GF Transmite Bradesco
Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite > Remessa Pagamentos Bancários > Bradesco
Índice
Bradesco
Guia Filtros
Grupo Portador
Portador: Informe o portador que deve ser utilizado para a geração da remessa de pagamento e a leitura dos respectivos lançamentos financeiros a pagar, que estão indicados com este portador.
Banco: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Conta: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Convênio: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Agência: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Diretório:
Cedente: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Data: Informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Fornecedor: informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Grupo Cedente
Unidade de Negócio:
Grupo informações Genéricas
Número da Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento.
Etapa: Determina em que etapa do processo se encontra a remessa, estando ainda em 'Validação' ou já em 'Produção'. Utilize:
- Validação quando se tratar de uma remessa à ser enviada à instituição bancária para que possam validar se o arquivo está correto. Neste cenário, a informação de LCTO: ############ não será enviada na coluna 180 do registro detalhe 'A'.
- Produção quando já ultrapassada a etapa de validação junto ao banco e for seguir rotineiramente a geração dos arquivos de remessa e serem enviados para o banco para que aconteça de forma real os pagamentos..
Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
Exibir dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
Imprimir Espelho:
- Detalhado
- Simplificado
Imprimir Zebrado: Habilitado quando estiver marcado para Imprimir Espelho.
Grupo TED
O nome do grupo irá variar de acordo com a Versão CNAB selecionada.
TED
Quando as versões selecionadas forem 500, 240 / Versão 1, 240 / Versão 2, então o grupo será denominado TED, apresentando seus respectivos grupos de filtros e dados.
Enviar registros como TED: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
Valor para TED: apresenta o valor cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Valor mínimo para TED’ utilizado para filtro dos Lançamentos Financeiros.
Horário para envio: apresenta o horário cadastrado na “Configuração de Bancos” no campo ‘Horário limite para envio até às’ utilizado para avaliar o horário para o envio das informações.
TED/PIX
Quando a versão selecionada for Versão 2 - PIX, então o grupo será denominado TED/PIX, apresentando seus respectivos grupos de filtros e dados.
Enviar registros como TED:
Enviar registros TED como PIX Dados Bancários após o horário limite: se marcado iniciará a validação para envio de lançamentos com tipo de pagamento diferente de PIX como PIX após o horário limite de envio, para mais informações acesse o manual GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento.
Mais informações dos filtros:
A partir de janeiro/24, com a extinção do DOC, todos os títulos passaram a ser enviados via TED.
Ao marcar opção Após o horário limite, enviar TED como PIX, após o horário determinado, os registros como forma de pagamento = 7 Depósito/Transferência serão enviados como PIX Chave ou PIX Dados bancários (respectivamente), conforme cadastro da conta corrente do beneficiário.
Lançamentos que utilizem um tipo de pagamento como o campo forma de pagamento = 8 PIX são enviados diretamente como PIX.
Lançamentos que possuam PAYLOAD (PIX copia e cola) lido e tipo de pagamento = 8 PIX, serão pagos por esta modalidade.
Lançamentos que possuam ambos PAYLOAD e o código de barras lidos concomitantemente, terão sua forma de pagamento avaliada caso for = 8 PIX serão pagas como PIX, caso contrário, serão pagas como boleto.
Para mais informações, acesse o manual GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento.
Grupo Liquidações
Efetuar Liquidações: Quando selecionada, serão liquidados no sistema, os lançamentos filtrados na rotina, para os quais foi gerada a remessa de pagamento.
Histórico: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Histórico desejado para as liquidações.
Data: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar a Data desejada para as liquidações.
Portador: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Portador desejado para as liquidações.
Grupo Layout de Pagamento
CNAB:Padrão CNAB 240 e 500: conforme os layouts disponibilizados pelo Banco.
- 500
- 240
Guia Opções
Grupo Pagamentos
Água e Esgotos: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Energia Elétrica: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
Telecomunicações: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
GPS: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
DARF: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
Caso informado este código será considerado nos lançamentos filtrados na rotina.
Tipo de Serviço
Tipo de Serviço para Contas e Tributos: informar o código do tipo de serviço válido para as contas e os tributos, o qual é considerado no campo ‘Tipo do Serviço’ (Posições 10 a 11) do registro “Header de Lote” dos segmentos “N” (sem código de barras) e “O” (com código de barras) do layout de 240 posições.
Tipo de Serviço demais pagamentos: informar o código do tipo de serviço válido para os demais pagamentos, o qual é considerado no campo ‘Tipo do Serviço’ (Posições 10 a 11) do registro “Header de Lote” dos segmentos “A” e “B” (sem código de barras), bem como no “J” (com código de barras) do layout de 240 posições.
Opções disponíveis para os tipos de serviço:
- 20 Pagamento Fornecedor;
- 22 Pagamento de contas, tributos e impostos; e
- 98 Pagamentos diversos.
Observação: O layout de 500 posições possui o valor fixo 20 (Pagamento Fornecedor) para a informação do tipo do serviço. Já no layout de 240 posições o Banco Bradesco exige um conteúdo variável. Para o pagamento de contas e tributos, por exemplo, o banco aguarda o preenchimento do campo como 22 (Pagamento de contas, tributos e impostos), enquanto para os demais pagamentos, por exemplo, o banco aguarda o preenchimento do campo como 20 (Pagamento Fornecedor). A opção 98 (Pagamentos diversos) é genérica para ambos os casos.
Informações para Remessa
Agendamento: Informar o código de agendamento válido para o CNAB de 240 e 500 posições, tendo como opções: 00 Autoriza, 09 Bloqueado e 25 Desautoriza.
Quando CNAB 240, levará a opção selecionada para a posição 16-17 para os segmentos de detalhe.
Quando CNAB 500, levará a opção selecionada para a posição 290-291.
Código Finalidade Doc: informar o código da finalidade do Doc válido para o CNAB de 500 posições.
Aglutinar Lançamentos: quando selecionada esta opção são aglutinados os lançamentos conforme a opção “Todos” ou “Nosso Número”.
Envio de nosso número Segmento J: informar o conteúdo a ser apresentado no nosso número no Segmento J, conforme as opções “Nosso número” ou “Brancos”.
Considerar Lançamentos de Adiantamento: quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.
Considerar valor de Juros e Multa: quando selecionada, calcula os valores de Juros/Multa do Lançamento Financeiro.
Informar data de vencimento no Campo 155-162 Data Real Pagamento no registro Segmento A: quando selecionada esta opção irá apresentar a data de vencimento como a data do pagamento no respectivo campo do registro Segmento A.
Gerar o Segmento J-52: quando selecionada é gerada a informação do segmento ‘J-52’ (LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – BOLETOS DO PRÓPRIO BANCO E DE OUTROS BANCOS), válido apenas para o layout de 240 posições e obrigatório a partir de 10/07/2017. Caso não seja gerado, não será possível quitar o boleto em outro Banco, bem como se o mesmo estiver vencido.
Botões
Botões Confirmar:
Botão Cancelar:
Estrutura do Arquivo
Registro Detalhe - Segmento A
Posição 220 a 224 - Código finalidade da TED: Será gerado no arquivo, se o valor do lançamento for superior ao valor limite estipulado na Configuração do Banco. Se menor ou igual, não será gerado.
