GF - Como Fazer - Status dos Lançamentos para Remessas Bancárias de Pagamentos e Portador com Saldo Atual na rotina Pagamentos/Recebimentos

O que são as Legendas Status para Remessas Bancárias na rotina Pagamentos/Recebimentos?

O gerenciamento de todos os Pagamentos e Recebimentos de uma empresa e/ou negócio envolve diversas etapas a serem realizadas até que um título (emitido ou recebido) seja liquidado, a fim de garantir o total controle dessas informações. Visando tornar o processo muito mais ágil e fácil, a rotina de Pagamentos/Recebimentos foi aperfeiçoada quando envolvendo pagamentos de títulos. Com as evoluções desenvolvidas, será possível acompanhar e projetar o Saldo do Portador que está sendo utilizado para liquidação a medida que os lançamentos são marcados. Também será possível através do novo botão Conta Corrente, especificar qual deverá ser a Conta Corrente utilizada em uma possível futura Remessa Bancária de Pagamento, já deixando informado no campo tradicional de Ordem Conta Corrente do Lançamento Financeiro qual a selecionada. Tratando-se ainda de remessas bancárias, foi adicionada a legenda referente ao Status para o Arquivo Remessa, com ela, o usuário poderá acompanhar se, em caso de submissão do lançamento em questão para uma remessa, o lançamento contém todas as suas informações de acordo com o Tipo de Pagamento escolhido para o mesmo, obedecendo a seguinte regra levando em conta a Forma de Pagamento do Tipo de Pagamento: se Forma de Pagamento igual a “5 Boleto”, se contém Código de Barras Lido, se “7 Depósito/Transferência”, se a empresa contém Conta Corrente em seu cadastro, ou na ausência de Tipo de Pagamento, se uma das duas informações foram preenchidas. Com isso, será possível antever e corrigir possíveis erros no momento da geração do arquivo remessa. Em conjunto a isso, foram adicionadas as Formas de Pagamento “6 Pagamentos Instantâneos” e “7 Depósito/Transferência” para o cadastro de Tipo de Pagamentos.

Quais os Módulos necessários para utilizar essa funcionalidade na rotina Pagamentos/Recebimentos”?

• Módulo Gestão Financeira;

 

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade das Legendas Status para Remessas Bancárias na rotina Pagamentos/Recebimentos?

Não há nenhuma parametrização prévia para utilizar essa funcionalidade, a mesma incorporou na rotina Pagamentos/Recebimentos.

Como entender as Legendas Status para Remessa Bancária?

Primeiramente vamos entender melhor o significado de cada Legenda criada:
Regra da Legenda:

Completo:
São considerados os Lançamentos cuja regra do Cadastro do Tipo de Pagamento possua a “Forma de Pagamento”:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e a Conta Corrente informada.
Forma de Pagamento = “8 PIX” e a Chave PIX informada.
Autorização de Pagamento = “Liberado” ou “Autorizado”

Parcial:
Lançamentos que possuem Forma de Pagamento diferente de “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”, porém, possuindo Códigos de Barras Lido ou Conta Corrente informada. Ou, lançamentos com Forma de pagamento diferente de "8 PIX", mas possuem chave PIX na conta da empresa. Utilizando a seguinte regira para envio de Remessa de Pagamentos:
1 – Código de Barras Lido, será remetido como Boleto;
2 - Conta Corrente informada, será remetido como Depósito/Transferência.
3 - Chave PIX informada, será remetido como PIX.

Falta Autorização:
Lançamento com Código de Barras Lido ou Conta Corrente informada.
É passível de envio da remessa, porém os Lançamentos estão “Bloqueados” no campo “Pagamento”.

Erro:
Estes Lançamentos devem ter os erros ajustados antes do envio da Remessa Bancária.
Falta Código de Barras Lido para Forma de Pagamento = "5 Boletos".
Falta Conta Corrente informada para Forma de Pagamento = "7 Depósito/Transferência".
Falta Chave PIX informada no contato da empresa para Forma de Pagamento = "8 PIX".

• Quanto a pagamentos via transferência bancária, mais instruções podem ser consultadas na FAQ Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento.

Sem Sugestões:
Lançamentos não passíveis de Remessa Bancária, como pagamentos em dinheiro, cartão de crédito ou débito, entre outros. Estando estes: Sem Código de Barras Lido e sem Conta Corrente informada. Forma de Pagamento diferente de "5 Boleto", "7 Depósito/Transferência" ou "8 PIX".

Legenda Status Remessa Bancária

Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Completo"?

Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Completo
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra do Cadastro do Tipo de Pagamento possua a “Forma de Pagamento” igual:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e a Conta Corrente informada. Autorização de Pagamento = “Liberado” ou “Autorizado”
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária” Igual “Completo”.
Completo:
Os dados do Lançamento condizem com o Cadastro do Tipo de Pagamento informado quando a Forma de Pagamento, conforme:
- Para Forma de Pagamento = 5 Boleto, o Código de Barras foi lido;
- Para Forma de Pagamento = 7 Depósito/Transferência, uma Conta Corrente foi informada.

Parametrização Tipo de Pagamento

Menu: Comercial > Faturamentos/Pedidos > Parâmetros > Tipos de Pagamento

Tipo de Pagamento = 5 Boleto

Demonstração do processo:
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Completo:
São considerados Lançamentos cuja regra do Cadastro do Tipo de Pagamento possua a “Forma de Pagamento”:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e a Conta Corrente informada.
Autorização de Pagamento = “Liberado” ou “Autorizado”
Códigos de Barras utilizado: 846000000006 399900790011 103589563404 072062007264

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos

Lançamento Financeiro a Pagar - Legenda Completo

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Completo

Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Parcial"?

Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Parcial
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento diferente de “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”.
Possui Códigos de Barras Lido ou Conta Corrente informada.
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
1 – Código de Barras Lido, é remetido como Boleto;
2 – Conta Corrente informada, é remetido como Depósito/Transferência.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária” Igual “Parcial”.
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Parcial:
Forma de Pagamento diferente de “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”.
Possui Códigos de Barras Lido ou Conta Corrente informada.
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
1 – Código de Barras Lido, é remetido como Boleto;
2- Conta Corrente informada, é remetido como Depósito/Transferência.
Códigos de Barras utilizado:
846000000006 399900790011 103589563404 072062007264
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Demonstração da primeira regra de busca.
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
Exemplo com Códigos de Barras Lido e Conta Corrente informado, também se enquadra o mesmo caso, porém sem a Conta Corrente informada
1 – Código de Barras Lido, é remetido como Boleto;

Lançamento Financeiro a Pagar - Legenda - Parcial

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Parcial - Primeira Regra de Busca

Demonstração da segunda regra de busca.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
2 – Conta Corrente informada, é remetido como Depósito/Transferência.
Neste exemplo será utilizado Empresa com Conta Corrente e não terá códigos de Barras Lido.

Lançamento Financeiro a Pagar - Legenda - Parcial - Segunda Regra de Busca

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Parcial - Segunda Regra de Busca

Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Falta Autorização"?

Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Falta Autorização
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento é indiferente neste caso sendo possível <> "5 Boleto" e "7 Depósito/Transferência" ou Forma de Pagamento = “5 Boleto” ou “7 Depósito/Transferência”.
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária” Igual “Falta Autorização”, sendo possível o envio da Remessa, porém há um alerta onde os Lançamentos estão “Bloqueados” no campo “Pagamento”.

Falta Autorização:
Lançamento com Código de Barras Lido ou Conta Corrente informada. É passível de envio da remessa, porém os Lançamentos estão “Bloqueados” no campo “Pagamento”.

Demonstração do processo:
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias, no Cadastro do Portador o campo "Modo inicial pagamentos" deve estar igual "Bloqueado" :
Situações para simulação:
Empresa sem Conta Corrente informada e Código de Barras Lido
Empresa com Conta Corrente informada e Sem código de Barras Lido
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos

Lançamento Financeiro a Pagar - Falta Autorização

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Para a listagem deste tipo de Lançamento bloqueados, é necessário marcar esta opção: “Liberar pagamentos”, caso contrário eles não serão listados.

Legenda Status Remessa Bancária - Guia Opções - Falta Autorização

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Falta Autorização

Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Erro"?

Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Erro
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento = “5 Boleto” ou “7 Depósito/Transferência”.
Para se enquadrar nesta regra:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e sem Código de Barras lido.
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e sem Conta Corrente informada.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária” igual “Erro”, não sendo possível o envio da Remessa devido aos erros apresentados.

Parametrização Tipo de Pagamento

Menu: Comercial > Faturamentos/Pedidos > Parâmetros > Tipos de Pagamento

Tipo de Pagamento = 5 Boleto

Tipo de Pagamento = 7 Depósito/Transferência

Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Erro:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e sem Código de Barras lido.
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e sem Conta Corrente informada.
Empresa com Conta Corrente e sem Código de Barras Lido Empresa sem Conta Corrente e com Código de Barras Lido
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Empresa sem Conta Corrente e sem Código de Barras Lido e Forma de Pagamento = “5 Boleto”:

Lançamento Financeiro a Pagar - Erro-1

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Erro - 1 [[Arquivo:Legenda Status Remessa Bancária

Outro Lançamento de Empresa sem Conta Corrente e sem Código de Barras Lido e Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência”:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos

Lançamento Financeiro a Pagar - Erro - 2

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Erro - 2

Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Sem Sugestões"?

Cenário: Lançamentos Financeiros a Pagar sem as informações Código de Barras Não Lido ou sem Conta Corrente informada
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento <> “5 Boleto” ou “7 Depósito/Transferência” e sem Conta Corrente informada, com Tipo de Pagamento em dinheiro, cartão de crédito ou débito.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária” igual “Sem Sugestões”, não sendo possível o envio da Remessa devido aos erros apresentados.

Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Sem Sugestões:
Forma de Pagamento < > “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência” Empresa sem Conta Corrente e com Código de Barras Lido
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Empresa sem Conta Corrente e sem Código de Barras Lido e Forma de Pagamento < > “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”:

Lançamento Financeiro a Pagar - Sugestões-1

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:

Legenda Status Remessa Bancária - Lançamento - Sugestões - 1

Como utilizar o campo "Saldo Atual" do Portador na tela de Pagamentos/Recebimentos?

Cenário: Lançamentos Financeiros a Pagar e Portador com Saldo
Dado que tenho Lançamentos Financeiros do Tipo a Pagar em aberto utilizando um Portador com Saldo Inicial.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período desejado e informar no campo “Portador” com Saldo na tela de “Pagamentos/Recebimentos”
Então o sistema deve listar o Saldo Atual deste Portador bem como fazer a somatória ou subtração dos registros selecionados em tela e os valores devem fechar num calculo referente ao Saldo Atual menos os registros selecionados será o resultado do Saldo Final da tela.
Exemplo de um Cadastro de Portador com Saldo: Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores

Cadastro Portador Saldo_Atual

Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Inserir o Portador desejado e ao selecionar os registros o sistema calcula automaticamente os valores atualizando o Saldo Final.

Saldo Atual do Portador x Saldo Final

Qual a Regra para habilitar o Botão "Conta Corrente" da Tela de Pagamentos/Recebimentos?

Cenário: Lançamentos a Pagar com Conta Corrente informado e outros não
Dado que o Lançamento Financeiro a Pagar com Conta Corrente informada e outro Lançamento Financeiro sem Conta Corrente informado.
Regras Habilitar Botão Conta Corrente: Filtro da rotina Pagamentos/Recebimentos referente ao campo "Tipo de Operação" deve ser igual "Pagamentos". Forma de Pagamento < > "5 Boletos". Lançamentos onde o Cadastro de Empresa contenha Conta Corrente informada + Códigos de Barras Lido.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período desejado o sistema apresentará Regras Habilitar Botão Conta Corrente
Então o sistema deve habilitar o Botão Conta Corrente da Tela.
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração, o Tipo de Operação deve ser igual "Pagamentos"
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos

Pagamentos/Recebimentos

Alguns exemplos demonstrando o botão habilitado.

Botão Conta Corrente

Adição do Pix QRCode e Dados Bancários ao escopo da legenda

Forma de Pagamento	Código Barras Lido	QRCode Lido	Conta Corrente	Chave PIX	Status
8 PIX	Desmarcado	Desmarcado	Não	Não	Erro
8 PIX	Marcado	Desmarcado	Não	Não	Erro
8 PIX	Desmarcado	Marcado	Não	Não	Completo
8 PIX	Desmarcado	Desmarcado	Sim	Não	Completo
8 PIX	Desmarcado	Desmarcado	Não	Sim	Completo
8 PIX	Desmarcado	Desmarcado	Sim	Sim	Completo
8 PIX	Desmarcado	Marcado	Sim	Sim	Completo
8 PIX	Marcado	Marcado	Sim	Sim	Completo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo	Exemplo
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