GF Transmite Caixa Econômica Federal

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Caixa Econômica Federal

Guia Filtros

Grupo Dados para Remessa

Portador: Informe o portador que deve ser utilizado para a geração da remessa de pagamento e a leitura dos respectivos lançamentos financeiros a pagar, que estão indicados com este portador.

Banco: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.

Conta: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.

Convênio: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.

Agência: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.

Diretório:

Cedente: Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: Informar a Unidade de Negócio desejada para realização do filtro para pesquisa.

Data: Informar a faixa de data para realizar a pesquisa.

Vencimento: Informar a data inicial e a data final do Vencimento desejado para a realização do filtro para pesquisa.

Lançamento: Informar a numeração do Lançamento inicial e final desejado para a realização do filtro para pesquisa.

Fornecedor: Informar o código do Fornecedor inicial e final desejado para a realização do filtro para pesquisa.

Tipo de Pagamento: Informar o Tipo de Pagamento desejado para a realização do filtro para pesquisa.

Grupo Layout de Pagamento

Padrão CNAB 240:

Versão do layout:

• JUL/2018
• MAR/2020
• 036 - PIX: Para mais informações acesse o manual GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento.

Grupo Informações Genérica

Tipo de Serviço: possui as seguintes opções: “20 Pagamentos Fornecedor” e “98 Pagamentos diversos”, sendo assim quando gerado o registro, nas posições 12 a 13 para o Registro HEADER de Lote – “1”.

Contemplando os Tipos de Serviço ‘20’ Fornecedor e ‘98’ Pagamentos Diversos para pagamentos nas seguintes formas:

• '01' Crédito em Conta Corrente
• '03' DOC
• '11' Pagamento de contas e tributos com código de barras
• '30' Liquidação de títulos do próprio banco
• '31' Pagamento de títulos de outro banco
• '41' TED

Enviar somente Lançamentos não marcados e marcá-los: quando selecionada esta opção, enviará os Lançamentos filtrados e marcará a opção ‘Remessa enviada’ na guia ‘Complemento’ do Lançamento Financeiro, somente Lançamentos que não estejam marcados.

Exibir dados inconsistentes: ao selecionar esta opção, será validado as empresas com problemas no cadastro da Conta Corrente.

Número da Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento.

Grupo TED

O nome do grupo irá variar de acordo com a Versão CNAB 240 selecionada.

TED

Quando as versões selecionadas forem JUL/2018 e MAR/202 , então o grupo será denominado TED, apresentando seus respectivos grupos de filtros e dados.

Enviar registros como TED: quando selecionado a opção, irá gerar a remessa como TED ou DOC, variando conforme a opção ‘Enviar’.

Enviar:

• 0 Todos - será considerado todos os Lançamentos tanto TED como DOC.
• 1 Menores - será considerado todos os Lançamentos menores como DOC conforme parametrização na rotina Configuração de Bancos.
• 2 Maiores - será considerado todos os Lançamentos maiores como TED conforme parametrização na rotina Configuração de Bancos.

TED/PIX

Quando a versão selecionada for PIX, então o grupo será denominado TED/PIX, apresentando seus respectivos grupos de filtros e dados.

Enviar registros como TED:

Horário para envio:

Enviar registros TED como PIX Dados Bancários após o horário limite:

Mais informações dos filtros:
A partir de janeiro/24, com a extinção do DOC, todos os títulos passaram a ser enviados via TED.
Ao marcar opção Após o horário limite, enviar TED como PIX, após o horário determinado, os registros como forma de pagamento = 7 Depósito/Transferência serão enviados como PIX Chave ou PIX Dados bancários (respectivamente), conforme cadastro da conta corrente do beneficiário.
Lançamentos que utilizem um tipo de pagamento como o campo forma de pagamento = 8 PIX são enviados diretamente como PIX.
Lançamentos que possuam PAYLOAD (PIX copia e cola) lido e tipo de pagamento = 8 PIX, serão pagos por esta modalidade.
Lançamentos que possuam ambos PAYLOAD e o código de barras lidos concomitantemente, terão sua forma de pagamento avaliada caso for = 8 PIX serão pagas como PIX, caso contrário, serão pagas como boleto.

Para mais informações, acesse o manual GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento.

Grupo Liquidações

Efetuar Liquidações: Quando selecionada, serão liquidados no sistema, os lançamentos filtrados na rotina, para os quais foi gerada a remessa de pagamento.

Histórico: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Histórico desejado para as liquidações.

Data: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar a Data desejada para as liquidações.

Portador: Habilitado quando marcada a opção Efetuar Liquidações. Informar o Portador desejado para as liquidações.

Guia Opções

Grupo Pagamento

Água e Esgotos: ao selecionar esta opção e informar a Conta Financeira ou TG, serão considerados Lançamentos de Concessionárias.

Energia Elétrica: ao selecionar esta opção e informar a Conta Financeira ou TG, serão considerados Lançamentos de Concessionárias.

Telecomunicações: ao selecionar esta opção e informar a Conta Financeira ou TG, serão considerados Lançamentos de Concessionárias.

Tributos: ao selecionar esta opção e informar a Conta Financeira ou TG, serão considerados Lançamentos Tributos.

Grupo Informações para remessa

Envio de nosso número Segmento J:

• Nosso número: será enviado o nosso número no Segmento J.
• Branco: será enviado o nosso número em branco no Segmento J.

Tipo de Compromisso: selecionar para indicar qual informação será considerada nas posições 39 – 40 do Registro “HEADER” de Lote – “1” conforme layout.

Código do Compromisso: compromisso informado diretamente no cadastro de Portador, não é possível edita-lo no envio da remessa.

Tipo de impressão segmento K: selecionar para indicar qual versão de layout deseja gerar o Registro K 14-15-16.

• Padrão Febraban – segue o modelo de layout disponibilizado pela caixa.
• Caixa Econômica Federal – segue o modelo de layout diferenciado pelo próprio banco, porém não foi disponibilizado nenhum layout com esta informação. Validação interna do Banco referente ao Registro K 14-15-16.

K.14 Posições - 37 44 X (008) Data de Vencimento. Caso a opção 'Tipo de impressão segmento K' estiver como "Padrão Febraban" Vencimento Original (Lançamento). Caso contrário posições 20 - 27 do código de barras

K.15 Posições - 45 56 X (012) Identificação do Contribuinte. Caso a opção 'Tipo de impressão segmento K' estiver como "Padrão Febraban" Posições 20 – 44 do código de barras lido. Caso contrário posições 28 - 39

K.16 Posições - 57 61 X (005) Filler. Caso a opção 'Tipo de impressão segmento K' estiver como "Padrão Febraban" Branco. Caso contrário posições 40 - 44 do código de barras.

Considerar Lançamentos de Adiantamento: quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.

Gerar o Segmento J-52: selecione para gerar o segmento J52, quando houver registros do segmento J.

Botões

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