Planejamento Orçamentário
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O Dashboard de Planejamento Orçamentário permite o acompanhamento e o lançamento estruturado de dados orçamentários, com filtros por Orçamento e Responsável (ambos com múltipla seleção).
Ao selecionar um orçamento, são exibidas as informações no bloco "Dados do Orçamento", contendo:
- Código;
- Descrição;
- Ano;
- Indicador de "Somente Leitura;"
Este painel tem como finalidade registrar e posteriormente consolidar os dados orçamentários lançados. A partir dessas informações, é possível gerar previsões que serão utilizadas na comparação entre Previsto x Realizado nos dashboards contábeis.
- Pré-requisitos
Antes de utilizar este painel, é necessário realizar a configuração completa através do menu Planejamento Orçamentário – BI, incluindo os seguintes cadastros:
- Orçamentos;
- Modelos de Planilha
- Peças Orçamentárias;
- Perfis de Usuário;
- Contas;
Demais parâmetros você encontra também no link: Planejamento Orçamentário
Somente após esta parametrização os lançamentos poderão ser realizados via dashboard.
Itens do Dashboard
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Grid: Peças Orçamentárias
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- Colunas:
- ID;
- Descrição;
- Tipo da Peça Orçamentária;
- Etapa;
- Ativo;
- Responsável
Grid: Versões da Peça Orçamentária
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- Colunas:
- ID;
- Versão: Descrição da versão.
Válida: Indica se os dados da planilha foram validados/efetivados
- Funcionalidades:
- Botão(na grid): Ativa a versão selecionada
- Botão "Criar Nova Versão do Modelo Base": Gera uma nova versão com base no modelo padrão cadastrado da peça orçamentária.
- Botão "Criar Nova Versão do Modelo Selecionado": Duplica a estrutura e os dados lançados da versão atualmente selecionada.
Grid: Comentários da Versão
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- Colunas:
- Tipo do Comentário: Comentário / Aprovado / Reprovado
- Comentário: Descrição do conteúdo inserido
Item: Planilha de Lançamento
[editar]Área destinada ao lançamento dos dados orçamentários, como contas e valores, conforme a estrutura definida previamente no modelo de planilha.
Os dados lançados estarão vinculados a uma versão específica da peça orçamentária.
Campos relacionados no modelo (ex: Unidade de Negócio, Conta Contábil, Conta Gerencial) terão validação automática de integridade conforme cadastro.
- Botões Funcionais
- Sincronizar Dimensões: Realiza a carga completa e sincronização das dimensões utilizadas no dashboard.
- Demonstrativo: Exibe a visão consolidada do orçamento selecionado, considerando apenas as peças orçamentárias e versões ATIVAS.
Demonstrativo
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Ao abrir esta opção, será aberto a visão consolidada, referente as contas previamente configuradas no modelo Demonstrativo vinculado a este dashboard.
Por padrão, será carregado o modelo demonstrativo com alguns filtros de contas predefinidas. No entanto, é recomendada a revisão e adequação desses filtros conforme as particularidades de cada ambiente.
Consulte o Exemplo abaixo:
Utilize o modelo disponibilizado como ponto de partida (via download). Porém, devido às variações de configuração entre ambientes, sempre que houver personalização do modelo para um ambiente específico, é necessário “Desativar Atualização Loja". Isso garante que as customizações não sejam sobrescritas quando o modelo padrão for atualizado.
A opção para desativação deve ser aplicada nos elementos que serão personalizados no ambiente desejado (como dashboards, demonstrativos, entre outros).
Efetivar Planejamento (Previsão)
[editar]Através do botão “Efetivar Previsão (BI)”, disponível no demonstrativo (visão consolidada), é possível gravar os dados de planejamento para o orçamento selecionado.
Essa funcionalidade registra as informações em uma tabela de Fatos – CT Previsto/Planejado Contábil, específica para previsões. Esses dados serão utilizados posteriormente na comparação entre o previsto e o realizado contábil, em painéis dedicados.
Ao efetivar a previsão:
O orçamento será automaticamente bloqueado com a opção “Somente Leitura”, impedindo qualquer edição do orçamento enviado.
Esse bloqueio também se aplicará a outros orçamentos com o mesmo ano de exercício, conforme a configuração do ambiente.
Caso seja necessário reenviar os dados, um usuário com permissão de acesso ao Estrutura de Menus e Funcionalidades deverá acessar o orçamento correspondente e desmarcar a opção “Somente Leitura”, permitindo o reenvio da previsão diretamente no dashboard.
Implementação
[editar]Para o uso completo dos comparativos e da visão contábil no dashboard de Planejamento Orçamentário, é necessário que os seguintes dashboards estejam instalados, implementados e/ou atualizados no ambiente:
- Demonstrativo Previsto x Realizado;
- Demonstrativo Resultado Contábil;
Além disso, em relação à carga de lançamentos (Tarefa: CT - 03 - Carga de Lançamentos (V2), vinculada diretamente ao dashboard Balancete (Sem Plugin), o passo:
"Importar Previsto (BIFT_CT_PREVISAOCTB) | Planej. Orçamentário – * Ativar quando Prev do Planej. Orc"
deve estar ativado para garantir o correto funcionamento da integração entre Previsto e Realizado contábil.
IMPORTANTE: Caso você não tenha conhecimento ou prática nos passos a seguir, o ideal é contar com o acompanhamento de um consultor no momento da implementação do dashboard e da configuração do Planejamento Orçamentário. Assim você terá mais autonomia para dar sequência às análises.
