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Lançamentos

Este cadastro concentra todo gerenciamento das informações financeiras, que são geradas automaticamente a partir de movimentações financeiras geradas por qualquer módulo CIGAM. O lançamento financeiro criado armazena as informações de sua origem e finalidade.

Principais informações armazenadas:

 Unidade de negócio
 Datas
 Documentos (número de nota / duplicata)
 Previsão
 Contabilizar
 Histórico / complemento
 Conta Financeira / Contábil
 Valor / Índice
 Empresa
 Tipo de Pagamento / Portador
 Juros / Multa / Desconto
 Usuário Criação / Modificação
 Origem (Contrato, Nota, Pedido...)
 Remessa enviada, Boletos/Duplicata Impressa
 Autorização (Controle de Verbas)
 Número Lançamento Contrapartida e Original

Informações sobre datas:

Data: a data representa a informação principal do lançamento financeiro e corresponde sempre à data contábil/fiscal, sendo sua representação dependente do tipo de lançamento envolvido. Em lançamentos que representam uma nota fiscal de entrada (contas a pagar) a data identifica a data da efetiva entrada das mercadorias, esta informação é alimentada automaticamente a partir do campo 'Data de Entrada' da nota fiscal de entrada, quando os títulos são originados de uma nota do módulo Compras ou Escrita Fiscal. Nos lançamentos de notas fiscais de saída (contas a receber), a data corresponde sempre a própria data de emissão da nota fiscal, sendo, portanto, reproduzida no campo 'Data de Emissão' do lançamento financeiro. Nas liquidações de títulos a data representa a data da efetiva liquidação (pagamento ou recebimento) do título. Importante: esta data não deve ser confundida com a data de digitação (entrada) do lançamento financeiro, a data de digitação do lançamento é automaticamente alimentada pelo sistema no campo específico chamado: 'Data de Criação' que fica na guia 'Complemento' do lançamento financeiro.

Data de Emissão: representa a Data de Emissão constante no Documento fFscal envolvido, no caso de Vendas (Contas a Receber) é sempre igual à 'Data'.

Validação de Datas: o sistema valida o campo Data de Vencimento Original em relação à Data nos Lançamentos Financeiros seja na criação ou modificação do mesmo.

É verificado se o Vencimento Original é menor que a Data do Lançamento. Neste caso procede conforme a configuração GF GE 2405 - Validar vencimento original menor que a Data, conforme seguem valores:

Não validar: a rotina desconsidera esta validação.

Avisar: apenas será emitida a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo.

Bloquear: a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.