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Divergências de Balanço

Esta rotina apresenta a diferença entre a quantidade informada no balanço e a quantidade apurada no sistema. Permitindo que se crie um movimento com esta diferença para fechar com o balanço.
Obs: Esta rotina não deve ser utilizada para ajustes em CAs de Múltiplos possuidores, tais ajustes devem ser realizados pelo programa Estoque ou por Notas Fiscais.

Grupo Campos

Tipo: deve-se informar o processo ao ser executado:

• Saldo Inicial
• Divergência

Data Cadastro Balanço: informe a data em que o saldo das quantidades foi informado no cadastro de balanço.

Data Movimentos: informe à data que os movimentos serão criados, que é a data que o sistema vai utilizar para calcular o saldo, quando ocorrer diferença entre o saldo de balanço e apuração feita pelo sistema.

Código Material Inicial e Código Material Final: informe o código do material inicial e final para filtrar o relatório.

Centro Armazenagem Inicial e final: informe o centro de armazenagem inicial e final do material para filtrar o relatório.

Unidade de Negócio: informe a Unidade de Negócio que vai ser realizado o balanço.

Sequência Inicial e Final: informe a sequência inicial e final do balanço.

Criar Movimentos de Ajuste: selecione esta opção se você deseja que o sistema crie um movimento com a diferença.

Zerar saldo de materiais não informados na Divergência de Balanço: irá verificar todos os materiais não informados, se eles possuem ou não saldo em estoque, caso possuam saldo, será automaticamente gerado um movimento de saída, consumindo o saldo existente. Esta opção somente estará habilitada se tipo do balanço for divergência.

Descrição do Movimento: informe a descrição que deve conter o movimento com a diferença,

Tipo Operação Saída: informe o tipo de operação que será utilizado para realizar as saídas de ajuste. Este TO não pode ter espécie de estoque nulo. Quando o tipo de balanço executado for saldo inicial, este tipo de operação será utilizado para realizar os ajustes em materiais que controlam número de série.

Tipo Operação Entrada: informe o tipo de operação que será utilizado para realizar as entradas de ajuste. Este TO não pode ter espécie de estoque nulo.

Tipo Operação Transferência: informe o tipo de transferência que deve conter o movimento de transferência.

Documento: informe o conteúdo do campo documento que deve conter o movimento com a diferença.

Conta Gerencial: informe a conta gerencial que deve conter o movimento criado. No campo ‘Conta Gerencial’, foi adicionado um botão que dá acesso a uma parametrização de Contas Gerenciais. Através deste botão será aberta uma tela para que o usuário que possua o direito “GERENTE ESTOQUE” possa criar e/ou alterar regras para utilização da Conta Gerencial, possibilitando regrar a utilização da Conta pela rotina através do Usuário logado e Unidade de Negócio utilizada para execução da rotina. Quando houver um registro neste local para Usuário e Unidade de Negócio, ao executar a rotina, a Conta Gerencial que irá para os Movimentos criados será a Conta informada através desta nova tela. Obs.: Os usuários que não possuem o direito “GERENTE ESTOQUE” poderão acessar a tela de regras de Contas Gerenciais somente para consultar.

• Ao clicar no Botão Confirmar será aberto questionamento:

• Caso confirmar ira fazer a seguinte avaliação conforme abaixo:

Sistema irá gerar um relatório mostrando os movimentos que não serão criados, mostrando possíveis motivos: o material não tem registro no Estoque ou o material possui Inconsistência de Estoque anterior à data do movimento.
Caso a opção marcada for "Saldo Inicial" no campo 'Tipo', antes de iniciar o processamento da função, o sistema ira verificar se nos registros de saldo inicial lançados existe algum item com preço unitário igual a 0 (zero). Se existir, estes materiais serão impressos em um relatório exibido ao usuário, após será alertado ao usuário, com uma mensagem, questionando-o se deseja continuar mesmo assim com a operação.

Ao iniciar o processamento do saldo inicial/divergência, será avaliada a configuração 'ES - GE - 484 - Avisar/Bloquear preço zerado nos movimentos de estoque', que poderá ou não estar variando por usuário. Estando a configuração para bloquear, avalia se o balanço possui movimentos com preço unitário/preço médio zerados e vai emitir mensagem, evitando que sejam criados movimentos de ajustes entradas/saídas com preço zerado.

Será emitida a mensagem informando que a configuração 484 está para bloquear, em seguida serão listados os materiais que estão zerados para que o cliente possa regularizar a situação. Ao fechar o relatório que lista os materiais, ao voltar para a tela será apresentada mensagem ‘Deseja continuar a execução?’. Ao confirmar serão criados os movimentos e o registro de inventário quando for ‘saldo inicial’, quando for ‘divergência ‘, serão criados somente os movimentos.

Esta situação é válida somente para a configuração estando como ‘bloquear’, quando estiver com a opção ‘avisar’, nenhuma mensagem será apresentada ao usuário e os movimentos com preço unitário/preço médio zerado serão criados.

• Ao finalizar a rotina será apresentada mensagem ao usuário:

Tela de Balanço para registros do bloco K280

Caso o tipo de operação utilizado tenha marcado em sua configuração que é utilizado para ajustes do Bloco K 280, tela receberá um novo campo.

Para maiores informações acessar o manual Como Fazer – Sped Fiscal. Se a diferença não for decorrente de erro de apontamento, deverá ser tratada através de emissão de Nota Fiscal. Cabe lembrar que a necessidade de apontamento é conhecida dentro do próprio mês, não há que se falar em utilização do registro. A correção deverá ser efetuada nos próprios registros originais relativos ao mês de referência.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Relatório: ao clicar neste botão será gerado relatório mostrando diferenças entre contagem e estoque.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.