GF Movimento de Caixa
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Movimento de Caixa
Emite um relatório contendo o movimento de caixa, baseado nos lançamentos do tipo ‘E’ (Entradas) ou ‘S’ (Saídas) e situação diferente de ‘Aberto’.
Guia Filtros
Grupo Unidade de Negócio Padrão
Unidade de Negócio Padrão:
Grupo Filtros
Data: informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador: informe o código do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador TG: informe o código da TG do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.
Unidade de Negócio TG: ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior ‘Unidade de Negócio’, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de uma TG’s neste filtro.
Categoria: informe a categoria (se houver) da qual a TG informada no campo ‘Unidade de Negócio TG’ pertence.
Tipo de Lançamento:
Informe uma das opções (Todos, Conciliados ou Não conciliados), que você deseja filtrar para o relatório.
Data da Conciliação: essa opção só poderá ser informada para filtro caso a opção acima esteja como conciliados.
Guia Opções
Grupo Opções
Subtotalizar por Dia: selecione esta opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de liquidação.
Usar Saldo Cobrança: selecione esta opção se desejar listar saldo de cobrança no relatório.
Mostrar Razão Social: selecione esta opção se você deseja que apareça no relatório a Razão Social completa da empresa, e Não para que apareça somente o Nome Fantasia.
Separar Conta Financeira: quando selecionado esta opção a mesma irá separar esta Conta das demais do relatório efetuando uma quebra específica do relatório.
Exibir (Conta/Lançamento): informe se deseja exibir a conta contábil ou o número do lançamento.
Aglutinar Cheques: essa opção só estará habilitada quando o campo ‘Ordenar por’ for diferente de “2 Data+Histórico+Tipo”.
Quando selecionada, irá aglutinar os Lançamentos que possuem o mesmo número de cheque. No relatório, o campo ‘Lancto’ será impresso com a informação: “AGL.CHEQUE” e no campo ‘Entrada’ ou ‘Saída’ o valor somados dos Lançamentos.
Desconsiderar Lançamentos Unificados: quando selecionado esta opção o sistema não irá listar os Lançamentos Unificados no relatório.
Botões
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