GF Transmite Banco do Brasil
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CNAB Banco do Brasil
Guia Filtros
Grupo Portador
Portador: Informe o portador que deve ser utilizado para a geração da remessa de pagamento e a leitura dos respectivos lançamentos financeiros a pagar, que estão indicados com este portador.
Banco: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Conta: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Convênio: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Agência: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Diretório:
Cedente: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data: informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor: informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Cedentes
Unidade de Negócio:
Grupo Layout Pagamento
Versão CNAB 240:
- 3.0
- 8.7
- Nov/2019
- PIX: Para mais informações, acesse o manual GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento.
Grupo Informações Genéricas
Número da Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento.
Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
Exibir dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
Imprimir Espelho:
- Detalhado
- Simplificado
Imprimir Zebrado: Habilitado quando estiver marcado para Imprimir Espelho.
Grupo TED
O nome do grupo irá variar de acordo com a Versão CNAB 240 selecionada.
TED
Quando as versões selecionadas forem 3.0, 8.7 e Nov/2019, então o grupo será denominado TED, apresentando seus respectivos grupos de filtros e dados.
Gerar remessa como TED’: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
- 0- Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina.
- 1- Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina.
- 2- Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina.
TED/PIX
Quando a versão selecionada for PIX, então o grupo será denominado TED/PIX, apresentando seus respectivos grupos de filtros e dados.
Gerar remessa como TED:
Horário:
Enviar registros TED como PIX Dados Bancários após o horário limite:
Mais informações dos filtros:
A partir de janeiro/24, com a extinção do DOC, todos os títulos passaram a ser enviados via TED.
Ao marcar opção Após o horário limite, enviar TED como PIX, após o horário determinado, os registros como forma de pagamento = 7 Depósito/Transferência serão enviados como PIX Chave ou PIX Dados bancários (respectivamente), conforme cadastro da conta corrente do beneficiário.
Lançamentos que utilizem um tipo de pagamento como o campo forma de pagamento = 8 PIX são enviados diretamente como PIX.
Lançamentos que possuam PAYLOAD (PIX copia e cola) lido e tipo de pagamento = 8 PIX, serão pagos por esta modalidade.
Lançamentos que possuam ambos PAYLOAD e o código de barras lidos concomitantemente, terão sua forma de pagamento avaliada caso for = 8 PIX serão pagas como PIX, caso contrário, serão pagas como boleto.
Para mais informações, acesse o manual GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento.
Grupo Liquidações
Efetuar Liquidações: Quando selecionada, serão liquidados no sistema, os lançamentos filtrados na rotina, para os quais foi gerada a remessa de pagamento.
Histórico: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Histórico desejado para as liquidações.
Data: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar a Data desejada para as liquidações.
Portador: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Portador desejado para as liquidações.
Guia Opções
Grupo Pagamento
Água e Esgotos: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Energia Elétrica: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Telecomunicações: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
GPS: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
DARF: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco. Caso informado este código será considerado nos lançamentos filtrados na rotina.
Grupo de Serviço
Tipo de Serviços demais pagamentos: possui as seguintes opções:
- “20 Pagamentos Fornecedor”
- “22 Pagamento de Contas, tributos e impostos”
- “98 Pagamentos diversos”, sendo assim quando gerado o registro, nas posições 10 e 11 para os Segmentos N (sem código de barras) e O (com código de barras), será informado o valor da opção do campo.
Botões
Botão último Gerado:
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
Não escopo
- Não trata envio de desconto até o vencimento, para segmento J.
