FAQ GF
De CIGAM WIKI
Revisão de 12h49min de 21 de setembro de 2023 por Aline.cardoso (discussão | contribs) (→Open Banking)
FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira
Índice
- 1 Portal do Cliente - Área Financeira
- 2 Portal Financeiro
- 3 Modelos de Lançamentos
- 4 Comissões
- 5 Controle de Crédito
- 6 Restrições Cadastrais
- 7 Integração Metadados
- 8 Retenções
- 9 Devolução de Saídas
- 10 Devolução de Entradas
- 11 Cheque
- 12 Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)
- 13 Relatórios Legais
- 14 Extrato Bancário e Conciliação
- 15 Acessos e Permissões
- 16 Pagamentos/Recebimentos
- 17 Boletos
- 18 Condições de Pagamento/Formas de Pagamento
- 19 Tabelas
- 20 Lançamentos Financeiros
- 21 Adiantamento
- 22 Unificação e Renegociação
- 23 Portadores
- 24 Relatórios
- 25 Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)
- 26 Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização
- 27 Dúvidas Gerais
- 28 Recibo
- 29 Open Banking
- 30 Contabilização de Lançamentos Financeiros
- 31 Agendador de Processos
- 32 Gestão de Lojas
- 33 Direitos
- 34 Variação Monetária
- 35 Pix
- 36 Canal Hora do Conhecimento
Portal do Cliente - Área Financeira
- Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira
- Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail
- Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail
- Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?
- Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?
- Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?
- Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?
- Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?
- Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal
- Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos
- Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?
- Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?
- Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?
- Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?
- Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?
Portal Financeiro
Modelos de Lançamentos
- Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?
- Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?
- Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?
- Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?
Comissões
- Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?
- Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?
- Comissões - Gestão de Lojas
- Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante
- Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas
- Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS
- Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?
Controle de Crédito
Restrições Cadastrais
- Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?
- Exemplo de uso das regras e conceitos
- Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?
- Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito
Integração Metadados
- Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?
- Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?
Retenções
- Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?
- Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?
- A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?
- Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"
- Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?
- Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?
- Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"
- No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?
Devolução de Saídas
- Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?
- Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?
- Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?
- Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro
- Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?
- Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos
Devolução de Entradas
- Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?
- Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?
- Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."
Cheque
- Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente
- Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?
- Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos
- Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos
- Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos
- Custódia de Cheques
Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)
- Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?
- Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?
- Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?
- Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?
- Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?
- Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento
- Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú
- Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?
FEBRABAN
- FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)
- Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número
Relatórios Legais
- Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?
- Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações
- Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.
- Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes
- Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores
Extrato Bancário e Conciliação
- Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?
- Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?
- Divergências na Conciliação Bancária Automatizada
Acessos e Permissões
- Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?
- Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?
- Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?
- Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?
- Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos
- Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos
Pagamentos/Recebimentos
- Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?
- Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?
- Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?
Boletos
- Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?
- Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?
- Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?
- Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.
- Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?
- Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?
- Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?
- Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?
- Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas
- Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?
- Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?
- Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?
- Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?
- Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos
- Como evitar fraude em boletos?
- Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?
- Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?
- Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade
- Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?
- Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado
- Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?
- Quais bancos o CIGAM emite boleto?
- Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos
- Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?
Condições de Pagamento/Formas de Pagamento
- Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?
- Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?
- Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?
- Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?
- Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?
- Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?
- Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?
- Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?
- Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?
- Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?
- Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?
- Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?
- Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?
- Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?
- Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?
- Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada
- Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?
- Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?
Tabelas
- Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?
- Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)
- Linha alocada tabela GFLANCAM
Lançamentos Financeiros
- Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?
- Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"
- Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?
- Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?
- Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?
- Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?
- Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?
- Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?
- Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?
- Como excluir lançamentos em aberto em lote?
- Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?
- Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)
- Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?
- Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão
- Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?
- Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?
- Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?
- Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?
- Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?
- Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?
- O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?
- Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?
- Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?
- Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?
- Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?
- Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?
- Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.
- O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)
- Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?
- Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?
- Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?
- Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?
- Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?
- Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?
- Opção Transferir do lançamento financeiro
- Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?
- Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada
- Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada
- Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada
- Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?
- como desmarcar remessa enviada em lote
- Como marcar remessa enviada em lote
- Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido'
- De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?
- Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada
- Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?
Liquidações/Liquidar
- Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar
- Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber
- Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?
- Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?
- Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?
- Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?
- Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?
- Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação
Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica
- Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?
- Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos
- Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?
- Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?
Adiantamento
- Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?
- Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?
- Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?
- Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?
- Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?
- Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?
- Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?
- Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?
- Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?
- Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?
- Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento
- Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?
- Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?
- Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?
- Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?
Unificação e Renegociação
- Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?
- Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?
- Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?
- Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.
- É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?
- Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?
- Exemplo de contabilização de uma operação de unificação
- Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação
- Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."
- CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar
- Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa
- Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?
- Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?
- Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)
- Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?
- Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?
- Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?
Portadores
- Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?
- Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?
- Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".
- Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?
- Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?
- Como controlar saldo de portadores automaticamente?
- Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?
- Como criar um novo Portador?
- Dicas e boas práticas para criação de Portadores
- O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?
- Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?
- Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?
- Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?
- Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?
- Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?
- Como criar uma TG de Portadores
- Portadores - Vídeos
Relatórios
- Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?
- Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?
- Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?
- Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?
- Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?
- Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?
- Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?
- Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?
- Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?
- Como gerar relatórios de royalties no Cigam?
- Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?
- Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?
- Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?
- O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?
- Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?
- Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?
- Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?
- Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos
- Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?
- Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?
- De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?
- Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?
- Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?
- Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores
- Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.
- Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?
- Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?
- Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?
- Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?
- Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?
- Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros
- Relação de Limites de Créditos - TG Fiador
- Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?
- Fluxo Diário Calendário
- Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?
Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)
- Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?
- Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?
- Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?
- Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?
- Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança
- No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?
- Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?
- Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?
- Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?
- A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?
- Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?
- Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?
- Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)
- Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?
- Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado
- Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?
- Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado
- CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"
Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização
- Exemplo de Contabilização da operação de Cartão
- Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?
- Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?
- Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização
- Regras de busca das tarifas em operação de cartão
Dúvidas Gerais
- Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.
- Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.
- Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?
- Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?
- Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?
- É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?
- Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?
- O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?
- Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?
- Como cadastrar ou modificar o índice branco?
- Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?
- Plano de Manutenção
- Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?
- Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?
- Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?
- Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?
- CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos
- O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?
- Como criar uma conta financeira?
- Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento
- Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil
- Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?
- Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.
- Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO'
- Mensagem: Error converting data type varchar to float
- No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los?
- Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?
- Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?
- Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro
- Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente
- Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída
- Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?
- Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?
- Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?
- Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?
- Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas
- Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?
- CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero
- Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.
- Como criar um tipo de pagamento
- Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"
- Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"
- Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"
- Como fazer transferências entre portadores
- Rappel
Recibo
Open Banking
- Open Banking - Hora do Conhecimento
- FAQ - Open Banking Geral
- Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro
- Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?
- Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’
- Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value
- 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time
- [[{ "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": { "error": "Bad Credentials" } }]]
- [[JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat [Source: ByteArrayInput Stream)]]
- [[Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength>0 ou SendChunked == true]]
- Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto
- Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação
- Open Banking - Erro interno de servidor
- Open Banking - Endpoint request timed out
- Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento
- FAQ - Open Banking para Banco SICOOB
- FAQ - Open Banking para Banco Itaú
- FAQ - Open Banking para Banco Bradesco
- FAQ - Open Banking para Banco Sicredi
- Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?
- O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?
- Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?
- Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?
- Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?
- Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?
- Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?
- Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?
- Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?
- Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?
- OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?
- OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?
- OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?
- Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?
- Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador
Contabilização de Lançamentos Financeiros
- Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?
- Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?
- Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?
Agendador de Processos
Gestão de Lojas
- Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?
- Quais TEFs homologados pela Cigam?
- O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?
- Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022
Direitos
- Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros
- Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento
- Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro
Variação Monetária
- Variação Monetária no Cigam
- Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária
Pix
Canal Hora do Conhecimento
Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023
Em construção.
Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023
- OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos
- OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão
- OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)
- OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking
- OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos
- OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios
- Painel BI Fluxo de Caixa
