GF Transmite Banco do Brasil

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CNAB Banco do Brasil

Guia Filtros

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Data: informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Fornecedor: informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Grupo Layout Pagamento

Versão CNAB 240:

• 3.0
• 8.7
• Nov/2019
• PIX: Para mais informações, acesse o manual GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento.

Grupo Informações Genéricas

Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.

Exibir dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.

Número da Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento.

Grupo TED

Gerar remessa como TED’: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).

• 0- Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina.
• 1- Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina.
• 2- Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina.

Grupo Liquidações

Efetuar Liquidações: Quando selecionada, serão liquidados no sistema, os lançamentos filtrados na rotina, para os quais foi gerada a remessa de pagamento.

Histórico: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Histórico desejado para as liquidações.

Data: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar a Data desejada para as liquidações.

Portador: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Portador desejado para as liquidações.

Guia Opções

Grupo Pagamento

Água e Esgotos: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.

Energia Elétrica: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.

Telecomunicações: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.

GPS: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.

DARF: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco. Caso informado este código será considerado nos lançamentos filtrados na rotina.

Grupo de Serviço

Tipo de Serviços demais pagamentos: possui as seguintes opções:

• “20 Pagamentos Fornecedor”
• “22 Pagamento de Contas, tributos e impostos”
• “98 Pagamentos diversos”, sendo assim quando gerado o registro, nas posições 10 e 11 para os Segmentos N (sem código de barras) e O (com código de barras), será informado o valor da opção do campo.

Botões

Botão último Gerado:

Botão Confirmar:

Botão Cancelar:

Não escopo

• Não trata envio de desconto até o vencimento, para segmento J.