Lançamento financeiro de liquidação de pagar. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta irá debitar e creditar?
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Índice
Palavras-Chave
Origem das contas contábeis em lançamento financeiro. Regras de Contabilização em lançamentos de liquidação.
Lançamento Tipo Pagar
Contabilização do Débito
Os lançamentos manuais no financeiro do tipo "pagar" seguem a seguinte regra para definir a contabilização do débito: inicialmente, é verificado se há rateio informado na conta financeira ou conta contábil sugestão.
Contabilização do Crédito
Para crédito, virá da Conta Contábil Fornecedor, informada no cadastro de empresas, aba Fiscal/Contábil:
E se eu quiser que, no crédito, seja validada outra conta contábil? Isso é possível?
No histórico financeiro utilizado para criação do lançamento, há o campo Conta Contábil Abertura:
Se informar uma conta contábil neste campo, essa conta substitui a conta contábil informada no cadastro de empresa, o campo contábil fornecedor e trará a conta fixa informada nesse campo.
E ao liquidar esse lançamento? Quando criar um lançamento do tipo saída e situação liquidado, quais são as regras?
O histórico financeiro sem nenhuma informação vinculada, como o print de exemplo de histórico acima, irá validar para débito a conta informada no cadastro de empresa, campo contábil fornecedor e para crédito, a conta contábil informada no portador.
Se desejar que a conta contábil para débito tenha uma conta contábil diferente poderá parametrizar também no histórico financeiro, campo conta contábil para liquidação.
A conta contábil liquidação também tem a função de substituir a conta contábil informada na empresa, campo contábil fornecedor.
A primeira validação que o Cigam faz nesses casos é verificar se há conta contábil informada no histórico, se não houver irá olhar as validações iniciais:
Pagar/aberto = Rateio/Cadastro de empresa
Saída/liquidado = Cadastro de empresa/Portador
