FA Controle de Crédito

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O Limite de Crédito tem por finalidade definir o valor máximo que a Empresa admite vender a um Cliente em operações de venda a crédito. O Controle de Limite de Crédito bloqueia o processo de Venda quando o Valor for superior ao Limite estipulado considerando ainda os compromissos existentes. Este programa tem a principal funcionalidade a liberação ou não liberação do crédito originado pelo Pedido, Efetivação de Pedido, Nota Fiscal e Ordem de Serviço.

Tipo de Documento: neste campo é possível selecionar o tipo de documento que será listado para liberação. São eles:

Todos: Todos os tipos de documento (Pedido, Efetivação de Pedido, Nota Fiscal e Ordem de Serviço);
PE: Pedido
EP: Efetivação de Pedido
NF: Nota Fiscal
OS: Ordem de Serviço

Unidade de Negócio: filtra a Unidade de Negócio.

Usuário de Solicitação: filtra o usuário que solicitou a liberação do crédito.

Data de Solicitação: filtra o período em que a solicitação de crédito foi gerada.

Documento Numérico: utilizado para filtrar documentos do tipo NF e OS, caso selecionado o campo Tipo Documento como NF, este filtro passa a ter a nomenclatura de Nota Fiscal, o mesmo ocorre quando o Tipo Documento for igual a OS, passando a ser Ordem de Serviço. Quando o Tipo Documento for igual a PE ou EP, este filtro ficará desabilitado.

Série: filtra a Nota Fiscal pelo campo série. Este somente estará habilitado quando o Tipo Documento for igual a Todos e NF.

Pedido: filtra os pedidos na solicitação de crédito, ficando habilitado quando o Tipo Documento for igual a Todos, PE e EP.

Cliente: filtra todos os tipos de Documento pelo campo Cliente.

Representante: filtra o Pedido pelo Representante, somente fica habilitado quando o Tipo Documento foi igual a PE e EP.

Condição de Pagamento: filtra o Pedido pela Condição de Pagamento, somente fica habilitado quando o Tipo Documento foi igual a PE e EP.

Crédito a Liberar: filtra as solicitações de liberação de crédito pelo valor.

Responsável: filtra o Pedido pela empresa Responsável.

Controle: filtra o Pedido pelo controle. No botão ao lado do filtro de Controle, é possível selecionar múltiplos controles, desta forma é possível filtrar vários controles que não estejam necessariamente na mesma faixa.

Grupo Listar: neste grupo tempos as seguintes opções:

A Liberar: Marcada serão listados os documentos da faixa do filtro que estejam com o crédito a liberar.

Liberados: Marcada serão listados os documentos que já tiveram o crédito liberado.

Não Liberados: Marcada serão listados os documentos cujo crédito tenha sido não liberado.

Caso nenhuma das opções seja selecionada, serão listados todos os tipos de documento.

Ainda em tela estão disponíveis as seguintes opções:

Solicitar Alteração do Controle do Pedido ao Liberar: Ao marcar esta opção, ao fazer uma liberação ou uma não liberação do crédito de um pedido, após liberar será exibida a tela de alteração do Controle do Pedido. Obs. A tela de alteração do controle do pedido está será demonstrada em seguida neste manual.
Demonstrar Pedidos Faturados e Cancelados: Ao marcar esta opção, serão listados também os Pedidos que estejam com a situação igual a Faturado e Cancelado. Estes pedidos estarão bloqueados para seleção, somente estarão disponíveis para visualização.
Ordenar por: Nesta opção pode ser escolhida a ordem em que os registros serão listados. As opções são: Razão Social, Fantasia, Empresa e Pedido.

Configurações Envolvidas:

'FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal';

'FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito'

'FA - DU - 123 - Tipo de verificação do crédito';

'FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido';

'FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido';

'FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões';

'GM - GE - 736 - Checar limite de crédito na Ordem de Serviço;

'FA - PE - 950 - Alterar controle do Pedido via Liberação de Crédito';

'FA - PE - 1523 - Trocar Crédito para " a Liberar" no Pedido "Pendente"';

'GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito',

'GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito.

Após realizar os filtros será aberta a tela de Liberar Crédito.