CC - Como Fazer - Plano de Contas Alternativo

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Plano de Contas Alternativo

Para realizar o agrupamento de Planos de contas e possibilitar a exibição dos relatórios, possibilitando o agrupamento das contas originais e/ou mudança da exibição da classificação, descrição, tipo, grau e grupo nos relatórios Balanço Patrimonial, Balancete e DRE em diferentes descrições (Línguas) foi criado os programas Plano de Contas Alternativos que possibilita cadastrar diversos planos alternativos relacionados a diversas contas.

Direitos de acesso

MNCADPCCAL
MNRELPCCAL

Caminho para acessar a rotina

Menu: Contábil > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas Alternativos.

Como Fazer

Ao clicar no botão sistema exibirá a mensagem "Replicar Plano Original?":

Ao clicar em "Sim", replicará o plano oficial neste novo plano alternativo e posteriormente será solicitado a entidade do plano referencial, utilizado somente para o bloco K (Conglomerados Econômicos) da ECD.

Ao dar um F5 serão exibidas as opções de entidades responsáveis pelo Plano de Contas:

Após selecionar um código de entidade e o sistema exibirá a seguinte tela:

Deve ser selecionada as contas para replicar, se desejar todas basta clicar no botão Selecionar todos e depois Confirmar.

O Plano Alternativo vai ser replicado com todas as contas do Plano Original que estão listadas, após exibirá a seguinte tela:

Filtro Grupo:

É possível selecionar apenas um Grupo, após escolher o Grupo deve selecionar as contas, clicando no botão Selecionar todos e confirmar:

O plano alternativo vai ser replicado com as contas do grupo 2 – Passivo do Plano Original que estão listadas, após exibirá a seguinte tela:

Filtro Classificação

Para utilizar a opção Classificação, deve informar o filtro das contas que deseja replicar, após selecionar as contas clicando no botão Selecionar todos e Confirmar:

O plano alternativo vai ser replicado com as contas que foram informadas no filtro Classificação, após exibirá a seguinte tela:

Nesta tela serão demonstradas as contas e as contas do plano alternativo.

Em caso de importação do SPED será possível cadastrar e alterar individualmente alguma conta.

Ao clicar no botão replicar será exibida a seguinte mensagem:

Caso confirmado o sistema vai replicar o plano de contas original no plano alternativo, excluindo as contas já cadastradas manualmente.

Na tela principal do plano alternativo ao clicar no botão , será possível importar plano do SPED ECD (Utilizado para o bloco K da ECD):

Entidade Plano Referencial SPED: Digitando ou através do <F5> é possível selecionar a entidade do plano referencial SPED, se a entidade for a mesma que consta no registro I051 importará o campo “Conta Referencial SPED”. Caso Contrário as contas importadas do registro I050 terão este campo vazio.

Arquivo ECD: Informe o arquivo do SPED que deseja importas as contas do registro I050.

Relacionamento do Plano Alternativo com o Plano Principal Contábil

a) Abrir a rotina de cadastro de relacionamento (MNRELPCCAL):

b) Informar o código do plano alternativo:

c) Será aberto o plano principal e no código referencial informar o código do plano referencial correspondente (somente necessário para as contas analíticas):

Relacionamentos com relatórios

Plano de Contas: Com as opções Originais e Alternativo.

Original: O relatório continua emitindo as informações do plano de contas original.

Alternativo: O relatório será emitido buscando o Plano de Contas Alternativo. Caso seja selecionada a opção de Plano de Contas 'Alternativo' no campo Plano de Contas Alternativo, deverá ser selecionado (F5 – Zoom) o plano de contas alternativo para alteração da descrição (Línguas) e/ou agrupamento.

Observações do Plano Alternativo:

• Serão listadas apenas as contas com relacionamento com o plano principal cadastrado;
  
• As contas sintéticas listadas serão recalculadas para as contas analíticas listadas;
  
• Os filtros de contas passam a utilizar o plano alternativo quando este selecionado.