CT Movimentos Contratos
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Índice
- 1 Tela Principal Contratos (Guia Dados)
- 2 Renovação Automática
- 3 Guia Financeiro Contratos
- 4 Gera Contrato Repasse
- 5 Guia Objeto do Contrato
- 6 Botões Tela do Contrato
- 7 Tela Parcelas do Contrato
- 8 Descrição das colunas: Parcela/Vcto. Orig/Vencimento
- 9 Grupo Parcela
- 10 Grupo Juros/Multa/Glosa
- 11 Descrições dos Botões
Tela Principal Contratos (Guia Dados)
Código Contrato
Neste campo você informa o código do contrato. O campo é alfanumérico, permitindo que você possa definir uma forma de controle dos contratos, por exemplo: se optar por controle simplesmente seqüencial, apenas informe seqüencialmente a numeração dos contratos (000001, 000002,...), ou se você optar por faixas de interesse, onde você informa por um, dois ou três dígitos (letras), controlando assim por seu próprio código (CTO0001, CTO0002,...).
Pedido
Informe o código do pedido que será vinculado ao contrato que você está cadastrando. Consulte informações de cadastramento de pedidos no Manual do Usuário, no capítulo Faturamento, em Pedidos.
Guia Dados
Este cadastro é responsável por todos os contratos propriamente ditos, nele você informará todos os dados referentes aos contratos a serem gerados.
Código Objeto
Informe neste campo o código do Objeto do Contrato, tecle F5 para pesquisar os Objetos de Contrato cadastrados e tecle novamente F5 para acessar o Cadastro dos Objetos de Contrato (veremos mais detalhes adiante no Cadastro de Objetos de Contrato).
Natureza
Selecione a natureza do contrato, a mesma pode ser "Pagamento" (para contratos realizados com terceiros, controle dos pagamentos) ou "Cobrança" (para contratos a receber, que geram receitas). O sistema passa a verificar se o campo ‘Natureza’ informado na tela está igual ao cadastrado no Objeto selecionado para o Contrato. Caso esteja diferente o sistema apresentará uma mensagem de atenção na guia Dados.
Tipo
Selecione o tipo do contrato, que pode ser: "Assessoria", "Consultoria", "Locação", "Manutenção", "Venda" ou "Suporte". Todos, à exceção do tipo "Venda", funcionam da mesma forma, apenas como informativo do tipo de contrato. No tipo Venda, o sistema considera o valor da parcela padrão, como sendo o valor total Contrato, portanto, ao gerar parcelas o valor da parcela padrão será dividido entre a quantidade de parcelas. Ex.: valor da parcela padrão R$ 1.000,00, quantidade de parcelas 10, valor de cada parcela R$ 100,00. Nos demais tipos de Contrato o valor da parcela padrão será o valor de cada parcela gerada. Ex.: valor da parcela padrão R$ 1.000,00, quantidade de parcelas 10, valor de cada parcela R$ 1.000,00. O sistema passa a verificar se o campo ‘Tipo’ informado na tela está igual ao cadastrado no Objeto selecionado para o Contrato. Caso esteja diferente o sistema apresentará uma mensagem de atenção na guia Dados.
Modalidade
Neste campo você informa a modalidade de contrato que você está cadastrando. Este campo influenciará diretamente nos vencimentos, pois considera as modalidades: "Antecipado", que considera que o valor da parcela se refere ao período anterior (ex.: contas de serviços públicos, como: Telefone, Energia Elétrica, etc.) ou "Retroativo", que considera o valor da parcela como do período em curso. O sistema passa a verificar se o campo ‘Modalidade’ informado na tela está igual ao cadastrado no Objeto selecionado para o Contrato. Caso esteja diferente o sistema apresentará uma mensagem de atenção na guia Dados.
- Antecipado
- Retroativo: esta modalidade considera o valor da parcela como do período em curso, nesta modalidade é possível criar Contratos Retroativos com intuito de ajustes de contratos firmados antes da criação do Contrato a fim de registrar o acordo firmado e com isso possibilitar gerar parcelas conforme suas competências.
Ex: Modalidade que permite gerar em um período de 1 anos gerar 13 parcelas, pois sua base é a competência para geração das parcelas tanto cobrança quanto pagamento. Logo se meu início do Contrato for por exemplo 26/10/19, se a parcela for gerada ainda no período de outubro buscará como sua competência o mês de Setembro, e no final do Contrato que considerado 1 ano seria 26/10/20 o sistema gera mais uma parcela para o mês de novembro para computar a competência do mês final do Contrato sendo Outurbro. Com isso na geração das parcelas considerando um exemplo prático serão gerados 13 parcelas.
- Intermédio
- Pró Rata(Retroativo)
Contratante
Neste campo, você informa a empresa que criando o contrato. Pesquise as empresas cadastradas com o uso da tecla F5. Para maiores informações a respeito do Cadastro de Empresas, consulte Manual do Usuário, capítulo Cadastros Gerais.
Empresa Cobrança
Informe o código da empresa de cobrança. Pesquise as empresas cadastradas com o uso da tecla F5. O sistema já apresenta por default (sugestão) o código da empresa que você definiu no campo "Contratante".
Cliente
Idem ao anterior, mas referente à empresa que receberá o objeto de contrato.
Responsável
Informe o nome da pessoa responsável da empresa contratante.
Contrato Terceiro
Informe o número de contrato do Terceiro.
Matrícula Terceiro
Informe a matrícula do Terceiro.
Periodicidade
Informe a periodicidade do contrato. Esta pode ser: "Quinzenal", "Mensal", "Bimestral", "Trimestral", "Quadrimestral", "Semestral", "Anual", "Bianual", "Trianual", "Quadrianual", ou "Quinquenal" (60 meses).
Início
Informe a data de início do contrato.
Término
Informe a data de término do contrato. Se o contrato for de tempo indeterminado, deixe a mesma data que o informado no campo Início. Se você optou pela opção "Venda" no Tipo de Contrato, deve informar aqui o período de validade do contrato, pois este será usado ao Gerar as parcelas.
Importante: Se você informar a mesma data de Início e Término, o sistema não disponibilizará o campo número de parcelas quando você for gerar as parcelas, através do botão Gera Parcelas em Parcelas.
Dia do Vencimento
Informe o dia de vencimento do contrato.
Dia base
Informe o dia base. Esta informação altera o dia na impressão do Complemento Histórico dos campos Período Inicial (@I) e Final (@F).
Renovação Automática
Use-a apenas para seu controle de renovação. A seleção desta opção disponibiliza o campo Limite da Renovação.
Ao entrar em modo modificar em um Contrato que possua a opção ‘Renovação Automática’ selecionada e o ‘Limite Renovação’ for anterior a data atual, o sistema abrirá uma tela solicitando os dados para a nova Vigência e se deseja novamente optar pela renovação automática.
Importante: o contrato não deve ser indeterminado (com datas de Início e Término iguais) e não deve ser do ‘Tipo’ igual a “Venda”.
Limite de Renovação Informe a data limite para renovação do contrato.
Data de Renovação
Informe a data de renovação do contrato. Este campo é disponibilizado se a opção "Renovação Automática" não estiver selecionada.
Data Base
Informe a data base para este contrato, o sistema informa por sugestão a data corrente do sistema.
Valor da Parcela
Informe o valor referente às parcelas deste contrato. Este valor será utilizado pela rotina Gera Parcelas para cada parcela. Este campo somente ficará visível quando a opção ‘Periodicidade por item’ estiver desmarcada no cadastro do Objeto.
Valor Total
Este campo somente estará disponibilizado se você optar pela opção "Venda" no Tipo de Contrato. Ao gerar as parcelas referentes ao tipo Venda, o valor será repassado para a rotina Gera Parcelas que irá dividi-lo pelo número de parcelas.
Situação
Informar a situação do contrato, sendo elas:
- Ativo
- Cancelado
- Encerrado
- Suspenso
- Pendente
Data Cancelamento
Disponibilizado somente se você optar por "Cancelado" no campo "Situação". Informe a data na qual fora efetivado o cancelamento do contrato.
Motivo Cancelamento
Idem ao campo anterior, mas, aqui você informa o código do Motivo de Cancelamento. Para pesquisar o cadastro tecle F5.
Observação
Campo meramente informativo.
Guia Financeiro Contratos
Conta
Informe o código da conta do plano de contas gerencial. Tecle F5 para acessar as contas cadastradas. Consulte o Manual do Usuário, capítulo Cadastros Gerais, Cadastro de Contas para maiores informações sobre o Plano de Contas Gerencial.
Série NF
Informe a série da Nota Fiscal.
Tipo de pagamento
Informe o código do tipo de pagamento.
Avalista 1
Informe o código do avalista.
Avalista 2
Informe o código do avalista.
Fiador
Informe o código do fiador.
Último Faturamento
Informe a data do último faturamento. Contrato Assinado
Marque esta opção em caso de contrato já assinado.
Portador Previsão
Informe o portador do(s) lançamento(s) financeiros de previsão.
Portador Cobrança
Informe o portador do(s) lançamento(s) financeiros de cobrança.
Aplicar Juros/Multa do
Selecione as opções ‘Portador’ ou ‘Contrato’ para definir quais os juros e multa a serem aplicados.
Juros Mês de
Informe o juro de Mora por mês do contrato de repasse. Este juro será passado automaticamente às parcelas ao gerar o contrato de repasse.
Juros Dia de
Informe o valor de juros por dia.
Multa de
Informe o percentual de multa a ser aplicado.
Tolerância de
Informe a tolerância de dias.
Aplicar “Juros Composto” diretamente nas parcelas
Este campo só estará disponível se você informou no campo anterior os juros por mês referentes a este contrato. Habilite-o se você utilizar a modalidade de juros composto para as parcelas de seu contrato.
Índice
Informe o índice a ser utilizado para este contrato. Tecle F5 para acessar o cadastro de índices. Consulte o Manual do Usuário, capítulo Cadastros Gerais, em Cadastro de Índices (Moedas), para maiores informações.
Histórico
Informe o histórico dos lançamentos deste contrato.
Índice somente de reajuste
Marque esta opção para que o contrato sofra reajustes através da rotina Reajustar Valores de Contratos. O sistema passa a verificar se o campo ‘Índice somente de reajuste’ informado na tela está igual ao cadastrado no Objeto selecionado para o Contrato. Caso esteja diferente o sistema apresentará uma mensagem de atenção na guia Dados.
Adiantar Parcelas no Retorno da Cobrança
Com esta opção é possível realizar adiantamento das parcelas a serem liquidadas através do Retorno de Cobrança.
Modalidade Vencimento
Ao informar na ‘Modalidade Vencimento’ a opção ‘Apresentação’, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Apresentação’ e ‘Vencimento Original’ igual a ‘Zero’, ao efetivar o contrato esses dados serão levados para a nota fiscal.
Gera Contrato Repasse
Código do Contrato
Informe o código do contrato de repasse.
Código do Objeto
Informe neste campo o código do objeto do contrato, tecle F5 para pesquisar os Objetos de Contrato cadastrados e, tecle novamente F5 para acessar o cadastro dos objetos de contrato (veremos mais detalhes adiante no Cadastro de Objetos de Contrato).
Tipo
Informe o tipo de contrato de repasse. Este pode ser: "Assessoria", "Consultoria", "Locação", "Manutenção" e "Venda".
Contratante
Informe o código da empresa contratante. Tecle F5 para pesquisar as empresas cadastradas.
Período
Informe o período de validade do contrato. Se informar a mesma data o contrato será considerado como contrato por tempo indefinido.
Quantidade de Parcelas
Caso o período informado não seja de contrato de prazo indeterminado, informe neste campo a quantidade de parcelas a serem geradas para este contrato.
Desc. até Vencimento
Informe um percentual de desconto concedido até o vencimento.
1º Vencimento
Informe a data do primeiro vencimento deste contrato.
1ª Data Lançamento
Informe a data da primeira data base deste contrato.
Índice
Informe o índice.
Periodicidade
Informe a periodicidade do contrato.
Guia Objeto do Contrato
Objeto
Descreva neste campo os textos legais referentes a este contrato. Estas informações constarão dos itens da nota fiscal.
Tempo de Atendimento
Informe neste campo o tempo para atendimento do cliente. O tempo deve ser informado em dias. Refere-se ao tempo em que você deve atender à solicitação do contratante.
Periodicidade Preventiva
Informe neste campo o período relativo à periodicidade do atendimento preventivo que você prestará.
Descrição dos Botões
Abaixo será descrito as funcionalidades do botões da tela principal do Cadastro de Contratos.
Botões Tela do Contrato
Botão <Situação Financeira>
Botão <LOG Alterações>
Botão <Parcela Padrão>
Botão <Disponibilidade>
Botão <Comissões>
Botão <Gerencial>
Botão <Explode>
Botão <Parcelas>
Tela Parcelas do Contrato
Nesta tela se concentra todas movimentações e informações referente as parcelas geradas do Contrato.
Descrição das colunas: Parcela/Vcto. Orig/Vencimento
Parcela
Coluna responsável pela identificação da sequência das parcelas geradas, sendo possível informar manualmente ou mesmo automática quando gerado as parcelas através do botão "Gerar Parcela".
Vcto.Orig
Caso você queira informar as parcelas manualmente, informe neste campo a Data de Vencimento da referida parcela, porém se for através da geração automática busca o vencimento informado na tela da geração das parcelas, seguindo a parametrização da periodicidade selecionada.
Vencimento
Caso você queira informar as parcelas manualmente, informe neste campo a Data de Vencimento da referida parcela, porém se for através da geração automática busca o vencimento informado na tela da geração das parcelas, seguindo a parametrização da periodicidade selecionada.
Grupo Parcela
Este grupo possui informações pertinentes ao Lançamento Financeiro, esta etapa será descrito os conceitos e regras dos campos.
Lançamento: campo referente ao número do Lançamento Financeiro.
Duplicata: campo referente a duplicata, porém quando parametrizada de forma difernete preenche com o mesmo número da Nota Fiscal o que é mais comum.
Histórico: campo referente ao Histórico Financeiro do Lançamento.
Compl.Histórico: campo referente a descrição do Complemento do Histórico do Lançamento Financeiro.
Índice: campo referente ao índice utilizado no Lançamento Financeiro.
Portador: campo referente ao Portador utilizado no Lançamento Financeiro.
Série/NF: campo refernte a Série utilizada e o número da Nota Fiscal quando efetivado uma parcela de Contrato.
Data: campo referente a Data gerada da Nota Fiscal após efetivação da parcela do Contrato.
Grupo Juros/Multa/Glosa
Tolerância: campo provindo do Cadastro do Portador referente aos dias de tolerância considerados para cobrança dos Juros/Multa.
Desconto de: campo referente ao desconto que será concedido até o vencimento, vindo como sugestão do Cadastro do Portador, porém podendo ser editável.
Multa de: campo referente a Multa de que será utilizado caso ultrapasse o vencimento, vindo como sugestão do Cadastro do Portador, porém podendo ser editável.
Tolerância: campo provindo do Cadastro do Portador referente aos dias de tolerância considerados para realizar a cobrança da Multa.
Juros dia de: campo referente aos Juros dia para realizar o cálculo, provindo do Cadastro do Portador e podendo ser informado manualmente.
Tolerância: campo provindo do Cadastro do Portador referente aos dias de tolerância considerados para realizar a cobrança dos Juros dia.
Juros mês de: campo referente aos Juros mês para realizar o cálculo, provindo do Cadastro do Portador e podendo ser informado manualmente.
Tipo de Juros: campo referente ao Tipo de Juros que será utilizado para o cáculo, provindo do Cadastro do Portador e podendo ser informado manualmente.
Total Glosa: campo refernte ao valor Total da Glosa aplicada na parcela gerada.
Descrições dos Botões
A seguir será dado uma prévia das ações executadas de todos os botões em tela.
Botão O.D.A
Botão Itens Parcela:
Botão Gerar Parcela:
Botão Nota Promissória:
Botão Desvincular NF:
Botão Contábil:
Botão Comissões:
