores – Qual a função do checkbox “Listar empresas sem movimento financeiro"
- Diário Auxiliar de Fornecedores – O que revisar quando os valores não confrontam com o razão contábil?
DFC
[editar]Balanço Patrimonial
[editar]- Ao gerar o Balanço Patrimonial, ocorre a seguinte mensagem: "Nota Explicativa não cadastrada."
- Como gerar o Balanço Patrimonial unificado com saldos da matriz e suas filiais?
Balancete
[editar]- O que é um Balancete Contábil e qual sua finalidade?
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox somente contas com saldo diferente de zero?
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Totalizar por Grupo contábil?
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Descrição Composição Fixa?
- Como gerar o Balancete com a opção Tipo de Contas selecionada?
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Consistir Saldo Encerramento
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Posição Antes Encerramento do Balancete?
- Balancete – O que muda ao marcar Posição Antes Encerramento e Consistir Saldo Encerramento juntas
- Balancete - Vídeos
- Balancete sem o cabeçalho e com espaçamento, o que fazer?
- Ao gerar meu balancete, a visualização do saldo da natureza da conta contábil está como CR ou DB, mas gostaria de visualizar com sinais de negativo (-) ou positivo (+)
- Ao gerar balancete ocorre a mensagem Invalid Object Name 'DataBase.DBO.CCSCANO'
- Ao gerar a visualização do Balancete, as contas de Passivo estão trazendo sinal de (+) positivo. São contas com saldo de natureza credora e deveriam estar como (-)
- Ao gerar o balancete, algumas contas contábeis não estão sendo listadas
- Por que o relatório Balancete em formato CSV não exibe o sinal negativo no resultado líquido das contas de resultado quando este é negativo?
- Ao gerar relatório Balancete ocorre:Invalid object name 'DBO.CCLA +NUMERAL'
- O Saldo do meu balancete mudou! O que pode ter causado essa diferença?
- Por que o CNPJ sai com zeros ao gerar o balancete consolidado de várias filiais?
- Por que o valor do Balancete varia conforme o tipo de apuração (Diária ou Mensal)?
- Como fazer a seleção múltipla de contas na emissão do Balancete?
- Por que o balancete apresenta valores diferentes do razão?
- No Balancete, como definir se quero visualizar reduzido, classificação ou apenas a descrição da conta?
- Balancete apresentando contas sintéticas abaixo das analíticas na ordenação
- Como gerar Balancete com Unidades de Negócio específicas fora do intervalo do filtro?
- Balancete com saldo inicial zerado. O que verificar?
- Como configurar o Balancete para exibir Conta de Classificação e Código Reduzido no CIGAM?
- Balancete- Não existem dados para os Filtros Informados
Razão
[editar]- Ao gerar relatório Razão ocorre:Invalid object name 'DBO.CCLA +NUMERAL'
- Razão Contábil não lista nenhuma movimentações: o que fazer?
- Como gerar o relatório Razão em Excel?
- O que revisar quando o relatório Razão, gerado em formato "Texto", não estiver alinhado nas colunas e tabulações?
- Ao gerar o relatório razão da conta de estoque o saldo final do período não confronta com o saldo apresentado no relatório de posição de estoque. O que posso avaliar?
- Ao gerar o relatório Razão na Contabilidade, apresenta a mensagem "CIGAM EDITOR - O arquivo NOME DO ARQUIVO não é válido. Verifique as permissões e o formato do arquivo". O que deve ser revisado?
- No campo de data do relatório Razão, o formato exibido está como Mês/Ano, mas desejo visualizar no formato Dia/Mês/Ano. Em Construção
- Relatório Razão: Não existem dados para os filtros informados
- Como gerar Razão com Unidades de Negócio específicas fora do intervalo do filtro?
Indicadores Econômicos/Financeiros
[editar]SPEDs
[editar]Guia para geração e validação das obrigações acessórias Contábeis ECD e ECF.
ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
[editar]- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: A conta referencial utilizada não foi localizada no plano de contas deste perfil de escrituração. Essa conta não será aplicada para os registros de mapeamento da ECF.
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: Total das receitas brutas informadas (P200) diferente da receita calculada no (P150). O que revisar?
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: O registro não deve ser informado para esse perfil e ou tipo de operação.
- Como recarregar os registros dos blocos do SPED ECF?
- Erro do Validador ECF - Campo de preenchimento obrigatório: 12 - RETIFICADORA
- Dicas de preenchimento do registro P200
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação.
- Há um local obrigatório, onde deve-se salvar o arquivo gerado na ECF?
- Registro Y720
- Importação do plano de contas referencial
- Como cadastrar a conta Parte B para utilizar no ECF – Escrituração Contábil Fiscal e no módulo do LALUR?
- Como carregar as contas Parte B no registro M010 no arquivo da ECF?
- Que tipo de certificado Digital pode ser utilizado na ECF para a assinatura do Contabilista/Contador?
- Qual o registro da ECF é responsável por conter as informações da ECD recuperada?
- Empresa optante pelo Lucro Presumido sem obrigação de envio de ECD, mas na ECF precisa enviar as informações de plano de contas e saldos das contas Contábeis e referenciais, há essa opção na geração da ECF?
- Ao gerar a ECF (Escrituração contábil Fiscal), não está carregando valores para os registros que deveriam carregar automaticamente conforme as fórmulas criadas, o que podemos avaliar?
- Saldo do custo das mercadorias revendidas informando no registro L210 diferente do custo das mercadorias revendidas no L300
- Mensagem CGM-2672: Apenas é possível informar uma situação especial diferente de “0” (Normal) para este período
- Como habilitar o Bloco W da ECF (Escrituração Contábil Fiscal)?
- De onde a rotina Importa Operações ECF, busca as informações para atualização das operações?
- A Linha 10 do Registro P200 não está habilitada na rotina do ECF para inclusão/alteração. Qual a definição para habilitar?
- A Conta referencial utilizada no registro é sintética, o mapeamento deve ser com uma conta referencial analítica
- Ao validar a ECF no PVA ocorre: Campo de preenchimento obrigatório, Campo 2- IND_ALIQ_CSLL
- Registro P100 e P150 da ECF- Escrituração Contábil Fiscal
- Registro L100 e L300 da ECF- Escrituração Contábil Fiscal
- Registro obrigatório não preenchido, Y600 campo não informado ou inválido
- O Registro N615 não está listado entre os blocos para preenchimento na ECF
- Total das receitas brutas informadas (P400(2)+P400(4)+P400(5)+P500(14) diferente das receitas brutas informadas em P200(2)+P200(4)+P200(6)+ P200(8)+ P200(9)+ P300(16)
- Quais informações são importantes detalhar ou anexar ao abrir um chamado de suporte sobre a ECF?
- O tamanho do campo MES_BAL_RED do registro 0010 está incorreto
- O Campo é obrigatório e não foi preenchido - COD_NAT- Registro 0030
- Não foi encontrada nenhuma conta referencial J051 cadastrada para esta conta contábil
- A Conta Contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro filho J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro a um referencial - K155
- A Conta Contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro filho J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro a um referencial - K355
- No caso de imunes/isentas sem ECD, é obrigatório a assinatura de um representante legal. Nos demais casos, é obrigatória a assinatura de um contador e de representante legal como siginatários da ECF
- O registro oferece a opção de inserir fórmulas ou digitar manualmente os valores, porém o campo de valor está atualmente inativo e não permite a digitação dos valores
- Ao gerar a ECF, os valores da CSLL retida não estão sendo carregados no registro Y570
- Ano base não pode ser igual ao ano-referência
- Como Excluir Fórmulas na ECF(Escrituração Contábil Fiscal)?
- Qual registro determina se a ECF (Escrituração Contábil Fiscal) é original ou retificadora?
- A ECF e as situações especiais
- Blocos J e K não gerados na ECF do Lucro Presumido: Qual a definição de geração desses registros?
- Não existem registros para o ano-calendário de ( ANO), por favor verificar o arquivo de apoio.
- O que é necessário para habilitar o campo Tipo da Escrituração no registro 0010 da ECF?
- Total das receitas brutas informadas P200(2) + P200(4) + P200(6) + P200(8) + P200(9) + P300(16) diferente da receita calculada no P150 (3.01.01.01.01), P150 (3.01.01.02.01), P150 (3.01.01.02.02)
- ECF: Entenda a função da Parte A do LALUR e do LACS
- Por que o Bloco J não é gerado na rotina da ECF?
- Por que o registro J051 não foi gerado na ECF após recuperar a ECD?
- ECF: Registro Y620 não está aparecendo. O que fazer?
- ECF – Registro L210 (linha 2): Como trazer o saldo inicial de estoques do período?
- ECF – Registro L210 - Sobreposição de fórmulas
- Registro Y730: Identificação de donatários/destinatários de deduções do IRPJ/CSLL Em Construção
- Registro M300 = M305 + M310 - Valor do lançamento não é compatível com o tipo de relacionamento e o somatório Em Construção
- ECF - Registro Y600 apresenta inconsistência relacionada ao código do país
- ECF Lucro Presumido - Entenda a geração do registro P300, linha 1
Dicas ECF
[editar]Esta seção apresenta dicas para a validação da ECF que não estão relacionadas a demandas do ERP CIGAM. Reúne orientações práticas para auxiliar no processo de validação.
- O que é a ECF?
- Na troca de contador, durante o exercício, como devo proceder com o envio da ECF?
- Ao validar os valores de IRPJ e CSLL na ECF (Escrituração contábil Fiscal) os valores apresentados como Lucro Líquido antes do IRPJ(M300) e CSLL( M350) não confrontam com os valores já apurados anteriormente, o que posso avaliar?
- Quais empresas são obrigadas a recuperar a ECD na ECF?
- Registro K915 - Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais Recuperados da ECD
- Qual a legislação que regulamenta a ECF?
- Pessoas Jurídicas Imunes e Isentas são obrigadas ao envio da ECF?
- ECF - Empresas Desobrigadas
- O prazo para a entrega da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) está se aproximando, e preparamos algumas dicas úteis de validação para a transmissão do arquivo legal
- Registro 0930 da ECF (Escrituração Contábil Fiscal): quais são as assinaturas obrigatórias para a transmissão da ECF?
- Importação/Atualização do Plano de contas referencial
- A partir do Layout 10 da ECF, foram implementadas novas validações para os registros Y570, N670 e N630
- O período da escrituração não possui um leiaute válido, verifique se existe nova versão do PVA e/ou atualize as tabelas do sistema e tente criar novamente
- Dicas que facilitam (e muito!) a elaboração da ECF
- Atualização do Plano de Contas Referencial: responsabilidades e boas práticas
ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
[editar]- Na geração do arquivo ECD ocorre a seguinte mensagem: Ocorreu falha na gravação/leitura do arquivo temporário de destino dos dados do Sped Contábil, o que fazer?
- Como relacionar o plano de contas contábil do Cigam com o plano referencial da Receita Federal
- Funcionalidade do Checkbox "Somente Enviar Contas do Plano Contábil I050 com Relacionamento do Plano Referencial I051"
- Como verificar contas contábeis sem relacionamento referencial?
- Função dos filtros disponíveis na guia Configurações da ECD
- Erro do Validador ECD - A Natureza da conta referencial informada no registro I051 é diferente da natureza da conta pai para qual foi mapeada, o que fazer?
- Na geração do arquivo ECD ocorre a seguinte mensagem: "Deve haver pelo menos um signatário contador (910) ou auditor (920) no termo de verificação"
- Encerramento da ECD diferente da apuração na ECF
- Há possibilidade de enviar plano referenciais distintos na ECD variando por unidade de negócios? (Empresas com atividades de negócios distintas na mesma base)
- Como fazer o cadastro do Plano de Contas Consolidado para o Bloco K da ECD – Conglomerados Econômicos?
- Como fazer o cadastro do Plano de Contas das Empresas Consolidado para o Bloco K da ECD – Conglomerados Econômicos?
- Como fazer o Mapeamento para Planos de Contas das Empresas Consolidadas?
- No Cigam temos a opção de Importar Lançamentos Contábeis via arquivo SPED ECD (Escrituração Contábil)?
- Como gerar a ECD para empresas que não tiveram movimento nas contas de Resultado no ano calendário?
- Erro do Validador ECD - Soma das partidas do lançamento, a crédito, diferente do valor informado no registro Lançamento Contábil
- Advertência do Validador ECD - Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil (Resolução CFC 1299/2010). Verifique se a situação está correta.
- Ao validar minha ECD no validador, observei que não gerou o registro da DRE (J150), o que posso avaliar?
- Mensagem: A data de validade CRC dos Signatários Contadores devem estar preenchidos
- Mensagem: O registro I051 é obrigatório quando existe código do plano de contas referencial informado no registro 0000(COD_PLAN_REF)
- Na rotina da ECD o checkbox “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” não está habilitado para marcar/desmarcar, o que revisar?
- Ao tentar marcar/desmarcar a opção “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255”, ela está desabilitada
- Como habilitar a opção “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” na ECD?
- Como desabilitar a opção “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” na ECD?
- Erro do Validador ECD - O registro lido tem quantidade de campos diferente do especificado no layout - Registro I051
- Checklist ECD - Escrituração Contábil Digital
- Ao Criar um cadastro de signatários para a Escrituração Contábil Digital (ECD), especificamente no Registro J930 com a qualificação 900 (Contador/Contabilista), observou- se que o Check Box referente ao responsável legal encontra-se inativo
- Ao validar a ECD no PVA, ocorre erro de registro duplicado relacionado à chave COD_CCUS no registro I051
- No PVA da ECD ocorre: Valor informado no campo saldo inicial do registro de Saldos Periódicos I155 não corresponde à soma dos valores de saldos iniciais informados nos registros de transferência de saldos do plano de contas anterior I157
- Registo C155 do Sped ECD- Natureza da conta diferente da natureza da conta da ECD Recuperada
- Ao validar a ECD ocorre : Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE
- Erro de importação no PVA da ECD : O Bloco I não foi importado pois contém erros
- Ao gerar os Saldos Sped pela rotina da ECD, ocorre a seguinte mensagem: "Não existe transferência de saldo para este ano"
- Campo obrigatório para código de qualificação do Contador como assinante. Campo 7 - Email - Registro J930
- Código do histórico padrão não encontrado nos registros de históricos Padrão
- Ao gerar a ECD ocorre: Arquivo não informado.
- Qual a função do checkbox “Não enviar saldos zerados no plano de contas e Dem.Contábeis I050/J100/J210”?
- Ao gerar a ECD não está criando os registros I350/I355. O que posso revisar?
- "Unidade de negócio informada não é Matriz" ao preencher o campo Unidade Matriz na ECD
- A data do arquivamento dos atos constitutivos ou a data de arquivamento dos atos de conversão devem ser informados.Verifique se esta situação está correta
- Campo obrigatório não preenchido - NAT SUB CNT, Registro I053
- No Balanço deve existir duas linhas de nível 1, uma de Ativo e outra de Passivo
- O campo NIRE é obrigatório quando a escrituração possui registro na Junta Comercial. Caso contrário, o campo não deve ser preenchido.
- O que acontece se marcar DRE estruturado na ECD sem ter o modelo montado?
- Marquei o check do plano de contas (I050)vinculado a unidade de negócio na ECD, mas não tenho modelo. E agora?
- Deverá existir pelo menos um registro I157 no arquivo se 0000.IND_MUDANCA_PC igual a 1.
- O Nível da conta de nível superior deve ser imediatamente anterior ao nível da conta nível inferior - Registro I050
- Pelo menos um dos campos "Histórico" ou "Histórico Padrão" deve estar preenchido em Partidas do Lançamento
- Ao abrir a rotina da ECD, a tela pisca, porém não abre a rotina
- A conta/centro de custo “X” da ECD recuperada aparece com saldo final zero no C155 do mês Y, mas não aparece em nenhum período C150 posterior, nem no plano de contas (I050) da ECD recuperada.
- Deve haver pelo menos um signatário Contador
- Deve haver pelo menos um signatário responsável pela empresa
- J210- O código de aglutinação de uma linha de detalhe da demonstração contábil deve ser informado em pelo menos um registro I052
- Ao gerar a ECD ocorre : Não é permitido período de geração com meses quebrados.
- O Check Utilizar Saldos mensais Sped para registros I150/I155 e sua funcionalidade
- Devem haver pelo menos três signatários em escriturações de substituição
- Registro do campo Ordem Termo deve ser maior que 0.
- É possível gerar na ECD as informações de centros de custo/gerenciais (I100/I155)?
- É possível gerar na ECD o plano de contas Alternativo?
- Enviar registro 0150- Cadastro do Participante?
- Registro obrigatório não encontrado - Registro 0007
- Conta não encontrada nos registros do plano de contas 7 - COD_CTA_SUP
- Conta Cadastrada no plano de Contas não é de resultado 2- COD_CTA
- A Conta/Centro de Custo X/X de natureza igual a 01, 02 ou 03 ou a Conta X de natureza 04 existe no primeiro mês da escrituração atual (no registro I155 ou I157) com saldo inicial diferente do saldo recuperado da escrituração anterior no registro C155
- Campo obrigatório para código de qualificação do Contador como assinante. Campo 8 - Fone - Registro J930
- Erro Estrutural - O Bloco J não foi importado pois contém erros
- As Notas Explicativas não estão sendo geradas no arquivo da ECD. O que verificar?
- Como gerar a DFC na ECD?
Dicas ECD
[editar]Esta seção refere-se a dicas frente a validação da ECD e que não são demandas decorrentes do ERP Cigam.
- Você sabe como recuperar a ECD do ano anterior na ECD do ano atual?
- Validações que a ECF (Escrituração contábil Fiscal) faz com os dados recuperados da ECD
- ECD - Escrituração Contábil Digital, qual o prazo para a substituição do arquivo?
- Após envio da ECD - Escrituração Contábil Digital, ocorreram alterações nas contas contábeis de resultado, ocasionando diferença na apuração do resultado do exercício já informado na ECD autenticada/enviada. Como direcionar essa situação?
- Ao enviar a ECD (Escrituração contábil Digital) substituta ocorre erro na transmissão, a seguinte mensagem é informada: ECD substituída não encontrada na base do Sped
- Ao transmitir a ECD já validada ocorre : A Escrituração não será transmitida. A versão do PVA utilizada para transmitir o arquivo de escrituração não é mais válida.
- Advertências nos arquivos legais
- Opção "Recuperar ECD Anterior" não habilita no PGE da ECD.O que verificar?
EDIs
[editar]Integrações via EDI para o módulo contábil.
Integração Folha de Pagamento
[editar]- Erro A = Unidade de Negócio inválida
- ERRO Q = Data Fora dos limites
- Rotina Integração Folha de Pagamento - Layouts/EDI a serem utilizados para Folha Metadados
- Por que a rotina de integração da folha de pagamento não contabiliza após clicar em "Confirmar"?
- ERRO L = Conta DB relacionada sem lancto gerencial
- Conta gerencial – onde informar no Metadados?
- Erro Z = Conta crédito inativa
- Erro Y = Conta débito inativa
Importa Movimento WK
[editar]- Quais formatos são aceitos pela Rotina de Importa Movimento WK?
- O que fazer se não usar Unidade de Negócio ou Documento?
- Como preencher contas não utilizadas (débito ou crédito)?
- O que acontece se o rateio não fechar 100%?
- Onde buscar o código do histórico (campo 7)?
- Posso importar lançamentos sem gerencial?
Interface Contábil
[editar]- Interface Contábil - Importando Empresa, Série e Parcela
- Interface Contábil - Problema com Correlatos, Diferença entre Débito e Crédito Correlatos e Diferença entre Débito e Crédito Geral
Custeio Integrado
[editar]Controle e rateio de custos integrados.
Análise Preditiva
[editar]Descontabiliza
[editar]Funcionalidade para exclusão controlada de lançamentos contábeis.
- Posso escolher quais documentos quero descontabilizar?Em Construção
- Rotina Descontabiliza: Como visualizar o histórico de descontabilizações na rotinaEm Construção
- Identifiquei lotes bloqueados na Contabilidade que não deveriam estar contabilizados ou estão divergentes. Como proceder?Em Construção
Diferenças Contábeis
[editar]Identificação e tratamento de diferenças nos registros contábeis.
- Você já ouviu falar sobre o Método das Partidas Dobradas?
- Como resolver diferenças na Contabilidade ?
- Como localizar diferenças na Contabilidade
- Diferenças na Contabilidade
- Como identificar uma diferença na contabilidade quando for Lote Bloqueado ?
Direitos
[editar]Registro e controle de direitos contábeis e patrimoniais.
Gerenciais e Centros de Custos
[editar]Dúvidas e orientações sobre a configuração e uso do Gerencial no ERP CIGAM, incluindo relatórios e integração com BI.
- No encerramento do exercício, meus centros de custo/gerenciais não estão zerando. O que verificar?
- Como funcionam os movimentos gerenciais em notas fiscais e lançamentos?
- O que é o Gerencial no Cigam?
- Como saber se tenho divergências gerenciais? Exemplos práticos
- É possível que, ao inserir o material na requisição de materiais, a conta gerencial seja preenchida automaticamente?
- Rateio fixado em "Padrão", a conta gerencial não pode ser preenchida
- Relatório Situação Lançamento - Situação G - Cta Contábil Gerencial s/Relacionamento
- Visão das contas gerenciais na requisição de materiais: como configurar?
- Criei novas contas gerenciais, mas elas não aparecem nas pesquisas
