Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros: mudanças entre as edições
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=='''Lançamento de Receita a prazo'''== | =='''Lançamento de Receita a prazo'''== | ||
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D - Conta contábil de Abertura do Histórico, | D - Conta contábil de Abertura do Histórico, se não, da conta Cliente do Cadastro de Empresa<br> | ||
C - Conta contábil/Rateio da conta financeiro | C - Conta contábil/Rateio da conta financeiro | ||
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=='''Liquidação de Fornecedores com Adiantamento'''== | =='''Liquidação de Fornecedores com Adiantamento'''== | ||
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D - Conta contábil de Liquidação do Histórico, se não | D - Conta contábil de Liquidação do Histórico, se não, busca a conta Fornecedores do Cadastro de Empresa<br> | ||
C – Conta Adiantamento Fornecedores da Empresa | C – Conta Adiantamento Fornecedores da Empresa | ||
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D - Conta Adiantamento de Cliente do Cadastro de Empresa<br> | D - Conta Adiantamento de Cliente do Cadastro de Empresa<br> | ||
C - Conta contábil de Liquidação do Histórico, se não | C - Conta contábil de Liquidação do Histórico, se não, busca a conta Cliente do Cadastro de Empresa | ||
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Edição atual tal como às 20h07min de 18 de janeiro de 2024
FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros
Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros
No Módulo Financeiro, para contabilização dos lançamentos financeiros, as contas contábeis podem ter origem de quatro cadastros, sendo que a definição de qual origem utilizar, vai depender do Tipo e a Situação de cada lançamento financeiro.
As origens podem ser:
Observação: Lançamentos financeiros provenientes de Notas fiscais de Entrada e Saída vão contabilizar conforme a Regra Contábil do Tipo de Operação, ou conforme definido o campo contabilidade do Tipo de Operação.
Histórico Financeiro
Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Histórico Financeiro.
Os campos Conta Contábil Abertura, Conta Contábil Liquidação e Conta Contábil de Adiantamento, são os precisam estar preenchidos, conforme imagem abaixo:
Observação: Se o lançamento for uma operação de adiantamento, então deve-se preencher a Conta Contábil de Adiantamento.
Conta Financeira
Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Contas Financeiras.
O campo Contábil Sugestão ou o botão Rateio Padrão precisam ser parametrizados para a contabilização. As duas opções não devem ser parametrizadas concomitantemente, ou seja, ou irá utilizar Contábil Sugestão ou o botão Rateio Padrão.
No exemplo abaixo a parametrização da conta contábil está no campo Contábil Sugestão:
Se houver a tentativa de cadastro de Rateio Padrão, para uma conta financeira que já tem Contábil Sugestão, será apresentada a mensagem CGM-1232: Conta com Contábil Sugestão preenchida, não é permitido Rateio Padrão Financeiro - Contábil, isto porque não deve-se utilizar ambas parametrizações simultaneamente:
Não havendo Contábil Sugestão, poderá parametrizar o Rateio Padrão:
Também é possível parametrizar o Rateio Padrão com percentuais zerados, de modo que ao criar o lançamento financeiro, o usuário possa definir quais percentuais ou valores destinados a cada conta contábil:
Portador
Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.
O campo Contabilizar, da aba Configurações, precisa estar preenchido e possui duas opções que permitem a contabilização:
- Portador: Deve-se informar a Conta Contábil no campo Contábil, ou
- Rateio Irá solicitar a Conta contábil diretamente na tela de rateio, do lançamento financeiro
A opção Nulo, é quando o Portador não vai ser utilizado na contabilização de nenhuma operação.
Cadastro de Empresa
Menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas.
No cadastro da empresa, os campos que devem ser preenchidas as contas contábeis, são aqueles disponíveis na Guia Fiscal/Contábil. São eles:
Conta Contábil
- Fornecedor
- Cliente
- Adiantamento Fornecedor
- Adiantamento Cliente
- Cliente longo prazo
Lembrando que para os adiantamentos o sistema vai verificar os campos: Contábil Adiantamento Fornecedor e Contábil Adiantamento Cliente.
Exemplos de Lançamentos Financeiro e o cadastro que o sistema poderá buscar a conta contábil
Lançamento de Despesa/Custo a prazo
D – Conta contábil/Rateio da conta financeiro
C – Conta contábil de Abertura do Histórico, se não, conta Fornecedor do Cadastro de Empresa
Liquidação de Lançamento a pagar
D – Conta contábil de Liquidação do Histórico, se não, da conta Fornecedor do Cadastro de Empresa
C – Conta Contábil do Portador
Lançamento de Despesa/Custo a vista
D – Conta contábil/Rateio da conta financeiro
C – Conta Contábil do Portador
Lançamento de Receita a prazo
D - Conta contábil de Abertura do Histórico, se não, da conta Cliente do Cadastro de Empresa
C - Conta contábil/Rateio da conta financeiro
Liquidação de Lançamento a receber
D - Conta Contábil do Portador
C - Conta contábil de Liquidação do Histórico, se não, da conta Cliente do Cadastro de Empresa
Lançamento de Receita a vista
D - Conta Contábil do Portador
C - Conta contábil/Rateio da conta financeira
Transferência Financeira entre Portadores
No lançamento de saída:
C – Conta contábil de Portador – Contrapartida = Nulo
No lançamento de entrada:
D – Conta contábil de Portador – Contrapartida = Nulo
Adiantamento a Fornecedores (Saída)
D – Conta Adiantamento de Fornecedor do Cadastro de Empresa
C – Conta Contábil do Portador
Liquidação de Fornecedores com Adiantamento
D - Conta contábil de Liquidação do Histórico, se não, busca a conta Fornecedores do Cadastro de Empresa
C – Conta Adiantamento Fornecedores da Empresa
Adiantamento a Cliente (Entrada)
D - Conta Contábil do Portador
C - Conta Adiantamento de Cliente do Cadastro de Empresa
Liquidação de Clientes com Adiantamento
D - Conta Adiantamento de Cliente do Cadastro de Empresa
C - Conta contábil de Liquidação do Histórico, se não, busca a conta Cliente do Cadastro de Empresa
Manuais Referenciados
- Histórico Financeiro
- Contas Financeiras
- Portadores
- Empresas/Pessoas
- Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?
- Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?
- Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?
- Cliente Longo Prazo
- CC - Como Fazer - Contabilização a Longo Prazo
- No que se aplica o uso da conta contábil de longo prazo, disponível no cadastro de empresa, campo “Cliente longo prazo”?
