FA Nota Fiscal
Faturamento/Pedido > Movimentos > Nota Fiscal
O cadastro do faturamento consiste na inclusão das notas fiscais de saídas efetuadas junto aos clientes. Nesta opção você também pode efetuar as baixas parciais ou totais dos pedidos.
TG
Este recurso permite que você cadastre códigos variados para informar um produto. Para maiores esclarecimentos consulte o Cadastro de Tecnologia de Grupo no módulo Gestão de Materiais. Para que este campo seja validado é necessário entrar e sair da tela dos itens da Nota Fiscal em modo 'Modificar'. Caso a configuração 'GE - TG - 450 - TG padrão para N.F.S.', estiver informada e algum item da nota estiver cadastrado na mesma, este será convertido conforme sua parametrização.
U.N.
Informe o código da unidade de negócio, se você deseja informar sempre a mesma, configure-a como padrão na configuração deste módulo.
Quando a empresa da unidade de negócio for Optante pelo Simples Nacional ao realizar o cálculo de impostos da Nota Fiscal será gerada uma observação com a base de ICMS da nota.
Espécie
Este campo identifica o tipo de nota fiscal cadastrada, que pode ser do tipo 'Entrada' para notas de entrada de mercadoria de um fornecedor que não precisa legalmente emitir nota, ou 'Saída' para nota fiscal normal de saída de mercadoria, ou pode ainda ser do tipo 'Nula' que serve apenas para designar que aquele número de nota fiscal foi anulado. Este campo somente pode ser acessado quando você estiver no campo 'Série' e utilizar as teclas SHIFT + TAB. Importante lembrar que as notas de entrada devem ser lançadas no módulo de Compras ou em Cadastro de Entradas nos Livros Fiscais, somente utilize esta opção se for necessário que sua empresa realize a emissão da nota fiscal de entrada.
Remessa
Caso você deseje cadastrar várias notas fiscais para posterior impressão em lote e sua empresa possui vários funcionários cadastrando notas com o mesmo propósito, utilize este campo para “personalizar” as notas que você estiver cadastrando. Ex.: ao imprimir (Faturamento/Rotinas/Notas em lote) as notas cadastradas pelo funcionário identificado no campo 'Remessa' da nota como “XXX”, você poderá filtrar estas notas através do campo 'Remessa' da rotina.
Nota Já Impressa
Ao solicitar a impressão de uma determinada nota fiscal, o sistema marca este campo, depois de marcado, o usuário não poderá modificar ou excluí-la, sendo que somente o usuário com direito de Gerente de Faturamento poderá modificar a Nota Fiscal.
Pedido
Tecle F5 para que o sistema disponibilize uma lista de pedidos que estiverem com a situação Liberados, sendo que você pode escolher o pedido que quer faturar. Para esta opção somente é permitido uma baixa total do pedido, outra forma de você baixar totalmente os pedidos é através do botão <Efetivar>. O mesmo procedimento é realizado quando informado o número do pedido ou através do botão <Efetivar>. Para efetivar um pedido de forma parcial, utiliza-se o botão <Efetivar Parcial> localizado no corpo da nota fiscal. Se o representante for informado no corpo da nota fiscal, somente os itens do pedido daquele representante serão apresentados para baixa parcial dos pedidos.
Série
É possível manter mais de uma série de notas fiscais, por exemplo, D-1 ou T, no sistema. Para isto você informa neste campo qual a série correspondente à nota emitida. Você pode pesquisar as séries já cadastradas teclando F5 (zoom).
Caso a configuração ‘LF - NE - 2514 - Exibir automaticamente tela para seleção da série’ estiver selecionada, ao criar uma Nota Fiscal de Saída, tanto pelo cadastro quanto pela efetivação de pedidos, será primeiramente aberta uma tela automaticamente para o usuário selecionar a ‘Série’ a ser utilizada na emissão da Nota Fiscal. Nesta tela serão apresentadas somente as séries que estiverem ativas, e agrupadas por ‘Tipo de emissão’.
NF
Este campo contém o número da nota fiscal a ser impressa. Normalmente este campo permanece com zero até você chegar ao cadastro de observações ou itens, momento no qual a nota recebe o seu número definitivo. Caso você precise informar o número da nota fiscal, você deve posicionar no campo seguinte ao mesmo e teclar SHIFT + ou clicar com o cursor do mouse sobre o campo.
Número recibo
Número que é retornado para o CIGAM no envio do XML à SEFAZ.
Chave NFe SEFAZ
Todas as NFe possuem uma chave de acesso, composta por uma sequência numérica de 44 posições. Ela funciona como uma espécie de RG, uma identificação única da nota em questão. Esses dígitos são compostos, entre outras coisas, pelo número da NFe. A chave de acesso também está localizada no arquivo XML e no DANFE.
Data Emissão
Este campo contém a data de emissão da nota fiscal, como sugestão o programa informa sempre a data do sistema (configurada no sistema operacional). Se você quiser mudar a data de emissão, basta digitá-la.
ATENÇÃO: Lembre-se sempre que a numeração das notas fiscais deve ser progressiva de acordo com a data de emissão, portanto legalmente você não pode ter uma nota de número 100 no dia 02/01/08 e uma nota 101 emitida com o dia 01/01/08.
Tipo de Operação
Ao cadastrar uma nota fiscal, neste campo você informa qual o tipo de operação que será utilizado. Este tipo de operação tem como objetivo informar qual será a natureza de operação que será impressa no topo da nota fiscal. Também é baseado no tipo de operação que o sistema localizará as sugestões para condição de pagamento para a modalidade Tabela. Através do tipo de operação informado no corpo da nota o sistema irá apresentar como sugestão para os itens da mesma.
ATENÇÃO: Para alterar o tipo de operação, deve-se primeiro alterar o Tipo de Operação dos Itens da NF, e após alterar o Tipo de Operação principal da NF. Sendo que o novo tipo de operação deve ser igual ao dos Itens da NF.
IMPORTANTE: Será verificada a situação do Tipo de Operação correlato informado no Tipo de Operação (com espécie de estoque igual a “Transferência”). Quando o tipo de operação correlato não estiver ativo será apresentada uma mensagem informando que o mesmo está inativo e não será possível prosseguir. E caso seja informado na Nota Fiscal de Saída um tipo de operação com a espécie estoque igual a “Transferência” e esta não possuir um correlato informado será apresentada uma mensagem informando que não possui correlato informado e também não será possível prosseguir.
OBSERVAÇÃO: É permitido informar um Tipo de Operação com CFOP iniciado em ‘6’ (Saída fora do estado) para as Notas Fiscais onde o cliente e a Unidade de Negócio são do mesmo Estado, desde que seja parametrizada no Cadastro da Atividade da Empresa a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ igual a “Sim”. Também é possível informar um Tipo de Operação iniciado em ‘5’ quando o cliente da nota for de uma UF diferente da Unidade de Negócio, caso a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ esteja igual a “Sim”.
Condição de Pagamento
Este campo contém as informações de como será o desdobramento das duplicatas. Quais os prazos de pagamento de cada um dos desdobramentos. Este campo terá como sugestão a condição de pagamento do tipo de operação, se no tipo de operação você informou no campo Modalidade Tabela, caso tenha informado Cliente a condição de pagamento virá do cadastro de empresas, e se você informou Livre o sistema vai solicitar o número de vezes e os prazos no momento de gerar as duplicatas. Este procedimento é realizado através do botão <Financeiro>. O campo de descrição da condição de pagamento somente ficará disponível para edição quando o campo “Modalidade” do Tipo de Operação for igual a “Livre”.
ATENÇÃO: Quando alterada a condição de pagamento da nota fiscal, se o sistema já gerou anteriormente as duplicatas e nenhuma delas estiverem com situação Liquidada, o sistema as apaga e gera-as novamente, de acordo com a nova condição informada. Para que seja bloqueada a alteração do campo Condição de Pagamento, deve-se marcar a configuração 'FA - NF - 2354 - Bloquear alterações de Condição de Pagamento', somente será possível alterar a condição de pagamento, alterando também o Tipo de Operação da nota fiscal.
IMPORTANTE: Ao criar uma Nota Fiscal ou modificar e também na Efetivação Total de Pedidos através do cadastro, o campo 'Cond. Pagamento' irá verificar a condição de pagamento informada e se a opção 'Válido para Contas a' é válida para a espécie da nota informada. Caso a ‘Espécie’ seja igual a “Saída” apenas poderá informar condições de pagamento que tenham em seu cadastro o campo ‘Valido para Contas a’ igual a “Receber” ou “Ambos”, assim como na efetivação total de pedidos. E caso a ‘Espécie’ da nota seja igual a “Entrada” só poderá aceitar condições com o campo ‘Valido para Contas a’ igual a “Pagar” ou “Ambos”.
Cliente
Neste campo você informa o código da empresa para a qual será emitida a Nota Fiscal. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de empresas.
OBSERVAÇÃO: Após informar um cliente e o usuário passar com o mouse sobre o campo de descrição do cliente, o sistema mostrará os dados do "Município", "UF", "CNPJ" e "Inscrição Estadual" do mesmo.
Caso o usuário esteja acessando uma Nota Fiscal criada através da efetivação de Pedido e altere o código do cliente para um cliente diferente daquele informado no Pedido, o sistema apresentará a seguinte mensagem de alerta: "Nota Fiscal criada através da efetivação de Pedido. Esta alteração deixará a nota divergente do pedido. É indicado que a alteração seja realizada no pedido antes da efetivação. Deseja continuar?". Caso o usuário responda “Sim” o cliente será alterado na Nota Fiscal. Caso responda “Não” , então permanecerá o cliente atual.
Cobrança
Caso você deseje que a nota seja em nome de um cliente e que a duplicata siga para outra empresa ou uma filial, informe neste campo para qual empresa deve ser utilizado o endereço de cobrança. No cadastro de empresas é possível relacionar o código da empresa padrão para cobrança de cada empresa, neste caso o sistema irá sugerir esta empresa.
Ordem
O campo está relacionado diretamente com a empresa informada no campo Cobrança. No cadastro da empresa no botão <Cobranças> é possível definir uma ordem para cada endereço diferente de entrega. Este campo é preenchido automaticamente quando se informa o código de uma empresa no campo Cobrança que possui no seu cadastro uma ordem associada.
UF
Informe a unidade federal do cliente. O sistema apresentará a informação cadastrada no cadastro de empresas.
Representante
Quando você informa um cliente que possui representante, automaticamente o sistema trará este representante para o cadastro da nota. Caso você não deseje que esta nota possua representante, você pode informar código em "branco" neste campo. O vínculo entre um representante e uma empresa é feito através do cadastro de Empresas, sendo possível associar mais de um representante para a mesma empresa. Caso o cliente não possua representante, mas você deseja que esta nota gerasse um lançamento de comissão para um representante informe aqui qual o código deste representante, ou use o recurso F5 para pesquisar. Quando houver representante informado será gravada esta informação no botão <Observação> e ao gerar a impressão o mesmo será impresso na Observação.
Se a configuração 'FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão' estiver marcada, não será permitido alterar o Representante se a Nota Fiscal de Saída estiver sendo modificada.
Comissão
Neste campo será apresentado como sugestão o percentual de comissão cadastrado no representante, se for necessário é possível alterar este valor.
ATENÇÃO: Caso você já tenha ido até o botão de duplicatas, os lançamentos de duplicatas já terão gerado o lançamento de comissão, sendo que desta maneira se você alterar o código do representante ou o percentual de comissão, você precisará fazer estas alterações também no módulo financeiro.
O sistema não irá avisar o usuário que o percentual de comissão está zerado caso a configuração 'FA - NF - 171 - Bloquear comissão zerada na N.F.S / Pedido' estiver desmarcada.
Tipo da Nota
O tipo de nota está vinculado ao tipo de operação, sendo que quando informado o sistema busca a informação do campo Tipo Nota do cadastro.
Estão disponíveis as seguintes opções:
Normal: Utilizado quando for uma Nota fiscal de venda normal.
Devolução: Utilizado quando for uma Nota fiscal de devolução de mercadoria comprada. Permitirá que seja informado um valor no botão <desc/enc> para ser somado ao total da NF, mesmo que o tipo de operação não seja faturado.
Transferência: Utilizado quando for uma Nota fiscal de transferência de mercadoria entre estabelecimentos. Possui tratamento especial na rotina de geração do SINTEGRA.
Complementar: Utilizado quando for uma Nota fiscal complementar a outra, desde que esteja conforme situações previstas na legislação do ICMS do Estado. Possui tratamento especial na rotina de geração do SINTEGRA.
Importação: Utilizado quando for uma Nota fiscal de importação de mercadoria de outros países. O cálculo do ICMS será diferenciado conforme legislação de importação.
Sessão de Crédito ICMS: Utilizado quando for uma Nota fiscal referente a crédito de ICMS. Possui tratamento especial na rotina de geração do SINTEGRA.
Mapa Resumo: utilizado para as notas geradas a partir do relatório de mapa resumo, contendo a soma de vendas efetuadas pelo cupom fiscal.
Brinde: Utilizado quando for uma Nota proveniente de doações ou brindes, permitirá que imprima a nota sem que todos os dados do cliente estejam cadastrados.
Frete/Conhecimento: Utilizado quando for uma Nota fiscal de conhecimento de frete, desde que criada através do Módulo de Transportes.
Garantia de troca: nota fiscal de entrada mercadoria em garantia.
Entrega Futura: Utilizado quando o cliente autoriza a cobrança da venda, mas deseja que a entrega da mercadoria seja realizada futuramente. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
Venda a Ordem: Nota fiscal com operação triangular, na qual a cobrança é enviada para um endereço e a mercadoria para outro, conforme legislação do ICMS de cada estado. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
Remessa: Nota gerada a partir de um pedido, quando o Tipo de operação estiver marcado com Gera NF remessa.
1 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente.
2 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente.
3 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente.
4 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente.
5 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente.
A Beneficiamento: Utilizada no processo de beneficiamento de uma matéria-prima, efetuando a transferência entre os Centros de Armazenagem envolvidos no processo. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
H Conserto: utilizado para notas de conserto.
J Consignação: Utilizado quando as mercadorias saem do estoque, mas não ocorre o faturamento. Tipo de NF emitida quando ocorre uma feira, por exemplo. As mercadorias que não forem vendidas retornam ao estoque através de uma NF de devolução e as vendidas são faturadas em uma NF parametrizada para não movimentar estoque. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
K Demonstração
O Remessa 1
P Remessa 2
Q Remessa 3
U Correção
6 Importação Drawback
7 Normal Drawback
IMPORTANTE: se a configuração 'FA - GE - 949 - Controlar regra fiscal por Origem e Tipo Nota' estiver selecionada, a regra fiscal poderá ser diferente por tipo nota.
Transportadora
Neste campo você informa o código da empresa que fará o transporte da mercadoria. Caso o transportador seja o próprio cliente informe aqui o mesmo código do cliente. Quando o transporte não for feito por uma transportadora deve ser criada uma empresa que possua a descrição: "Destinatário" ou "Remetente", mas mesmo assim devem ser preenchidos os campos placa do veículo e UF.
O campo descrição da transportadora ficará desabilitado quando a espécie da Nota for “Entrada” mesmo que a configuração 'FA - NF - 165 - Cadastrar transportadora'.
Quando o XML da Nota Fiscal Eletrônica precisar apresentar o campo da Inscrição Estadual do transportador em branco será necessário que o código do transportador seja incluído na TG informada na configuração 'LF - NE - 2379 - TG Transportadoras com regime especial de tributação'.
IMPORTANTE: o sistema validará se a Razão Social da transportadora da Nota Fiscal é “REMETENTE” ou “DESTINATARIO”. Caso seja, na geração do XML de Envio da Nota Fiscal Eletrônica não serão geradas as Tag’s referentes à transportadora. Na impressão do DANFE foi criada a variável <!$MG_imprime_transp> para atender esta situação.
Frete
O valor do frete somente é preenchido quando o tipo for ‘ '(em branco) ou ‘1’, caso seja ‘ ‘(em branco) então o frete será feito pelo próprio emitente sem envolver um transportador, podendo ainda neste caso não haver um valor explícito de frete, ou seja, o frete pode estar incluído no preço das mercadorias, fato que normalmente é indicado em observações nos dados adicionais.
Quando o valor do frete é informado, este valor forma a base para o ICMS e IPI.
No tipo ‘2’ o frete poderá ser feito pelo próprio cliente (veículo próprio) ou via transportadora, sendo que neste caso haverá um documento de Conhecimento de Frete em nome do cliente (destinatário).
Marca
Neste campo pode-se informar qualquer descrição.
Volume
Informe neste campo o número dos rótulos da nota. Caso você tenha selecionado a configuração "Atualiza o Volume com a Quantidade" o sistema calculará automaticamente o volume pelos itens da nota fiscal. Se no Cadastro de Materiais não for informado nenhum Volume irá utilizar a quantidade para fazer o cálculo.
Quantidade
Neste campo digite a quantidade de volumes correspondentes à nota fiscal.
Espécie
No campo espécie deve-se informar qual é o tipo de embalagem do produto.
Ex.: Caixas, Pacotes.
Placa
Preencha este campo com a placa do veículo que transportará a mercadoria, mesmo que seja o próprio cliente que vai transportá-la. Quando o campo ‘Modelo de Formulário’ for igual a “07”, ou seja, a Nota Fiscal for de serviços de transportes será aberta uma tela específica para seleção do veículo:
Peso Líquido/Bruto
Existem dois campos a serem preenchidos: 'Peso Líquido' que é o peso do produto sem a embalagem e 'Peso Bruto' que é o peso total dos itens.
Atenção: Lembre-se de que este campo possui uma configuração para que o sistema calcule automaticamente o peso a partir dos materiais. A configuração é ‘FA GE 102 - Calcula Peso dos Itens’.
Importante: Porém, caso sejam marcadas as caixas de seleção posicionadas à direita de cada campo, serão considerados os pesos informados manualmente nestes campos, ignorando a configuração.
UF Placa
Informe a unidade de federação da placa do veículo que transportará a mercadoria.
Data/Hora Saída
Nestes dois campos você informa a data e hora de saída dos produtos, deve ser informado somente se a nota será imediatamente impressa e despachada.
Atenção: É permitido que se preencha manualmente os dados da data e hora de saída da nota. Para isto, deixe em branco estes campos no cadastro da nota. Porém deve ser observado que estes campos não devem estar em branco na nota fiscal impressa por ocasião do transporte, sob pena de multa por parte da fiscalização.
Observação: a data informada neste campo não poderá ser inferior à data informada no campo ‘Data Emissão’.
Peso Extra Emb.
Neste campo informa-se um peso a ser somado no Peso Bruto. Para usufruir desta funcionalidade a configuração 'FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens' deve estar marcada.
Ordem Compra
Informe a Ordem de Compra que originou esta nota fiscal, no caso de devolução de compra.
Mercado
Informar a região de mercado correspondente para este cliente. Caso não exista mercado cadastrado, ao passar pelo campo será apresentada a mensagem ‘Mercado inválido’.
Operação presencial
Para a modalidade de presença do comprador o usuário poderá escolher a opção desejada abaixo para a geração no XML de envio da tag <indPres>:
* 0 Não se aplica;
* 1 Sim;
* 2 Internet (não presencial);
* 3 Tele atendimento;
* 4 NFC-e com entrega a domicílio;
* 9 Outros (não presencial).
Este campo respeita a seguinte regra:
* Se o 'Tipo Nota' for igual a "Complementar", "Devolução" ou "Transferência", a opção ”0” é selecionada automaticamente, não podendo ser alterada.
* Para os demais 'Tipo Nota' serão permitidas as opções 1, 2, 3 e 9, quando o 'Tipo de Emissão da NFe’ do Cadastro de Séries, for diferente de "5 NFC-e".
* Caso contrário somente serão permitidas as opções 1 e 4 (para Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica).
Através da configuração 'FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda' será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que sejam respeitadas as regras do campo quanto ao tipo nota, e nas notas a série utilizada.
Guia Financeiro
Desconto até Vencimento
Neste campo você informa um desconto condicional para a duplicata, este campo não modificará o valor total da nota fiscal, por ser um desconto condicional. Este valor somente será utilizado para emissão de duplicatas ou bloqueto bancário, e será enviado apenas como dado informativo, não afetando o cálculo, sendo apenas para fins de instrução ao banco.
Desconto
Quando você precisar informar um desconto geral para a nota, e se este desconto for um percentual, é neste campo que você informa o percentual. Como no item anterior, se você precisar que um dos itens não tenha desconto ou se um item tenha um percentual diferente, informe no campo de desconto do próprio item. Caso um Desconto seja informado a variável ‘<!$MG_texto_bonificacao>’ trará o texto “BONIFICAÇÃO ADICIONAL”.
Encargos Financeiros
Nos casos em que se concede um prazo para pagamento é possível neste campo associar o percentual de encargos financeiros incidentes, incluindo eventualmente a taxa de cobrança bancária. Se você quiser cobrar este valor do cliente em destaque na nota fiscal é neste campo que deve ser informado. Nas observações da nota fiscal é possível associar um texto ao valor deste encargo.
Outras Despesas Acessórias
Para os casos em que além de um encargo financeiro você precisa incorporar mais algum custo à nota, por exemplo, a embalagem, informe o percentual incidente neste campo. Nas observações da nota fiscal é possível associar um texto ao valor deste encargo.
Forma
O campo é atualizado de acordo com a o campo ‘Forma de Pagamento’ da Condição de Pagamento informado na nota.
Fatura/Complemento
Neste campo você pode informar o número da fatura e o complemento da fatura desta nota. Entretanto, se a opção "Avança Fatura" no tipo de operação estiver cadastrada como Sim, o sistema informará o número automaticamente, desde que o número esteja zerado (0).
Valor à Vista
O campo é automaticamente atualizado com a totalização dos valores dos lançamentos financeiros do tipo ‘E’ (Entrada) e contra partida zero, ou seja, pagamentos à vista ou entradas.
Conta
Quando você cria uma nota que vai ser faturada, gerando assim um lançamento financeiro, é necessário informar qual será a conta financeira para este lançamento. Caso a configuração 2216 – Exigir conta financeira esteja selecionada, o sistema não deixa sair do campo sem informar uma conta.
Portador
O sistema permite que você controle a conta corrente de vários portadores (bancos). O código de portador que você informa neste campo vem como sugestão da configuração da nota e representa qual o banco irá para o lançamento financeiro, se esta nota for faturada.
Projeto
Se a nota fiscal for referente a um projeto, informe neste campo o código do mesmo.
Contabilidade
Caso sua empresa utilize integração com contabilidade, informe neste campo se este lançamento se trata de um lançamento a contabilizar. Caso deseja que o sistema não a Contabilize, tecle ‘N’ ("Não Contabilizar"), caso contrário você deve deixá-lo em branco, pois o sistema o tratará como "a Contabilizar". Caso o lançamento já foi contabilizado, informe ‘C’ ("Contabilizado"). Se o lançamento estiver como a Contabilizar, ao exportar os dados para a contabilidade (Rotina Exportação Contabilidade conta Financeira) o sistema atualizará este campo para ‘C’ (Contabilizado). O sistema apresenta como sugestão a definição selecionada no Cadastro de Tipos de Operações.
Observações:
- Caso seja uma nota fiscal de entrada e estiver com o campo ‘Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras’ marcado na guia ‘Complemento’ do cadastro do Tipo de Operação este campo ‘Contabilidade’ sempre será inicializado como “Não Contabilizar”. Já a mesma nota acessada pelo módulo de Compras apresenta esse campo conforme a informação do Tipo de Operação, pois somente poderá ocorrer a contabilização por este módulo.
- Quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0”, existir a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0” é realizada a contabilização das notas fiscais em duas etapas na rotina do Libera para a Contabilidade. Neste caso o campo ‘Contabilidade’ é atualizado inicialmente como “Parcialmente Contabilizado”. Quando for realizada a liberação do CMCV este campo é atualizado como “Contabilizado”. Já se não houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação o campo ‘Contabilidade’ já é atualizado como “Contabilizado”.
- Caso houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, deve ser indicado no cadastro do Tipo de Operação, no campo ‘Contabilidade’, a opção “Somente CMCV/Custo Mov.”. Esta informação será utilizada na nota fiscal, bem como quando for contabilizada, atualizará o campo ‘Contabilidade’ para “Contabilizado” na mesma.
- Quando a configuração “GF – GE – 488 – Integração Contábil” estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.
