ERRO L = Conta DB relacionada sem lancto gerencial

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Palavras-Chave

Erro L. Conta débito sem lançamento gerencial. Integração folha. Relacionamento contábil x gerencial. Rateio padrão. Importação contábil. ERP CIGAM.

Integração com a Folha de pagamento

Contábil > Contabilidade > Rotinas > EDI > Integração Folha Pagamento

Introdução

Antes de tratarmos da mensagem que aponta erro de importação de lançamentos da folha com gerenciais, é fundamental compreender dois conceitos que sustentam essa validação no ERP CIGAM:

• Relacionamento Contábil x Gerencial
• Rateio Padrão

Relacionamento Contábil x Gerencial

Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Rateios > Relacion. Contábil X Gerencial

No Relacionamento Contábil x Gerencial definimos quais contas contábeis devem obrigatoriamente possuir vínculo com contas gerenciais. Sempre que uma conta estiver registrada neste vínculo, os lançamentos que a utilizarem precisarão conter informação de gerencial.

Rateio Padrão

Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Rateios > Rateio Padrão

O Rateio Padrão permite pré-definir a distribuição de valores entre contas gerenciais.
Exemplo: a conta contábil 3.1 pode ter sempre o gerencial 8.01; ou a conta 3.2 pode ser configurada para distribuir 50% no gerencial 8.03 e 50% no gerencial 8.04.
Quando os percentuais de rateio não variam, essa parametrização evita a necessidade de digitação manual.

Contexto

A mensagem “Conta débito relacionada sem lançamento gerencial” ocorre durante a importação de lançamentos contábeis. Essa mensagem indica que a conta contábil utilizada exige gerencial, mas a informação não foi encontrada nem no arquivo que está sendo importado nem nos parâmetros do Cigam( rateio padrão). Sem essa informação o ERP não consegue concluir a integração, essa mensagem tem intuito de impossibilitar a importação para que não gere informações divergentes.

Causa

O ERP CIGAM identifica que:

• A conta contábil está configurada para exigir gerencial no Relacionamento Contábil x Gerencial(Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Rateios > Relacion. Contábil X Gerencial)
• Porém, o lançamento importado não apresenta a informação de gerencial.
• Essa ausência pode acontecer porque o arquivo não traz linhas de gerencial ou porque não existe Rateio Padrão parametrizado para a conta.

Como tratar

1. Verificar o arquivo importado

Analise o layout do arquivo TXT que está sendo importado:

• Arquivo com linhas C (lançamentos contábeis) e G (lançamentos gerenciais):

 - Neste caso, o arquivo já possui os dados de gerencial.  
 - A opção Criar Lançamento Gerencial deve estar desmarcada, pois o ERP utilizará os gerenciais informados no arquivo.  
 - Se essa opção estiver desmarcada mas não houver parametrização de Rateio Padrão, o sistema não encontrará as informações necessárias e gerará a mensagem.  

• Arquivo apenas com linhas C (lançamentos contábeis):

 - O arquivo não traz gerenciais.  
 - Se a conta exigir gerencial, será necessário ter Rateio Padrão configurado para que o ERP saiba como gerar os lançamentos.  
 - Nessa situação, a marcação da opção Criar Lançamento Gerencial é indiferente: o ponto essencial é a existência do Rateio Padrão.  
 - Se não houver rateio, a mensagem será apresentada.  

O mesmo raciocínio se aplica às contas de crédito.

2. Revisar parametrização no Relacionamento Contábil x Gerencial

Confirme quais contas contábeis estão definidas como obrigatórias para gerencial. Se a conta envolvida estiver neste vínculo, é necessário garantir que a informação de gerencial chegue ao ERP via arquivo (linha G) ou via Rateio Padrão.

3. Configurar Rateio Padrão

Se o arquivo não possuir informações de gerenciais, é imprescindível cadastrar no Rateio Padrão a distribuição correta. Assim, o ERP CIGAM terá base para gerar automaticamente os lançamentos gerenciais exigidos.

Exemplo prático

• Arquivo com linhas G:

 - Opção Criar Lançamento Gerencial desmarcada.  
 - Sistema utiliza os dados de gerencial já existentes no arquivo.  

C;000001;0000000000000;30012025;000274;07000;30080;1004;"06/2022" G;000001;0000000000000;30012025;DDDDDD;009872;30080;0066;

• Arquivo sem linhas G:

 - Opção Criar Lançamento Gerencial marcada.  
 - Sistema busca as informações no Rateio Padrão configurado.

C;000001;0000000000000;30012025;000274;07000;30080;1004;"06/2022"

Neste arquivo é possível ter contas que tragam o gerencial e, no mesmo arquivo, contas que necessitam ser geradas pelo rateio padrão?

Sim, é possível. Para as contas que não possuem gerencial informado no arquivo, deve existir um Rateio Padrão configurado.

Se a conta tiver Rateio Padrão cadastrado e também vier com linha de gerencial no arquivo:

• Com a opção Criar Lançamento Gerencial marcada → o sistema considera a informação do arquivo.
• Com a opção Criar Lançamento Gerencial desmarcada → o sistema ignora a informação do arquivo e utiliza o Rateio Padrão.

Por exemplo :

Exemplo prático com contas 274 e 467

Um arquivo contendo duas contas contábeis com situações diferentes:

C;000001;0000000000000;30012025;000467;07000;30080;1004;"06/2022" C;000001;0000000000000;30012025;000274;07000;30080;1004;"06/2022" G;000001;0000000000000;30012025;DDDDDD;009872;30080;0066;

• Conta 274: possui informação de gerencial no arquivo.
• Conta 467: não possui informação de gerencial no arquivo.

Resultado = Checkbox Criar Lançamento Gerencial marcado

• Conta 274: Buscou o gerencial informado no arquivo. Resultado correto.
• Conta 467: como não havia gerencial no arquivo, o sistema buscou a informação no Rateio Padrão. Resultado correto.

Resultado = Checkbox Criar Lançamento Gerencial desmarcado

• Conta 274: Apresentou o erro "Conta débito relacionada sem lançamento gerencial". Isso ocorreu porque, com o check desmarcado, o sistema não utilizou a informação do arquivo e não havia Rateio Padrão configurado para essa conta.
• Conta 467: mesmo sem informação de gerencial no arquivo, utilizou o Rateio Padrão configurado e trouxe o lançamento corretamente.

• Com o check marcado: utiliza os gerenciais do arquivo e, se não existirem, recorre ao Rateio Padrão.
• Com o check desmarcado: ignora as informações do arquivo e busca no Rateio Padrão. Se não houver Rateio Padrão definido, ocorre o erro de ausência de gerencial.

Conclusão

A mensagem “Conta débito relacionada sem lançamento gerencial” está sempre relacionado à ausência de informações de gerencial em contas que exigem esse vínculo. A solução depende de avaliar se o arquivo já contém lançamentos gerenciais ou se será necessário parametrizar o Rateio Padrão. Dessa forma, o ERP CIGAM consegue completar os lançamentos contábeis e gerenciais de forma consistente.

Observação Antes de alterar qualquer definição relacionada ao gerencial, é importante alinhar a decisão com os demais setores envolvidos. Mudanças feitas isoladamente podem impactar regras já estabelecidas e gerar divergências nos lançamentos. Uma comunicação prévia ajuda a manter o padrão e evita retrabalhos.

Manuais Referenciados

• CC Integração Folha Pagamento