Esta opção é utilizada para pesquisar os dados de cadastros e movimentações neste módulo. Maiores informações sobre os procedimentos para pesquisa do sistema podem ser vistas no capítulo PESQUISAS GERAIS.
Lançamentos Abertos
Nesta pesquisa é possível visualizar os lançamentos que constam em aberto conforme os filtros informados.
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Caso o usário deseje visualizar a duplicata de algum lançamento, basta posicionar o cursor sobre o campo ‘Duplicata’ do lançamento desejado e pressionar as teclas de atalho ‘ALT + F10’.
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Lançamentos – por data
Nesta pesquisa é possível visualizar os lançamentos que constam no período de data informada nos filtros.
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Caso o usário deseje visualizar a duplicata de algum lançamento, basta posicionar o cursor sobre o campo ‘Duplicata’ do lançamento desejado e pressionar as teclas de atalho ‘ALT + F10’.
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Duplicatas
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Caso o usário deseje visualizar a duplicata de algum lançamento, basta posicionar o cursor sobre o campo ‘Duplicata’ do lançamento desejado e pressionar as teclas de atalho ‘ALT + F10’.
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Fluxo Diário – Calendário
Com essa pesquisa, é possível visualizar em modo calendário, os valores das contas a pagar, a receber, saldo inicial e saldo final de cada dia, possibilitando a criação de Cenários Simulados criando Lançamentos simulados e também alteração de valores ou vencimento para os Lançamentos do Fluxo Diário Calendário.
TG Unidade de Negócio
Ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior ‘Unidade de Negócio’, é possível informar uma ou mais unidades de negócio através de uma TG neste filtro.
Categoria/Código
Informe a categoria ou código (se houver) da qual a TG informada no campo ‘TG Unidade de Negócio’ pertence.
Posicionar na Data
A partir dessa data, será considerado o Saldo Inicial. Todas as datas anteriores, cujos lançamentos que estiverem vencidos com data anterior ao campo ‘Data’ da tela constarão como “Atrasados”.
Saldo Inicial
- Se escolhida a opção “Calculado”, irá considerar as duas metodologias para saldo inicial: a Metodologia de Saldo Inicial pelo campo ‘Saldo’ do cadastro de Portadores e a metodologia de Saldo Inicial pelo Lançamento de Saldo Inicial.
- Se escolhida a opção “Simulado”, irá considerar o valor informado na tela.
Listar entradas e saídas do dia como Saldo Inicial do mesmo: Quando selecionada, se na data escolhida houver Lançamentos de Entrada e Saída, serão considerados no cálculo do Saldo Inicial.
Opções:
Considerar previsões: Quando selecionada, irá considerar os Lançamentos financeiros de cujo campo ‘Previsão’ esteja selecionado.
Considerar títulos de terceiros: Quando selecionada, irá considerar os Lançamentos financeiros de Contas a Receber/Pagar com sacador/avalista preenchido.
Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Receber: Quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Receber.
Desconsiderar sábados, domingos e feriados para Contas a Pagar: Quando selecionada, irá desconsiderar os finais de semana incluindo feriados para os Lançamentos Financeiros de Contas a Pagar.
Considerar atraso médio do cliente para contas a receber: Quando selecionada, considera o campo ‘Atraso médio’ do cadastro de empresa do cliente e considera o atraso na data de vencimento prevista.
Considerar dias de compensação para Contas a Receber:
D + 1: Quando selecionada, todos os Lançamentos a Receber serão considerados para um dia posterior à data de vencimento.
Conforme Portador: Obedecerá, a quantidade de dias de compensação indicado no campo tolerância compensação que existe no cadastro de portador.
Não Considerar: Não irá considerar nenhuma opção.
Descrição Botões
Botão <Simulações>: Este botão listará todos os Cenários Simulados criados.
Nessa pesquisa quando seu desempenho apresentar lentidão é necessário que seja executado o ‘Manutenção’ do sistema para que busque a procedure do Fluxo para melhor desempenho.
Data referência
Data informada como Saldo Inicial. É indicada pelo campo ‘Data’ da tela de filtros.
Metodologia Calculado ou Simulado* Se na tela de filtros for informado no campo ‘Metodologia’ a opção “Simulado”, a descrição será Saldo Simulado e o campo será preenchido pelo valor da tela de filtros.
- Se na tela de filtros for informado no campo ‘Metodologia’ a opção “Calculado”, a descrição será Saldo Calculado e o campo será preenchido de acordo com o Saldo do cadastro de Portadores.
No calendário, a data selecionada no campo ‘Data’ estará indicada pela cor verde, os domingos pela cor salmão e ao ir alterando os dias pelas setas do teclado, a cor indicada será azul.
Simulação
Para habilitar os submenus referente a Simulações:
Deve-se selecionar um cenário, o mesmo abrirá abaixo um conjunto de opções referente a funcionalidade das Simulações da rotina.
Neste Menu tem as opções para criar, repetir, excluir, visualizar lançamentos simulados e oficializar.* Sem simulação: possibilita voltar aos dados aos quais foram realizados o filtro deixando sem Cenário Simulado.
- Nova Simulação: possibilita a criação de Cenários novos para simulação.
- Repetir Simulação: possibilita a repetição de um Cenário Simulado que está vigente.
- Excluir Simulação: possibilita a exclusão do Cenário Simulado vigente.
- Lançamentos Simulados: possibilita a visualização dos Lançamentos criados através da simulação.
- Oficializar Simulação: possibilita a Oficialização do Cenário Simulado, criando assim os Lançamentos simulados e/ou alteração dos Lançamentos do Fluxo Financeiro que sofreram alteração.
Descrição dos ícones abaixo:
Tem como funcionalidade voltar para a tela de filtros principal.
Tem como funcionalidade acessar o Calendário.
Tem como funcionalidade acessar o Gráfico.
Tem como funcionalidade posicionar na Data de Saldo Inicial.
Perfil do Cliente
Essa rotina emite um relatório de Contas a Pagar, Receber separados por cliente, baseado nos Lançamentos. A ordem dos Lançamentos está por cliente e por período.
Cliente
Informar Cliente com o representante do usuário no cadastro do cliente, caso o representante seja diferente do que consta no usuário aparecerá a seguinte mensagem: Este cliente pertence a outro representante.
Conta
Esse campo faz busca por contas informadas no campo ‘Conta’ no Lançamento
Período
Informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Atraso Período
Este campo será habilitado quando o campo ‘Tipo de relatório’ estiver selecionado com a opção “Personalizado”. Nele deve ser informada a quantidade de dias de vencimento dentro do período indicado.
Representante
Já vem preenchido conforme cadastro do usuário.
Será possível visualizar este campo quando o usuário tiver direitos de Pedido ASP.
Esta situação está presente na tela de liquidação do Lançamento.
Limite de Crédito no Pedido
O limite de crédito no Pedido (configuração 472) é verificado apenas quando altera o ‘Controle’ do Pedido para ‘Liberado para Faturamento’, neste caso, se o crédito não for liberado o Controle não é modificado e o sistema emite a seguinte mensagem: 'Crédito não liberado. Troca de situação cancelada'.
Então, podem-se digitar quantos pedidos forem necessários, apenas efetuando o controle de crédito na troca do ‘Controle’ do Pedido.
<Tela: Liberação de Crédito - Dias>
Esta tela aparecerá toda vez que:
Configuração 2225- estiver com número de dias diferente de ‘zero’;
O “Controle” da situação do pedido estiver com status de “liberado”,
Se o campo “Por dias de atraso’, no “Verificar Crédito” estiver como “Verificar Sempre”, sempre aparecerá a tela de liberação ou “Somente quando não estiver liberado” aparecerá somente se o crédito ainda não estiver liberado, conforme segue tela abaixo:
