CT Gera Faturamento de Pagamento

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Gera Faturamento de Pagamento

Esta rotina visa criar Notas Fiscais de Entrada para as parcelas dos contratos cadastrados.

Ao informar os Contratos a serem gerados no campo: ‘Contrato’, com a opção: ‘Oficializar Parcelas’, selecionada será possível oficializar os Contratos de duas maneiras. Para isso foi adicionada na tela a opção: ‘Aglutinação’.

Se a "Aglutinação" estiver informada como "Nenhuma", o processo executará a geração dos Contratos informados criando assim uma Nota Fiscal para cada Contrato.

Se a "Aglutinação" estiver informada como "Contratante", o processo executará a geração dos Contratos informados para um mesmo contratante gerando apenas uma Nota Fiscal de Entrada.

Filtros

Vencimento:
Filtro para informar o vencimento das parcelas do Contrato gerado.

Data:
Filtro para informar a data do Contrato gerado.

Contrato:
Filtro para informar os Contratos gerados.

Unidade de Negócio:
Filtro para informar a Unidade de Negócio do Contrato gerado.

Conta:
Filtro para informar a Conta Financeira do Contrato gerado.

Contratante:
Filtro para informar o Contratante do Contrato gerado.

Objeto Contrato:
Filtro para informar o Objeto utilizado do Contrato gerado.

Parcela:
Parcela utilizada para a Redistribuição dos Itens e para o Faturamento de Múltiplas Notas.

Opções

Aglutinação:

• Se a ‘Aglutinação’ estiver informada como ‘Nenhuma’, o processo executará a geração dos Contratos informados criando assim uma Nota Fiscal para cada Contrato.

• Se a ‘Aglutinação’ estiver informada como ‘Contratante’, o processo executará a geração dos Contratos informados para um mesmo contratante gerando apenas uma Nota Fiscal de Entrada.

Oficializar Parcelas:
Quando selecionada irá oficializar as parcelas do Contrato gerando Nota Fiscal de Entrada ou Lançamento.
Quando desmarcada, irá listar somente o relatório com os Contratos efetivados.

Considerar % ISS do Item da Parcela:
Quando selecionada, a mesma passa a considerar o percentual de ISS informado no Item da parcela do contrato, caso contrário irá considerar o percentual de ISS informado no Tipo de Operação.

Data Emissão:
Filtro para informar a data emissão para a Nota de Entrada.

Data Entrada:
Filtro para informar a data entrada para a Nota de Entrada.

Dados para NFE

Campos habilitados quando a opção Oficializar parcelas estiver marcado.

Série:
Filtro para informar a séire para a Nota de Entrada.

Nota Fiscal:
Filtro para informar a numeração da Nota de Entrada.

Quando a opção ‘Oficializar Parcelas’ estiver selecionada, somente o Contrato selecionado no campo ‘Contrato’ é efetivado.
Importante: Se for informado mais de um Contrato, os campos Série e Nota Fiscal ficarão desabilitados.
O sistema passa a permitir zerar ou não os impostos de INSS e IRRF quando seus valores forem inferiores ao campo ‘Limite’ do cadastro de Impostos e Contribuições. Essa situação ocorre somente quando estiver gerando as parcelas de um Contrato de Pagamento ou quando estiver gerando o faturamento desse Contrato, será apresentada a seguinte mensagem:

• IR:

• INSS:

Dados para Lançamento

Campos habilitados quando a opção Oficializar parcelas estiver marcado e o objeto do contrato estiver parametrizado como Deve Gerar como Lançamento.

Duplicata:
Informe o número da Duplicata que deseja gerar no lançamento que será oficializado.

Complemento:
Informe o número do desdobramento da Duplicata que deseja gerar no lançamento que será oficializado.

Limites Permitidos

Validação dos Limites Permitidos:
A rotina de Contratos de Pagamento passa a contemplar as validações de Limites Permitidos para:

• Financeiro
• Compras