PN Gerenciamento XML NFe/CTe

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Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscais Eletrônicas, Conhecimentos de Manifesto Eletrônico e Conhecimentos de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizando importações ao CIGAM11.

Pesquisa Dinâmica

Nas versões CIGAM 11 está disponível a pesquisa dinâmica quando acessado o Gerenciador XML NFe/CTe.

No cabeçalho estão disponíveis os seguintes filtros de busca/pesquisa para localizar a nota fiscal:
- U.N.: informar a Unidade de Negócio desejada para a busca da nota fiscal;
- Nota Fiscal: informar o número da nota fiscal para a busca;
- Chave NFe/CNPJ: informar a Chave NFe ou CNPJ do fornecedor da nota. Poderá ser informado uma parte ou a Chave/CNPJ completo no campo para realizar a busca, através de ENTER ou TAB.

Tipo Documento = NFe

Tipo Documento = CTe

Doc.Gerado = quando este campo estiver igual a Pré Nota e for realizado zoom no campo 'Num.Documento' será aberta a Pré Nota gerada. Quando o campo estiver igual a Nota Entrada e for realizado zoom no campo 'Num.Documento' será aberta a Nota de Entrada gerada.

CTe OS
Quando o documento for do Tipo CTe-OS no campo de Status o mesmo é sinalizado com um ícone específico conforme a imagem:

Exibir Filtros

Quando o Tipo de Documento for igual a NFe, os filtros de pesquisa disponíveis serão: Fornecedor, Período e Valor, além da opção 'Exibir marcados como "não será gerado"'.

Quando o Tipo de Documento for igual a CTe, os filtros de pesquisa disponíveis serão: Fornecedor, Contrato Frete, Período e Valor, além da opção 'Exibir marcados como "não será gerado"'.

No filtro Contrato Frete quando selecionada a opção Remetente, serão trazidos somente os documentos que possuam no XML a tag <REM> contendo o mesmo CNPJ da Unidade de Negócio, ou seja, que possuem no XML a tag <CNPJ> filha da tag pai <Rem> o mesmo CNPJ da unidade de negócio.

No filtro Contrato Frete quando selecionada a opção Destinatário, serão trazidos somente os documentos que possuam no XML a tag <DEST> contendo o mesmo CNPJ da Unidade de Negócio. E assim, NÃO possuem no XML a tag <CNPJ> filha da tag pai <Rem> com o mesmo CNPJ da unidade de negócio,

Opções do Gerenciamento

Para ambos os tipos de documento, estarão disponíveis as opções de: Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

Ainda temos as guias de Configurações do Gerenciador e a de Parametrizações para a importação de XMLs e geração da Pré Nota/Nota de Entrada.

Também estão disponíveis as Estatísticas e o Histórico de Ações.

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Arquivos a Importar

Nessa guia constam todos os XMLS que estão validados com sucesso e aptos para importação/geração da Pré Nota ou Nota de Entrada (CTe), dentro da faixa de período do filtro informado. Os arquivos XMLs deverão estar informados na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'.

Botões

Gerar Pré Nota: Através do botão Gerar Pré Nota, ao selecionar uma nota nessa guia, será gerada a Pré Nota e aberta em tela. Caso o usuário esteja na tela da Pré Nota e realize a exclusão dela, o sistema retorna automaticamente à tela do Gerenciador XML.

Observação: ao selecionar uma nota para importação, e existir mais de uma Unidade de Negócio com o mesmo CNPJ, ao clicar no botão 'Gerar Pré Nota', não será solicitado seleção de Unidades de Negócio, se uma dessas estiver com o campo 'Unidade no Exterior' marcado.

Arquivos Importados

Nessa guia são apresentados todos os arquivos XML já importados, dentro da faixa de período do filtro informado.

No campo Nota Fiscal ao realizar zoom (F5), a busca da Pré Nota/ Nota Fiscal, já criada anteriormente, avaliará a Série da Nota, para que seja aberta em tela sua NFE correspondente. Isso porque o Gerenciador pode ter recebido XMLs com a Nota Fiscal contendo a mesma numeração, mas Séries distintas.
Essa melhoria somente atenderá novas notas carregadas no Gerenciador XML, ^{[Versão261005 1]}, pois com ela passa a salvar na tabela COGERXML a Série no Campo26.

Arquivos com Erro

Nessa guia são apresentados todos os arquivos XML com erros, necessitando serem validados.

Arquivos Cancelados

Nessa guia constam todos os arquivos XML que foram cancelados juntos à SEFAZ pelo emitente do XML.

Cartas de Correção

Nessa guia serão apresentados todos os registros de eventos de Carta de Correção disponibilizados também na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'. Através dessa tela os eventos poderão ser vinculados às Pré Notas ou Notas de Entrada já geradas anteriormente.

No campo Status será sinalizada a situação do evento de Carta de Correção:

Ícone de exclamação vermelho: 'Carta de Correção sem vínculo de NFE e PN'.

Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'.

Ícone de confirmação verde: não terá tooltip, mas esse Status significa que o evento está vinculado à Nota de Entrada.

Nessa tela estarão disponíveis os ícones de XML e Impressão da carta de Correção. E no campo Documento o número da NFe. Nesse campo, caso já exista PN gerada ao dar zoom será aberta a Pré Nota. Caso já exista NFE gerada, ao dar zoom será aberta a nota de entrada.
O campo Data Evento será a data que a Carta de Correção foi gerada e enviada à SEFAZ e o campo Seq.Evento se refere a sequência da CCe, pois uma NFe pode ter até 20 Cartas de Correção.
No campo Justificativa, ao clicar no ícone será aberta tela com o conteúdo da tag <xCorrecao> que se refere a justificativa informada na criação da CCe.
Na última coluna da tela está disponível o ícone de Vincular NFE. Caso seja selecionado um evento que ainda não existe PN ou NFE gerada será apresentada a mensagem: "Não existem documentos para vincular a Carta de Correção." Isso porque não foi encontrada nenhuma Pré Nota ou NFE cadastrada com a mesma chave da CCe. Ao selecionar um evento que já possua PN ou NFE apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso." Ao realizar o vínculo atualizará o Status e desabilitará o botão de vincular.
Após a realização do vínculo, ao acessar a Pré Nota ou a Nota de Entrada, estará disponível na tela principal o ícone CCe, através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento.

Importante: é necessário que os XMLs das Notas Fiscais Eletrônicas estejam também disponibilizadas na pasta e já atualizados no Gerenciador XML, para que seja possível apresentar as cartas de correção na guia correspondente.

Configurações

Guia Geral

Nas configurações gerais são necessárias algumas informações para que o gerenciador consiga realizar a atualização dos arquivos XSD, buscar os arquivos de XML a importar, os materiais equivalentes na TG de Materiais, assim como também possa realizar a impressão dos documentos, entre outros.

Guia Tipo Nota

São cadastradas regras para o Tipo Nota a ser utilizado na importação do XML.
O 'Tipo Nota' resultado destas parametrizações será usado na busca das regras fiscais dos itens e tambem será levada para capa do documento gerado.

A CFOP de cada registro presente no Gerenciamento XML é buscada no momento de processamento do arquivo .xml para dentro do ERP CIGAM, sendo obtida conforme a regra abaixo:
NFe: O conteúdo da tag <CFOP> presente na estrutura 'nfeProc/NFe/infNFe/det/prod/'
CTe: O conteúdo da tag <CFOP> presente na estrutura 'infCte/ide/CFOP'

Guia Download

Nessa guia poderão ser realizadas as baixas de XML das Unidades de Negócio selecionadas e salvas na pasta informada na configuração PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe.

Além disso, é possível consultar uma determinada chave NFe da Unidade de Negócio posicionada através do botão na linha da UN.

Parametrizações

Tipo Documento NFe

Se na tela principal o campo Tipo de Documento estiver igual a "NFe", então será apresentada a tela abaixo:

Informações Adicionais e Configurações:

Forma de Busca da Origem: esta configuração possui 3 opções, sendo elas:

Material + XML (Padrão): buscará primeiro pela origem no Cadastro do Material e se não encontrar, buscará pela origem no XML. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco no cadastro, buscará do XML, e levará para o item da Pré Nota. Caso tenha o campo Origem informado no cadastro busca primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, busca do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material.

Material + Informar: buscará primeiro pela origem no Cadastro do Material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco no cadastro, será aberta uma tela para que seja informada a origem da mercadoria, e esta será levada pra o item da Pré Nota. Caso tenha o campo Origem informado no cadastro busca primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, busca do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material.

Ordem de Compra: buscará a origem informada na Ordem de Compra vinculada. Ao importar XML da NFe, caso o material esteja com o campo 'Origem Mercadoria' em branco, gera a Pré Nota com o campo Origem nos Itens em branco. Caso na Ordem de Compra vinculado tenha o campo Origem informado (OC criada com material que tenha o campo Origem informado no cadastro, buscando primeiro do botão FCI, se neste estiver em branco, buscando do campo Origem na guia Encargos do cadastro do material).

Observação: ao efetivar a Pré Nota para Nota de Entrada, a nota criada seguirá a busca realizada na Pré Nota efetivada para a origem da mercadoria.

Importar o XML considerando: nesse campo temos as 4 opções: Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra Fiscal.

Calculados:

1. Traz o valor do item do XML e chama o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais e buscando as configurações do tipo de operação e sistema para as tributações.

2. Não marca impostos ajustados, já que é realizado o cálculo total.

XML:

1. Traz tudo do XML, e com isso incidências e operação não ficam de acordo )então não é utilizado).

2. Irá marcar os Impostos Ajustados para que ao entrar nos itens, o Cálculo de Imposto não os recalcule.

Tipo de Operação:

1. Traz valores e percentuais do XML, porém busca do TO as incidências e o tipo de operação para o tratamento dos impostos.

2. Irá marcar os Impostos Ajustado para que ao entrar nos itens, o Cálculo de Imposto não os recalcule.

Regra Fiscal:

1.Traz valores e percentuais do XML, porém busca da regra fiscal as incidências e tipo de operação para o tratamento dos impostos. Se a Configuração 80 estiver igual a "Condicional", não devem ser informados os Tipos de Operação nas Parametrizações."

Vincular Ordem de Compra: ao marcar essa opção será possível realizar o vínculo de ordens de compra na geração da Pré Nota. Quando esta opção for marcada, as opções abaixo serão habilitadas para seleção.

Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra: na tela de vínculos dos itens do XML com a OC, será permitido informar na oC quantidade extra para que seja a mesma recebida no XML.

Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para vínculo da Ordem de Compra: para os materiais que controlam numeração, será possível fazer o vínculo por meio do campo Numeração do Complemento da TG.

Desconsiderar tags xPed e nItemPed no vínculo com Ordem de Compra: ao marcar esta opção, ao solicitar para gerar a Pré Nota, será aberta a tela de Equivalente Cigam, para que o usuário realize a equivalência dos itens do XML com a TG. Nessa situação, será realizado o vínculo automático dos itens do XML, mas com os itens correspondentes da Ordem de Compra, conforme a equivalência realizada manualmente.

Importante: o valor do Preço Unitário dos itens da OC deverá estar igual ao do XML para realizar o vínculo automático.

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:

1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão

2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão

3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

Tipo Documento CTe

Se na tela principal o campo Tipo de Documento estiver igual a "CTe", então será apresentada uma outra guia de Parametrização:

Buscar Tipo de Operação da regra fiscal: Ao selecionar essa opção, os campos de Tipo de operação serão desabilitados e será buscada a regra fiscal do material informado no campo 'Código material'.

Considerar Data de Emissão do XML: Com esta opção marcada, o sistema passa a considerar a data de emissão que consta no arquivo XML como data de entrada da nota no sistema, no módulo Recebimento/PréNota.

Tipo de Op. Importação: Será utilizado quando o CTe possuir origem ou destino internacional e a atividade do fornecedor desconsiderar UF da operação. Não se aplica quando a opção de Buscar Regra Fiscal estiver marcada. Nesse caso irá avaliar a regra fiscal do material para a busca do TO.

Código Material: Caso seja informado um material (Tipo = "Serviço") nesse campo, então será utilizado esse material na criação da Nota de Entrada. Se estiver marcada a opção de 'Vincular Ordem de Compra' serão buscadas as OCS que possuírem este material. Se não for informado buscará se existe um equivalente na TG de Materiais.

Vincular Ordem de Compra: Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço ao CTe importado. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.

Importante: quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao vincular ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, que ao gerar a Nota de Entrada irá trazer a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item.

Vincular Notas de Referência Automaticamente: Quando esta opção estiver marcada, o sistema irá buscar as NFes na tag <infNFe/chave> e vincular automaticamente às suas respectivas notas.

Estatísticas

Apresenta conforme o filtro informado, gráficos de XMLs NFe e CTe, Situação, Fornecedor, e etc..

Histórico de Ações

Apresenta um histórico de ações: erros e avisos que ocorreram durante a importação dos XMLs, onde o usuário poderá pesquisar o que ocorreu que impediu a importação do XML.

Pesquisas

No grupo de Pesquisas estão disponíveis as opções de acesso ao: CGConsulta, Ordem de Compra, Pré Nota, NFE/CTE, Devolução de Compra e Devolução de Venda.

CGConsulta

Ao acessar a opção de CGConsulta é aberta a tela de Dados CGConsulta NFe Sefaz, apresentando as parametrizações de cada Unidade de Negócio.

Ordem de Compra

Ao acessar será direcionada para a tela de pesquisa dinâmica da Ordem de Compra.

Pré Nota

Ao acessar será direcionada para a tela de pesquisa dinâmica da Pré Nota.

NFE/CTe

Ao acessar será direcionada para a tela de pesquisa dinâmica da Nota de Entrada NFe ou CTe.

Devolução de Compra

Ao acessar será direcionada para a tela da rotina de Devolução de Compra.

Devolução de Venda

Ao acessar será direcionada para a tela da rotina de Devolução de Venda.

Versões

Versão 261005

↑ A partir da versão 261005 na OS 879483/2