GF Transmite Santander
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CNAB Banco Santander
Guia Filtros
Diretório: inicia com o valor informado no campo "Diretório CNAB" do portador e passa a ser salvo nos padrões de relatório.
Grupo Portador
Portador: Informe o portador que deve ser utilizado para a geração da remessa de pagamento e a leitura dos respectivos lançamentos financeiros a pagar, que estão indicados com este portador.
Banco: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Conta: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Convênio: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Agência: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Diretório:
Cedente: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data: informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor: informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Cedente
Unidade de Negócio:
Grupo Layout de pagamento
Padrão CNAB 240 Versão do layout a gerar:
- 30
- 60
- 90
- 11.3.2 PIX: Para mais informações, acesse o manual GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento.
Grupo Informações Genéricas
Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los’: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
Exibir dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento.
Imprimir Espelho: duas opções de impressão do Relatório Espelho serão disponibilizadas, Detalhada ou Simplificada, podendo também imprimir em formato zebrado ou não.
Imprimir Zebrado: Habilitado quando estiver marcado para Imprimir Espelho.
Grupo TED
O nome do grupo irá variar de acordo com a Versão CNAB 240 selecionada.
TED
Quando as versões selecionadas forem 30, 60 e 90, então o grupo será denominado TED, apresentando seus respectivos grupos de filtros e dados.
Gerar remessa como TED: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
Se versão do layout a gerar igual a 30, 60 ou 90:
- 0 - Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina.
- 1 - Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina.
- 2 - Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina.
TED/PIX
Quando a versão selecionada for 11.3.2 PIX, então o grupo será denominado TED/PIX, apresentando seus respectivos grupos de filtros e dados.
Gerar remessa como TED:
Horário:
Enviar registros TED como PIX Dados Bancários após o horário limite: Enviar registros TED como PIX Dados Bancários após o horário limite: se marcado iniciará a validação para envio de lançamentos com tipo de pagamento diferente de PIX como PIX após o horário limite de envio, para mais informações acesse o manual GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento.
Mais informações dos filtros:
A partir de janeiro/24, com a extinção do DOC, todos os títulos passaram a ser enviados via TED.
Ao marcar opção Após o horário limite, enviar TED como PIX, após o horário determinado, os registros como forma de pagamento = 7 Depósito/Transferência serão enviados como PIX Chave ou PIX Dados bancários (respectivamente), conforme cadastro da conta corrente do beneficiário.
Lançamentos que utilizem um tipo de pagamento como o campo forma de pagamento = 8 PIX são enviados diretamente como PIX.
Lançamentos que possuam PAYLOAD (PIX copia e cola) lido e tipo de pagamento = 8 PIX, serão pagos por esta modalidade.
Lançamentos que possuam ambos PAYLOAD e o código de barras lidos concomitantemente, terão sua forma de pagamento avaliada caso for = 8 PIX serão pagas como PIX, caso contrário, serão pagas como boleto.
Para mais informações, acesse o manual GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento.
Grupo Liquidações
Efetuar Liquidações: Quando selecionada, serão liquidados no sistema, os lançamentos filtrados na rotina, para os quais foi gerada a remessa de pagamento.
Histórico: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Histórico desejado para as liquidações.
Data: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar a Data desejada para as liquidações.
Portador: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Portador desejado para as liquidações.
Guia Opções
Conta / Tributo
Água e Esgotos:
Energia Elétrica:
Telecomunicações:
GPS:
DARF:
Informações de Remessa
Gerar segmento B para pagamentos em Conta Corrente: caso essa opção estiver marcada, o CNAB passa a gerar registro B, caso seja identificado um pagamento em conta corrente.
Informar data de vencimento no Campo 155-162 Data Real Pagamento no registro Segmento A: quando selecionado a opção, a impressão do arquivo no ‘Segmento A’ nas posições 155 a 162, são gravadas a “Data de Vencimento” do Lançamento no formato 'DDMMAAAA', conforme a posição 94 a 101, caso contrário a data é impressa com 8 zeros (00000000).
Considerar Lançamentos de Adiantamento: quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.
Aglutinar por Número do Bloqueto: esta funcionalidade tem como objetivo aglutinar os Lançamentos Financeiros com o Tipo de Lançamento igual a 30 (Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa) e 31 (Liquidação de títulos outros bancos), do Segmento J. Exemplo de uso:
Lançamento 1, Fornecedor Alfa, Valor 10,00: Boleto Lido, nosso número 12345 (idem ao lançamento 2, pois fornecedor enviou um único boleto para os dois títulos)
Lançamento 2, Fornecedor Alfa, Valor 20,00: Boleto Lido, nosso número 12345 (idem ao lançamento 1, pois fornecedor enviou um único boleto para os dois títulos)
Lançamento 3, Fornecedor Alfa, Valor 40,00: Boleto Lido, nosso número 56789 (diferente dos boletos do lançamento 1 e 2)
Remessa será gerada no Segmento J:
Um registro para o lançamento 3, no valor de 40,00.
Um registro aglutinado para os lançamentos 1 e 2, uma única linha no arquivo, com valor total a pagar de 30,00 (10,00 + 20,00).
Neste cenário, o retorno não irá liquidar automaticamente os lançamentos 1 e 2, pois houve o envio de um único pagamento e no sistema os lançamentos estão separados.
Aglutinar Lançamentos por Fornecedor: esta funcionalidade tem como objetivo aglutinar os Lançamentos Financeiros do mesmo Fornecedor gerando 1 registro dos Lançamentos aglutinados. Refere-se a aglutinação de transferências bancárias Segmento A (DOC/TED). Não escopo: Não tratado o programa de retorno (OS origem 525648/2).
Nº do Documento Cliente: É possível selecionar as opções Nota Fiscal ou Lançamento. Quando selecionado Nota Fiscal será listado a Fatura/Complemento. Quando selecionado Lançamento, será listado o número do Lançamentos Financeiro.
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
Estrutura do Arquivo
Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório Remessa /Retorno) - Tipo de Registro = 3
Posição 018 a 020 - Código Câmara Compensação
Registro Detalhe - Segmento B – Tipo de Registro = 3
Posição 211 a 214 - Horário de Envio de TED: Quando a câmera de compensação for 700, será gerado nesta posição o valor 0000, se não, leva o horário de geração do arquivo. O Código Câmara Compensação, é gerado na posição 018 a 020 do Segmento A.
