GF Parâmetros Parânetros Portadores
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Guia Juros/Multa
Dados da Conta
Portador: campo para informar o código do Portador a ser criado.
Descrição: campo para informar a descrição do Portador a ser criado.
Nº Banco: campo para informar o código do Banco conforme codificação do FEBRABAN
Nº Conta: campo para informar o número da Conta Bancária.
Nº Convênio: campo para informar a numeração do Convênio do Banco.
Empresa: campo para informar o código da Empresa.
Tipo Controle: campo determina qual será o tipo de controle do Portador criado. Podendo ser as seguintes opções:
Caixa Conta_Corrente Aplicação Previsão Impostos Bonificação Devolução Provisão Permuta Simulação Adiantamento Endosso
Agência/DV: campo para informar o número da Agência e o Dígito Verificador.
Nº Compensação: campo para informar a númeração da Compensação.
Código Cedente: campo para informar o código do Cedente.
Juros
Metodologia de Juros: define qual será a metodologia de juros a respeitar, sendo:
- Normal
- Antecipado
Tipo de Juros: define qual será o método de cálculo dos Juros.
- Simples
- Composto
Ao dia: campo para informar o percentual de juros ao dia, resultado da divisão campo Juros Mês por 30 com 4 casas decimais.
Ao mês: campo para informar o percentual de juros ao mês.
Tolerância: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.
Multa
Utilizar multa fracionada: quando marcada o percentual de multa informada será para cálculo diário.
Limite de Dias para multa fracionada: campo para informar o número de dias limites para o cálculo de multa fracionada.
Percentual campo para informar o percentual para o cálculo da Multa Fracionada.
Tolerância: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.
Tolerância
Tolerância vencimento: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.
% Taxa de desconto no pagamento antecipado ao dia: campo para informar o percentual referente a taxa de desconto quando se tratar de um pagamento antecipado.
Guia CNAB
Diretório CNAB: campo para informar caminho padrão como sugestão para geração dos arquivos referente ao CNAB.
Carteira/Variação: campo para informar a Carteira e a Variação.
Instrução: campo para informar a instrução do Banco.
Caução: campo para informar o caução da operação.
Moeda: campo para informar o código da moeda.
Portador modelo relatório: campo para informar qual será considerado o Portador Modelo Relatório.
Sequência Boleto: determina a geração da sequência do Boleto. Habilita somente quando a Configuração - GF -GE - 707- Buscar número do boleto estiver igual "Portadores".
Caso contrário a sequência da parametrização do Cadastro do Banco.
Espécie: campo para informar a Espécie.
Instrução 2: campo para informar a instrução do Banco.
Comando: campo para informar Comando.
IOF: campo para infomrar IOF.
Portador Conciliação: campo habilita somente para o Banco 341(ITAU), possibilitando realizar conciliação de vários Portadores com mesmos dados Bancários, porém com "Tipo Conta" diferente.
Identificação do serviço: campo para informar o serviço.
Processar retornos pelo número do Boleto: quando selecionado efetua as liquidações pelo número do boleto, quando não encontra os Lançamentos CIGAM.
Envia registro Boleto eletrônico: utilizado para envio de registro eletrônico do Banco do Brasil. Quando selecionado essa opção o sistema estará apto a enviar registro de boleto eletrônico, para isso o sequencial do registro detalhe será incrementado uma vez para a linha de detalhe e uma segunda vez para a linha de e-mail.
Restringir conciliação automática: quando selecionado esta opção o sistema restringe a Conciliação Automática.
Desconsiderar envio de boleto por e-mail: quando selecionada o sistema não envia o boleto por e-mail junto a DANFE para os movimentos com este Portador. Essa opção é relevante apenas ao utilizar a opção "Sim + DANFE" do contato da empresa para envio de boleto por e-mail. Não tendo nenhuma implicação para outros tipos de envios.
Configurações
Contabilizar:
Fator de Vencimento:
Valor do Custo Admin.:
Tolerância Compens.:
Alt. Juros/Multa/Desc.:
Protestar após:
Histórico Liquidação:
U.N para aglutinação:
Data autenticação:
Contábil:
Aceite:
Modo inicial pagamentos:
Valor de limite da conta:
Perc. Caução C. Garantida:
Auditoria:
Sequência Cheque/Lote:
Listar no relatório de saldos:
Gravar a empresa da U.N no lanc. de saldo de portadores:
