GF ImportaçãoWord
Menu Rotinas
Nesta opção estão alguns procedimentos específicos do módulo, são rotinas que afetam os dados. Além disto, está também a exportação de dados para a contabilidade.
Índice
- 1 Menu Operacionais
- 1.1 Menu Conciliações Bancárias
- 1.2 Menu Emissão de Cheques/Recibos
- 1.3 Menu Emissão de Boletos
- 1.4 Menu Autenticações
- 1.5 Predefinição:Anchor Transporte Saldo Anterior
- 1.6 Unificar Contas a Pagar
- 1.7 Unificar Contas a Receber
- 1.8 Relação de Cobranças Bancárias
- 1.9 Atualizar Conceitos
- 1.10 Liberar para Contabilidade
- 1.11 Atualizar Data Último Movimento da Empresa
- 1.12 Preparar Cobrança Bancária
- 1.13 Recalcular Comissões NFS
- 1.14 Recalcular Comissão Pedido
- 1.15 Gerenciar Comissões
- 1.16 Atualização Monetária Parcial
- 1.17 Plano de Manutenção
- 1.18 Manutenção de Lotes
- 1.19 Gerar Tarifas de Cartões
- 1.20 Sincronia Folha Metadados – Contas a Pagar
- 1.21 Importação Cobrança
- 1.22 Geração Automática de Limites de Crédito
- 1.23 Gerar Partes Relacionadas
- 1.24 Descontabiliza NF/Lançamento
- 1.25 Ajusta Gerenciais
- 1.26 Converte Método Contábil
- 1.27 Autoriza Pagamentos em Lote
- 1.28 Bloquear pagamento dos Lançamentos Financeiros
- 1.29 Renegociação de Títulos
- 1.30 Repactuação de Contratos
- 1.31 Controle de Repactuações
- 1.32 Manutenção CDL
- 1.33 Consulta CDL
- 2 Menu Legais
- 3 Menu EDI
- 3.1 Menu Transmite
- 3.1.1 Menu Remessa Cobranças Bancárias
- 3.1.2 Menu Remessa Pagamentos Bancários
- 3.1.3 Menu Custódia de Cheque
- 3.1.4 Menu Serasa
- 3.1.5 Remessa Débito em Conta
- 3.1.6 Remessa Sicredi STI
- 3.1.7 Remessa Cobranças SCI
- 3.1.8 Remessa Cobranças SPC
- 3.1.9 Exportar para Folha
- 3.1.10 Exporta EDIFIN
- 3.1.11 Exporta Liquidações EDIFIN
- 3.2 Menu Recebe
- 3.2.1 Retorno Cobrança Bancária
- 3.2.2 Menu Retorno Pagamentos Bancários
- 3.2.3 Menu Custódia de Cheques
- 3.2.4 Retorno Débito Automático
- 3.2.5 Importar EDIFIN
- 3.2.6 Extrato bancário
- 3.2.7 Extrato Bancário Personalizado
- 3.2.8 CNAB Santander Banespa
- 3.2.9 Retorno Serasa simplificado
- 3.2.10 Importar Lançamentos com Rateio
- 3.2.11 Importar Liquidação Lançamento
- 3.2.12 Importar Folha para Financeiro
- 3.2.13 Importar praças bancárias
- 3.2.14 Importar Delivery Comission
- 3.2.15 CNAB Cartões
- 3.2.16 Captura de Boleto Eletrônico
- 3.2.17 Importa EDI Transporte – DOCCO
- 3.2.18 Menu Serasa
- 3.1 Menu Transmite
Menu Operacionais
Menu Conciliações Bancárias
Conciliação Bancária é conciliação do extrato bancário junto ao sistema onde são considerados apenas os movimentos de ENTRADA e SAÍDA e ao final o saldo. Participam da rotina apenas as liquidações de entrada ou saída.
Manual
A rotina de conciliação bancária apenas irá considerar lançamentos financeiros do tipo = ENTRADA e SAÍDA, sendo que, não é salva no próprio lançamento conciliado alguma data específica de “conciliação”, sendo apenas marcado automaticamente na pasta “complementar” do título no campo “conciliado” = S. Contabilmente apenas será considerado o campo “data” do lançamento financeiro, não interessando a sua conciliação ou não. A rotina de conciliação bancária não visualiza os lançamentos de forma aglutinada, devendo ser conciliado um a um na própria tela de conciliação.
Tipo:
- Todos – considera todos os tipos de Lançamento Entrada/Saída
- Saída – considera Lançamentos de Saída
- Entrada – considera Lançamentos de Entrada
Portador – informar o Portador desejado para realização do filtro.
Unidade de Negócio – informar a Unidade de Negócio desejada para realização do filtro.
Unidade de Negócio TG – informar uma ou mais unidades de negócio através de uma TG.
Código/Categoria – informar o código ou a categoria (se houver) da qual a TG informada no campo ‘Unidade de Negócio TG’ pertence.
Histórico – informar o Histórico desejado para realização do filtro.
Tipo de Pagamento – informar o Tipo de Pagamento desejado para realização do filtro.
Data – informar o período desejado para realização do filtro.,
Conta – informar a Conta desejada para realização do filtro.
Empresa – informar a Empresa desejada para realização do filtro.
Nota Fiscal – informar a numeração da Nota Fiscal desejada para realização do filtro.
Cheque – informar a numeração do Cheque desejado para realização do filtro.
Marcar todos Lançamentos da consulta como conciliados – tem como funcionalidade marcar todos os Lançamentos como Conciliados ao confirmar o filtro.
Calcular saldo conciliado dinamicamento - tem como funcionalidade quando selecionada efetuar o calculo automático do saldo quando selecionado a opção ‘Conciliado’.
Considerar Lançamentos já conciliados - tem como funcionalidade quando selecionada considerar na faixa filtrada os Lançamentos já conciliados.
Atualizar a data da compensação bancária - tem como funcionalidade quando selecionada atualizar todos os registros filtrados com a data da compensação informado.
Desconsiderar Lanctos com data de Conciliação maior que o período informado - tem como funcionalidade realizar um pré filtro listando apenas registros que estejam dentro da faixa da data informada, não considerando lançamentos com data superior ao informado.
Sugerir a última data da compensação bancária ao marcar o Lançamento - tem como funcionalidade sugerir a última data da compensação para os Lançamentos que são selecionados.
Limpar a data da compensação bancária ao desmarcar o Lançamento - tem como funcionalidade limpar a data de ‘Compensação’ quando desmarcar algum Lançamento que esteja ‘Conciliado’.
Tipo de Conciliação –
- Analítico – tem como funcionalidade trazer todas informações como já fazia o sistema trazendo as Entradas e Saídas para conciliação dos Lançamentos.
* Sintético – tem como funcionalidade trazer as mesmas informações do Analítico, porém de uma forma diferente.
O saldo final conciliado não deverá ser levado em consideração em relação aos saldos do relatório de MOVIMENTO DE CAIXA.
Os lançamentos de Saldo Inicial dos portadores passam a ser desconsiderados na listagem, pois não fazem parte dos valores efetivos. Estes somente serão considerados nos campos ‘Saldo Anterior’ e ‘Saldo Anterior Conciliado’ quando a data do lançamento for menos ou igual ao filtro de data inicial.
Importante: Quando houver desconto, juros ou multa no Lançamento financeiro, e for realizada a conciliação bancária automatizada, o sistema automaticamente irá calcular e considerá-los no fechamento do extrato bancário.
- Entradas – lista o total de Entradas Conciliados
- Saídas – lista o total de Saídas Conciliados
- Total Geral – lista o total geral, calculando as Entradas e Saídas Conciliados
- Selecionados – lista a quantidade de registros Conciliados
- Saldo Anterior – lista o Saldo de Entrada X Saída do período anterior
- Saldo Anterior Conciliado – lista o Saldo dos lançamentos conciliados do período anterior do filtro informado
- Saldo Final Conciliado – é o Saldo Inicial do Portador mais os Lançamentos conciliados.
Automática
Esta rotina processa a vinculação automática de Movimentos de Extrato Bancário e Lançamentos Financeiros.
Portador
Indica o Portador que se pretende realizar a Conciliação Bancária, deve obrigatoriamente ser informado.
Banco
Indica o código do Banco (FEBRABAN) que pertence o 'Portador' informado.
Data
Indica o período de Movimentação inicial e final que se pretende conciliar. Caso não seja informada uma 'Data' inicial, o Sistema pesquisa por Movimentos do 'Portador' informado, em ordem decrescente de Data, e utiliza como 'Data' inicial a Data do primeiro Movimento encontrado do 'Tipo' igual a "Saldo", se houver, ou o primeiro dia do mês da Data do primeiro Movimento encontrado. Na pesquisa da 'Data' inicial, se não houver uma 'Data' final informada, é utilizada como 'Data' final a Data do primeiro Movimento encontrado.
Cheque
Indica a numeração de Cheque inicial e final que deve ser considerada nos Movimentos de Extrato Bancário.
Considerar Defasagem
Habilita, quando marcado, o campo 'Dias de Defasagem' e considera o limite de 'Dias de Defasagem' entre a Data do Lançamento e a Data do Movimento de Extrato Bancário, contando para trás e para frente. Quando desmarcado, não considera limite.
- 'Dias de Defasagem', indica o limite de Dias de Defasagem entre a Data do Lançamento e a Data do Movimento de Extrato Bancário.
Menu Emissão de Cheques/Recibos
Cheques Avulsos
Na rotina de Imprime Cheques Avulsos permite que sejam impressos cheques, cópia do cheque com visto, 3 cópias de cheque por folha (60 linhas), cheque personalizado ou canhoto utilize esta rotina, pois ela possui configurações específicas para estes casos.
Guia <Principal>
Imprimir
Esta opção permite que seja selecionado o modelo de cheque a ser impresso
Cheque
Cópia de Cheque Com Visto
3 Cópias de Cheques por Folha (60 linhas)
Personalizada (cópia do cheque)
Canhoto
Guia <Parâmetros>
Modelo Impressora
As seguintes impressoras podem ser selecionadas para a emissão de cheques:
Matricial
Perto Check 501S
ImpreCheq
Bematech DP 20 Plus
DP 20 Bematech DLL
Check Pronto
Urano Pertopay
Portador Layout
Para algumas impressoras devem ser informado o código do portador para a impressão do cheque, usando o layout do portador correspondente.
Recibo Avulso
Esta opção permite que você emita recibos de cobrança e de pagamento para as empresas.
Modelo
Você pode selecionar Caractere ou Gráfico.
Editar o Recibo
Apenas disponível quando o Modelo for caractere, marque esta opção se você desejar visualizar os recibos no monitor.
Cheques/Recibos à Fornecedores
Se você selecionar “Fornecedor” permite que você emita recibos a pagar, baseados nos lançamentos do tipo ‘Pagar’.
Histórico
- Ao informar um histórico neste campo, esse será levado para o lançamento de Liquidação. Caso não informe histórico no campo, será utilizado o histórico informado no ‘Histórico Liquidação’ do ‘Cadastro de Histórico’, caso não possua informações no ‘Cadastro de Histórico’ será utilizado o histórico do lançamento original.
Valor a utilizar
- Se a opção selecionada for “Saldo”, o valor será o do (Lançamento de Competência) – (Lançamento efetivo).
- Se a opção selecionada for “Efetivo”, o valor será a soma dos valores dos Lançamentos do tipo “Entrada” e “Saída”.
- Se a opção selecionada for “Competência”, o valor será a soma dos valores dos Lançamento filtrados.
Importante: Essas opções estão relacionadas as opções do filtro: “Competência”, “Efetivos” e ”Abertos”.
Dados da U.N. Compradora
Neste campo é possível selecionar os dados da Unidade de Negócio desejada, há a opção de buscar da Unidade de Negócio do Lançamento ou da Unidade de Negócio padrão existente na Configuração 21.
Cheques/Recibos à Clientes
Se você selecionar “Clientes” permite que você emita recibos a receber, baseados nos lançamentos do tipo ‘Receber’, permitindo que você faça por cliente.
Histórico
- Ao informar um histórico neste campo, esse será levado para o lançamento de Liquidação. Caso não informe histórico no campo, será utilizado o histórico informado no ‘Histórico Liquidação’ do ‘Cadastro de Histórico’, caso não possua informações no ‘Cadastro de Histórico’ será utilizado o histórico do lançamento original.
Valor a utilizar
- Se a opção selecionada for “Saldo”, o valor será o do (Lançamento de Competência) – (Lançamento efetivo).
- Se a opção selecionada for “Efetivo”, o valor será a soma dos valores dos Lançamentos do tipo “Entrada” e “Saída”.
- Se a opção selecionada for “Competência”, o valor será a soma dos valores dos Lançamento filtrados.
Importante: Essas opções estão relacionadas as opções do filtro: “Competência”, “Efetivos” e ”Abertos”.
Para as opções de cheques/recibos vide os Lançamentos, botão <Cheques>.
Dados da U.N. Compradora
Neste campo é possível selecionar os dados da Unidade de Negócio desejada, há a opção de buscar da Unidade de Negócio do Lançamento ou da Unidade de Negócio padrão existente na Configuração 21.
Nota Promissória
Esta rotina emite AS Notas Promissórias dos lançamentos de acordo com as opções.
Gerar Número de Cheque
Esta rotina é utilizada para gerar número de cheques automáticos nos lançamentos, basta você informar o número do primeiro cheque que o sistema se encarrega de numerar os próximos.
Atenção: Esta rotina também pode ser utilizada para transferir lançamentos de banco para outro.
Extrato de Cheques
Emite um relatório contendo toda a movimentação de entrada e saída efetuada pelo banco escolhido, mostrando o saldo do dia e o saldo acumulado no final de cada dia movimentado.
Estatística de Cheques Recebidos
Emite um relatório contendo toda a movimentação de cheques recebidos, pode ser ordenado por Portador ou Unidade de Negócio.
Menu Emissão de Boletos
Emissão de Boletos Geral
Esta rotina permite a emissão de boletos pré impresso pelo banco em formato caractere.
Imprimir as duplicatas à vista
Este campo selecionado permite a impressão dos títulos à vista para impressão de boletos.
Portador com o Layout
Portador que possui o layout do boleto a ser impresso, o mesmo pode ser definido dentro do próprio cadastro do portador do banco ao qual se deseja emitir ou em um portador genérico que é assim.
Portador
Portador referente ao banco que se esteja vinculado ao movimento financeiro ao qual se deseja emitir o boleto.
Ordem desejada
Indique ordenação dos boletos a serem impressos pelo sistema
Calcular dígito do boleto
Se selecionado o sistema irá calcular o digito do nosso numero.
Considerar somente Lançamentos com o campo ‘Boleto impresso’ desmarcado
Esta opção deverá ser selecionada para que o sistema não reimprima boletos já impressos que estejam nos intervalos dos filtros selecionados
N° boleto
O sistema indicará ao usuário uma seqüência automática referente ao boleto impresso conforme as configurações do sistema.
Importante: este campo será habilitado somente quando a opção ‘calcula digito do boleto’ estiver marcada.
Tipo de lançamentos
Selecione o tipo de lançamentos a serem listados.
* Emissão de Boletos Personalizados
Nesta opção estão os parâmetros referentes à configuração e emissão de boletos.
Atenção: caso você utilize o modo de lançamentos aglutinados, ou seja, várias notas fiscais reunidas em uma única fatura, você deverá criar um layout de boleto específico para a impressão destas duplicatas.
Importante: para emissão de boleto do Unibanco, onde o Tipo de Cobrança for “Não registrada” é necessário que seja informado no cadastro do portador na guia Textos, no campo Texto 5/CB o código da empresa no banco.
Todos os lançamentos que geram boletos através da NFS, passam a ter o campo ‘Boleto Impresso’ selecionado, pois o sistema irá avaliar os lançamentos envolvidos no envio caso algum dos lançamentos já tenha sido enviado, será solicitada uma confirmação do usuário, caso contrário a impressão seguirá normalmente.
Importante: Quando for gerado o código de barras do boleto 'Caixa cobrança rápida', irá buscar os primeiros 11 dígitos do código do cedente do portador.
Opções
Tipo de Cobrança
Definir o tipo de cobrança para a impressão dos boletos.
Registrada
Não Registrada
O tipo de Cobrança estará habilitado toda vez que o portador (modelo) for:
- 275/356 – Banco Real
- 453/749 – Banco Rural
- 347 – Banco Sudameris Brasil SA
- 409 – Unibanco
- 104 – Caixa Econômica Federal
- 070 – BRB Banco de Brasília SA
- 237 – Banco Bradesco
- 399 – Banco HSBC
- Quando selecionado o Portador referente ao Banco CEF (104), a rotina irá validar a configuração 'GF - GE - 2339 - Composição do Campo Livre para boletos do banco CEF', que irá indicar como o Campo Livre do boleto será composto. Se a configuração estiver com o valor igual a "1 - Conta Corrente", o sistema manterá a funcionalidade padrão, gerando o Campo Livre com o campo 'Conta Corrente' do Portador. Se estiver com valor igual a "2 - Convênio", o Campo Livre será gerado com o campo 'Número Controle' do Portador.
Ordenação
Definir a ordem em que os boletos serão impressos.
Nome Cliente + Data + Duplicata (Processo lento)
Portador + Data + Cheque
Lançamento
Data + Fatura + Complemento
Seqüência Boleto
Para realizar o controle da seqüência numérica de boletos emitidos a um determinado banco são necessárias configurações através do Portador, configurações do banco e da configuração 707.
Enviar Lançamentos não marcados e marcá-los
O sistema pesquisa os lançamentos financeiros que não estão marcados como “boleto impresso”, lista os mesmos e marca esta opção.
Considerar Previsões de Contratos
O sistema considera os lançamentos de previsão financeira para a impressão dos boletos, sendo estes originados dos contratos.
Observações:
Enviar Boleto por e-mail
Menu Autenticações
Abrir/Fechar Autenticadora
Imprimir fita do dia
Predefinição:Anchor Transporte Saldo Anterior
Esta rotina faz o transporte do saldo mensal de cada banco para o mês seguinte. Deve ser informada a data do último dia do mês que se deseja transportar. Se desejar transportar todos os bancos, deixe em branco o campo banco.
Último Dia para Transporte
Informe o último dia do mês que você deseja transportar o saldo.
Portador
Informe o código do banco inicial e final para que o sistema transporte o saldo para o mês seguinte.
Para os usuários que possuam o direito 'USA LIMITE', o sistema passa a controlar este direito por faixas, sendo desta forma possível informar um filtro que abranja mais de uma faixa de limites permitidos.
Ex: Limite “Financeiro” cujo campo ‘Portador’ está definido para as faixas: “010” a “020”, “050” a “060” e “100” a “200”.
Histórico
Informe o código do histórico que deverá ter o lançamento de abertura que o sistema vai gerar automaticamente no mês seguinte.
Conta
Informe a conta que deverá ter o lançamento de abertura que o sistema vai gerar automaticamente no mês seguinte.
Empresa
Informe o código da empresa que deverá ter o lançamento de abertura que o sistema vai gerar automaticamente.
'Marcar Lançamento como Conciliado
Com a opção 'Marcar Lançamento como Conciliado' ativada, ao gerar o lançamento referente a saldo inicial o campo ‘Conciliado’ será preenchido automaticamente com (S), sendo assim o lançamento está conciliado.
O mesmo ocorre com o campo 'Atualizar data de Conciliação', este somente pode ser ativado caso 'Marcar Lançamento como Conciliado' esteja ativo.
Unificar Contas a Pagar
Rotina que permite unificar Lançamentos, estes devem possuir o ‘Tipo’ = ‘Pagar’, ‘Situação’ = ‘Aberto’ e serem da mesma ‘Empresa’.
Obs: Somente irá selecionar os lançamentos financeiros cujo convênio esteja fechado.
Guia <Filtros>
Unidade de Negócio
Informe o intervalo das Unidades de Negócio aos quais os lançamentos pertencem.
CNPJ
Informe o intervalo de CNPJ dos Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina.
Empresa (Fornecedor)
Informe o intervalo de Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina.
TG Empresa
Informe o filtro para 'TG Empresa' com 'Código/Categoria' inicial e final.
Quando informado 'TG Empresa' e a opção 'Separar Fornecedor por' for igual a "CNPJ", será filtrada a Empresa do Lançamento e a Empresa principal do prefixo do CNPJ da Empresa do Lançamento.
Data
Informe o intervalo das Datas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Emissão
Informe o intervalo de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina
Vencimento
Informe o intervalo dos vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Portador
Informe o intervalo dos portadores dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Fatura
Informe o intervalo das faturas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Tipo de Pagamento
Informe o intervalo dos tipos de pagamentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Conta
Informe o intervalo das contas financeiras lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Guia <Opções>
Separar Fornecedor por
CNPJ: o sistema aglutina os movimentos a pagar conforme o CNPJ dos fornecedores e em ordem crescente.
Empresa (código): o sistema aglutina os movimentos a pagar conforme os códigos dos fornecedores e em ordem crescente.
Empresa inativa:
Considera ou não os movimentos financeiros de empresas.
Não utilizar para a unificação: Quando a opção Separar Fornecedor por for igual a ‘CNPJ’ o sistema irá habilitar esta opção. Caso haja movimentos de uma empresa Inativa dentre os fornecedores o sistema irá considerar, sendo que esta não será usada como empresa do lançamento unificado.
Separar Complemento Duplicata por
O sistema separa as duplicatas por intervalo conforme a opção selecionada, tanto na tela de listagem quanto no processo de Unificação.
Vencimento
O usuário deverá selecionar a data de vencimento para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina. Vai se comportar de acordo com o campo 'Separar complemento duplicata por'.
1 Manter o menor Vencimento: o sistema mantém o menor vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
2 Manter o maior Vencimento: o sistema mantém o maior vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
Data de emissão
O usuário deverá selecionar a data de emissão para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
1 Manter a menor Data: o sistema mantém a menor data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
2 Manter a maior Data: o sistema mantém a maior data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
3 Solicitar na tela: o sistema permitirá que o usuário informe em tela a data de emissão do lançamento Unificado.
Eliminar lançamentos originais
O sistema permite eliminar os lançamentos que originarem a Unificação com as seguintes opções
1 Nenhum: o sistema não eliminará nenhum lançamento original.
3 Todos (exceto liquidações parciais): serão eliminados todos os movimentos.
Separar por Fatura
O sistema irá separar e criar movimentos financeiros por fornecedor e fatura. A duplicata dependerá da existência de fatura. Se a nota fiscal não for do tipo fatura é necessário a impressão da fatura em separado.
Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais
O sistema irá liquidar os movimentos originais. Os lançamentos provenientes de notas fiscais, ou que possuam liquidações parciais, ou cujos lançamentos a unificar não sejam da mesma empresa do lançamento de unificação sempre criarão lançamentos de liquidação para os lançamentos originais.
Permite unificar lançamentos que já são de unificação (re-unificar o lançamento)
O sistema permitirá a unificação de movimentos já unificados anteriormente.
Bloquear unificação de um único título
O sistema permitirá a seleção de um único título na seleção de filtros, porém não realizará a unificação.
Unificar Lançamentos por Nominal/Cobrança
Quando esta opção é marcada, os filtros de empresa levam em consideração a empresa informada no campo Nominal/Cobrança do lançamento financeiro.
Complemento do histórico
O sistema irá gravar no complemento do histórico Unificado as informações conforme item selecionado
Igual ao primeiro lançamento processado: No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico do primeiro lançamento processado.
Concatenar todos os lançamentos: No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico de todos os lançamentos processados.
Trazer em branco: No movimento Unificado não será gravado nenhum complemento.
Adicionar número das notas fiscais do complemento do histórico
No lançamento Unificado será gravado o número das notas fiscais dos lançamentos processados.
Adicionar número do lançamento unificado ao complemento do histórico do
Será gravado no complemento do histórico o número do lançamento Unificado conforme opções que seguem.
Lançamento de unificação: No complemento do histórico do lançamento de unificação será gravado o número do lançamento Unificado.
Lançamento original: No complemento do histórico dos lançamentos originais será gravado o número do lançamento Unificado.
Ambos: No complemento do histórico dos lançamentos originais e do lançamento unificado, será gravado o número do lançamento Unificado.
Ao confirmar a tela de filtros, será apresentada a seguinte tela onde serão selecionados os Lançamentos a serem Unificados.
Tela de confirmação da Unificação dos Lançamentos:
Portador unificado: Quando informado um portador nesse campo será habilitado o campo ‘Busca juros e multa do ‘Portador Unificado’’.
Busca juros e multa do ‘Portador Unificado’: Quando esta opção estiver marcada, atualizará os valores de juros ao dia e multa dos novos lançamentos conforme informações do Portador Unificado, caso contrário mantém o funcionamento atual da rotina, trazendo os dados do portador informado nos lançamentos originais.
Gerar Rateio Contábil/Gerencial no(s) Lançamento(s) Unificado(s)
A geração independe da situação do campo 'Contabilidade' do Lançamento unificado.
- Quando a opção for habilitada, serão gerados/replicados os rateios contábeis e gerenciais dos Lançamentos originais a pagar para o(s) Lançamento(s) de Unificação de acordo com a proporcionalização e valores dos Lançamentos originais.
Parcelar Lançamento unificado: Quando marcado este campo, ao confirmar a unificação abrirá a tela “Parcelamento”:
Se selecionada a opção “Informado”, abrirá a tela “Parcelamento Informado”:
Os campos: “Percentual”, “Valor” e “Prazo” podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário. O campo “Diferença” deverá ficar zerado para concluir o parcelamento.
Relatório gerado:
Unificar Contas a Receber
Rotina que permite unificar Lançamentos, estes devem possuir o ‘Tipo’ = ‘Receber’, ‘Situação’ = ‘Aberto’ e serem da mesma ‘Empresa’.
Guia <Filtros>
Unidade de Negócio
Informe o intervalo das Unidades de Negócio aos quais os lançamentos pertencem.
CNPJ
Informe o intervalo de CNPJ dos Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina.
Cliente
Informe o intervalo de Clientes que você deseja filtrar para a rotina.
TG Empresa
Informe o filtro para 'TG Empresa' com 'Código/Categoria' inicial e final.
Quando informado 'TG Empresa' e a opção 'Separar Fornecedor por' for igual a "CNPJ", será filtrada a Empresa do Lançamento e a Empresa principal do prefixo do CNPJ da Empresa do Lançamento.
Data
Informe o intervalo das Datas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Emissão
Informe o intervalo de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina
Vencimento
Informe o intervalo dos vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Portador
Informe o intervalo dos portadores dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Fatura
Informe o intervalo das faturas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Tipo de Pagamento
Informe o intervalo dos tipos de pagamentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Conta
Informe o intervalo das contas financeiras lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Considerar fechamento convênios
Quando marcada, passa a desconsiderar os Lançamentos com data igual ou maior ao do sistema, ou seja, que tenha a data igual ao dia de hoje.
Guia <Opções>
Separar Fornecedor por
CNPJ: o sistema aglutina os movimentos a pagar conforme o CNPJ dos fornecedores e em ordem crescente.
Empresa (código): o sistema aglutina os movimentos a pagar conforme os códigos dos fornecedores e em ordem crescente.
Empresa inativa
Não considerar: Não considera movimentos financeiros de empresas Inativas.
Considerar: Considera movimentos financeiros de empresas Inativas.
Separar Complemento Duplicata por
O sistema separa as duplicatas por intervalo conforme a opção selecionada.
1 Vencimento (por dia): por dia de vencimento.
2 Vencimento (por semana): a cada semana, sendo que o dia de início da semana será o dia da semana da data do sistema.
3 Vencimento (por decêndio): a cada dez dias.
4 Vencimento (por quinzena): a cada quinze dias.
5 Vencimento (por mês):a cada mês.
6 Não quebrar: não separa os movimentos conforme seus vencimentos.
Vencimento
O usuário deverá selecionar a data de vencimento para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
1 Manter o menor Vencimento: o sistema mantém o menor vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
2 Manter o maior Vencimento: o sistema mantém o maior vencimento entre os movimentos selecionados para Unificação.
Data de emissão:
O usuário deverá selecionar a data de emissão para o lançamento Unificado que será gerado a partir da rotina.
1 Manter a menor Data: o sistema mantém a menor data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
2 Manter a maior Data: o sistema mantém a maior data de emissão entre os movimentos selecionados para Unificação.
3 Solicitar na tela: o sistema permitirá que o usuário informe em tela a data de emissão do lançamento Unificado.
Eliminar lançamentos originais
O sistema permite eliminar os lançamentos que originarem a Unificação com as seguintes opções
1 Nenhum: o sistema não eliminará nenhum lançamento original.
3 Todos (exceto liquidações parciais): serão eliminados todos os movimentos.
Separar por Fatura
O sistema irá separar e criar movimentos financeiros por fornecedor e fatura. A duplicata dependerá da existência de fatura. Se a nota fiscal não for do tipo fatura é necessário a impressão da fatura em separado.
Criar lançamentos de liquidação dos lançamentos originais
O sistema irá liquidar os movimentos originais. Os lançamentos que possuam liquidações parciais sempre criarão lançamentos de liquidação para os lançamentos originais.
Permite unificar lançamentos que já são de unificação (re-unificar o lançamento)
O sistema permitirá a unificação de movimentos já unificados anteriormente.
Bloquear unificação de um único título
O sistema permitirá a seleção de um único título na seleção de filtros, porém não realizará a unificação.
Unificar Lançamentos por Nominal/Cobrança
Quando esta opção é marcada, os filtros de empresa levam em consideração a empresa informada no campo Nominal/Cobrança do lançamento financeiro.
Complemento do histórico
O sistema irá gravar no complemento do histórico Unificado as informações conforme item selecionado
Igual ao primeiro lançamento processado: No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico do primeiro lançamento processado.
Concatenar todos os lançamentos: No movimento Unificado será gravado o complemento do histórico de todos os lançamentos processados.
Trazer em branco: No movimento Unificado não será gravado nenhum complemento.
Adicionar número das notas fiscais do complemento do histórico
No lançamento Unificado será gravado o número das notas fiscais dos lançamentos processados.
Adicionar número do lançamento unificado ao complemento do histórico
Será gravado no complemento do histórico o número do lançamento Unificado conforme opções que seguem:
- Lançamento de unificação: No complemento do histórico do lançamento de unificação será gravado o número do lançamento Unificado.
- Lançamento original: No complemento do histórico dos lançamentos originais será gravado o número do lançamento Unificado.
- Ambos: No complemento do histórico dos lançamentos originais e do lançamento unificado, será gravado o número do lançamento Unificado.
Ao confirmar a tela de filtros, será apresentada a seguinte tela onde serão selecionados os Lançamentos a serem Unificados.
Tela de confirmação da Unificação dos Lançamentos:
Portador unificado: Quando informado um portador nesse campo será habilitado o campo ‘Busca juros e multa do ‘Portador Unificado’’.
Busca juros e multa do ‘Portador Unificado’: Quando esta opção estiver marcada, atualizará os valores de juros ao dia e multa dos novos lançamentos conforme informações do Portador Unificado, caso contrário mantém o funcionamento atual da rotina, trazendo os dados do portador informado nos lançamentos originais.
Gerar Rateio Contábil/Gerencial no(s) Lançamento(s) Unificado(s)
A geração independe da situação do campo 'Contabilidade' do Lançamento unificado.
- Quando a opção for habilitada, serão gerados/replicados os rateios contábeis e gerenciais dos Lançamentos originais a receber para o(s) Lançamento(s) de Unificação de acordo com a proporcionalização e valores dos Lançamentos originais.
Relatório gerado:
Relação de Cobranças Bancárias
Esta rotina apresenta um relatório contendo os dados dos lançamentos do tipo ‘Receber’ e os dados dos clientes destes lançamentos, para que você tenha um controle das cobranças bancárias de sua empresa.
Banco
Informe o código do banco dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Fatura
Informe o número da fatura dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Data Emissão
Informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Considerar Previsões Financeiras
Quando estiver selecionada, irá listar os Lançamentos com o campo ‘Previsão’ selecionado.
Atualizar Conceitos
Esta rotina atualiza o conceito das empresas a partir das regras de conceito.
Empresa
Informe a empresa inicial e final que você deseja filtrar para a pesquisa. Se desejar listar todas deixe os campos em branco.
Data
Informe a data inicial e final que você deseja filtrar para a pesquisa. Se desejar listar todos deixe os campos em branco.
Tipo da Empresa
Selecione o tipo da empresa que você deseja filtrar para a pesquisa.
Tolerância
Informe a tolerância de dias de atraso que você deseja filtrar para a pesquisa. Caso queira listar todas, não informe nenhum valor.
Liberar para Contabilidade
Esta rotina gera todas as movimentações contábeis previamente configuradas no sistema.
Caso a configuração “GF - GE - 488 - Integração Contábil” estiver selecionada como “Nenhum” indica que não existe integração com a Contabilidade exibindo mensagem de aviso e saindo da rotina. Já se as configurações ‘GE – VC – 1135 - Versão do Libera Contábil’ ou ‘GF – VC – 1714 - Versão componente gravação Contábil’ estiverem igual a “0”, o sistema não irá permitir gerar a rotina emitindo uma mensagem bloqueando a geração.
Guia ‘Financeiro’:
Informe os filtros para acessar os lançamentos financeiros.
Guia ‘Notas Fiscais de Saída’:
Informe os filtros para acessar as notas fiscais de saída.
Contabilizar Retenção de PIS/COFINS/CSLL
Quando houver retenções de PIS/COFINS/CSLL nas notas fiscais de saída deverá ser marcada esta opção para que sejam contabilizadas de acordo com as respectivas regras contábeis.
Utilizar último dia do período na aglutinação
Quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.
Liberar CMCV
Caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Notas Fiscais de Saída’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Parcialmente Contabilizados”, “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. A nota fiscal que inicialmente foi contabilizada (campo ‘Contabilidade’ igual a “Parcialmente Contabilizado”) contabiliza o CMCV tornando o campo ‘Contabilidade’ igual a “Contabilizado”. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação. Já quando houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Contabilidade’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.
Importante: O Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015). O lote será o mesmo para a contabilização do CMCV para as Notas Fiscais de Saída e para as Notas Fiscais de Entrada.
Guia ‘Notas Fiscais de Entrada’:
Informe os filtros para acessar as notas fiscais de entrada.
Utilizar último dia do período na aglutinação
Quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.
Liberar CMCV
Caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Notas Fiscais de Entrada’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Parcialmente Contabilizados”, “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. A nota fiscal que inicialmente foi contabilizada (campo ‘Contabilidade’ igual a “Parcialmente Contabilizado”) contabiliza o CMCV tornando o campo ‘Contabilidade’ igual a “Contabilizado”. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação. Já quando houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Contabilidade’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.
Importante: O Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015). O lote será o mesmo para a contabilização do CMCV para as Notas Fiscais de Saída e para as Notas Fiscais de Entrada.
Guia ‘Impostos’:
A opção ‘Liberar Impostos (Entrada/Saída)’ somente está disponível quando a configuração “LF - LC - 328 - Contabilizar impostos por” estiver selecionada como “Período”, o campo ‘Importar arquivo padrão’ estiver desmarcado, o campo ‘Metodologia de Contabilização’ estiver selecionado como “Filtros” e os campos ‘Liberar Notas Fiscais de Saída’ e ‘Liberar Notas Fiscais de Entrada’ estiverem desmarcados.
Observação: A questão citada acima é utilizada para a contabilização separada de impostos e documentos. Quando liberadas as notas fiscais (Entrada/Saída) haverá a contabilização da Nota Fiscal, Descontos, Encargos e CMCV. Mas quando marcada a opção ‘Liberar Impostos (Entrada/Saída)’ haverá a contabilização apenas dos impostos, aglutinados no período. Quando esses movimentos de impostos são contabilizados eles ficam com o tipo do documento igual a “I”.
Guia ‘Estoque’:
Informe os filtros para acessar os movimentos de estoque.
Utilizar último dia do período na aglutinação
Quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.
Liberar CMCV/Custo Mov.
Caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Estoque’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV/Custo Mov.’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação, bem como a necessidade de contabilizar o movimento apenas com o custo. Neste caso contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Ctb.’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.
Importante: O Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015).
Guia ‘Resumos’:
Informação para a contabilização dos resumos de apuração.
Guia ‘Opções de Contabilização’:
Considerar Documentos: este campo estará habilitado quando a opção ‘Importar arquivo padrão’ estiver desmarcada, o usuário possuir o direito ‘GERENTE CONTÁBIL’ e o campo ‘Metodologia de Contabilização’ estiver preenchido com a opção ‘Filtros’.
Ao liberar para contabilidade Notas Fiscais de Entrada, o sistema passa a verificar as retenções de PIS, COFINS e CSLL não levando em consideração a quantidade de itens da NFE.
Bloquear Histórico em ‘branco’: Quando marcado este campo será validado o histórico branco, aparecendo à seguinte legenda M-Histórico Inválido no campo Situação na tela ‘Lançamentos a Contabilizar’.
Selecione os campos de acordo com a forma de contabilização desejada.
Guia ‘Opções de Aglutinação do Financeiro’:
Aglutinar cheques por dia
Lançamentos financeiros com o campo ‘Tipo’ = “Entrada”, somente devem aglutinar as contas contábeis de ’DÉBITO’, e os lançamentos financeiros com o campo ‘Tipo’ = “Saída”, somente devem aglutinar as contas contábeis de ‘CRÉDITO’, quando possuírem:
-a mesma ‘Unidade de Negócio’;
-a mesma ‘Data’;
-o mesmo ‘Tipo’;
-o mesmo ‘Portador’;
-o mesmo número de ‘Cheque/Lote’;
Atenção: caso seja necessário contabilizar um único registro para a conta do portador, mesmo que as liquidações sejam em unidades de negócio diferentes, é necessário indicar no cadastro do portador, na guia/guia configurações, a unidade de negócio a ser aglutinada, no campo ‘U.N. para aglutinação’.
Aglutinar pagamentos do mesmo dia
Lançamentos financeiros com o campo ‘Tipo’ = “Saída” aglutinam as contas contábeis de ‘DÉBITO’ quando possuírem:
-a mesma ‘Contra-partida’ (da guia/pasta ‘Complemento’);
-a mesma ‘Data’;
Histórico aglutinação
Para os registros que possuírem aglutinações, o histórico do lançamento contábil será o indicado no campo ‘Histórico Aglutinação’, localizado na tela principal de filtros da rotina de ‘Liberação Contábil’. Para os demais registros o histórico será o do próprio lançamento.
As opções do campo ‘Histórico Aglutinação’ são: “Lançamento Inicial”, “Portador” e “Histórico Liquidação”. Os tratamentos aplicados para cada uma destas são:
“L”ançamento Inicial: o histórico do lançamento contábil será igual ao histórico do primeiro lançamento financeiro localizado pela rotina na aglutinação.
“P”ortador (Campo Histórico Liquidação):
- Aglutina cheques do mesmo dia: verifica o histórico do lançamento contábil do campo histórico de liquidação, da pasta/guia ‘Configurações’ do cadastro do portador do lançamento financeiro LIQUIDAÇÃO;
- Aglutina pagamentos do mesmo dia: verifica o histórico do lançamento contábil do campo histórico de liquidação, da pasta/guia ‘Configurações’ do cadastro do portador do lançamento financeiro ORIGINAL;
“H”istórico Liquidação: o histórico do lançamento contábil será igual ao histórico de liquidação do histórico do primeiro lançamento financeiro localizado pela rotina na aglutinação.
Para a aglutinação de retenções com despesas o histórico da coluna aglutinada será o histórico de liquidação do histórico da despesa (lançamento original). Caso essa despesa já tenha sido aglutinada devido a “pagamentos no mesmo dia”, esse histórico substituirá a regra anterior.
Quando aglutinar pagamentos do mesmo dia mais retenção com despesa no mesmo registro (quando o lançamento original não contabiliza), os dados para os complementos de histórico do lançamento aglutinado serão buscados do lançamento de liquidação de maior valor, uma vez que o menor valor pode vir a ser uma tarifa bancária gerada pelo sistema.
Unificar a retenção com a despesa
Aglutina o ‘DÉBITO’ do lançamento de retenção com o ‘DEBITO’ do lançamento de abertura. Caso a abertura não seja contabilizada (Contabilidade = “N”) ou tenha sido contabilizada pela nota fiscal (Contabilidade = “A”), aglutina o ‘DÉBITO’ do lançamento de retenção com o ‘DEBITO’ do lançamento de liquidação da abertura.
Na leitura dos movimentos, passa a exigir rateio gerencial na linha de contabilização de IPI, somente se a ‘Conta Contábil’ informada fizer parte de um ‘Relacionamento Contábil x Gerencial’ ou se na ‘Regra Contábil’ for parametrizado para contabilizar “Gerencial” ou “Contábil e Gerencial”.
Importante: Ao ser gerada a prévia contábil, o sistema passa a manter a mesma correlação nas linhas de contabilização de item e ICMS, independente do histórico ter uma aglutinação diferente de “0 Documento”.
Botão <Layout>
Utilize este recurso quando necessitar a criação de exportações de lançamentos contábeis para outros programas (como Conta Fácil ou Hercules).
Utiliza Delimitador de Campos
Quando selecionada essa opção a exportação será por delimitadores e não por posição.
Delimitador
Seleciona o caractere de delimitação.
Complemento Histórico Separado
Com essa opção marcada o histórico será montado a partir das opções selecionadas no histórico. Opção apenas habilitada se marcado para utilizar delimitador de campos. Ex:
Complemento com opção não selecionada: "Pagamento banco BANRISUL cheque 123456"
Complemento com opção selecionada: "BANRISUL”, "123456".
Gerencial Resumido
Quando selecionado as contas gerenciais serão exportadas apenas com a conta e o valor, separado pelo delimitador. Opção somente disponível se estiver marcado que utiliza delimitador.
IMPORTANTE:
Quando estiver marcada a utilização de delimitadores:
O campo que indicaria a posição da informação passará a indicar a ordem da informação no layout delimitado.
Será liberado o campo Tipo (Caractere/Numérico): Se estiver marcado como Caractere, o conteúdo do campo estará entre aspas (").
A data, que antes teria o dia, mês e ano separados, terá uma opção para escolher a mascara de exportação.
Mesmo campo para conta Débito e Crédito
Quando marcada esta opção o programa irá gravar os dados da conta débito e crédito na mesma posição, porém se o lançamento tiver contra-partida será gravado em posições separadas (Débito=Conta Contábil, Crédito=Conta Contrapartida).
Gravar lançamentos gerenciais
Cria os lançamentos gerenciais no arquivo gerado.
Contra-Partida
Este campo indica a posição onde será apresentada a informação de que se o lançamento possui contra-partida ou não ("1" = Lançamento com Contra-Partida, "0" = Lançamento sem Contra-Partida).
Tipo lançamento
Este campo indica a posição onde será apresentada a indicação de que se o lançamento é a débito ou a crédito ("1" = Lançamento a débito ou com Contra-Partida, "2" = Lançamento a crédito).
Número lançamento
Grava o número do lançamento, este campo é um número seqüencial a qual iniciará sempre com 1.
Lançamento Contábil X Gerencial
Campo que grava o número do lançamento contábil a qual o lançamento gerencial faz parte.
Prévia
Ao concluir a seleção dos filtros e solicitar a confirmação, o sistema apresenta a prévia da contabilização. Nesta tela, é possível verificar possíveis inconsistências nos lançamentos contábeis, conforme legenda apresentada no canto inferior direito da tela. Pode-se selecionar todos ou apenas os lançamentos a serem filtrados conforme a sua Origem (Financeiro, Notas Fiscais de Saída, Notas Fiscais de Entrada, Resumos de Apuração e Impostos).
As opções ‘Todas’, ‘Com erros’ e ‘Sem erros’ do título ‘Listar’ na barra lateral esquerda, podem ser utilizadas para filtrar as informações e facilitar a conferência, porém apenas quando a opção ‘Todas’ estiver selecionada é que será possível contabilizar os lançamentos, exceto aqueles que ainda estiverem com algum tipo de erro na legenda. Nas demais opções a contabilização não está disponível. Após corrigidos os erros o usuário deverá processar novamente a execução da liberação para a contabilidade.
Através da opção ‘Lançamentos Analíticos’ do título ‘Complemento’ na barra lateral esquerda é possível verificar os lançamentos que foram aglutinados. Já através da opção ‘Lançamentos Gerenciais’ pode-se visualizar os lançamentos que tiveram rateio. Para realizar o rateio nos lançamentos, utilizar a configuração “CO - GE - 961- Rateio gerencial para movimento”.
OBS.: A primeira imagem após a seta, na barra superior da tela, que é utilizada para confirmar a contabilização estará desabilitada durante o acesso através de uma Nota Fiscal pelo Gerenciador NFe, pois a mesma deve ser gerada através do cadastro de Notas Fiscais ou da própria rotina de Liberação Contábil.
As informações apresentadas na tela da Prévia podem ser impressas acessando a imagem após àquela utilizada para a contabilização.
Listar
Este campo indica as informações a serem apresentadas no relatório, conforme as opções “Com Erros”, “Sem Erros” ou “Ambos”. Os tratamentos aplicados para cada uma destas são:
“C”om Erros: somente são considerados os lançamentos que possuem erros de acordo com o respectivo código indicado na legenda.
“S”em Erros: apenas os lançamentos que não possuem erros são listados.
“A”mbos: os lançamentos com erros e aqueles sem erros são apresentados no relatório.
Tipo de Impressão
Selecione o tipo desejado que a listagem seja gerada, ou seja, no formato de relatório gráfico (opção “Gráfico”) ou via arquivo no formato (.csv) (opção “CSV), com separador “;” (ponto e vírgula) entre os campos, permitindo ser importado numa planilha.
Imprimir Histórico Contábil
Quando selecionado realiza a impressão do Histórico Contábil e sua descrição.
Considerar lançamento nulo como erro
Selecione para identificar o lançamento nulo, ou seja, com conta nula, apresentando-o como erro na listagem. Caso contrário não será tratado como erro.
Suprimir o subtotal quando a correlação for única
Quando selecionado não realiza a impressão do subtotal quando for apenas uma correlação para o respectivo lançamento (exemplos: 1.1, 2.1, 3.1, etc).
Obs: Quando houver mais de uma conta gerencial para o lançamento e foi selecionado para apresentar as mesmas, elas serão totalizadas no relatório.
Atualizar Data Último Movimento da Empresa
Se você quiser atualizar o campo “última movimentação” do cadastro de Empresas deve rodar esta rotina.
Quando selecionada a opção "Financeiro" a data do último movimento da Empresa será atualizada conforme os Lançamentos Financeiros. Já quando selecionada a opção "Faturamento", será atualizada conforme as Notas Fiscais de Saídas.
Preparar Cobrança Bancária
Tem a finalidade de alterar e atualizar alguns campos de uma forma mais automatizada, antes do envio das cobranças.
A cor da fonte demonstrada na tela de seleção para quando o lançamento for de cobrança, é a cor azul e quando for de previsão da cor preta.
Na tela para 'Selecionar Lançamentos' existem os botões:
Marcar Tudo: quando pressionado, marca todos os lançamentos alterando a coluna 'Port.' com o 'Portador' de 'Destino'.
Desmarcar Tudo: quando pressionado, desmarca todos os lançamentos alterando a coluna 'Port.' com o 'Portador' de 'Origem'.
Inverter Seleção: quando pressionado, marca todos os lançamentos desmarcados alterando a coluna 'Port.' com o 'Portador' de 'Destino' e desmarca todos os lançamentos marcados alterando a coluna 'Port.' com o 'Portador' de 'Origem'.
Atualizar: quando pressionado, abre a tela para 'Atualizar Lançamentos'.
A tela para 'Selecionar Lançamentos' permite executar 'Faixa', desde que alternando primeiro o modo de acesso para 'Pesquisa' e não havendo Lançamentos marcados. Após executar 'Faixa' os botões 'Marcar Tudo', 'Desmarcar Tudo' e 'Inverter Seleção' ficam desabilitados, o usuário deve retornar a tela inicial e executar novamente a rotina para habilitá-los.
Tela para 'Atualizar Lançamentos':
- No grupo de 'Marcados' encontram-se as opções 'Atualizar os percentuais de Juros e Multa' e 'Atualizar a Tolerância de Vencimento, Juros e Multa', que quando marcadas, após confirmação, atualizam as informações de Juros e Multa e Tolerância de Vencimento, Juros e Multa, dos Lançamentos marcados, a partir do cadastro do Portador de 'Destino'. O percentual de Juros é atualizado pelo cadastro da Empresa do Lançamento quando for diferente de zero.
- No grupo de 'Desmarcados' encontram-se as opções 'Atualizar os percentuais de Juros e Multa' e 'Atualizar a Tolerância de Vencimento, Juros e Multa', que quando marcadas, após confirmação, atualizam as informações de Juros e Multa e Tolerância de Vencimento, Juros e Multa, dos Lançamentos desmarcados, a partir do cadastro do Portador de 'Origem'. O percentual de Juros é atualizado pelo cadastro da Empresa do Lançamento quando for diferente de zero.
- A opção 'Atualizar informações de cadastro mesmo quando estiverem zeradas', quando marcada e em combinação com as outras opções marcadas, após confirmação, atualizam as informações de Juros e Multa e Tolerância de Vencimento, Juros e Multa, dos Lançamentos marcados e/ou desmarcados, mesmo quando estiverem zeradas, do contrário, se desmarcado não altera o Lançamento com informações zeradas, mantendo as atuais.
Recalcular Comissões NFS
Esta rotina permite recalcular a comissão de 1 nota fiscal ou de 1 intervalo de notas fiscais conforme a regra cadastrada na configuração 175 – Método de cálculo para comissões.
Recalcular Comissão Pedido
Gerenciar Comissões
Atualização Monetária Parcial
No sistema, há a possibilidade da criação de forma automática de lançamentos financeiros de “variação monetária” (Sendo exatamente a atualização de valores em moeda nacional conforme seu valor indexado a determinada moeda estrangeira, em relação à cotação da data de emissão do lançamento financeiro (oriundo de nota fiscal de entrada ou saída) e a sua data de liquidação).
Neste caso, o sistema irá criar lançamentos monetários e contabilizados, sendo de crédito (variação cambial ativa) ou de débito (variação cambial passiva) de forma mensal. Caso cliente tente liquidar determinado lançamento original sendo sua data de emissão dentro do mês anterior, não tendo sido rodada rotina de ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARCIAL e tendo cotação para o último dia do mês anterior diferente da cotação da emissão o sistema irá bloquear a liquidação do título, exigindo ser rodada rotina conforme mês solicitado. A mesma poderá ser executada somente se a configuração - 737 (Controlar Variação Monetária): esteja como MENSAL. Quando for realizada uma transação com moeda estrangeira, é necessário realizamos a variação cambial para fechamento de valores, essa variação cambial pode ser realizada rodando a rotina de variação cambial parcial todo final de mês e no momento da liquidação a variação do dia ou realizar a variação apenas na liquidação.
Configuração - 737 (Controlar Variação Monetária) como Ao liquidar
Não realiza variação mensal. Não permite executar a rotina de variação mensal. Realiza a variação monetária somente ao liquidar. Válido para os lançamentos Pagar, Receber e Adiantamentos.
Configuração - 737 (Controlar Variação Monetária) como Não controlar
Não realiza variação monetária.
Configuração - 737 (Controlar Variação Monetária) como 1.Restrição 1
Exige que seja executada a rotina de variação monetária mensal antes de liquidar. Ao liquidar se o lançamento já possui a variação mensal, fará a variação também ao liquidar. Válido para os lançamentos Pagar, Receber e Adiantamentos de Contratos de Câmbio.
Para lançamentos de Adiantamentos de Clientes/Fornecedores a variação monetária somente ocorrerá ao liquidar.
Configuração - 737 (Controlar Variação Monetária) como 2.Restrição 2
Exige a variação mensal somente para os lançamentos a Pagar e Receber. Para os lançamentos de Adiantamento irá gerar variação monetária somente ao liquidar.
Importante: É considerado um lançamento de adiantamento de Contrato de Cambio quando a Situação for igual a 'Vale/Adiantamento' e 'Tipo Documento' igual a "Vale/Adiant.Contrato de Cambio".
Configuração 'GF - GE - 2423 - Regra parametrização para Variação Monetária Adiantamentos'.
Essa configuração define a regra de vinculação das contas do grupo Ativo e Passivo para os lançamentos de variação monetária originados de lançamentos de Adiantamentos.
Nesta configuração temos as seguintes opções:
Padrão - Se a variação monetária do Adiantamento for de Débito, vincula as informações do grupo 'Configurações Ativo'. Se for de Crédito, vincula as informações do grupo 'Configurações Passivo';
Invertido - Se a variação monetária do Adiantamento for de Débito, vincula as informações do grupo 'Configurações Passivo'. Se for de Crédito, vincula as informações do grupo 'Configurações Ativo'.
Tipo Lançamento
É o tipo de movimento financeiro a ser pesquisado pela rotina
Período
Período a ser pesquisado para a geração do movimento monetário.
Data para Lançamento de Variação
Informe à data que o lançamento de variação será gerado.
Configuração Ativo
Nestes campos serão informados a Conta Contábil. Histórico e Conta Financeira para os movimentos financeiros de variação monetária ATIVA gerada pelo sistema
Configuração Passivo
Nestes campos serão informados a Conta Contábil. Histórico e Conta Financeira para os movimentos financeiros de variação monetária PASSIVA gerada pelo sistema.
Plano de Manutenção
A rotina de Plano de Manutenção cria Lançamentos Financeiros referentes à Notas Fiscais não faturadas, ou seja, sem o financeiro e que fazem parte de um determinado grupo de faturamento.
Para filtrar as notas fiscais deve-se informar o período das NFs e o Tipo de Operação, conforme opção selecionada no campo ‘Gerar Lançamento’ e informação da configuração “FA – DU – 852 - Grupo de faturamento para o Plano de manutenção” ou “FA – DU – 1561 - Grupo de Faturamento para Plano Manut. - Garantia Comercial”. A empresa padrão para os lançamentos gerados será conforme informação preenchida na configuração “FA – DU – 851 - Empresa padrão para o Plano de manutenção”.
O Lançamento gerado é avulso, ou seja, não está diretamente ligado a Nota Fiscal, mas ao gerar o Lançamento, o campo 'Gerou Lançamento' da Nota Fiscal é selecionado. Assim, ao executar a rotina novamente as Notas Fiscais com esta opção selecionada serão desconsideradas.
Manutenção de Lotes
Este recurso permite que você faça alterações e/ou exclusão de lançamentos financeiros.
Para utilizar este recurso, é necessário que o usuário possua os seguintes direitos:
GERENTE CONTABIL
GERENTE FINANCEIRO
USA LIMITE
AUTO-AUTENTICAR
GF LANCAMENTO MODIFICAR
GF LANÇAMENTO EXCLUIR
Tela de Filtros
Tela de Manutenção
Botão <Alterar Marcados>
Trocar Nº do Cheque/Lote para
Caso você possua a configuração “984 - Utilizar numeração do lote seqüencial" selecionada, o sistema trará no campo a próxima numeração seqüencial disponível para o cheque/lote. Caso esteja desmarcada, o campo permanecerá em branco, aguardando que você informe a numeração desejada.
Controles
Este recurso altera o controle informado para a opção “Marca” ou “Desmarca” nos lançamentos selecionados.
Gerar Tarifas de Cartões
Esta rotina permite selecionar e gerar movimentos de tarifas financeiras, ou seja, o sistema gera movimentos de saída / liquidado referente às movimentações sobre as vendas financiadas.
O sistema apresenta inicialmente uma tela onde serão listados apenas movimentos do tipo ‘Financeira’ estando nos intervalos dos filtros informados.
O sistema irá apresentar uma tela de ‘Registros Sujeitos a Tarifas’, que serão distintos por financeira, U.N. e vencimento. Nesta tela serão listados os movimentos do tipo:
Receber: movimentos financeiros em aberto no sistema;
C-Recebido: títulos já liquidados no sistema
Entrada: movimentos financeiros em geral liquidados com cartão.
Botão <Confirmar>
Esta tela permite que os registros selecionados gerem um movimento de saída liquidado conforme UN (Unidade de Negócio), Financeira e vencimento possibilitando também a liquidação dos registros selecionados.
Sincronia Folha Metadados – Contas a Pagar
Importação Cobrança
Esta rotina ao usuário liquidar os lançamentos financeiros a partir de uma integração, para isso foi disponibilizada a tabela INTEGRACAO COBRANCA que estará disponível aos clientes para a importação através de outro sistema.
A rotina lista as Cobranças registradas nesta tabela e o usuário poderá selecionar os movimentos financeiros encontrados e realizará a liquidação dos títulos conforme os registros selecionados. As liquidações são feitas da forma tradicional do sistema, aceitando os tipos de pagamento Dinheiro, Cheque e Cartão.
Geração Automática de Limites de Crédito
Esta rotina visa criar, automaticamente, um limite de crédito para clientes.
A rotina analisa qual o maior saldo devedor que o cliente já teve em um determinado período de tempo informado na tela e apresenta uma prévia com a ‘Data do maior débito’ e o ‘Limite a ser atribuído’, que pode ser editado nesta tela. Ao confirmar, o valor será gravado no campo ‘Limite’ da guia Geral do Cadastro de Empresas.
Gerar Partes Relacionadas
Essa rotina tem como objetivo, criar transferências entre Unidades de Negócio sendo uma dessas Unidades originária das contas, e a outra unidade pagadora das contas.
Para utilização desta rotina:
- Criar dois Modelos de Lançamento, uma Entrada e uma Saída, que identificarão os movimentos de Partes Relacionadas;
- Criar um Histórico específico para identificar os Lançamentos de Saídas que devem ser relacionados na rotina;
- Efetuar a liquidação dos Lançamentos a serem pagos por outra Unidade de Negócio normalmente, mas para um Histórico específico, que identificará o movimento de Partes Relacionadas;
- Executar a rotina identificando este Histórico, bem como os Modelos de Lançamento específicos cadastrados anteriormente;
- Selecionar os Lançamentos para os quais se deseja gerar as Partes Relacionadas, e confirmar.
Desta forma, será criado um Lançamento Financeiro de ’Saída’ da Unidade de Negócio pagadora, e uma “Entrada” para a Unidade de Negócio cuja conta foi paga pela unidade pagadora.
Descontabiliza NF/Lançamento
Ajusta Gerenciais
Converte Método Contábil
Autoriza Pagamentos em Lote
Através dessa rotina é possível aprovar/reprovar Lançamentos em forma de lote. Para isso, é necessário informar os filtros nas faixas e selecionar alguma opção do grupo ‘Listar somente os Lançamentos do usuário’.
Pagamento
Permite selecionar as opções:
- Ambos: Filtra os Lançamentos “Autorizados” e “Bloqueados” para pagamento;
- Bloqueados: Filtra somente os Lançamentos “Bloqueados” para pagamento;
- Autorizados: Filtra somente os Lançamentos “Autorizados” para pagamento;
Unidade de Negócio
Informa somente os Lançamentos respectivos a U.N. informada.
Lançamento
Informa somente os Lançamentos indicados no filtro.
Data
Informa somente os Lançamentos que estão na faixa de filtro de Data informada.
Vencimento
Informa somente os Lançamentos que estão na faixa de filtro por Vencimento informado.
Portador
Informa somente os Lançamentos que estiverem cadastrados com o Portador indicado no filtro.
Tipo de pagamento
Informa somente os Lançamentos que estiverem cadastrados com o Tipo de pagamento indicado no filtro.
Empresa
Informa somente os Lançamentos que estiverem cadastrados com a Empresa indicada no filtro.
Projeto
Informa somente os Lançamentos que estiverem cadastrados com o Projeto indicado no filtro.
Considerar Previsões
Quando selecionada, irá listar os Lançamentos cujo campo ‘Previsão’ esteja selecionado.
Listar somente Pré-Aprovados
Quando selecionada, irá listar os Lançamentos que tiveram alguma liberação de qualquer usuário cadastrado na regra mesmo com Participação 0.
Listar somente os Lançamentos do usuário
- Não avaliados:
Quando selecionada, irá informar somente os Lançamentos que o usuário que está logado ainda não aprovou nem reprovou. Ou seja, os Lançamentos “a Pagar” que ele ainda não avaliou.
- Aprovados:
Quando selecionada, irá informar somente os Lançamentos que o usuário logado já aprovou o Pagamento. Na tela de ‘Lançamentos’, terá a opção de reprová-los separadamente ou em lote.
- Reprovados:
Quando selecionada, irá informar somente os Lançamentos que o usuário logado reprovou o pagamento. Na tela de ‘Lançamentos’, terá a opção de aprová-los novamente separadamente ou em lote.
Importante:
Essas opções podem ser selecionadas juntas, porém existem regras para que os botões da tela de seleção dos Lançamentos funcionem.
Exemplo:
- Se a opção ‘Listar somente Pré-Aprovados’, for selecionada a rotina automaticamente irá marcar sugestivamente a opção ‘Não avaliados’, listando as liberações de qualquer usuário cadastrado na regra mesmo com Participação 0.
É possível ‘Reprovar’ o pagamento mesmo sem uma aprovação anterior do mesmo usuário.
- Se as opções ‘Aprovados’ e ‘Reprovados’ estiverem selecionadas, somente ficarão habilitados os botões ‘Liberações’ e ‘Sair’, não possibilitando a aprovação ou reprovação em lote;
- Se as três opções estiverem selecionadas, segue a mesma regra de que somente ficarão habilitados os botões ‘Liberações’ e ‘Sair’, não possibilitando a aprovação ou reprovação em lote;
- Se as opções ‘Não avaliados’ e ‘Aprovados’ estiverem selecionadas, segue a mesma regra de que somente ficarão habilitados os botões ‘Liberações’ e ‘Sair’, não possibilitando a aprovação em lote;
- Se as opções ‘Não avaliados’ e ‘Reprovados’ estiverem selecionadas, o botão ‘Aprovar Marcados’ ficará habilitado permitindo a aprovação de um Lançamento que já foi reprovado anteriormente ou que ainda não foi aprovado.
Lançamento filtrado:
- Para cada Lançamento filtrado, o usuário pode conferir o que foi aprovado ou reprovado por outros usuários através do botão ‘Liberações’. Pode também realizar a aprovação ou reprovação avulsa sem necessidade de selecionar mais de um Lançamento.
- Ao selecionar alguns Lançamentos e clicar no botão ‘Reprovar Marcados’, o sistema irá criar um registro ‘Reprovado’ para cada Lançamento selecionado com o usuário que reprovou.
- Se os Lançamentos filtrados foram aprovados pelo usuário e não foram autorizados, o sistema informará que os Lançamentos aguardam aprovações de outros usuários.
- Se os Lançamentos filtrados foram aprovados pelo usuário e foram autorizados naquele momento, o sistema informará que os Lançamentos foram autorizados para pagamento.
- Se os Lançamentos filtrados foram aprovados pelo usuário e já estavam autorizados, o sistema informará que os Lançamentos já estavam autorizados por outros usuários.
- Se os Lançamentos filtrados foram reprovados pelo usuário e permaneceram autorizados, o sistema informará que os Lançamentos continuam autorizados.
- Se os Lançamentos filtrados foram reprovados pelo usuário e deixaram de ficar autorizados para ficar bloqueados, o sistema informará que os Lançamentos foram bloqueados para pagamento.
- Se os Lançamentos filtrados foram reprovados pelo usuário e já estavam com o pagamento bloqueado, o sistema informará que os Lançamentos permaneceram bloqueados para pagamento.
Exemplo de mensagem:
Bloquear pagamento dos Lançamentos Financeiros
Através dessa rotina é possível ajustar a situação do pagamento dos lançamentos de autorização para “Bloqueado” conforme campo “Modo inicial pagamentos” do Cadastro de Portadores.
Será apresentada a seguinte tela, onde será possível filtrar os lançamentos que devem ser processados. Apenas serão processados os portadores que possuirem o campo ‘Modo inicial pagamentos’ igual a “Bloqueado”. A rotina buscará todos os lançamentos do tipo “Pagar” com situação “Aberta” e pagamento “ Liberado” vinculados ao Portador informado.
Importante: anteriormente o portador deveria estar com o campo ‘Modo inicial pagamentos’ igual a “Liberado”. Então todos os lançamentos que haviam sido feitos antes da troca de modo no cadastro devem estar como “Liberados”. Após a troca para “Bloqueado” todos os novos lançamentos serão gerados automaticamente como “Bloqueados”. A execução da rotina é necessária apenas para alterar os lançamentos anteriores a troca.
Portador
Ajustar somente os lançamentos dos Portadores indicados no filtro.
Vencimento
Informa somente os Lançamentos que estão na faixa de filtro de date de Vencimento informada.
Considerar previsões
Selecione essa opção para considerar os lançamentos de previsões de pagamento.
Gerar relatório
Marque essa opção gerar um relatório com dos lançamentos ajustados pela rotina.
Renegociação de Títulos
Através dessa rotina é possível selecionar lançamentos “a receber” em atraso que estejam aptos a Renegociação e alterar as informações de juros e multa ou criar uma nova cobrança para os mesmos.
Unidade de Negócio
Informa somente os Lançamentos respectivos a U.N. informada.
Empresa
Informa somente os Lançamentos que estiverem cadastrados com a Empresa indicada no filtro.
Data
Informa somente os Lançamentos que estão na faixa de filtro de Data informada.
Vencimento
Informa somente os Lançamentos que estão na faixa de filtro por Vencimento informado.
Portador
Informa somente os Lançamentos que estiverem cadastrados com o Portador indicado no filtro.
Histórico
Informa somente os Lançamentos que estiverem com o código do histórico indicado no filtro.
Modelo Lançamento para Juros/Multa
Ao confirmar a tela de filtros, será apresentada a seguinte tela onde serão selecionados os Lançamentos a serem alterados ou unificados.
Tela de confirmação da Alteração ou Unificação dos Lançamentos. Nesta tela é possível alterar vencimento, multa e juros manualmente ou optar para que permaneçam as informações do lançamento original.
Repactuação de Contratos
Esta rotina possibilita a repactuação de contratos que possuem parcelas abertas (oficializadas ou provisionadas) para um cliente.
Unidade de Negócio
Código da unidade de negócio cadastrado no contrato.
Pessoa
Código do cliente cadastrado no contrato.
Contrato
Código do contrato.
Código do Objeto.
Código do objeto cadastrado no contrato.
No detalhamento do campo Saldo Devedor, conseguimos visualizar a simulação das parcelas:
Saldo Devedor
O valor é calculado com soma de todas as parcelas abertas do contrato mais o cálculo dos juros da tabela PRICE sem amortização. Com o resultado, é subtraído o valor de entrada e calculado os juros do campo “Juros” em cima do total sem entrada.
Juros
Juros a ser calculado. O campo é inicializado com um percentual de juros do contrato.
Entrada
Valor de Entrada que será descontado no Saldo Devedor.
Número de Parcelas
Número de Parcelas para geração do lançamento de entrada.
Total a Pagar sem desconto
Valor total a pagar sem o valor do campo Desconto.
Desconto
Valor a ser informado para desconto.
Total a pagar com desconto
Valor total a pagar subtraindo o valor do campo Desconto.
Valor Parcela
Valor da(s) parcela(s) calculado.
Índice
Índice a ser informado. O campo é inicializado com o índice utilizado no contrato.
Vencimento da primeira parcela
Informar uma data de vencimento da primeira parcela. Campo é inicializado com a data oriunda do contrato.
No quadro de Lançamento de Entrada temos os seguintes campos:
Portador
Código do portador para cobrança no lançamento de entrada a ser criado. O campo é inicializado com o portador de cobrança do contrato.
Vencimento original
Data para o vencimento original no lançamento de entrada a ser criado. O campo é inicializado com a data atual.
Conta
Número da conta no lançamento de entrada a ser criado. O campo é inicializado com a conta do contrato.
Histórico
Código do histórico no lançamento de entrada a ser criado. O campo é inicializado com o histórico do contrato.
Tipo de Pagamento
Código do tipo de pagamento no lançamento de entrada a ser criado. O campo é inicializado com o tipo de pagamento do contrato.
Os campos do detalhamento são os seguintes:
Parcela
Número da parcela do contrato.
Vencimento
Data de vencimento da parcela.
Dias Atraso
Se a parcela está em atraso, é calculado o número de dias de atraso.
Valor Parcela
Valor da parcela.
Juros do Portador
Se a parcela está em atraso, é calculado o juros do portador.
Multa
Se a parcela está em atraso, é calculado a multa de acordo com o contrato.
Índice Acumulado
Valor do índice acumulado se a parcela possui índice.
Juros Descapitalizado
Valor do juros descapitalizado de acordo com o cálculo com as parcelas já liquidadas.
Valor Atualizado: Cálculo do valor da parcela menos o valor de juros descapitalizado.
Após preenchimento dos campos, para dar andamento à repactuação clicar no botão confirmar.
Controle de Repactuações
A rotina de Controle de Repactuações funciona como um painel possibilitando filtrar todas as repactuações existentes.
A rotina permite fazer a efetivação daquelas que estão com o campo “Situação” como ‘Pendente - Liquidado’. Neste contexto, todas as repactuações pendentes mas que estejam liquidadas poderão ser efetivadas.
Também permite fazer o cancelamento daquelas que estão com o campo “Situação” como ‘Pendente [Vigente/Vencido]’. Neste contexto, todas as repactuações pendentes poderão ser canceladas, porém no cancelamento das pendentes e vigentes, será exibido uma mensagem de confirmação da operação.
Informar os filtros na tela inicial do programa, onde os campos:
Unidade de Negócio
Informe o intervalo das Unidades de Negócio da repactuação.
Pessoa
Informe o intervalo do cadastro de Pessoa da repactuação.
Contrato
Informe o intervalo de Contrato da repactuação.
Data da Repactuação
Informe o intervalo de datas da repactuação.
Situação
Situação da repactuação, que podem ser: Todas, Ativas, Canceladas, Pendentes, Pendentes - Vigentes, Pendentes - Vencidos ou Pendentes - Liquidados.
Nesta tela de Controle de Repactuações, temos os seguintes campos:
Operação
Operação a ser realizada no(s) contrato(s) selecionado(s). opção de Cancelamento: cancela o(s) contrato(s) selecionado(s). opção de Efetivação: efetiva o(s) contrato(s) selecionado(s). Nenhuma: não realiza nenhuma ação sobre o(s) contrato(s) selecionado(s).
Repactuação
Código (ID) da repactuação.
Pessoa
Código do cliente cadastrado no contrato.
Contrato
Código do contrato.
Saldo Devedor
Saldo Devedor da repactuação.
Valor Entrada
Valor para o lançamento de entrada informado na rotina de criação da repactuação.
Parcelas
Quantidade de parcelas da repactuação.
Valor Parcela
Valor de cada parcela da repactuação.
Data Repactuação
Data da criação da repactuação.
Situação
Situação atual da repactuação. Situações possíveis: Ativa, Cancelada, Pendente – Vigente, Pendente – Vencido, Pendente – Liquidado.
Manutenção CDL
A rotina de manutenção CDL permite realizar a inclusão e exclusão de registros de empresas inadimplentes na CDL-POA, informando os lançamentos em atraso de cada empresa.
Unidade de Negócio
Unidade de negócio do lançamento.
Empresa
Intervalo de empresas do lançamento.
Portador
Intervalo de portador do lançamento.
Atraso mínimo
Número de dias de atraso em relação à data de vencimento do lançamento com a data atual.
Vencimento
Intervalo de data de vencimento do lançamento.
Operação CDL
Operação de inclusão ou exclusão de empresa dos registros na CDL. Informe a opção “Inclusão”.
Documentos
Escolha a opção de “Cheque” para lançamentos de cheque em atraso, a opção “Crédito” para lançamentos em atraso ou a opção “Todos” para abranger as duas opções.
Valor mínimo
Valor mínimo para o lançamento filtrado.
Desconsiderar empresas com ocorrência de inclusão
Ao marcar esta opção, serão desconsideras as empresas que tiverem ocorrências de inclusão no botão “Ocorrências” do lançamento filtrado. Opção habilitada somente quando o filtro “Operação CDL” estiver como “Inclusão”.
Considerar somente Lançamentos com ocorrência de Exclusão
Ao marcar esta opção, serão desconsideras as empresas que tiverem ocorrências de exclusão no botão “Ocorrências” do lançamento filtrado. Opção habilitada somente quando o filtro “Operação CDL” estiver como “Exclusão”.
Empresa
Código e nome da empresa.
Conceito
Código e descrição do conceito da empresa.
Saldo devedor
Soma total de saldo devedor dos lançamentos filtrados.
Legenda
Informa se a empresa tem ou não registros na CDL.
Tipo
Tipo do lançamento, tipo Cheque ou Crédito.
Lançamento
Número do lançamento.
UN
Unidade à qual o lançamento pertence.
Data
Data do lançamento.
Vencimento
Vencimento do lançamento.
Dias de Atraso
Total de dias em atraso em relação ao dia atual.
Valor
Saldo do lançamento.
Portador
Portador do lançamento.
Legenda
Informa se o lançamento está pendente para envio ou já foi enviado, ou seja, consta nos registros CDL.
Seção Retorno CDL
Após realizar uma inclusão de registro, a CDL-POA retornará um código informativo de sucesso ou de falha e a sua descrição. Exemplo: se foi incluído com sucesso o código de retorno pode ser este: “0 – MANUTENÇÃO REALIZADA COM SUCESSO”.
Arquivo:Figura95.pngBotão Alterar conceito da empresa: abre a tela para alteração do conceito da empresa selecionada.
Arquivo:Figura96.pngBotão Selecionar os lançamentos com maior atraso para cada empresa: seleciona o lançamento que possuir menor número de dias de atraso em cada empresa filtrada.
Consulta CDL
A rotina de Consulta CDL permite que sejam consultados os clientes que estejam inadimplentes, de acordo com a CDL-POA. O programa realiza uma consulta utilizando os endereços Web services configurados e retorna os dados do cliente Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e os registros (títulos) que estão em atraso, nos quais foram enviados à CDL-POA.
Se a consulta retornar que a empresa consta nos registros da CDL-POA, uma ocorrência do tipo Consulta (conforme configuração 2850 - GF - GE - Ocorrência para consulta de registros no CDL) será atrelada ao cadastro da empresa e um acompanhamento será criado no cadastro da empresa. As telas são montadas dinamicamente conforme as informações retornadas pela CDL-POA.
U.N.
Unidade de negócio na qual a empresa pertence.
Empresa
Cadastro de empresa de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Consultar
Lista os registros de acordo com o campo “Empresa”.
Se o campo “Empresa” for preenchido com uma “Pessoa Física”, as seguintes opções são disponibilizadas:
03 – Crédito/Cheque
“Crédito” como opção para lançamentos em atraso e “Cheque” para lançamentos de cheque em atraso.
08 – Régua de Crédito
Lista informações do score da empresa junto a CDL.
17 – Protesto Pessoa Física
Lista informações relacionadas a protestos da empresa pessoa física.
18 – Régua de Crédito + Protestos
Lista informações do score da empresa junto a CDL + informações relacionadas a protestos do cliente pessoa física.
Se o campo “Empresa” for preenchido com uma “Pessoa Jurídica”, as seguintes opções são disponibilizadas:
08 – Régua de Crédito
Lista informações do score da empresa junto a CDL.
15 – Jurídica Analítica
Lista informações detalhadas da pessoa jurídica, de forma analítica.
16 – Jurídica Sintética
Lista informações detalhadas da pessoa jurídica, de forma sintética.
18 – Régua de Crédito + Protestos
Lista informações do score da empresa junto a CDL + informações relacionadas a protestos do cliente pessoa jurídica.
Arquivo:Figura99.pngBotão Imprimir Consulta: exibe em relatório de formato .PDF as informações da consulta, sendo possível a impressão fisica do relatório.
Menu Legais
IN 68 – Intimação 01/99
Esta rotina foi substituída pela IN 86.
IN 86 – Instrução Normativa 86
Esta rotina gera o arquivo da IN 86, de acordo com a legislação em vigor. A mesma substitui a IN 68 – Intimação 01/99.
Abaixo segue a transcrição do texto referente ao artigo primeiro do Ato Declaratório Executivo 15 COFINS, de 23-10-2001:
§ 1º - As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos padronizados, no que se refere a:
I – registros contábeis;
II – fornecedores e clientes;
III – documentos fiscais;
IV – comércio exterior;
V – controle de estoque e registro de inventário;
VI – relação insumo / produto;
VII – controle patrimonial;
VIII – folha de pagamento;
Unidade de Negócio
Informe o código da Unidade de Negócio para a qual você deseja que o sistema gere o arquivo que será encaminhado ao auditor fiscal.
Data
Informe a data inicial e final dos lançamentos que devem fazer parte do arquivo.
Arquivo a gerar
Informe 'L' para gerar o arquivo com os Fornecedores /Clientes ou 'E' para gerar o arquivo de Cadastro de Pessoas Jurídicas.
CNPJ Exportador/Importador
Este campo somente estará habilitado quando você selecionar a opção "Empresa" no campo anterior. Selecione a opção "Próprio", para o caso de desejar que o sistema utilize o CNPJ cadastrado para a Unidade de Negócio informada no primeiro campo desta tela; ou selecione "Zerar" para que o sistema apresente o CNPJ zerado para os Importadores/Exportadores.
Divisão Empresa
Da mesma forma que o campo anterior este somente estará disponibilizado ao selecionar "Empresa" no campo "Arquivo a gerar". Utilize este campo caso deseje filtrar os registros pela divisão da empresa.
Nome do arquivo
Informe o endereço e nome do arquivo que o sistema gerará.
Utilizar histórico como documento
Informe Sim para que o sistema utilize o código do histórico para identificar o documento.
Menu EDI
Menu Transmite
Menu Remessa Cobranças Bancárias
As opções contidas neste menu servem para gerar arquivos contendo os lançamentos do tipo ‘Receber’, para enviar ao banco, de forma que este efetuar a cobrança dos clientes de sua empresa. Cada arquivo é gerado conforme descrição do manual de Operação de Transferência de Arquivo fornecido pelo bancoPredefinição:Anchor .
CNAB 400 - Remessa Personalizada
Esta opção permite configurar modelos de remessa de cobrança, conforme layout do banco. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos.
O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão <Alterar Modelo> da tela principal.
No botão ‘Alterar Modelo’, através do botão ‘Editar’, localizado ao lado do campo 'Código EDI', na tela de seleção de modelos de relatórios será possível alterar as posições das variáveis.
Importante: Após a geração do arquivo o sistema irá apresentar com o somatório dos títulos remetidos após ser executada.
Para que seja habilitada na tela principal a opção de Liquidações, deve ser marcada a configuração ‘GF GE 1560 - Permitir liquidar Lançamentos na remessa de cobrança’, e para habilitar a opção de Custo Administrativo, deve ser marcada a configuração ‘GF GE 1300 - Controlar Custo Administrativo Remessa/Retorno Bancário’.
Campo ‘Gerar registro de multa’
Quando a opção ‘Gerar registro de multa‘ for marcada será indicada ao sistema a geração do Registro ‘Detalhe tipo 5 Multa’ com o valor indicado na tela.
CNAB 240 - Remessa Personalizada
Esta opção permite configurar modelos de remessa de cobrança, conforme layout do banco. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos.
O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão <Alterar Modelo> da tela principal
Campo: ‘Conferir Dados da Remessa’
Referente a esta opção na tela: ‘Conferir Dados da Remessa’, quando selecionada será validado se número do Lançamento consta junto da expressão LANCTO do arquivo gerado.
Importante: Após a geração do arquivo o sistema irá apresentar com o somatório dos títulos remetidos após ser executada.
Relação para a baixa
Esta opção permite que o usuário faça uma relação dos lançamentos a receber, permitindo que os lançamentos sejam aglutinados por cliente e se desejar, os lançamentos podem ser liquidados.
Remessa Cobrança – AES Sul
Esta rotina tem por finalidade enviar dados de lançamentos financeiros a AES Sul, estabelecendo padrões para troca de informações entre a AES Sul e as empresas conveniadas a ela para cobrança de diversos nas faturas da AES Sul.
CNAB Banco do Brasil
Considerar o desconto no pagamento antecipado informado no Portador
Quando estiver selecionada, o sistema irá desconsiderar o valor do Desconto do Lançamento financeiro e irá considerar o valor do campo '% Taxa de desconto no pagamento antecipado ao dia' do cadastro de Portadores multiplicado pelo saldo do Lançamento /100. Essa informação irá constar nas posições 180 a 192 do registro detalhe.
CNAB – Remessa Cobrança Configurável
Esta opção permite configurar modelos de remessa de cobrança configurável, através das variáveis. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos.
O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão <Modelo> da tela principal.
Botão <Importar>:
Este botão possibilita a importação do arquivo de EDI-Configurável para o Modelo que está sendo criado.
Botão <Exportar>:
Este botão possibilita a exportação do arquivo de EDI-Configurável conforme o Modelo utilizado para o banco.
Botão <Layout>:
Através deste botão é possível configurar o Modelo de Layout desejado através da inclusão de variáveis disponíveis para os modelos de remessa configurável.
Tela principal:
Filtros:
Unidade de Negócio:
Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data:
Informe a data de emissão inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento:
Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento:
Informe a numeração inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento:
Informe o tipo de pagamento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Série:
Informe a série inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Nota Fiscal:
Informe a numeração da Nota Fiscal inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Conta Financeira:
Informe a conta financeira inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Empresa:
Informe a empresa inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Cobrança:
Informe a empresa de cobrança inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Guia Opções:
Opções:
Enviar somente lançamentos não marcados e marcá-los:
Esta opção caso selecionada, marcará os lançamentos financeiros que não estão marcados.
Solicitar confirmação ao executar:
Esta opção caso selecionada, emitirá a seguinte mensagem:
“Os Lançamentos após remetidos serão marcados como “Remessa enviada”, confirma execução”, proporcionando ao usuário a opção de executar ou não antes de gerar o arquivo de remessa.
Gerar Nosso Número:
Esta opção caso selecionada, irá gerar o Número do banco para os lançamentos.
Somente lançamentos com ‘Número no Banco’:
Esta opção caso selecionada, irá filtrar somente lançamentos que contenham o Número do banco informado nos lançamentos financeiros.
Gravar número de remessa no lote do lançamento:
Esta opção caso selecionada, irá gravar o ‘Número da Remessa’ da rotina no campo ‘Cheque/Lote’ do lançamento financeiro.
Considerar Previsões Contratos:
Esta opção caso selecionada, irá considerar as parcelas de Contratos de previsão para a geração do arquivo de remessa bancária.
Remover quebra de linha final:
Existem bancos que exigem que o arquivo termine exatamente no registro de rodapé sem constar uma quebra de linha, ao marcar essa opção o sistema remove a quebra de linha do último registro impresso.
Adicionar Custo Administrativo ao Valor do Título:
Esta opção caso selecionada, habilitará os campos: ‘Valor do Título’ e ‘Instrução’, com isso será possível informar valor referente ao custo administrativo juntamente com sua descrição para a remessa de cobrança bancária.
Considerar lançamentos com comando de remessa:
Esta opção caso selecionada, irá considerar os lançamentos financeiros com o campo ‘Comando de Remessa’ preenchido.
Observação: os filtros da aba “Filtros” não serão considerados quando a opção ‘Considerar lançamentos com comando de remessa’ estiver marcada, ou seja, os filtros serão ignorados para os lançamentos com comando de remessa nesta busca.
Guia Liquidações:
Opções:
Efetuar Liquidações:
Esta opção caso selecionada, habilita os campos: ‘Histórico’ e ‘Data’, com isso é possível gerar a rotina liquidando os lançamentos com as informações de Histórico e a Data dos lançamentos financeiros.
Guia Dados do Portador:
Menu Remessa Pagamentos Bancários
Gera um arquivo de pagamento de títulos conforme Manual de Operação de Transferência de Arquivo fornecido pelo próprio banco.
Através dessa Rotina, podem ser enviados títulos de pagamento normal (Boletos), Tributos/Arrecadações ou ainda Folha de Pagamento.
Para a opção “Folha de Pagamento”, os Lançamentos serão filtrados através do campo ‘Conta Folha de Pagamento’ disponível na guia Informações.
Uma vez que a operação a ser realizada é um crédito em conta corrente, a conta cadastrada deverá ser uma conta do próprio Banco Banrisul, caso contrário, o registro não será enviado.
Sugerimos que seja utilizado um portador específico para Folha de Pagamento evitando que sejam enviados lançamentos de pagamento de salário junto com lançamentos de pagamentos de fornecedores.
Exemplo de problema utilizando o mesmo portador para pagamento de fornecedores e folha: tendo o portador “041 – Banco Banrisul”, ao enviar a remessa de pagamento para fornecedor, onde a conta financeira + portador de “Salários” não seja filtrada, serão enviados todos os lançamentos com este portador, inclusive lançamentos de pagamento de salários. Com o uso de conta + portador separado para pagamentos de folha, o filtro é realizado garantido que na remessa estejam apenas lançamentos de pagamentos para fornecedores, ou de folha. Estes dois lançamentos, não podem estar em uma mesma remessa.
Para o envio de pagamento de Impostos e Concessionárias através da remessa não contendo código de barras, são estes identificados através da Conta Financeira.
Se conter código de barras, é pela leitura do mesmo.
Relação para Baixas
CNAB Banco do Brasil
Filtros:
Unidade de Negócio:
Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data:
Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento:
Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento:
Informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento:
Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Opções:
Opção:
‘Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los’: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
‘Exibir dados inconsistentes’: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
‘Imprimir Espelho’: tem duas opções para imprimir o Relatório Espelho de forma Simplificada ou Detalhada, também com a opção de imprimir zebrado ou não.
‘Gerar remessa como TED’: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).# Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina.
- Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina.
- Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina.
‘Liquidações’: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
Guia Opções:
Opção:
Água e Esgotos: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Energia Elétrica: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Telecomunicações: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
GPS: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
DARF: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
Caso informado este código será considerado nos lançamentos filtrados na rotina.
Código do Tipo de Serviço
Possui as seguintes opções: “20 Pagamentos Fornecedor”, “22 Pagamento de Contas, tributos e impostos” e “98 Pagamentos diversos”, sendo assim quando gerado o registro, nas posições 10 e 11 para os Segmentos N (sem código de barras) e O (com código de barras), será informado o valor da opção do campo.
CNAB Banco Bradesco
Unidade de Negócio:
Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data:
Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento:
Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento:
Informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento:
Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Remessa: informe o número da remessa a ser considerada no arquivo. Este número é incrementado de 1 a cada geração do mesmo.
Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
Exibir tela de dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
Imprimir Espelho: tem duas opções para imprimir o Relatório Espelho de forma Simplificada ou Detalhada, também com a opção de imprimir zebrado ou não.
Enviar registros como TED: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
Valor para TED: apresenta o valor cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Valor mínimo para TED’ utilizado para filtro dos Lançamentos Financeiros.
Horário para envio: apresenta o horário cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Horário limite para envio até às’ utilizado para avaliar o horário para o envio das informações.
Efetuar Liquidações: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
Histórico: informar o Histórico desejado para as liquidações.
Data: informar a Data desejada para as liquidações.
Portador: informar o Portador desejado para as liquidações.
Padrão CNAB 240 e 500: conforme os layouts disponibilizados pelo Banco.
- 500
- 240
Água e Esgotos: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Energia Elétrica: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Telecomunicações: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
GPS: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
DARF: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
Caso informado este código será considerado nos lançamentos filtrados na rotina.
Tipo de Serviço para Contas e Tributos: informar o código do tipo de serviço válido para as contas e os tributos, o qual é considerado no campo ‘Tipo do Serviço’ (Posições 10 a 11) do registro “Header de Lote” dos segmentos “N” (sem código de barras) e “O” (com código de barras) do layout de 240 posições.
Tipo de Serviço demais pagamentos: informar o código do tipo de serviço válido para os demais pagamentos, o qual é considerado no campo ‘Tipo do Serviço’ (Posições 10 a 11) do registro “Header de Lote” dos segmentos “A” e “B” (sem código de barras), bem como no “J” (com código de barras) do layout de 240 posições.
Opções disponíveis para os tipos de serviço:
- 20 Pagamento Fornecedor;
- 22 Pagamento de contas, tributos e impostos; e
- 98 Pagamentos diversos.
Observação: O layout de 500 posições possui o valor fixo 20 (Pagamento Fornecedor) para a informação do tipo do serviço. Já no layout de 240 posições o Banco Bradesco exige um conteúdo variável. Para o pagamento de contas e tributos, por exemplo, o banco aguarda o preenchimento do campo como 22 (Pagamento de contas, tributos e impostos), enquanto para os demais pagamentos, por exemplo, o banco aguarda o preenchimento do campo como 20 (Pagamento Fornecedor). A opção 98 (Pagamentos diversos) é genérica para ambos os casos.
Agendamento: informar o código de agendamento válido para o CNAB de 500 posições.
Código Finalidade Doc: informar o código da finalidade do Doc válido para o CNAB de 500 posições.
Aglutinar Lançamentos: quando selecionada esta opção são aglutinados os lançamentos conforme a opção “Todos” ou “Nosso Número”.
Envio de nosso número Segmento J: informar o conteúdo a ser apresentado no nosso número no Segmento J, conforme as opções “Nosso número” ou “Brancos”.
Considerar Lançamentos de Adiantamento: quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.
Considerar valor de Juros e Multa: quando selecionada, calcula os valores de Juros/Multa do Lançamento Financeiro.
Informar data de vencimento no Campo 155-162 Data Real Pagamento no registro Segmento A: quando selecionada esta opção irá apresentar a data de vencimento como a data do pagamento no respectivo campo do registro Segmento A.
Gerar o Segmento J-52: quando selecionada é gerada a informação do segmento ‘J-52’ (LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – BOLETOS DO PRÓPRIO BANCO E DE OUTROS BANCOS), válido apenas para o layout de 240 posições e obrigatório a partir de 10/07/2017. Caso não seja gerado, não será possível quitar o boleto em outro Banco, bem como se o mesmo estiver vencido.
CNAB Banco Itaú
Unidade de Negócio:
Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data:
Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento:
Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento:
Informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento:
Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Exibir tela de dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
Imprimir Espelho: tem duas opções para imprimir o Relatório Espelho de forma Simplificada ou Detalhada, também com a opção de imprimir zebrado ou não.
Enviar registros como TED: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
- Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina.
- Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina.
- Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina.
Efetuar Liquidações: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
Histórico: informar o Histórico desejado para as liquidações.
Data: informar a Data desejada para as liquidações.
Portador: informar o Portador desejado para as liquidações.
Padrão CNAB 240 Versão: conforme os layouts disponibilizados pelo Banco.
- 060
- 080
- 082
- 083
Água e Esgotos: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Energia Elétrica: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Telecomunicações: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
GPS: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
Caso informado este código de tributo será considerado para todos os lançamentos gerados na rotina.
Quando não informado o código do Tributo na rotina será considerado o código informado no Lançamento Financeiro.
DARF: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
Caso informado este código de tributo será considerado para todos os lançamentos gerados na rotina.
Quando não informado o código do Tributo na rotina será considerado o código informado no Lançamento Financeiro.
Código Forma Pagamento Diversos
Possui as seguintes opções: “20 Fornecedores” e “98 Diversos”, sendo assim quando gerado o registro Header de Lote, nas posições 10 e 11 para os Segmentos N (sem código de barras) e O (com código de barras), será informado o valor da opção do campo.
IMPORTANTE -
Quando o pagamento for relativo aos Tributos (DARF ou GPS), o sistema irá gerar sempre independente da opção selecionada o Tipo de Pagamento igual a 22 (TRIBUTOS) e a Forma de Pagamento igual a 16 (DARF NORMAL) ou 17 (GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).
Data de Apuração: quando informada, será gravado no ‘Segmento N’, como o período de apuração, se não, gravará a data de emissão do Lançamento.
Considerar Lançamentos de Adiantamento: quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.
Considerar valor de Juros e Multa: quando selecionada, calcula os valores de Juros/Multa do Lançamento Financeiro.
Gerar Tributos com Código de Barras no Segmento O: quando selecionada esta irá gerar para Pagamentos de Tributos o registro do Segmento O. Esta opção é válida apenas para a Versão 080 do layout.
Utilizar dados da U.N do Lançamento: quando selecionada o sistema busca as informações referentes à Unidade de Negócio indicada no Lançamento, caso contrário, busca da Unidade de Negócio Padrão da Configuração ‘GE – AM – 21 – Unidade de negócio padrão’.
Considerar Retenções Efetivas: quando selecionada, gera para o segmento das posições (99-114), o valor do Lançamento menos as retenções, cujo a DARF seja efetivo e estejam liquidadas.
CNAB BANCO HSBC BAMERINDUS
Unidade de Negócio:
Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data:
Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento:
Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento:
Informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento:
Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio: informe a empresa responsável pelas informações
Padrão CNAB 240 Versão: conforme os layouts disponibilizados pelo Banco.
- 04.8 – Fevereiro/2002
- 04.33 – Maio/2013
Remessa: numeração sequencial Remessa Pagamento do Cadastro Configuração de Bancos.
Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
Exibir dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
Enviar registros como TED: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
- Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina.
- Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina.
- Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina.
Efetuar Liquidações: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
Histórico: informar o Histórico desejado para as liquidações.
Data: informar a Data desejada para as liquidações.
Portador: informar o Portador desejado para as liquidações.
Água e Esgotos: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Energia Elétrica: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Telecomunicações: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
GPS: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
DARF: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
Caso informado este código será considerado nos lançamentos filtrados na rotina.
Reter Tarifa: quando selecionada, o sistema criará uma liquidação parcial do valor informado.
Portador: informar o Portador para liquidação da tarifa.
Histórico: informar o Histórico para liquidação da tarifa.
Tipo Pagto: informar o Tipo de Pagamento para liquidação da tarifa.
Aviso pagamento
- 0 Não emite aviso – não emite aviso no envio da remessa.
- 5 emite aviso – possibilita emitir aviso no envio da remessa, podendo descrever as informações nos campos ‘Informação 1’ e ‘Informação 2’.
Informação 1: descrever a informação desejada para o envio da remessa.
Informação 2: descrever a informação desejada para o envio da remessa.
Aglutinar Lançamentos por Fornecedores: quando selecionada o sistema irá aglutinar os Lançamentos por Fornecedores.
Marcar cheque: informar numeração para marcação do cheque, somente estará habilitado quando a opção ‘Efetuar Liquidação’ estiver selecionada.
Considerar Lançamentos de Adiantamento: quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.
CNAB Caixa Econômica Federal
Filtros
Unidade de Negócio: Informar a Unidade de Negócio desejada para realização do filtro para pesquisa.
Data: Informar a faixa de data para realizar a pesquisa.
Vencimento: Informar a data inicial e a data final do Vencimento desejado para a realização do filtro para pesquisa.
Lançamento: Informar a numeração do Lançamento inicial e final desejado para a realização do filtro para pesquisa.
Fornecedor: Informar o código do Fornecedor inicial e final desejado para a realização do filtro para pesquisa.
Tipo de Pagamento: Informar o Tipo de Pagamento desejado para a realização do filtro para pesquisa.
Informações Genéricas
Tipo de Serviço
Possui as seguintes opções: “20 Pagamentos Fornecedor” e “98 Pagamentos diversos”, sendo assim quando gerado o registro, nas posições 12 a 13 para o Registro HEADER de Lote – “1”.
Contemplando os Tipos de Serviço ‘20’ Fornecedor e ‘98’ Pagamentos Diversos para pagamentos nas seguintes formas:
'01' Crédito em Conta Corrente
'03' DOC
'11' Pagamento de contas e tributos com código de barras
'30' Liquidação de títulos do próprio banco
'31' Pagamento de títulos de outro banco
'41' TED
Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los: quando selecionada esta opção, enviará os Lançamentos filtrados e marcará a opção ‘Remessa enviada’ na guia ‘Complemento’ do Lançamento Financeiro, somente Lançamentos que não estejam marcados.
Exibir dados inconsistentes: ao selecionar esta opção, será validado as empresas com problemas no cadastro da Conta Corrente.
TED
Gerar remessa como TED: quando selecionado a opção, irá gerar a remessa como TED ou DOC, variando conforme a opção ‘Enviar’.
Enviar: * Todos - será considerado todos os Lançamentos tanto TED como DOC.
- 1 Menores - será considerado todos os Lançamentos menores como DOC conforme parametrização na rotina Configuração de Bancos.
- 2 Maiores - será considerado todos os Lançamentos maiores como TED conforme parametrização na rotina Configuração de Bancos.
Liquidações
Efetuar Liquidação: ao selecionar esta opção, será efetuado a liquidação dos lançamentos filtrados.
Histórico: informar o Histórico desejado para a liquidação dos Lançamentos filtrados.
Data: Informar a data para a liquidação dos Lançamentos filtrados.
Portador: Informar o Portador desejado para a liquidação dos Lançamentos filtrados.
Guia Opções
Pagamento
Água e Esgotos: ao selecionar esta opção e informar a Conta Financeira ou TG, serão considerados Lançamentos de Concessionárias.
Energia Elétrica: ao selecionar esta opção e informar a Conta Financeira ou TG, serão considerados Lançamentos de Concessionárias.
Telecomunicações: ao selecionar esta opção e informar a Conta Financeira ou TG, serão considerados Lançamentos de Concessionárias.
Tributos: ao selecionar esta opção e informar a Conta Financeira ou TG, serão considerados Lançamentos Tributos.
Informações para remessa
Envio de nosso número Segmento J:* Nosso número: será enviado o nosso número no Segmento J.
- Branco: será enviado o nosso número em branco no Segmento J.
Tipo de Compromisso: selecionar para indicar qual informação será considerada nas posições 39 – 40 do Registro “HEADER” de Lote – “1” conforme layout.
Código do Compromisso: compromisso informado diretamente no cadastro de Portador, não é possível edita-lo no envio da remessa.
Tipo de impressão segmento K: selecionar para indicar qual versão de layout deseja gerar o Registro K 14-15-16.* Padrão Febraban – segue o modelo de layout disponibilizado pela caixa.
- Caixa Econômica Federal – segue o modelo de layout diferenciado pelo próprio banco, porém não foi disponibilizado nenhum layout com esta informação. Validação interna do Banco referente ao Registro K 14-15-16.
Caso a opção 'Tipo de impressão segmento K' estiver como "Padrão Febraban" Branco. Caso contrário posições 40 - 44 do código de barras.
Considerar Lançamentos de Adiantamento: quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.
CNAB Banco Santander
Filtros:
Unidade de Negócio:
Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data:
Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento:
Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento:
Informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento:
Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Opções:
Opção:
‘Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los’: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
‘Exibir dados inconsistentes’: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
‘Gerar remessa como TED’: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).# Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina.
- Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina.
- Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina.
‘Liquidações’: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.
Guia Opções:
Opções:
‘Gerar segmento B para pagamentos em Conta Corrente’
Caso essa opção estiver marcada, o CNAB passa a gerar registro B, caso seja identificado um pagamento em conta corrente.
‘Informar data de vencimento no Campo 155-162 Data Real Pagamento no registro Segmento A’
Quando selecionado a opção, a impressão do arquivo no ‘Segmento A’ nas posições 155 a 162, são gravadas a “Data de Vencimento” do Lançamento no formato 'DDMMAAAA', conforme a posição 94 a 101, caso contrário a data é impressa com 8 zeros (00000000).
‘Considerar Lançamentos de Adiantamento’
Quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.
Aglutinar Lançamentos por Fornecedor
Esta funcionalidade tem como objetivo aglutinar os Lançamentos Financeiros do mesmo Fornecedor gerando 1 registro dos Lançamentos aglutinados.
Retorno de Pagamento Caixa Econômica Federal
Menu Custódia de Cheque
Custódia Banco do Brasil
Custódia Banrisul
Cheques BB Remessa
Relação de Cheques
Remessa de Custódia de Cheques Configurável
Filtros
Unidade de Negócio: Informar a Unidade de Negócio desejada para realização do processo.
Portador: Informar o Portador desejado para realização do processo.
Descrição dos Filtros principais:
Filtros
Considerar Cheques: * Ambos – Considera os dois tipos de cheques, tanto à vista quanto à prazo.
- 1 Vista - Considera apenas cheques à Vista.
- 2 Prazo - Considera apenas cheques à Prazo.
Unidade de Negócio: Informar a Unidade de Negócio desejada para realização do processo.
Tipo de Pagamento: Informar o código do Tipo de Pagamento desejada para realização do filtro para pesquisa.
Data: Informar a faixa de datas para realizar a pesquisa.
Vencimento: Informar a faixa de datas de vencimento para realizar a pesquisa.
Conta: Informar as contas desejadas para realizar a pesquisa.
Lançamento: Informar a numeração dos lançamentos desejados para realizar o processo.
Outras Informações
Valor Máximo do Cheque: Informar o valor máximo do cheque que deseja considerar para realização do processo.
Quantidade Máxima de Cheques: Informar o número máximo de cheques desejado para a geração do arquivo.
Considerar Header de Lote na contagem de linhas: Selecionar esta opção quando o layout utilizado possui cabeçalho.
Considerar Trailer de Lote na contagem de linhas: Selecionar esta opção quando o layout utilizado possui rodapé.
Enviar somente cheques não marcados e marcá-los: Quando selecionado esta opção será considerado para envio somente cheques que não estejam marcados e passa a ser marcados.
Considerar apenas lançamentos do Portador de custódia: Quando selecionado esta opção o sistema vai considerar na custódia apenas os lançamentos com o Portador que foi informado na tela da rotina.
Menu Serasa
Remessa Serasa\Simplificada
Arquivo:
Versão: selecionar a versão desejada para gerar o arquivo de remessa.
- 1.V.00 Registro tamanho 100
- 2.V.00 Registro tamanho 130
- 3.V.00 Release Novembro 2009
Imprimir Inconsistências: sempre deverá ser marcado, com a ideia de auxiliar o usuário na HOMOLOGACAO do arquivo gerado antes de remeter no sistema próprio do SERASA.
Remessa de Correção: quando selecionada serão geradas remessa de correção, sendo que as informações seguem layout específico disponível no manual.
Exemplo quando ocorrer modificação de Vencimento ou Cancelamento do Título deverá ser enviado um arquivo de remessa de correção ao Serasa, indicando as alterações nos Títulos.
Empresa participa de Grupo Relato Segmento: esta opção deverá ser marcada somente antes do parecer do SERASA.
Antes da primeira remessa deverá ser questionado ao SERASA, caso seja afirmativo, então deve ser ativado e mencionado o código no campo especifico.
Unidade de Negócio e Empresa: serão aplicados na busca dos registros a serem incluídos na remessa.
TG Portador: informar uma TG de Portador para os filtros para geração do arquivo.
Categoria TG: informar a Categoria TG caso a mesma possua categoria.
Periodicidade:
- Diário: será considerado somente o dia da data inicial informada para o 'Período'.
* Semanal: serão considerados até 7 dias contados da data inicial informada para o 'Período'.
* Quinzenal: serão considerados até 15 dias contados da data inicial informada para o 'Período'.
* Mensal: serão considerados os dias contidos entre a data inicial informada para o 'Período' e o final do mês desta respectiva data.
Período: este filtro está interligado com a Periodicidade, pois o 'Período' será influenciado pela 'Periodicidade' selecionada.
Empresa: informa a Empresa que deseja filtrar para geração do arquivo.
Lançamento: informe a numeração do Lançamento que deseja filtrar para geração do arquivo.
Remessa Serasa Física
Remessa Serasa Jurídica
Remessa Serasa Conciliação
Esta rotina utiliza como arquivo de origem, um arquivo encaminhado pelo Serasa, onde constam lançamentos de um determinado período que a Serasa não tem conhecimento da sua data de pagamento. Desta forma, o sistema gera um arquivo com os mesmos lançamentos, informando as datas de pagamento, caso estas estejam dentro do período especificado no cabeçalho do arquivo.
Serão informadas somente as datas dos lançamentos que não possuem nenhum valor de saldo em aberto.
Remessa Pefin
A rotina de remessa respeita o layout PEFIN, contemplando a "Anotação" e "Exclusão" de clientes no SERASA será incrementado '1'.
A rotina somente faz a inclusão de lançamentos com o mínimo 4 dias de atraso e no máximo 4 anos e 11 meses.
Natureza da Operação
Neste campo é possível escolher qual o código de Natureza da Operação será gerado para o arquivo conforme layout Pefin.
Botão <Empresas>
Mostra todas as empresas dos Lançamentos relacionados aos filtros informados e disponibiliza a opção para o novo campo do contato zero da empresa, sendo que, se a empresa está marcada é considerada no arquivo, se desmarcada é desconsiderada.
Importante: As empresas que não possuem o contato zero serão consideradas na remessa. Se o contato zerado estiver como “Não”, e na ‘Remessa produto PEFIN’ estiver marcada e confirmar, o campo do contato passará a ficar como “Sim”.
As empresas que estiverem com o campo ‘Considerar na Remessa PEFIN – Serasa’ no cadastro do Contato ‘0’ igual a “Não” ficarão desabilitadas. Caso alguma dessas empresas seja selecionada o sistema irá emitir uma mensagem informando que a empresa possui no cadastro de Contatos a opção para não considerar remessa PEFIN.
Ao pressionar no botão ‘Marcar Todos’, somente as empresas que estão com a opção Considerar na Remessa PEFIN – Serasa’ no cadastro do Contato ‘0’ igual a “Sim” serão marcadas.
Ao pressionar o botão ‘Desmarcar Todos’, todas as empresas serão desmarcadas.
Remessa Débito em Conta
Através deste programa é possível gerar débitos automáticos para os bancos citados abaixo de acordo com o layout de cada um:
Remessa Sicredi STI
Remessa Cobranças SCI
Esta rotina gera um arquivo nos padrões estabelecidos pelo sistema SCI. Este arquivo contém os dados referentes aos pagamentos efetuados pelos clientes de sua empresa.
Data
Informe a data inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o arquivo.
Ex.:01/05/97
Lançamento
Informe o número do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o arquivo.
Ex.:1340
Portador
Informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o arquivo.
Ex.:01
Tolerância
Limite de dias em atraso tolerável no qual o cliente não será ainda inadimplente.
Remessa Cobranças SPC
Esta rotina gera um arquivo nos padrões estabelecidos pelo sistema SPC. Este arquivo contém os dados referentes aos pagamentos a serem efetuados pelos clientes de sua empresa.
Unidade de Negócio
Informe a unidade de negócio referente aos lançamentos aos quais você deseja enviar ao SPC.
Atraso mais de
Informe a tolerância (em dias) para os pagamentos em atraso.
Vencimento
Informe a faixa dos vencimentos dos lançamentos a serem considerados nesta filtragem.
Empresa
Informe a faixa dos códigos de empresa dos lançamentos a serem considerados nesta filtragem.
Histórico
Informe a faixa de código de histórico, utilize-o se deseja filtrar desta forma.
Arquivo de Dados
Informe o nome do arquivo que será gerado com os dados dos clientes. O sistema já apresenta como sugestão o nome informado no manual do SPC.
Exportar para Folha
Exporta EDIFIN
Rotina que fará a exportação de todos os lançamentos de baixa encontrados na faixa do filtro.
Exporta Liquidações EDIFIN
Menu Recebe
Retorno Cobrança Bancária
Depois de você remeter para o portador o arquivo de cobrança da sua empresa, o mesmo devolve outro arquivo contendo os dados referentes à liquidação dos títulos. Nesta opção você tem rotinas de alguns portadores, que interpretam estes arquivos e fazem a liquidação automática dos seus lançamentos.
O sistema utiliza as seguintes mensagens de erros, de acordo com a situação apresentada:* O sistema verifica se o campo "Número do Banco" do arquivo Portador (Portador para a Liquidação) é compatível com o programa utilizado, caso contrário, será mostrada a mensagem: "Portador não apropriado para este CNAB";
- O sistema verifica se o campo "Banco" do arquivo de retorno é compatível com o programa, caso contrário será mostrada a mensagem: "Este arquivo de retorno não pertence a este Banco”;
- O sistema verifica se o arquivo é um Retorno de Cobrança, caso contrário será mostrado à mensagem: "Este não é um arquivo de Retorno de Cobrança".
CNAB 400 - Retorno Personalizado
Esta opção permite configurar modelos de retorno de cobrança, conforme layout do banco. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos.
O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão <Alterar Modelo> da tela principal
E após, através do botão <Editar>, localizado ao lado do campo 'Código EDI', na tela de seleção de modelos de relatórios.
É possível listar a movimentação de um arquivo de retorno de cobrança bancária no mesmo momento do processamento do retorno bancário no Cigam.
Para isso é necessário configurar o relatório personalizado no botão "ALTERAR MODELO" e selecionar tipo de retorno "Ambos".
Tipo de Retorno: determina o tipo de processamento do 'Arquivo de Retorno' através das seguintes opções:
Retorno: executa apenas o processo de Retorno do Arquivo e habilita as demais opções relevantes ao processo.
Listagem: que executa apenas a Listagem das Ocorrências do Arquivo de Retorno e habilita as seguintes novas opções:
- Listar Divergências: lista as Divergências encontradas entre os registros no Arquivo de Retorno e os Lançamentos no Sistema, em conjunto com a Listagem de Ocorrências.
- Listar por Data de: que determina a Data que será usada na Listagem para Ordenação.
- Ambos: que executa em conjunto o mesmo processo descrito nas opções de 'Retorno' e 'Listagem' e habilita todas as opções.
No rodapé da tela inicial foi disponibilizado o botão 'Alterar Modelo Rel.' que permite alterar o Modelo de Relatório Personalizado referente à Listagem. Está habilitado quando selecionado o 'Tipo de Retorno' igual a "Listagem" ou "Ambos".
Observação: a opção 'Processar Títulos não gerados pelo CIGAM' está habilitada para qualquer alternativa de 'Tipo de Retorno'.
Quase todos os campos estão nos padrões de relatório.
Listar Divergências:
O sistema apresenta na listagem as seguintes divergências
Apurar confirmações
Utilizar esta opção somente quando o banco gerar o Nosso Número.
Não efetuar liquidação se valor pago menor que o saldo:
Quando marcada esta opção a rotina trata liquidações menores que o valor do lançamento como inconsistências, não fazendo a liquidação do titulo.
Gerar Lançamentos de Adiantamento
Em conjunto com a ‘Data Controle’ e o ‘Modelo lançamento Adiantamento’, são as opções habilitadas, é responsável por efetuar um novo controle sob a Data de Liquidação, caso a data de liquidação seja menor do que a data indicada no campo ‘Data Controle’ o titulo não será liquidado, ao invés disso será criado um novo lançamento do Tipo Entrada/Vale Adiantamento para a respectiva empresa. Todos os demais cuidados, inclusive a liquidação do titulo contra o adiantamento, são de responsabilidade do usuário do sistema.
Bloquear liquidação em outra Unidade de Negócio
Lista as liquidações de outras Unidades de Negócio como Divergências e impedirá a liquidação do título.
Esta opção só é disponível quando a configuração 'GF - 547 - Unid. Negócio para Liquidações' estiver como "Padrão" e a Unidade de Negócio que será validada é a informada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.
Foi aperfeiçoada a rotina de retorno de cobrança bancária para atender a questão das Retenções de impostos (PIS/COFINS/CSLL) da Nota Fiscal de Saída atendendo as necessidades de negócio e facilitando processo de trabalho do dia a dia.
Com isso é possível dar autonomia ao usuário em decidir qual melhor forma utilizar a funcionalidade no Retorno de Cobrança Bancária para o processo de retenções de impostos, podendo visualizar em uma tela interativa as Notas Fiscais e os Lançamentos Financeiros que contenham retenção, desta forma facilita a visualização antes de efetuar o retorno bancário e executar o controle das Notas que possuem retenção de impostos.
Através do botão ‘Detalhes’ é possível verificar qual Nota Fiscal o Lançamento se refere.
Nesta tela é possível selecionar quais impostos deseja marcar ou desmarcar, bem como efetuar a liquidação parcial dos impostos selecionando as duas opções:
- Zerar o desconto e liquidar a retenção: O valor de desconto será zerado e liquidará toda retenção do lançamento selecionado, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registros não conferidos’, fará o mesmo para todos registros não conferidos cujo o valor do desconto é igual ao da retenção.
- Liquidar com desconto e zerar a retenção: O valor da retenção será zerado e aplicará o valor total de desconto na liquidação, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registros não conferidos’, fará o mesmo para todos registros não conferidos cujo o valor do desconto é igual ao da retenção.
- Liquidar sem desconto e zerar a retenção: O valor da retenção será zerado, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registros não conferidos’, fará o mesmo para todos registros não conferidos cujo o valor do desconto é zero.
Arquivo:Figura158.png# Liquidar sem desconto e zerar a retenção: Exibirá a tela para ajuste manual do valor de retenção e permitirá alteração do valor de desconto do registro selecionado, caso marcado também a opção ‘Replicar para todos os registro não conferidos’, habilitará também o botão ‘Retenção’ da tela anterior.
Banco Itaú
A opção 'Enviar Complemento do Histórico nos campos referentes à Sacador/Avalista' para quando selecionada imprimir no registro detalhe nos campos 352 a 381 o complemento histórico do lançamento financeiro.
Tamanho do nosso número configurado:
Faz com que o Sistema tente encontrar o Lançamento pelo Nosso Número configurado no Layout e caso não encontrado, utilizar apenas uma parte deste para repetir a busca.
CNAB 240 - Retorno Personalizado
Esta opção permite configurar modelos de retorno de cobrança, conforme layout do banco. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos.
O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão <Alterar Modelo> da tela principal.
Opção “Identificar Lançamento pelo Nosso Número”.
Regras para busca do número do Lançamento no CIGAM, a partir do EDI (por ordem de prioridade):
- Se identificado no arquivo o termo “LANC”, deverá obter o número do lançamento que estará no campo seguinte.
- Se não existir o termo “LANC” e a opção “Processar Títulos não gerados pelo CIGAM” estiver desmarcada, desconsiderar o registro indicando no relatório de Ocorrências e Divergências.
- Se não existir o termo “LANC” e a opção “Processar Títulos não gerados pelo CIGAM” estiver marcada, localiza o campo “Nosso Número” no registro. Com este número, localiza o lançamento relacionado ao “Nosso Número”.
- Se não existir o termo “LANC”, a opção “Processar Títulos não gerados pelo CIGAM” estiver marcada e a opção “Identificar Lançamentos pelo Nosso Número” também estiver marcada, utiliza o código obtido do campo Nosso Número e considerar este como um número de lançamento.
- Se a rotina não identificar um número de lançamento, a rotina poderá localizar o lançamento original pelo campo ‘Documento’.
Relatório de retorno:
Serão exibidos com situação igual a “Ocorrência” os Lançamentos que são liquidados totalmente pela rotina.
Gerar Lançamentos de Adiantamento
Em conjunto com a Data Controle e o Modelo lançamento Adiantamento, são as opções habilitadas, é responsável por efetuar um novo controle sob a Data de Liquidação, caso a data de liquidação seja menor do que a data indicada no campo ‘Data Controle’ o titulo não será liquidado, ao invés disso será criado um novo lançamento do Tipo Entrada/Vale Adiantamento para a respectiva empresa. Todos os demais cuidados, inclusive a liquidação do titulo contra o adiantamento, são de responsabilidade do usuário do sistema.
O relatório de retorno personalizado passa a exibir com a situação igual a “Ocorrência” os Lançamentos que são liquidados totalmente pela rotina. Os que acusarem algum problema, a situação será igual a “Divergência”.
Predefinição:Anchor Predefinição:Anchor Listagem de retorno dos Bancos
Retorno Cobrança AES Sul
Integração DataFitness
CNAB Banco Banrisul
Obs: Quando informado ‘Histórico para Liquidação’ no cadastro de Portador o lançamento de liquidação apresentará o histórico informado neste campo.
Menu Retorno Pagamentos Bancários
Acessa um arquivo de retorno do pagamento de títulos conforme Manual do Sistema de Contas a Pagar fornecido pelo próprio banco.
Através dessa Rotina, podem ser retornados os títulos de pagamento normal (Boletos), Tributos/Arrecadações ou ainda Folha de Pagamento, bem como apresenta uma listagem e atualiza o respectivo lançamento liquidando o mesmo, caso não tenha algum impedimento.
CNAB Banco Bradesco
Portador para Liquidação:
Informe o código do Portador para a Liquidação que será utilizado para liquidar o lançamento financeiro.
Arquivo de Retorno:
Informe o caminho e o nome do arquivo de retorno recebido do banco.
Data para Liquidação:
Informe a data a ser utilizada para a liquidação do lançamento financeiro.
Manter Complemento Original:
Quando selecionada esta opção será mantido o complemento do histórico atualizado na liquidação do lançamento financeiro.
Atualizar Tipo Pagamento:
Quando selecionada esta opção será utilizado o tipo de pagamento do arquivo de retorno do banco.
Tipo de Retorno:
Selecione a opção de retorno do arquivo recebido do banco. As opções válidas são: “Listagem” para apresentar apenas a relação com os dados retornados, “Retorno” para realizar o retorno e liquidar os respectivos lançamentos financeiros, caso não encontre algum impedimento e “Ambos” efetuando a listagem e o respectivo retorno.
Listar:
Apresenta as opções para exibir no relatório gerado pelo processamento do arquivo de retorno. As opções válidas são: “Ocorrência” para apresentar apenas as ocorrências dos lançamentos, “Divergência” para apresentar as divergências com os cadastros do Sistema e “Ambos” efetuando as ocorrências e as divergências.
Tipo de Impressão:
Escolha o tipo da impressão da listagem do processamento das informações, ou sejam nos formatos “Caractere” ou “Personalizado”.
Padrão CNAB 240 e 500: conforme os layouts disponibilizados pelo Banco.
- 500
- 240
CNAB Banco Itaú
Portador para Liquidação:
Informe o código do Portador para a Liquidação que será utilizado para liquidar o lançamento financeiro.
Arquivo de Retorno:
Informe o caminho e o nome do arquivo de retorno recebido do banco.
Data para Liquidação:
Informe a data a ser utilizada para a liquidação do lançamento financeiro.
Histórico para Liquidação:
Informe o histórico a ser utilizado para a liquidação do lançamento financeiro.
Tipo de Retorno:
Selecione a opção de retorno do arquivo recebido do banco. As opções válidas são: “Listagem” para apresentar apenas a relação com os dados retornados, “Retorno” para realizar o retorno e liquidar os respectivos lançamentos financeiros, caso não encontre algum impedimento e “Ambos” efetuando a listagem e o respectivo retorno.
Listar:
Apresenta as opções para exibir no relatório gerado pelo processamento do arquivo de retorno. As opções válidas são: “Ocorrência” para apresentar apenas as ocorrências dos lançamentos, “Divergência” para apresentar as divergências com os cadastros do Sistema e “Ambos” efetuando as ocorrências e as divergências.
Tipo de Impressão:
Escolha o tipo da impressão da listagem do processamento das informações, ou sejam nos formatos “Caractere” ou “Personalizado”.
Manter Complemento Original:
Quando selecionada esta opção será mantido o complemento do histórico atualizado na liquidação do lançamento financeiro.
Atualizar Tipo Pagamento:
Quando selecionada esta opção será utilizado o tipo de pagamento do arquivo de retorno do banco.
CNAB Banco Santander
Portador para Liquidação:
Informe o código do Portador para a Liquidação que será utilizado para liquidar o lançamento financeiro.
Arquivo de Retorno:
Informe o caminho e o nome do arquivo de retorno recebido do banco.
Data para Liquidação:
Informe a data a ser utilizada para a liquidação do lançamento financeiro.
Tipo de Retorno:
Selecione a opção de retorno do arquivo recebido do banco. As opções válidas são: “Listagem” para apresentar apenas a relação com os dados retornados, “Retorno” para realizar o retorno e liquidar os respectivos lançamentos financeiros, caso não encontre algum impedimento e “Ambos” efetuando a listagem e o respectivo retorno.
Listar:
Apresenta as opções para exibir no relatório gerado pelo processamento do arquivo de retorno. As opções válidas são: “Ocorrência” para apresentar apenas as ocorrências dos lançamentos, “Divergência” para apresentar as divergências com os cadastros do Sistema e “Ambos” efetuando as ocorrências e as divergências.
Tipo de Impressão:
Escolha o tipo da impressão da listagem do processamento das informações, ou sejam nos formatos “Caractere” ou “Personalizado”.
Manter Complemento Original:
Quando selecionada esta opção será mantido o complemento do histórico atualizado na liquidação do lançamento financeiro.
Atualizar Tipo Pagamento:
Quando selecionada esta opção será utilizado o tipo de pagamento do arquivo de retorno do banco.
Menu Custódia de Cheques
Listagem de cheques
Cheques BB Retorno
Retorno de custódia de cheques configurável
Retorno Débito Automático
Importar EDIFIN
Rotina utilizada para liquidar Lançamentos a “Receber” e para importar arquivos de Lançamentos do Tipo ‘Pagar’ com ‘Situação’ em ‘Aberto’ com vínculo de retenções de impostos(ex.: IR, ICMS, COFINS,....).
Obs.: Uma vez já importado Lançamento de Liquidação, o mesmo não será feito duas vezes, para não haver duplicidade de Lançamentos Liquidados, apenas para juros, multa, outras despesas e/ou desconto.
Lançamentos com vínculo de retenções de impostos
Para a criação de retenção de impostos, conforme cada Lançamento, o checkbox ‘Gerar Lançamento de Retenção’ NÃO poderá estar marcado. E para verificar as posições da(s) linha(s) de retenção de impostos, no arquivo, olhar o layout que se encontra em I:\CIGAM\DOC\EDI\ EDIFIN Lançamentos Financeiros 8i.
Obs.: para o campo ‘Alíquota’, caso estiver com porcentagem zerada no arquivo, será utilizado o percentual informado na retenção do Código do Imposto, no Cadastro de Impostos, com exceção do imposto de retenção do tipo ‘Efetivo’, que sempre pegará a porcentagem informada no Código do Imposto.Para os demais impostos, entretanto, se ambos estiverem com alíquota zerada, dará mensagem de erro.
Extrato bancário
Permite importar Movimentos de Extrato Bancário através de arquivo por layout pré-definido ou configurável.
Extrato Bancário Personalizado
Configuração personalizada para os tipos de registros que serão importados. Cada banco possui um código de identificação do cabeçalho e detalhe dos registros que serão importados. O programa passa a permitir a configuração deste controle na configuração do modelo de relatório acessado pelo botão 'Alterar Modelo', ao entrar no modelo deve ser acessada a configuração de 'Layout EDI', na coluna 'Tipo de Tag' onde foi disponibilizada a opção "B - Registro Banco/Agencia/Conta" e - "D - Registro Detalhe" onde o usuário deve indicar no campo 'Tag' qual é a identificação do registro que o banco disponibiliza.
Nos dados na Conta corrente no campo ‘Histórico’ ao ser informado, juntamente com o ‘Complemento do documento’, será possível sua edição nas informações complementares juntamente com a mensagem fixa da rotina, quando a opção “Solicitar Complemento Histórico” estiver marcada.
CNAB Santander Banespa
Portador para liquidação
Neste campo deve ser informado o portador correspondente ao CNAB de pagamento.
Arquivo de Retorno
Neste campo deve ser informado o arquivo de retorno do banco com os lançamentos enviados em aberto.
Tipo de Retorno
Neste campo existem as seguintes opções:
- Retorno: Somente liquida lançamentos do arquivo (quando esta opção estiver selecionada os campos ‘Listar’ e ‘Tipo de Impressão’ ficaram desabilitados);
- Listagem: Somente lista os lançamentos informados no relatório;
- Ambos: Lista e liquida os lançamentos do arquivo.
Listar
Quando as opções ‘Ambos’ ou ‘Listar’ estiverem selecionas no campo ‘Tipo de Retorno’ neste campo será possível selecionar uma das seguintes opções:
- Ocorrências – Lista somente ocorrências do arquivo
- Divergências – Lista somente divergências do arquivo
- Ambos – Lista tanto as ocorrências como divergências do arquivo
Tipo de Impressão
Nesse campo existe a opção de impressão em ‘Carácter’ ou ‘Personalizado’, caso selecionado em carácter abrirá uma tela ‘Monitor/Impressora/Arquivo’ para somente visualizar, salvar ou enviar por e-mail, caso contrário abrirá a tela para seleção de Modelo de Impressão.
Manter Complemento Original
Quando selecionada esta opção é gravado o complemento do histórico no lançamento caso não desmarcada grava branco
Atualiza Tipo de Pagamento
Quando selecionada esta opção é atualizado o lançamento com tipo de pagamento informado no cadastro de Portador’ do botão ‘Retorno’.
Retorno Serasa simplificado
Importar Lançamentos com Rateio
Importar Liquidação Lançamento
Importar Folha para Financeiro
Contabilidade
Este campo apresenta quatro opções que definem a ‘Contabilidade’ do lançamento financeiro criado a partir da importação:
- a Contabilizar
- Não Contabilizar
- Contabilizado
- 1 Conforme Histórico: cria o lançamento de acordo com o campo ‘Contabilidade’ do Histórico informado no arquivo para cada lançamento.
Importar praças bancárias
Rotina de importação de Praças Bancárias conforme arquivo a ser disponibilizado pelo Sicredi. Os registros que serão importados seguem o seguinte layout:
001 a 001: Identificação do registro detalhe "1"
002 a 007: Código da praça
008 a 032: Município
033 a 034: Estado
035 a 035: Situação da praça A - ativa, B - inativa ou C - a ser desativada
037 a 040: Cooperativa de crédito/agência
041 a 042: Posto/C_Compensação
Importar Delivery Comission
CNAB Cartões
Cartão
O sistema permite a importação das seguintes operadoras 1Mastercard Crédito, 2Mastercard Débito e 3Visa, estas estão pré-definidas no sistema.
Operadora
Cadastro da empresa referente à operadora do cartão
Arquivo a importar
Caminho em rede do arquivo de extrato enviado pela operadora
Usar Delimitador
Se estiver marcado, gera arquivo CSV.
Situação
Situação de cada movimento a ser importado do extrato de cartões todos os arquivos importados receberá a situação indicada na tela principal.
Autorização: o registro esta autorizado, porém não há a confirmação da operadora de que realmente será pago.
Confirmação de baixa: esta opção permite saber que há a confirmação da operadora para o pagamento.
Captura de Boleto Eletrônico
Esta rotina de importação de arquivos ‘Captura de Boleto Eletrônico’ refere-se de Varredura de Títulos Padrão FEBRABAN CNAB 240 com layout configurável. Ao utilizar a rotina para importar o arquivo fornecido pelo banco.
Na tela de Prévia apresentada pelo sistema será possível intervir na vinculação entre lançamentos e registros do arquivo a fim de resolver eventuais inconsistências demonstradas em tela. Após essa tela de prévia e caso o usuário confirme, o sistema atualizará os respectivos lançamentos a pagar, efetuando a sincronização do “Número no Banco” e “Código de Barras” (caso esses campos sejam amparados pelo layout) com as informações referentes ao Débito Direto Autorizado. O Pagamento efetivo desses títulos poderá ser autorizado via Remessa de Pagamento.
Quando o campo “Considerar apenas o Portador em questão” estiver selecionado, serão filtrados somente lançamentos com as informações do campo “Portador”.
Ao rodar a rotina serão importados os dados do arquivo e serão verificados no lançamento CNPJ, Banco, Vencimento, e Valor.
A rotina buscará a data no campo ‘Vencimento’ do Lançamento. Caso não encontre, buscará do ‘Vencimento Original’.
Importa EDI Transporte – DOCCO
Ao rodar a rotina serão importados os dados do arquivo e verificadas as empresas pelo seu CNPJ abrindo uma tela para seleção da empresa que correspondem ao CNPJ. Em seguida, serão listados os dados do arquivo e os dados do Lançamento, esse Lançamento pode ser substituído por outro. Nesta tela poderão ser desmarcados ou marcados os Lançamentos a serem unificados.
Menu Serasa
Retorno PEFIN
Esta rotina lê o retorno do PEFIN para movimentos do tipo Remessa Informacional e movimentos do tipo Retorno. Com isso, é necessário informar um portador para os códigos de retorno na listagem das inconsistências que podem vir a ocorrer.
Ao realizar o retorno de um arquivo, serão validados somente os lançamentos do tipo ‘a Receber’ e ‘cRecebido’.
Arquivo Retorno
Deve ser indicado o arquivo de retorno do Serasa – PEFIN a ser importado.
Portador Serasa – PEFIN
Deve ser informado um portador parametrizado com os códigos de erro para o retorno.
Imprimir com estilo zebrado
Marcar esta opção para as linhas dos resultados serem impressas com cores distintas.
Lancamento
Número do lançamento.
Data
Data de emissão do lançamento.
Fatura
Número da fatura do lançamento.
Empresa
Código e descrição da empresa do lançamento.
Tipo de Pagamento
Código e descrição do tipo de pagamento do lançamento.
Erros
Legenda dos erros encontrados no arquivo de retorno. Caso a cor for Verde = não há erro(s) para o registro. Caso a cor for Vermelha = há erro(s) para o registro.
Importação de itens de contrato - CDL
Programa realiza importação do arquivo de texto com o seguinte layout:
| Informação | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho |
| Código Contrato | 2 | 9 | 8 |
| Razão Social Empresa | 11 | 70 | 60 |
| Código Material | 72 | 82 | 11 |
| Descrição Material | 84 | 133 | 50 |
| Quantidade | 135 | 144 | 10 |
O arquivo de texto deve ser no seguinte formato:
Tela do programa:
Campos:
Arquivo importação – Deve ser indicado o arquivo a ser importado.
Diretório de destino – Deve ser informado o caminho onde o arquivo será gravado depois de ser importado.
Tabela de Preço – Deve ser informada a tabela de preço onde o programa irá buscar o preço unitário de cada material.
Período competência – Deve ser indicado o período em que foram realizadas as operações.
Localizar material por – Indica a forma de consultar o material – Possui duas opções:
Referência – Obtém o código informado no arquivo e localiza o material pelo campo Referência.
Material – Obtém o código informado no arquivo e localiza o material pelo Código do Material.
Aglutinar material por contrato – Marcada irá aglutinar os materiais com mesmo código.
Buscar valor unitário da parcela padrão quando não existir na tabela de preço – Marcada irá buscar o valor do material da parcela padrão do contrato quando não existir o material na tabela de preço informada em tela.
Excluir item da parcela se a quantidade importada for igual a zero – Marcando esta opção, quando a quantidade informada no arquivo for igual a zero, o item será excluído da parcela.
Criar nova parcela se não for encontrada competência – Caso não exista uma parcela no período importado, esta será criada, caso contrario o item não será importado.
Gerar parcela com itens – é possível criar a parcela de duas formas:
Parcela Padrão + Arquivo – Cria a parcela com os itens informados na parcela padrão mais os itens informados no arquivo.
Arquivo – Cria a parcela somente com os itens informados no arquivo.
No caso de inconsistência na importação, será exibido um relatório com a descrição desta inconsistência e a linha da ocorrência. Somente será importado o arquivo que não possuir inconsistências.
Remessa de Cobrança Configurável
- Guia Principal:
Na guia ‘Principal’ da Remessa de Cobrança o primeiro campo a ser informado é o Portador.
Campo Portador: Este campo é obrigatório, pois é este portador que vai definir o banco e o arquivo a ser utilizado para a remessa.
Caso não informe um portador será possível visualizar a seguinte mensagem: ‘Informe o Portador. ’ Caso seja informado um portador inexistente será exibida a seguinte mensagem: ‘Portador Inexistente.’
Ao informar um portador válido, caso não exista modelo padrão para este portador, será aberta a tela de modelo, para criação/importação de layout para o portador indicado.
Botão Modelo: Caso exista, modelos informados dentro do botão modelo, mas nenhum indicado como padrão, será aberta a tela para indicar o modelo a ser utilizado.
Campo Arquivo: Ao informar um arquivo destino já existente, será exibida a mensagem: ‘Existe um arquivo com este nome no diretório informado. ’
<Botão Modelo>
Na tela ‘Cadastro Modelo’ no botão layout devem ser informados os dados conforme o arquivo de layout disponibilizado pelo banco.
Em alguns bancos e principalmente no Cnab de 240 posições, existem mais de uma linha de Detalhe usando assim o campo ‘Linha’ para cadastrar mais registros;
Desta maneira, ao informar a coluna inicial, a variável, e o tamanho junto com sua mascara, está será impressa exatamente nesta posição. Principalmente por este motivo que não existe mais a necessidade de arquivo de modelo Marge para a impressão.
Coluna ‘Tipo’: nesta coluna é possível informar: Alfa, Numérico, Data, Tempo, Lógico, Informado e Expressão;
Quando for igual a ‘Informado’, é possível colocar informações fixas.
Quando for igual a ‘Expressão’ é possível informar uma expressão como, por exemplo ‘Lanc.Valor + Lanc.Valor Multa’ que será a soma do Valor do Lançamento mais a Multa.
Coluna ‘Tamanho’: nesta coluna é informado o tamanho da informação conforme o layout do banco;
Coluna ‘Máscara’: deve ser informada a mascara da informação a ser impressa;
Coluna ‘Multiplicador’: nesta coluna pode ser informado um valor para multiplicar a variável como, por exemplo, se a variável tem um valor de ‘150,50’ e no layout não é permitido informar a vírgula, o multiplicador deve ser igual a 100, desta forma o valor ficará ‘15050’;
Coluna ‘Dado’: esta coluna fica disponível para quando o ‘Tipo’ for igual a ‘Informado’, adicionar a informação a ser impressa. Quando o tipo for igual a ‘Expressão’, o campo fica habilitado para a expressão, para que seja possível digitar uma expressão é necessário teclar F5;
Nesta tela é possível montar a expressão com as variáveis disponíveis no layout. Para utilizar às variáveis, é necessário clicar e arrastar para o capo acima da observação. Podem ser as operações que estão nos botões à direita da tela. No exemplo acima a variável ‘Lanc.Valor’ está sendo Multiplicada pelo ‘Lanc.Valor Multa’.
No campo Observação será demonstrada alguma divergência na expressão caso exista.
<Botão Importar>
<Botão Exportar>
Os dados deste Cadastro Modelo podem ser exportados importados ou informados manualmente, conforme preferir.
- Guia Opções
O campo ‘Número Remessa’: Este campo será informado conforme foi parametrizado no ‘Cadastro de Portadores ‘ botão ‘Remessa’, botão ‘Sequenciais’.
Ex: Cadastro de Portadores
O campo ‘Enviar somente lançamentos não marcados e marcá-los’: quando selecionado tem por finalidade enviar na remessa somente lançamentos não marcados e marcar o campo remessa enviada do Cadastro de Lançamento.
O campo ‘Solicitar Confirmação ao executar’: Quando selecionado somente é habilitado caso o campo ‘Enviar somente lançamentos não marcados e marcá-los’ estiver marcado, ao marcar este campo será exibida a seguinte mensagem: ‘Os lançamentos após, remetidos serão marcados como “Remessa Enviada”, confirma execução? ’.
O campo ‘Gerar Nosso Número’: Quando selecionado permite a geração do nosso número no cadastro de Lançamentos.
O campo ‘Somente com lançamentos com “Número no Banco”: Quando selecionado somente enviará remessa para lançamentos que já possuírem o campo Número no banco preenchido.
O campo ‘Gravar número da remessa no lote do lançamento’: Quando selecionado ao enviar a remessa será gravado o número da remessa no lote do lançamento.
O campo ‘Considerar Previsões contratos’: Quando selecionado este campo será considerado lançamentos de previsão de contratos para envio da remessa.
- Guia Liquidações
O campo ‘Efetuar Liquidações’: Quando selecionado este campo efetuará a liquidação dos lançamentos indicados nos filtros.
O campo ‘Histórico’: Ao preencher este campo com um histórico diferente de branco, esta informação será levada para as liquidações dos lançamentos indicados no filtro.
O campo ‘Data’: Ao preencher este campo com uma data diferente de zero, esta informação será levada para as liquidações dos lançamentos indicados no filtro.
Rotina ‘Pesquisa Retenções’
Filtros
Unidade de Negócio: Informar a Unidade de Negócio desejada para realização do filtro para pesquisa.
Série: Informar a Série desejada para realização do filtro para pesquisa.
Nota Fiscal: Informar o número da Nota Fiscal desejada para realização do filtro para pesquisa.
Empresa: Informar o código da empresa desejada para realização do filtro para pesquisa.
Lançamento: Informar a faixa de lançamentos ou lançamento ao qual deseja realizar o filtro de pesquisa.
Lançamento Liquidação: Informar a faixa de lançamentos ou lançamento de liquidação ao qual deseja realizar o filtro de pesquisa.
Data: Informar a faixa de data para realizar a pesquisa.
Data Liquidação: Informar a faixa de data de liquidação para realizar a pesquisa.
Descrição dos Filtros principais:
Imposto
Todos: Serão listados todos os impostos (PIS/COFINS/CSLL)
1.Pis: Serão listados apenas os impostos referente a PIS.
2.Cofins: Serão listados apenas os impostos referente a COFINS.
3.CSLL: Serão listados apenas os impostos referente a CSLL.
Status
Todos: Serão considerados todos os status para dos impostos (PIS/COFINS/CSLL).
Sujeito à retenção: Serão listados apenas os status iguais ‘Sujeito à retenção’.
Retido: Serão listados apenas os status iguais ‘Retido’.
Não Reter: Serão listados apenas os status iguais ‘Não Reter’.
- Visualiza Retenções:
Foi criada esta rotina como facilitador de pesquisa das retenções, bem como possível efetuar alteração de status das retenções em duas situações apenas, sendo que a rotina contempla 3 situações:
Poderão ser alterados para Status ‘Sujeito à retenção’ ou ‘Não reter’, caso tentar alterar para status ‘Retido’ sistema emitirá uma mensagem:
Filtros
- Unidade de Negócio
- Vencimento
- Empresa
- Portador
- Histórico
- CPF/CNPJ
- Unidade de Negócio: informe uma faixa inicial e final para efetuar os filtros desejados, ou utilizar a funcionalidade da Seleção Múltipla, a qual possibilita informar uma faixa selecionada das Unidade de Negócio desejadas. Quando é utilizado o filtro da tela desabilita o botão ‘Seleção Múltipla’ e assim a mesma coisa para o botão ‘Seleção Múltipla’ ao qual quando informado o campo filtro da tela fica desabilitado.
- Vencimento: informe uma faixa inicial e final para efetuar os filtros desejados.
- Empresa: informe uma faixa inicial e final para efetuar os filtros desejados, ou utilizar a funcionalidade da Seleção Múltipla, a qual possibilita informar uma faixa selecionada das Empresas desejadas. Quando é utilizado o filtro da tela desabilita o botão ‘Seleção Múltipla’ e assim a mesma coisa para o botão ‘Seleção Múltipla’ ao qual quando informado o campo filtro da tela fica desabilitado. Quando é utilizado o filtro da tela desabilita o botão ‘Seleção Múltipla’ e assim a mesma coisa para o botão ‘Seleção Múltipla’ ao qual quando informado o campo filtro da tela fica desabilitado. Se utilizado o filtro de Empresa o filtro CPF/CNPJ ficará desabilitado.
- Portador: informe uma faixa inicial e final para efetuar os filtros desejados, ou utilizar a funcionalidade da Seleção Múltipla, a qual possibilita informar uma faixa selecionada de Portadores desejados. Quando é utilizado o filtro da tela desabilita o botão ‘Seleção Múltipla’ e assim a mesma coisa para o botão ‘Seleção Múltipla’ ao qual quando informado o campo filtro da tela fica desabilitado.
- Histórico: informe uma faixa inicial e final para efetuar os filtros desejados, ou utilizar a funcionalidade da Seleção Múltipla, a qual possibilita informar uma faixa selecionada de Históricos desejados.
- CPF/CNPJ: informe uma faixa inicial e final para efetuar os filtros desejados. Se utilizado o filtro CPF/CNPJ o filtro de Empresa ficará desabilitado.
Liquidação
Pagar:
- Data
- Portador
- Tipo de Pagamento
- Histórico
Receber:
# Data: informe uma Data válida para efetuar a liquidação dos Lançamentos, este campo é válido tanto para Pagar quanto para Receber.
- Portador: informe um Portador válido para efetuar a liquidação dos Lançamentos.
- Tipo de Pagamento: informe um Tipo de Pagamento válido para efetuar a liquidação dos Lançamentos.
- Histórico: informe um Histórico válido para efetuar a liquidação dos Lançamentos.
# Data: informe uma Data válida para efetuar a liquidação dos Lançamentos, este campo é válido tanto para Pagar quanto para Receber.
- Portador: informe um Portador válido para efetuar a liquidação dos Lançamentos.
- Tipo de Pagamento: informe um Tipo de Pagamento válido para efetuar a liquidação dos Lançamentos.
- Histórico: informe um Histórico válido para efetuar a liquidação dos Lançamentos.
Arquivo:Figura215.png- Voltar
Arquivo:Figura216.png- Selecionar Todos (Seleciona todos os Lançamentos tanto a Pagar quanto a Receber)
Arquivo:Figura217.png- Limpar Seleção (Limpa todos os Lançamentos tanto a Pagar quanto a Receber)
Arquivo:Figura218.png- Inverter Seleção (Inverte todos os Lançamentos tanto a Pagar quanto a Receber)
Arquivo:Figura219.png- Atualizar Lançamentos ( Atualiza todos os Lançamentos da tela que foram modificados, com os valores dos Lançamentos Originais)
Arquivo:Figura220.png- Imprimir (Imprime os registro selecionados listando a Prévia do Encontro de Contas)
Arquivo:Figura221.png- Enviar por e-mail ( Possibilita enviar e-mail possibilitando anexar a Prévia do Encontro de Contas)
* Marcar Todos – Marca todos os Lançamentos somente a Pagar.
- Desmarcar Todos - Desmarca todos os Lançamentos somente a Pagar.
- Inverter Todos – Inverte todos os Lançamentos somente a Pagar.
* Marcar Todos – Marca todos os Lançamentos somente a Receber.
- Desmarcar Todos - Desmarca todos os Lançamentos somente a Receber.
- Inverter Todos – Inverte todos os Lançamentos somente a Receber.
Estes campos referente a Liquidação a Pagar ou a Receber proporcionam ao usuário interatividade na tela podendo realizar alterações convenientes ao processo para a liquidação.
Sendo possíveis alterar os valores.
- Valor a Liquidar
- Juros
- Multa
- Desconto
- Desconto Antecipado
- Valor a Liquidar
- Juros
- Multa
- Desconto
- Desconto Antecipado
O campo ‘Saldo’ irá variar o nome conforme a seleção dos Lançamentos a Pagar e a Receber, indicando ao usuário qual Saldo se refere o processo executado, ou Saldo a Pagar ou Saldo a Receber e quando o Saldo for zerado o mesmo irá ser apenas Saldo.
Arquivo:Figura226.png- Alerta: é um facilitador para o usuário chegar no valor de saldo zerado, o sistema calcula automaticamente os valores para que possam chegar ao resultado esperado para que o saldo fique zerado, e assim poder efetuar o Encontro de Contas.
Este ícone só irá aparecer nos registros aos quais o usuário estiver selecionando os lançamentos e o saldo a ser calculado no canto esquerdo, for menor que o Valor a Liquidar do próprio Lançamento que esta marcado.
O abatimento do Valor a Liquidar por esta opção não afeta o cálculo da proporção dos Juros/Multa, Descontos.
Ele é disponível tanto para Lançamentos a Pagar quanto para Receber.
