Não está trazendo o Resumo de Aplicações no Dashboard BI – Saldo Portadores (Detalhamento). O que verificar?

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Palavras-Chave

Dashboard Financeiro. Portadores. Conta Aplicação.Resgate.

Para considerar os portadores do tipo "Controle: Aplicação" no resumo de aplicações do dashboard do BI CIGAM, é necessário calcular corretamente os dias de compensação. Esse cálculo parte da data da aplicação e considera um prazo de dias úteis para que a aplicação esteja disponível para resgate. Ou seja, uma aplicação feita em um determinado dia só estará disponível para resgate após os dias úteis definidos. A diferença entre a data da aplicação e a data de disponibilidade define os dias de compensação.

Portanto, para que o BI seja alimentado corretamente, o sistema deve conter as seguintes definições, acessando Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores:

• Tipo do portador definido como Controle: Aplicação;

• Checkbox "Para listar nos relatórios de saldos" marcado;

• Campo Tolerância Compensatória preenchido com o número de dias úteis até a liberação da aplicação;