FA Controle de Crédito

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O Limite de Crédito tem por finalidade definir o valor máximo que a Empresa admite vender a um Cliente em operações de venda a crédito. O Controle de Limite de Crédito bloqueia o processo de Venda quando o Valor for superior ao Limite estipulado considerando ainda os compromissos existentes. Este programa tem a principal funcionalidade a liberação ou não liberação do crédito originado pelo Pedido, Efetivação de Pedido, Nota Fiscal e Ordem de Serviço.

Tipo de Documento: Neste campo é possível selecionar o tipo de documento que será listado para liberação. São eles:

• Todos: Todos os tipos de documento (Pedido, Efetivação de Pedido, Nota Fiscal e Ordem de Serviço);
• PE: Pedido
• EP: Efetivação de Pedido
• NF: Nota Fiscal
• OS: Ordem de Serviço

Unidade de Negócio: Filtra a Unidade de Negócio.

Usuário de Solicitação: Filtra o usuário que solicitou a liberação do crédito.

Data de Solicitação: Filtra o período em que a solicitação de crédito foi gerada.

Documento Numérico: Utilizado para filtrar documentos do tipo NF e OS, caso selecionado o campo Tipo Documento como NF, este filtro passa a ter a nomenclatura de Nota Fiscal, o mesmo ocorre quando o Tipo Documento for igual a OS, passando a ser Ordem de Serviço. Quando o Tipo Documento for igual a PE ou EP, este filtro ficará desabilitado.

Série: Filtra a Nota Fiscal pelo campo série. Este somente estará habilitado quando o Tipo Documento for igual a Todos e NF.

Pedido: Filtra os pedidos na solicitação de crédito, ficando habilitado quando o Tipo Documento for igual a Todos, PE e EP.

Cliente: Filtra todos os tipos de Documento pelo campo Cliente.

Representante: Filtra o Pedido pelo Representante, somente fica habilitado quando o Tipo Documento foi igual a PE e EP.

Condição de Pagamento: Filtra o Pedido pela Condição de Pagamento, somente fica habilitado quando o Tipo Documento foi igual a PE e EP.

Crédito a Liberar: Filtra as solicitações de liberação de crédito pelo valor.

Responsável: Filtra o Pedido pela empresa Responsável.

Controle

Filtra o Pedido pelo controle. No botão ao lado do filtro de Controle, é possível selecionar múltiplos controles, desta forma é possível filtrar vários controles que não estejam necessariamente na mesma faixa.

Grupo Listar: neste grupo tempos as seguintes opções:

A Liberar: Marcada serão listados os documentos da faixa do filtro que estejam com o crédito a liberar.

Liberados: Marcada serão listados os documentos que já tiveram o crédito liberado.

Não Liberados: Marcada serão listados os documentos cujo crédito tenha sido não liberado.

Caso nenhuma das opções seja selecionada, serão listados todos os tipos de documento.

Ainda em tela estão disponíveis as seguintes opções:

• Solicitar Alteração do Controle do Pedido ao Liberar: Ao marcar esta opção, ao fazer uma liberação ou uma não liberação do crédito de um pedido, após liberar será exibida a tela de alteração do Controle do Pedido. Obs. A tela de alteração do controle do pedido está será demonstrada em seguida neste manual.

• Demonstrar Pedidos Faturados e Cancelados: Ao marcar esta opção, serão listados também os Pedidos que estejam com a situação igual a Faturado e Cancelado. Estes pedidos estarão bloqueados para seleção, somente estarão disponíveis para visualização.

• Ordenar por: Nesta opção pode ser escolhida a ordem em que os registros serão listados. As opções são: Razão Social, Fantasia, Empresa e Pedido.

Configurações Envolvidas:

'FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal';

'FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito'

'FA - DU - 123 - Tipo de verificação do crédito';

'FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido';

'FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido';

'FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões';

'GM - GE - 736 - Checar limite de crédito na Ordem de Serviço;

'FA - PE - 950 - Alterar controle do Pedido via Liberação de Crédito';

'FA - PE - 1523 - Trocar Crédito para " a Liberar" no Pedido "Pendente"';

'GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito',

'GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito.


Após realizar os filtros será aberta a tela de Liberar Crédito.

Sinaleira

Este campo serve de alerta, facilitando a visualização dos registros com fácil identificação de cada situação. Logo abaixo dos registros de crédito está disponível a legenda da sinaleira. Cada cor representa a devida situação do registro, sendo elas:

1. Quando o registro já possui liberação de crédito;
2. Quando o registro possui Crédito Estourado ou Lançamentos Vencidos;
3. Quando o registro possui tanto Crédito Estourado quanto Lançamentos Vencidos;
4. Quando o registro possui uma não liberação.

Liberado

Nesta coluna será listado o status da liberação do crédito que poderá ser igual a Não, Sim e A Liberar.

Documento

Nesta coluna será descrito o tipo de documento em destaque seguido de seu número. No caso acima, a Coluna está nomeada como Nota Fiscal, no caso de o registro em destaque ser, por exemplo, em um crédito de Pedido a coluna ficará nomeada como Pedido. O mesmo ocorre para a Ordem de Serviço.

Cliente

Nesta coluna é listado o código da empresa e a sua descrição.

Un. Neg.

Nesta coluna é listada a Unidade de Negócio.

Controle

Nesta coluna caso o registro seja de um Pedido será listado o código do Controle e a sua descrição. Se for uma Nota Fiscal será descrita a Série.

Crédito a Liberar

Nesta coluna será listado o valor de crédito solicitado, ou seja, o valor de crédito a liberar.

Na linha de detalhes do Pedido/Nota, os seguintes campos:

Motivo

É o motivo da geração do registro de liberação de crédito, podendo ser, Crédito, Bloqueado, Lançamentos Vencidos ou Ambos.

Crédito

É o valor cadastrado no limite da empresa;

Vencidos

É a quantidade de lançamentos vencidos e o valor da soma destes lançamentos;

A vencer

É a quantidade de lançamentos a vencer e o valor da soma destes lançamentos;

Liberado

É o valor de crédito liberado para este registro.

No grupo Detalhes estão disponíveis os campos:

Solicitante

Código e nome do usuário que solicitou o crédito;

Data de Solicitação

É a data que o usuário Solicitante solicitou a liberação do crédito;

Liberado por

Código e nome do usuário que liberou ou não liberou o crédito;

Data de Liberação

É a data que o usuário de Liberação realizou a liberação ou não liberação do crédito.

No grupo Pedido estão disponíveis os campos Índice, Data e Situação, ambos do pedido, caso o documento em foco não seja um pedido, este grupo não será visível.

Quantidade marcados: é o número de registros que estão selecionados.

Botões

Botão Financeiro: neste botão é aberta a tela Situação Financeira da empresa em destaque. Esta tela é a mesma aberta do botão financeiro do cadastro de empresas.

Botão Alterar Controle: ao selecionar Pedidos, este botão possibilita a alteração do Controle com as mesmas regras do programa altera controle. Neta tela deve ser informado o ‘Novo Controle’ para alterar os Pedidos selecionados. Também é possível Justificar e Enviar e-mail ao solicitante (veremos a seguir). Ao Confirmar a troca do Controle, será aberta a tela de Status da Troca de Controle. Nesta tela, além do número do pedido, será listado o controle anterior, o controle atual e será exibida uma mensagem com o status da troca do controle, ou seja, uma mensagem com o sucesso da troca ou com o motivo da não troca do controle.

Alterar Controle: Esta opção permite que seja informado um novo controle para os pedidos selecionados.

Novo Controle: Quando a opção ‘Alterar controle’ estiver selecionada, este é o campo onde deve ser informado o novo controle dos pedidos.

Justificar: Esta opção é diretamente ligada à configuração ‘GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito’ que quando selecionada, mesmo que a opção ‘Solicitar Alteração do Controle do Pedido ao Liberar’ da tela de filtros esteja desmarcada, será aberta a tela para ser informada a justificativa.

Motivo: Neste campo deve ser informado o código do motivo da justificativa. O campo abaixo do Motivo é onde deve ser informada a justificativa, livre para digitação.

Enviar E-mail ao solicitante: Quando marcada, ao fazer uma liberação de crédito, um bloqueio ou até mesmo a troca de controle, será enviado um e-mail ao solicitante do registro de crédito. Quando marcado mais de um registro de crédito, ao enviar o e-mail, estes registros serão agrupados por usuário de solicitação, enviando um e-mail para cada usuário com somente os seus registros.

Botão Justificativa: ao clicar neste botão será aberta a tela de Justificativas, onde serão listadas todas as justificativas para este registro de crédito.

Botão Liberar: ao clicar em Liberar será exibida a tela solicitando a senha de liberação. Caso tenha sido selecionado somente 1 registro para liberação é possível alterar o valor a ser liberado. No caso de mais de um registro selecionado, o valor será somado e o campo Crédito a Liberar fica desabilitado. Sendo assim, o valor liberado de cada registro será o mesmo do seu valor a liberar. A senha será solicitada somente uma vez para cada grupo de documentos selecionados. Somente serão liberados os registros que estejam com o status ‘A Liberar’ e ‘Não Liberado’ ficando com Status ‘Liberado’.

Botão Não Liberar: Neste botão ao clicar, o status do crédito passa a ser ‘Não Liberado’. Somente terão seu crédito não liberado os registros que estejam com o status ’Liberado’ e ‘A Liberar’.