CT Objetos de Contratos
Finanças > Contratos > Cadastros > Objetos de Contratos
Índice
Objetos de Contratos
Todo o contrato deve ter um bem ou serviço envolvido para que o mesmo seja caracterizado como negócio. Utilize este cadastro para informar ao sistema os objetos que estarão sujeitos à geração de contratos para os mesmos. Neste cadastro também serão cadastradas as informações para faturamento.
Código do Objeto:
Informe um código para o objeto de contrato. O código é alfa-numérico, portanto você poderá digitar letras e números, usando-o da melhor forma que lhe convier.
Descrição:
Informe a descrição do objeto de contrato.
Objeto:
Informe a descrição do objeto para fins de geração de relatórios.
Valor:
Informe o valor do objeto a constar do contrato.
Modalidade:
Informe se os vencimentos das parcelas referentes a este objeto devem ser:
Retroativo: este campo influenciará diretamente nos vencimentos, pois considera que o valor da parcela se refere ao período anterior (ex.: contas de serviços públicos, como: Telefone, Energia Elétrica, etc...).
Antecipado: considera o valor da parcela como do período em curso.
Intermédio: será disponibilizado o campo ‘numero de dias vencimento’, onde o novo vencimento será a Data de Emissão da Nota mais o número de dias do vencimento informado no contrato.
Se não for informado o número de dias no contrato para esta modalidade, será mantido o vencimento original da parcela.
Pro Rata (retroativo): quando selecionada esta modalidade, os campos Tipo, Natureza, Periodicidade e Controle Periodicidade por item, passam a ficar desabilitados.
Tipo: será ajustado para ‘1 Mensalidade’; Natureza: igual a Cobrança; Periodicidade: como a cobrança sempre será no mês seguinte e o cálculo do valor se dá pela quantidade de dias do mês, sempre será ‘1 Mensal’; Controla Periodicidade por item: fica desabilitado para esta modalidade devido a ser um tipo de controle que também está atribuído ao item.
Periodicidade:
Informe a periodicidade que deve ser usada como sugestão nos contratos em que este objeto for usado.
Esta pode ser:
"Quinzenal", "Mensal", "Bimestral", "Trimestral", "Quadrimestral", "Semestral", "Anual", "Bianual", "Trianual", "Quadrianual", ou "Quinquenal" (60 meses).
Conta:
Informe uma conta para que seja associada ao objeto. Esta será apresentada no Cadastro de Contratos por default (como sugestão), no caso de você escolher este objeto de contrato.
Histórico:
Informe um histórico para que seja associado ao objeto de contrato e seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos.
Código do Item:
Informe o Código associado a este objeto. Este código será usado na descrição de item na geração de Notas Fiscais.
Portador de Efetivação:
Informar portador para efetivação para as Notas fiscais ou movimento financeiros gerados através da efetivação das parcelas.
Seleção Múltipla Efetivação:
Com essa funcionalidade é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a efetivação das parcelas do Contrato.
Regra de Busca do Portador por Unidade de Negócio
1ºBusca os dados informados na Seleção Múltiplas:
Condição: se cadastrar um registro para a Unidade ‘Branca’ para um determinado Portador, e o Contrato criado for para uma Unidade de Negócio que não está parametrizado na Seleção Múltiplas, a busca do Portador será do registro criado da Unidade Branca.
2º Busca dos campos ‘Portador Cobrança’ e ‘Portador Previsão’ somente se não conter nada parametrizado na Seleção Múltiplas para a Unidade de Negócio que foi criado o Contrato.
Portador de Previsão:
Informar portador de previsão para as parcelas do contrato.
Seleção Múltipla Previsão:
Para previsão também é possível inserir "N" Portadores que serão utilizados para a criação das parcelas a serem geradas.
Este portador também é utilizado para as parcelas de liquidação das baixas parciais que ocorrem quando utilizado a funcionalidade da “Múltiplas Notas”.
Índice:
Informe o índice a ser utilizado para este objeto. Tecle para acessar o cadastro de índices (moedas).
Tipo:
Informe o tipo de contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos, dentre as Opções:
- Assessoria
- Consultoria
- Locação
- Manutenção
- Venda: Neste tipo, o valor da parcela padrão é divido entre a quantidade de parcelas do contrato.
- Suporte
- 1 Mensalidade
- 2 Serviço
- 3 Compra
- 4 Beneficiamento
- 5 Industrialização
Controla Periodicidade por Item:
Caso esse campo seja selecionado, os Contratos com esse Objetos passam a solicitar a Periodicidade por Item na ‘Parcela Padrão’.
Múltiplas Notas:
Opção válida somente para registros cuja Natureza for igual “Pagamento” e gerem “Faturamento”.
Quando marcada possibilita gerar múltiplas notas para uma mesma parcela do contrato, realizando baixas parciais nesta parcela.
Mais informações sobre esta funcionalidade (Como Fazer - Múltiplas Notas Contratos de Pagamento.)
Inverter sequência de busca do Histórico:
Quando selecionado esta opção, será utilizado o Histórico do Objeto de Contrato nas parcelas, quando desmarcada, buscará o Histórico da Condição de Pagamento informada no momento da geração das parcelas.
Portador Glosa:
Informar portador que será utilizado para as glosas aplicadas nas parcelas do contrato.
Tipo de Cobrança:
Informe o tipo de cobrança do contrato vinculado a este objeto para que seja apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos:
Data Definida: Quando utilizado o valor de padronização será cobrado conforme as datas parametrizadas na capa do Contrato.
Umidade: Quando utilizado o valor de padronização será cobrado através das tabelas de Entrada ou Saída.
Natureza:
Informe a natureza do objeto para ser apresentado como sugestão no Cadastro de Contratos. Define se o lançamento criado na parcela será um Pagamento ou um Recebimento (Pagar ou Receber).
Valores Fixos nas Comissões:
Ao selecionar esta opção, os valores de comissões gravados na Parcela Padrão não sofrerão ajustes de base (descontos referentes à impostos), tanto nas previsões, quanto nas efetivações.
Reserva de Espaço:
Opção válida para contratos de agronegócio, quando selecionado tem como funcionalidade cobrar a reserva de espaço do cliente mesmo que o cliente não tenha utilizado totalmente o espaço reservado, sendo controlado nas rotinas de efetivação.
Permitir redistribuição de valores de parcela:
Esta funcionalidade somente válida para Contratos de Pagamento, tem como funcionalidade permitir redistribuir valores de uma parcela entre as demais parcelas do contrato sem alterar o valor total do contrato contratado. Permitindo redistribuir para mais ou para menos.
Dados para Faturamento
Deve Gerar:
Opção responsável para determinar a geração das parcelas a nível de gerar:
- Faturamento: Para gerar Nota Fiscal no faturamento;
- Lançamento: Indica que no faturamento, irá oficializar o lançamento (desmarcar a previsão) e não haverá geração de nota fiscal. Em relação a geração de retenções, nesta opção não serão criados lançamentos de retenção (apenas quando gerado Faturamento).
- Nenhum: Não será gerado nem Lançamento, nem Faturamento.
Tipo de Pagamento:
Informe o Tipo de Pagamento que será utilizado para este Objeto de Contrato.
Incluir Itens da Parcela na NF:
Selecione este campo se você deseja incluir os itens adicionados a parcela a qual foi gerada no contrato. Se marcado, levará todos os itens da parcela para a NF. Se desmarcado, levará apenas o primeiro item com o valor total dos itens da parcela para a NF.
Adiantar Parcelas no Retorno da Cobrança:
Está opção é utilizada para que no Retorno de Cobrança o Lançamento Financeiro passe para um Lançamento de Entrada/Vale Adiantamento. Esta funcionalidade deve somente ser utilizada para este processo.
Modalidade de Vencimento:
Prazo: ao informar esta opção, ao gerar um contrato com essa informação no objeto será possível visualiza-la na guia Financeiro do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Prazo’ e ‘Vencimento Original’ igual à data estipulada para cada parcela.
Apresentação: ao informar esta opção, além de poder visualizar na guia ‘Financeiro’ do Contrato, ao gerar as parcelas do contrato os lançamentos serão criados com ‘Modalidade’ ‘Apresentação’ e ‘Vencimento Original’ igual a ‘Zero’.
Forma de Cobrança:
Habilita somente quando a opção "Deve gerar" estiver igual "Lançamento".
Padrão
1.Doação - com valor mínimo
2.Doação - sem valor mínimo
Tipo de Operação:
Informe um tipo de operação que será utilizado como sugestão na criação dos itens do contrato. Quando existirem múltiplos itens, com TOs diferentes, ao realizar o faturamento, o TO da capa da NF, será aquele informado no último item da parcela que estará sendo faturada.
Número de dias Vencimento:
Habilita somente quando o campo "Deve Gerar" for igual "Financeiro" e a Modalidade for igual "Intermédio".
Índice somente reajuste:
Quando selecionado esta opção o índice informado será a nível apenas para reajuste.
Gerar nova parcela ao efetivar contratos com prazo determinado:
Quando selecionada, será gerada nova parcela na efetivação caso a data de início e de término do contrato sejam diferentes (prazo determinado) e a data da nova parcela esteja dentro deste período. Para contratos com datas iguais (prazo indeterminado) será gerada nova parcela independente desta opção.
Guia Complemento
Grupo Complemento da Nota
Complemento Nota:
Define o complemento da Nota Fiscal utilizando as relações das informações do Contrato. Válido somente para o primeiro item da parcela.
1 Nenhum: quando selecionado não considera nada para o Complemento da Nota Fiscal.
2 Objeto: quando selecionado considera o Código do Objeto do Contrato para o Complemento da Nota Fiscal.
3 Comp.Hist.: quando selecionado considera o Complemento do Histórico parametrizado no campo "Complemento Histórico" do Cadastro do Código do Objeto para o Complemento da Nota Fiscal.
4 Objeto + Comp.Hist.: é a concatenação das informações entre o item 2 + 3, nesta ordem sequencial.
5 Comp.Hist + Objeto: é a concatenação das informações entre o item 3 + 2, nesta ordem sequencial.
Complemento Histórico:
Através deste campo será realizado a montagem do Complemento do Histórico que será gerado no Financeiro. Esta montagem pode ser feita com os seguintes campos:
- @I - Data Inicial: referente a cada parcela, lista a Data Inicial do Contrato.
- @F - Data Final: referente a cada parcela, lista a Data Final do Contrato.
- @C - Contrato: lista o Código do Contrato.
- @N - Pedido: lista o Código do Pedido.
- @P- Parcela: lista o número da parcela do Contrato.
- @M - Mês: referente a cada parcela, lista o mês da parcela. Mês gerado em texto, com a primeira letra Maiúscula e restante minúscula. Exemplo: Janeiro, Fevereiro.
- @W - Total Parc: lista o Total da Parcela do Contrato.
- @L - Nome Contratante: lista o nome do Contratante.
- @E - Nome Cliente: lista o nome do Cliente.
- @D - Descrição: lista a Descrição informada na capa do Contrato.
- @Q - Quantidade Original: lista a quantidade original da parcela.
Salvar em:
Esta opção possibilita setar em quais locais serão salvo as informações do Complemento da Nota, sendo elas:
Item Nota Fiscal: quando selecionado salva apenas nos Itens da Nota Fiscal gerada.
Observação NF: quando selecionado salva apenas nas Observações da Nota Fiscal gerada.
Todos: quando selecionado lista ambas informações Item Nota Fiscal + Observação NF.
Dados para Faturamento Agronegócio
Grupo Padronização
Padronização Por:
Através desta opção será considerado o validador referente a padronização do produto (material), podendo ser:
Quantidade Líquida:
Opção para considerar faixa de pesagem da 1º Pesagem.
Quantidade Bruta:
Opção para considerar faixa de pesagem da 2º Pesagem.
Valor Taxa de Padronização:
Valor considerado para calcular a taxa de padronização quando utilizado o Tipo de Cobrança “Data Definida”.
Material:
Sugestão de material a ser utilizado para Faturamento Agronegócio.
Armazenamento
Valor Dia Armazenamento:
Referente ao valor dia do Armazenamento como sugestão para Contrato.
Material: sugestão de material referente ao campo “Valor dia Armazenamento”.
Valor Taxa Reserva Espaço:
Referente ao valor da Taxa da Reserva de Espaço como sugestão para Contrato.
Material: sugestão de material referente ao campo “Valor Taxa Reserva Espaço”.
Multa/Desconto
Valor Multa por Saca:
Referente ao valor de multa por saca como sugestão para Contrato.
Material Multa por Saca:
Sugestão de material referente ao campo “Valor Multa por Saca”.
Dias Carência Desconto:
Referente aos dias de carência com desconto como sugestão para Contrato.
Valor Desconto por Saca:
Valor de desconto por saca referente ao dias campo “Dias Carência Desconto”.
