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Através deste relatório poderão ser consultadas as movimentações financeiras vinculadas aos caixas existentes:
Aba Filtros:
Data: Informar um período para exibição das movimentações de caixa.
Seleção de Caixas: Opções de exibição de movimentações de Caixa. Opções disponíveis: Séries, Caixas, Operadores e Portadores.
Caixas Selecionados: Será exibido os caixas selecionados.
TG Tipo Operação: Poderá ser utilizado filtros por 'TG de Tipo de Operação. Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar a Pesquisa de 'TG de Tipo de Operação', quando desejar utilizá-lo.
Unidades de Negócio: Poderá ser utilizado filtros por Unidade de Negócio. Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar o cadastro de Unidade de Negócio, quando desejar utilizá-lo.
Aba Configuração:
Tipos de Pagamento a Aglutinar:Para exibição simplificada poderá ser agrupado os lançamentos financeiros conforme Tipo de Pagamento.
Total 'Saldo Final' sem considerar os seguintes históricos: Será desprezado lançamentos financeiros com o histórico financeiro informado neste campo.
Totalizar 'Líquido' sem considerar os seguintes tipos de pagamentos nas vendas e recebimentos: Será desprezado lançamentos financeiros com o Tipo de Pagamento informado neste campo.
Exibir as seguintes séries em uma coluna separada: Será exibido de forma separada as séries informadas neste campo.
Contas para "Venda Cheque Presente": Poderá ser informado uma conta financeira para ser considerado os valores de "Venda Cheque Presente".
Tipos de Pagamento para "Venda Cheque Presente": Poderá ser informado um Tipo de Pagamento para ser considerado os valores de "Venda Cheque Presente".
Tipos de Pagamento a desprezar nos recebimentos: Poderá ser informado um Tipo de Pagamento para ser desconsiderados os lançamentos financeiros que possuírem o mesmo.
Tipos de Pagamento considerar Entradas como Saídas: Poderá ser informado um Tipo de Pagamento para considerar Entradas como Saídas.
Aba Opções:
Exibir linhas adicionais de 'LIQUIDADO/DESCONTOS/JUROS' nos recebimentos: Subtotalizar A Vista/Entradas/A prazo (vendas) e Liquidado/Descontos/Juros (recebtos.): Permitir Impressão: Listar Total NFE´s: Listar total quantidade vendida: Controlar contas a pagar igual a contas a receber: Subtotalizar por conta financeira: Criar Resumo por Série: Filtrar Unid. Negócio pela sessão de caixa: Listar Devoluções do dia: Listar pagamentos a fornecedores no período: Listar Devoluções dias anteriores: Usar filtros de Série/Caixa/Operador/Portador para listar pagamentos a fornecedores no período: Considerar o título como à vista caso o vencimento do mesmo seja até: Gráfico: Ordenação para impressão Analítica: Exibir Autorização/Documento/NSU:
