Ao tentar excluir lançamentos contábeis de abertura, ocorre a mensagem CGM-200534: Não é possível alterar ou excluir lançamentos de abertura
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Palavras-Chave
Lançamentos. Lançamento. Abertura. Saldo. 200534. Não é possível alterar ou excluir lançamentos de abertura. Origem. Lançamentos de Abertura. Origem do Lançamento. Lote de Lançamentos. Saldos Contábeis Iniciais. Processo de Abertura Encerramento Contábil Anual. Transferência de Saldos. Alterações de Lançamentos. Diferenças Contábeis. Exclusão de Lançamentos. Desfazer Encerramento. Ajustes Contábeis.
Lançamentos de Abertura
São considerados lançamentos de abertura, os lançamentos contábeis que contenham origem de lançamento igual a ABERTURA.
Campo origem_lançamento = A
Os lançamentos de abertura ocorrem em dois momentos:
1- Quando o cliente passa a utilizar o módulo contábil do ERP CIGAM para iniciar o uso é necessário implementar os saldos contábeis iniciais se estes existirem. O processo deve ocorrer da seguinte forma:
- Criar um lote para efetuar os lançamentos, nossa sugestão é que ele tenha a descrição “ABERTURA”
- Efetuar os lançamentos contábeis dos saldos iniciais neste lote ( Utilizando a opção Lançamentos por lote)
- Gerar a rotina “ Coloca abertura nos lançamentos”
Após gerar a rotina acima indicada o ERP CIGAM entende que o lote se refere a saldos iniciais implantados.
2- Pelo encerramento contábil anual também ocorre lançamentos de abertura. Quando ocorre o encerramento do exercício, as contas de resultado se encerram, ficando zeradas, e automaticamente o ERP CIGAM faz a transferência dos saldos de Ativo e Passivo para o ano seguinte. Desta forma, como boa prática, deve ocorrer todos os anos a transferência de saldos tendo como fato gerador o encerramento, e esses lançamentos de transferências também são considerados lançamentos de abertura.
Por se tratar de lançamentos relacionados a transporte de saldos, não pode ocorrer nenhum tipo de alterações. Alterações podem ocasionar diferenças contábeis, ou até divergências de saldos iniciais e finais.
E se o saldo implantando ou transferido de alguma conta não estiver de acordo e realmente precisar ocorrer algum ajuste, como pode ser realizado?
- Se for lançamentos de transferência, criado pelo encerramento do exercício, basta desfazer o encerramento e todo lote será excluído, para isso a configuração 80223 deve estar marcada para esse processo ocorrer automático. Se desmarcada, utilizar a rotina Exclui Faixa de Lançamento filtrando pelo lote/data e origem abertura, e após os ajustes refazer o processo de encerramento.
- Se criado manual, na implementação, precisa excluir o lote todo através da rotina Exclui Faixa de Lançamento também com filtros para identificação correta do lote.
