CL Pesquisas Relatórios Caixa
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Através deste relatório poderão ser consultadas as movimentações financeiras vinculadas aos caixas existentes:
Aba Filtros:
Data: Informar um período para exibição das movimentações de caixa.
Seleção de Caixas: Opções de exibição de movimentações de Caixa. Opções disponíveis: Séries, Caixas, Operadores e Portadores.
Caixas Selecionados: Será exibido os caixas selecionados.
TG Tipo Operação: Poderá ser utilizado filtros por 'TG de Tipo de Operação. Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar a Pesquisa de 'TG de Tipo de Operação', quando desejar utilizá-lo.
Unidades de Negócio: Poderá ser utilizado filtros por Unidade de Negócio. Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar o cadastro de Unidade de Negócio, quando desejar utilizá-lo.
Aba Configuração:
Tipos de Pagamento a Aglutinar:Para exibição simplificada poderá ser agrupado os lançamentos financeiros conforme Tipo de Pagamento.
Total 'Saldo Final' sem considerar os seguintes históricos: Será desprezado lançamentos financeiros com o histórico financeiro informado neste campo.
Totalizar 'Líquido' sem considerar os seguintes tipos de pagamentos nas vendas e recebimentos: Será desprezado lançamentos financeiros com o Tipo de Pagamento informado neste campo.
Exibir as seguintes séries em uma coluna separada: Será exibido de forma separada as séries informadas neste campo.
Contas para "Venda Cheque Presente": Poderá ser informado uma conta financeira para ser considerado os valores de "Venda Cheque Presente".
Tipos de Pagamento para "Venda Cheque Presente": Poderá ser informado um Tipo de Pagamento para ser considerado os valores de "Venda Cheque Presente".
Tipos de Pagamento a desprezar nos recebimentos: Poderá ser informado um Tipo de Pagamento para ser desconsiderados os lançamentos financeiros que possuírem o mesmo.
Tipos de Pagamento considerar Entradas como Saídas: Poderá ser informado um Tipo de Pagamento para considerar Entradas como Saídas.
Aba Opções:
Exibir linhas adicionais de 'LIQUIDADO/DESCONTOS/JUROS' nos recebimentos: Se marcado será exibido linhas adicionais de 'LIQUIDADO/DESCONTOS/JUROS' nos recebimentos de lançamentos financeiros.
Subtotalizar A Vista/Entradas/A prazo (vendas) e Liquidado/Descontos/Juros (recebtos.): Se marcado será exibido a sub totalização de A Vista/Entradas/A prazo (vendas) e Liquidado/Descontos/Juros (recebtos.)
Permitir Impressão: : Se marcado ficará habilitado o botão de "Imprimir".
Listar Total NFE´s: Se marcado será listado total das NF´s.
Listar total quantidade vendida: Se marcado será listado total de quantidade vendida.
Controlar contas a pagar igual a contas a receber: Se marcado será controlado contas a pagar igual a contas a receber.
Subtotalizar por conta financeira: Se marcado será sub totalizado os valores por conta financeira.
Criar Resumo por Série: Se marcado será exibido um resumo por Série.
Filtrar Unid. Negócio pela sessão de caixa: Se marcado será filtrado Unidade de Negócio pela Sessão de Caixa.
Listar Devoluções do dia: Se marcado será listado as devoluções do dia.
Listar pagamentos a fornecedores no período: Se marcado será listado pagamento a fornecedores.
Listar Devoluções dias anteriores: Se marcado será exibido as devoluções de dias anteriores.
Gráfico: Se marcado será exibido relatório em modo Gráfico.
Ordenação para impressão Analítica: Podem ser exibidas as informações por Lançamento ou Nota Fiscal.
Exibir Autorização/Documento/NSU: Determinará qual informação de cartão será exibida. Opções disponíveis: Autorização, Documento ou NSU.
Exemplo de valores listados:
