CL Caixa

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Neste programa poderão ser criados lançamentos para movimentações financeiras, possibilitando a consulta e conferência de valores por tipo de pagamento, portador, caixa e operadores de forma prática e agrupada por Tipos de Pagamentos.

Importante: Para utilização e controle correto das movimentações financeiras todos os lançamentos deverão possuir o campo 'Tipo de Pagamento' com informação preenchida. Através do Tipo de Pagamento o sistema fará o agrupamento de valores a serem exibidos na visualização/impressão do Caixa.

Quando a configuração 'FA - EC - 1416 - Controlar Sessão de Caixa' estiver marcada, sistema passará a controlar a sessão de caixa nos lançamentos financeiros criados.

A sessão de Caixa é composta pela Unidade de Negócio, as 3 primeiras letras do Usuário de Caixa, data e Sequencial Turno. Para utilização da rotina é necessário o cadastro de Modelos de Lançamentos em: 'GF Parâmetros Modelos de Lançamentos' Os modelos de Saldo Inicial e Saldo final caixa são obrigatórios. Os demais modelos podem ser criados conforme a necessidade de cada cliente. Para utilização da rotina de Caixa ainda é recomendado a revisão das configurações:

• 'GF - GE - 1504 - Solicitar valor na abertura e fechamento de sessão de caixa'
• 'GF - GE - 1505 - Efetuar transferência de saldo na abertura de sessão'
• 'CL - GE - 300182 - Valor do troco final do caixa'
• 'CL - GE - 300086 - Permite emitir relatórios somente da U.N. padrão'

Poderá ainda ser realizado a visualização e impressão dos valores do Caixa: