CC Importa Movimento WK

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Caminho de Acesso

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Funcionalidade

A rotina Importa Movimento WK no ERP CIGAM tem a função de integrar os movimentos contábeis oriundos de outros softwares.
Esse processo permite trazer automaticamente lançamentos contábeis para dentro do ERP, eliminando a necessidade de digitação manual e garantindo maior integridade nas informações.

Normalmente, essa rotina é utilizada em empresas que trabalham com mais de um software em paralelo, como por exemplo no caso da folha de pagamento

Benefícios principais:

• Agilidade no processo de integração contábil.
• Redução de retrabalho por digitação duplicada.
• Maior confiabilidade nos dados contábeis importados.

Estrutura do Arquivo

Formato: Line-Sequencial (Texto)

Separador: vírgula (,)

Nome do arquivo: definido pelo usuário

Descrição e complemento do histórico devem estar entre aspas duplas

Layouts Disponíveis

Existem 4 opções de layout:

Layout 1 – Com Unidade de Negócio e com Documento

Layout 2 – Com Unidade de Negócio e sem Documento

Layout 3 – Sem Unidade de Negócio e com Documento

Layout 4 – Sem Unidade de Negócio e sem Documento

Linha Contábil

Campos esperados, todos Alpha:

1. Código da Unidade de Negócio (Layout 1 e 3)
2. Número do Documento (Layout 1 e 2)
3. Data do lançamento (XTDC ou HERCULES)
4. Conta contábil a débito (até 6 posições) - caso não seja utilizada preencher o campo com zero . Exemplo simples partida
5. Conta contábil a crédito (até 6 posições) -caso não seja utilizada preencher o campo com zero . Exemplo simples partida
6. Valor do lançamento (12 inteiros + 2 decimais, ponto para separação de centavos, se centavos)
7. Código do histórico contábil (cadastrado no ERP CIGAM)
8. Descrição do histórico (Essa descrição será importada no primeiro campo recebido do histórico contábil, ou seja , campos que iniciem com @.)
9. Complemento do histórico (Essa descrição será importada no segundo campo recebido do histórico contábil, ou seja , campos que iniciem com @.)

Layout para linha Gerencial:

1. Conta gerencial com até 6 posições.
2. Valor do lançamento com 12 casas inteiras e 2 decimais com ponto decimal caso houver centavos.

Linha Gerencial

Campos esperados:

1. Conta gerencial (até 6 posições)
2. Valor do lançamento (12 inteiros + 2 decimais com ponto se houver centavos)

Observação:

A linha gerencial deve ser informada logo abaixo da linha contábil.

Só deve ser utilizada quando houver rateio.

O rateio deve totalizar 100%.

Regras Importantes

Caso não utilize Unidade de Negócio ou Documento, inicie o TXT na data.

Contas a débito e crédito não utilizadas devem ser preenchidas com 0.

São aceitas partidas simples e partidas duplas.

O rateio deve obrigatoriamente fechar em 100%.

Exemplos de Importação layout 4

1.Lançamento Partida simples sem gerencial:
30/06/2004,19,0,188.96,1350,"REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DO MES","06/2004"

2.Partida simples com rateio padrão do gerencial(Débito e/ou crédito a débito):
30/06/2004,2925,0,188.96,1350,"REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DO MES ","06/2004"

3.Lançamento contábil simples partida com 1 lançamento gerencial a débito:
30/06/2004,50,0,188.96,1350,"REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DO MES ","06/2004"

4.Lançamento contábil simples partida com 1 lançamento gerencial a crédito:
30/06/2004,0,50,188.96,1350,"REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DO MES ","06/2004"
199,188.96

5.Lançamento contábil dupla partida sem gerencial:
30/06/2004,19,25,188.96,1350,"REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DO MES ","06/2004"

6.Lançamento contábil dupla partida com rateio padrão do gerencial (débito e/ou crédito):
30/06/2004,50,55,188.96,1350,"REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DO MES ","06/2004"

7.Lançamento contábil dupla partida com 1 lançamento gerencial a débito :
30/06/2004,50,19,188.96,1350,"REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DO MES ","06/2004"
199,188.96

8.Lançamento contábil dupla partida com 1 lançamento gerencial a crédito :
30/06/2004,19,50,188.96,1350,"REEMBOLSO VALE TRANSPORTE DO MES ","06/2004"
199,188.96

9.Lançamento contábil dupla partida com vários lançamentos gerenciais a débito:
30/06/2004,50,19,3314.59,1350,"INSS DO MES 08/2003","5- com padrao "
199,3014.59 200,300.00

10.Lançamento contábil dupla partida com vários lançamentos gerenciais a crédito:
30/06/2004,19,50,3314.59,1350,"INSS DO MES 08/2003","5- com padrao "
199,3014.59
200,300.00

Mensagens de Erro

Erros mais comuns:

a – Filial inválida

c – Data de lançamento inválida

d – Conta débito e crédito em branco

e – Conta débito e crédito iguais

f – Conta débito inválido

g – Conta crédito inválido

h – Código histórico inválido

i – Valor inválido

o – Rateio gerencial diferente de 100%

q – Data fora dos limites permitidos

r – Unidade de Negócio fora dos limites

s – Conta contábil fora dos limites

u – Conta débito tipo sintética

v – Conta crédito tipo sintética

w – Conta débito tipo gerencial

x – Conta crédito tipo gerencial

Manual Referenciado

• FAQs Importa Movimento WK