Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil
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As dicas serão divididas em três seções:
Índice
Configurações relevantes
Sugerimos o uso de algumas configurações do sistema conforme abaixo listado:
- GF - GE - 571 - Bloquear modificação de lançamento contabil. por "abertura" = Marcada
- GF - GE - 1335 - Não Permitir Liquidar com data Menor que = Data
- GF - GE - 1841 - Exclusão/modificação de Lançamentos conciliados = Bloquear/Avisar
- GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada = Marcada
- GF - GE - 3073 - Bloquear alteração dos campos Tipo e Situação do Lançamento = Marcada
- LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada = Marcada
- FA - GE - 1337 - Bloquear acesso ao campo 'contabilidade' = Marcada
- CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. = Marcada
- CC - MO - 80227 - Bloquear descontabilizar lançamentos contábeis encerrados = Marcada
- CC - MO - 80228 - Bloquear descontabilizar lanç. contábeis fora dos limites = Marcada
- GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro = recomenda-se o uso desta configuração como "Contábil", e quando não houver pretensão de utilizar contas contábeis, poderá criar um plano de contas genérico, abrindo apenas os grupos Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, atrelando neles as gerencias desejadas.
Limites Permitidos
Sugerimos o uso dos Limites Permitidos por módulo, deixando fechados os períodos já conciliados e encerrados. Abaixo link dos manuais e FAQs relacionadas aos Limites Permitidos:
Auditoria de Lançamentos Financeiros
Recomendamos o uso da Auditoria de lançamentos. A regra para uso e parametrização necessária poderá ser consultada na FAQ:
Revisão do Cadastro de Índice Branco
É necessário revisar o cadastro de índices, garantindo que haja o cadastro do Índice branco com data posterior, válida e cotação igual a 1,00. Dúvidas de como revisar ou realizar este cadastro, consultar a FAQ:
Outras dicas
Outros manuais e FAQs que também estão relacionados a este tema e que indicamos avaliar:
- Dicas para não permitir editar movimentos frente ao campo Contabilidade, uma vez já contabilizados
- Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.
- Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?
- Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações
- Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?
- Dicas e boas práticas para criação de Portadores
Parâmetro crítico em Rotina Operacional
Rotinas de unificação de contas a pagar e contas a receber, um parâmetro na tela a ser considerado.
Para garantir a integridade dos dados, nos livros auxiliares, quando comparados com o módulo contábil em conciliações, é obrigatória a liquidação dos lançamentos originais. Sendo assim, deve-se utilizar marcada a opção “Criar Lançamentos de Liquidação dos lançamentos originais”:
Conversão de lançamentos em aberto
Apenas no início do uso do sistema:
Especificamente no caso de contas a receber ou pagar em aberto, convertidos do sistema antigo, tanto o campo valor como o campo saldo devem corresponder ao saldo em aberto no momento.
Em um exemplo de um valor originalmente (no sistema antigo) de 100,00 mas que tem apenas 60,00 em aberto no momento do início do uso do Cigam, o exemplo em vermelho abaixo está errado. Deve ser lançado no Cigam como o exemplo em verde. Depois disto, as liquidações feitas no Cigam sim, vão levar o saldo a ser atualizado, e o valor continuará intacto.
Sendo indicado migrar valor e saldo, com base apenas no saldo devedor do cliente no momento da migração:
Guia de Referência Cigam
Este guia apresenta de forma objetiva os modos de operação do sistema, principais funções, comandos de navegação e suas respectivas teclas de atalho. Clique abaixo para acessar o guia:
Treinamentos Cigam
Acompanhe nosso calendário de treinamentos CIGAM, através da nossa Universidade Corporativa acessando o link https://www.cigam.com.br/UCC/calendario/cliente-erp-cigam/.
