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Emite o Livro de Apuração de ICMS conforme exigências legais, permitindo que sejam feitos filtros de dados. Os dados constantes no Livro são baseados nas informações do imposto das notas fiscais de entrada e saída.

Guia Filtros

'Tipo Apuração: ' o campo 'Tipo Apuração' terá as opções 'Simples Conferência' e 'Fechamento Mensal' na guia 'Filtros' de ambos os relatórios. Quando o campo ‘Tipo Apuração’ estiver selecionado como "Simples Conferência", irá gerar o Relatório normalmente sem atualizar os resumos de apurações com o Saldo e sem criar as Guias de Recolhimento, caso houver impostos a recolher. Neste caso desabilita o campo 'Data para Saldo' da tela e no relatório gerado exibe uma linha antes e outra no final com a indicação "* * * * * * S I M P L E S C O N F E R E N C I A - S E M V A L O R F I S C A L * * * * * *".

Quando o campo ‘Tipo Apuração’ estiver selecionado como "Fechamento Mensal' permite a informação do período conforme a Apuração a ser realizada, somente mês e ano. Se confirmada à geração do relatório, a rotina verifica a existência de saldo nos Resumos de Apurações e Guia de Recolhimento criada. Caso exista, exibe a mensagem de aviso. OBS.: Ao gerar o fechamento mensal o campo ‘Data para Saldo’ incrementará com mês posterior ao qual selecionou no campo ‘Mês/Ano’, se colocar o mesmo mês nesses dois campos ao gerar o relatório simples conferência trará o saldo de apuração na somatória dando divergência de valores entre os dois relatórios.

Importante: Somente permitirá a confirmação para usuários que possuam o direito "GERENTE ESCRITA". No cadastro de Resumos de Apurações passa a ser permitido apenas incluir, modificar ou excluir registros para usuários que possuem o mesmo direito. Ao gerar com a opção "Fechamento Mensal' e houver Impostos a Recolher, o sistema apresentará as seguintes telas a serem preenchidas:

Campos Guias

Imposto: é obrigatório o preenchimento deste campo, o mesmo estará cadastrado nos Impostos e Contribuições.

Código da Receita: é a combinação da Natureza de Rendimento e Código da Variação informados no cadastro do imposto em Impostos e Contribuições, o mesmo também pode ser informado manualmente, seu preenchimento é obrigatório.

Modelo de Lançamento: esta informação é trazida do cadastro de Impostos e Contribuições, seu preenchimento é obrigatório e nele conterá informações para a criação de lançamento financeiro referente ao valor da Guia de Recolhimento criada.

Valor: corresponde ao valor que será criada a Guia de Recolhimento. A Guia de Recolhimento poderá ser consultada no cadastro de Guias (Fiscal/Escrita Fiscal/Movimentos).

Unidade de Negócio: informe o código da unidade de negócio, para a qual você gerará este relatório. Da mesma forma este campo informará ao sistema, qual a unidade de negócio que será filtrada.

Data: informe a data inicial e final para filtrar o relatório.

Conta: informe a conta inicial e final para que o sistema faça o filtro das contas.

Data para Saldo: se você optou por gravar o saldo credor informe neste campo a data para apuração do próximo período.

Data para estorno: este campo será habilitado quando no campo 'Tipo Apuração' for selecionada a opção "Fechamento Mensal".

Folha Inicial: informe o número da primeira folha deste livro. Se você não informar o sistema assume o que está sugerido no campo.

Tipo Operação Saídas: Informe o código das operações de saídas que o sistema deverá utilizar como filtro para geração do relatório.

Tipo Operação Entradas: informe o código das operações de entradas que o sistema deverá utilizar como filtro para geração do relatório.

Tolerância de diferença: informe o valor de tolerância de diferença a ser considerado na verificação entre o Valor ICMS dos Cupons Fiscais (Registro ‘C190’ do Sped Fiscal) e o Valor ICMS das Notas Fiscais de Mapa Resumo (Tipo Nota (NOTA FISCAL) = “M”apa Resumo).”.

Considerar NF de serviço: selecione este campo se deseja que o sistema considere as notas de serviços para o cálculo da apuração de ICMS.

Guia Configurações

Guia Crédito Presumido

Guia Crédito Contribuições

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.