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Portal do Cliente - Área Financeira

• Portal do Cliente Área Financeira - Perguntas e Respostas

Comissões

• Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?
• Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?
• Comissões - Gestão de Lojas
• Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante

Controle de Crédito

• Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?

Restrições Cadastrais

• Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?
• Exemplo de uso das regras e conceitos
• Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?
• Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito

Integração Metadados

• Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?
• Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?

Retenções

• Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?
• Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?
• A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?
• Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"
• Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?

Devolução de Saídas

• Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?
• Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?
• Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?
• Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro
• Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?
• Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos

Devolução de Entradas

• Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?
• Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?

Cheque

• Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente
• Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?

Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)

• Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?
• Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?
• Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?
• Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?
• Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?
• Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento

FEBRABAN

• FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)
• Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número

Relatórios Legais

• Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?
• Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações
• Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.
• Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?

Extrato Bancário e Conciliação

• Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?
• Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?

Acessos e Permissões

• Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?
• Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?
• Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?
• Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?
• Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos

Pagamentos/Recebimentos

• Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?
• Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?
• Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?

Boletos

• Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?
• Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?
• Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?
• Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.
• Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?
• Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?
• Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?
• Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?
• Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas
• Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?
• Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?
• Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?
• Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?

Condições de Pagamento

• Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?
• Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?
• Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?
• Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?
• Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?
• Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?
• Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?
• Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?
• Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?
• Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?
• Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?
• Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?
• Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?
• Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?
• Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?
• Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?

Lançamentos Financeiros

• Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?
• Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"
• Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?
• Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?
• Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?
• Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?
• Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?
• Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?
• Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?
• Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?
• Como excluir lançamentos em aberto em lote?
• Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?
• Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?
• Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)
• Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?
• Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão.
• Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?
• Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?
• Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?
• Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?
• Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?
• Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?
• Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?
• Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?
• O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?
• Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?
• Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?
• Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?
• Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?
• Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?
• Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?
• Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?
• Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.
• O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)
• Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?
• Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?
• Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?
• Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?
• Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?
• Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?
• Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?
• Opção Transferir do lançamento financeiro
• Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?

Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica

• Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?
• Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos
• Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?
• Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?

Unificação e Renegociação

• Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?
• Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?
• Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?
• Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.
• É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?
• Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?
• Exemplo de contabilização de uma operação de unificação
• Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação
• Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."

Portadores

• Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?
• Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?
• Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".
• Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?
• Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?
• Como controlar saldo de portadores automaticamente?
• Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?
• Como criar um novo Portador?
• Dicas e boas práticas para criação de Portadores
• O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?
• Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?
• Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?
• Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?
• Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?
• Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?
• Como criar uma TG de Portadores
• Portadores - Vídeos

Relatórios

• Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?
• Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?
• Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?
• Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?
• Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?
• Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?
• Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?
• Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?
• Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?
• Como gerar relatórios de royalties no Cigam?
• Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?
• Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?
• Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?
• O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?
• Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?
• Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?
• Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?
• Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos
• Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?
• Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?
• De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?
• Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?
• Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?
• Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores
• Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.
• Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?

Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)

• Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?
• Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?
• Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?
• Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?
• Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança
• No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?
• Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?
• Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?
• Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?
• A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?
• Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?
• Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?
• Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)
• Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?

Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização

• Exemplo de Contabilização da operação de Cartão
• Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?
• Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?
• Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização

Dúvidas Gerais

• Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.
• Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.
• Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?
• Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?
• Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?
• É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?
• Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?
• O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?
• Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?
• Como cadastrar ou modificar o índice branco?
• Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?
• Plano de Manutenção
• Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?
• Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?
• Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?
• Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?
• CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos
• O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?
• Como criar uma conta financeira?
• Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento
• Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil
• Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?
• Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.
• Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO'
• Mensagem: Error converting data type varchar to float
• No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los?
• Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?
• Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?
• Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro
• Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente
• Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída
• Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?
• Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?
• Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?
• Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?
• Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas
• Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?
• CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero

Recibo

• Numeração Sequencial da impressão do Recibo

Open Banking

• Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro
• Mensagem: O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value.