Planejamento Orçamentário
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O Dashboard de Planejamento Orçamentário permite o acompanhamento e o lançamento estruturado de dados orçamentários, com filtros por Orçamento e Responsável (ambos com múltipla seleção).
Ao selecionar um orçamento, são exibidas as informações no bloco "Dados do Orçamento", contendo:
- Código;
- Descrição;
- Ano;
- Indicador de "Somente Leitura;"
Este painel tem como finalidade registrar e posteriormente consolidar os dados orçamentários lançados. A partir dessas informações, é possível gerar previsões que serão utilizadas na comparação entre Previsto x Realizado nos dashboards contábeis.
- Pré-requisitos
Antes de utilizar este painel, é necessário realizar a configuração completa através do menu Planejamento Orçamentário – BI, incluindo os seguintes cadastros:
- Orçamentos;
- Modelos de Planilha
- Peças Orçamentárias;
- Perfis de Usuário;
- Contas;
Demais parâmetros você encontra também no link: Planejamento Orçamentário
Somente após esta parametrização os lançamentos poderão ser realizados via dashboard.
Índice
Itens do Dashboard
Grid: Peças Orçamentárias
- Colunas:
- ID;
- Descrição;
- Tipo da Peça Orçamentária;
- Etapa;
- Ativo;
- Responsável
Grid: Versões da Peça Orçamentária
- Colunas:
- ID;
- Versão: Descrição da versão.
Válida: Indica se os dados da planilha foram validados/efetivados
- Funcionalidades:
- Botão(na grid): Ativa a versão selecionada
- Botão "Criar Nova Versão do Modelo Base": Gera uma nova versão com base no modelo padrão cadastrado da peça orçamentária.
- Botão "Criar Nova Versão do Modelo Selecionado": Duplica a estrutura e os dados lançados da versão atualmente selecionada.
Grid: Comentários da Versão
- Colunas:
- Tipo do Comentário: Comentário / Aprovado / Reprovado
- Comentário: Descrição do conteúdo inserido
Item: Planilha de Lançamento
Área destinada ao lançamento dos dados orçamentários, como contas e valores, conforme a estrutura definida previamente no modelo de planilha.
Os dados lançados estarão vinculados a uma versão específica da peça orçamentária.
Campos relacionados no modelo (ex: Unidade de Negócio, Conta Contábil, Conta Gerencial) terão validação automática de integridade conforme cadastro.
- Botões Funcionais
- Sincronizar Dimensões: Realiza a carga completa e sincronização das dimensões utilizadas no dashboard.
- Demonstrativo: Exibe a visão consolidada do orçamento selecionado, considerando apenas as peças orçamentárias e versões ATIVAS.
Demonstrativo
Ao abrir esta opção, será aberto a visão consolidada, referente as contas previamente configuradas no modelo Demonstrativo vinculado a este dashboard.
Por padrão, será carregado o modelo demonstrativo com alguns filtros de contas predefinidas. No entanto, é recomendada a revisão e adequação desses filtros conforme as particularidades de cada ambiente.
Consulte o Exemplo abaixo:
Utilize o modelo disponibilizado como ponto de partida (via download). Porém, devido às variações de configuração entre ambientes, sempre que houver personalização do modelo para um ambiente específico, é necessário “Desativar Atualização Loja". Isso garante que as customizações não sejam sobrescritas quando o modelo padrão for atualizado.
A opção para desativação deve ser aplicada nos elementos que serão personalizados no ambiente desejado (como dashboards, demonstrativos, entre outros).
Efetivar Planejamento (Previsão)
Através do botão “Efetivar Previsão (BI)”, disponível no demonstrativo (visão consolidada), é possível gravar os dados de planejamento para o orçamento selecionado.
Essa funcionalidade registra as informações em uma tabela de Fatos – CT Previsto/Planejado Contábil, específica para previsões. Esses dados serão utilizados posteriormente na comparação entre o previsto e o realizado contábil, em painéis dedicados.
Ao efetivar a previsão:
O orçamento será automaticamente bloqueado com a opção “Somente Leitura”, impedindo qualquer edição do orçamento enviado.
Esse bloqueio também se aplicará a outros orçamentos com o mesmo ano de exercício, conforme a configuração do ambiente.
Caso seja necessário reenviar os dados, um usuário com permissão de acesso ao Estrutura de Menus e Funcionalidades deverá acessar o orçamento correspondente e desmarcar a opção “Somente Leitura”, permitindo o reenvio da previsão diretamente no dashboard.
Implementação
Para o uso completo dos comparativos e da visão contábil no dashboard de Planejamento Orçamentário, é necessário que os seguintes dashboards estejam instalados, implementados e/ou atualizados no ambiente:
- Demonstrativo Previsto x Realizado;
- Demonstrativo Resultado Contábil;
Além disso, em relação à carga de lançamentos (Tarefa: CT - 03 - Carga de Lançamentos (V2), vinculada diretamente ao dashboard Balancete (Sem Plugin), o passo:
"Importar Previsto (BIFT_CT_PREVISAOCTB) | Planej. Orçamentário – * Ativar quando Prev do Planej. Orc"
deve estar ativado para garantir o correto funcionamento da integração entre Previsto e Realizado contábil.
IMPORTANTE: Caso você não tenha conhecimento ou prática nos passos a seguir, o ideal é contar com o acompanhamento de um consultor no momento da implementação do dashboard e da configuração do Planejamento Orçamentário. Assim você terá mais autonomia para dar sequência às análises.
