FA - Como Fazer - Lançamentos financeiros oficiais gerados no Pedido
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Quando houver a necessidade de cobrança, ainda apenas com a existência do Pedido, antes da emissão da respectiva Nota Fiscal, há a possibilidade de criar os lançamentos financeiros considerados como oficiais. Neste caso os mesmos não são previsões, permitindo que sejam liquidados. Já na emissão da Nota Fiscal os mesmos poderão ser liquidados contra os lançamentos da mesma, uma vez que o sistema previamente cria o lançamento de Vale/Adiantamento.
Índice
Palavra Chave
Lançamento Financeiro. Lançamento Oficial. Pedido. Efetivação de Pedido.
Quais configurações estão envolvidas para Lançamentos Financeiros Oficiais Gerados no Pedido?
“GF – GE – 1188 – Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido”
Esta configuração deve ser marcada para que a solução dos lançamentos financeiros gerados no Pedido, já sejam considerados como oficiais.
“FA – DU – 178 – Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal”
Esta outra configuração deve ser marcada caso desejar que o lançamento financeiro da Nota Fiscal já seja liquidado com o Vale/Adiantamento criado no Pedido. Se estiver desmarcada, o lançamento financeiro da Nota Fiscal deverá ser liquidado manualmente.
“GF – GE – 1193 – Portador Padrão para Lançamentos de Vale/Adiantamento”
Para que os lançamentos de Vale/Adiantamento sejam criados corretamente no Pedido deverá ser indicado o Portador na configuração citada. A mesma somente é válida quando a configuração “GF – GE – 1188 – Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido”, indicada anteriormente, estiver marcada.
Como gerar o Pedido com os lançamentos financeiros oficiais?
O Pedido deve ser gerado conforme a necessidade da respectiva venda, bem como com seu lançamento financeiro.
Devido à configuração “GF – GE – 1188 – Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” marcada, o sistema gera o lançamento financeiro oficial com ‘Tipo’ igual a “Receber” e a ‘Situação’ igual a “Aberto”.
Realizar a liquidação do lançamento financeiro que foi criado.
Observar que o lançamento financeiro do Pedido está liquidado, ou seja, com ‘Tipo’ igual a “c Recebido” e a ‘Situação’ igual a “Liquidado”.
Além disso, existe outro lançamento financeiro que foi criado com ‘Tipo’ igual à “Entrada” e a ‘Situação’ igual a “Vale/Adiant.”. Este lançamento é que será utilizado para liquidar contra o lançamento criado quando da emissão da Nota Fiscal.
Como emitir a Nota Fiscal utilizando ou não os lançamentos financeiros criados no Pedido?
O Pedido criado e já com o lançamento financeiro liquidado deve ser efetivado para a geração da respectiva Nota Fiscal.
Deve ser utilizado um tipo de operação que seja Faturado, bem como a opção ‘Manter os dados do Pedido’, acima, deverá estar marcada.
A Nota Fiscal gerada, com a configuração “FA – DU – 178 – Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal” marcada já possui o lançamento financeiro liquidado.
O lançamento financeiro em questão foi liquidado com o Vale/Adiantamento criado no Pedido.
Obs: Caso a configuração “FA – DU – 178 – Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal” estiver desmarcada, o lançamento financeiro criado na nota fiscal estará em aberto devendo ser liquidado manualmente com o Vale/Adiantamento criado no Pedido.
