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Parametrizar Código de Compromisso para as Remessas de Pagamentos Bancários Caixa Econômica Federal
Para facilitar a integração bancária de pagamentos, o sistema passa a informar automaticamente o Código de Compromisso no header de lote do arquivo nas posições 41 - 44. Para tanto basta acessar o Cadastro dos Portadores e informar o respectivo Código de Compromisso, sendo disponível apenas para o Banco da CEF.
Como parametrizar o Cadastro de Portador com Código de Compromisso e gerar a Remessa de Pagamentos Bancários?
Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores
No Cadastro do Portador informar o Código do Compromisso no campo Compromisso:
No Cadastro do Portador caso deixado em branco o campo Compromisso será possível informar este Código diretamente na rotina de Remessa de Pagamento:
Lançamentos Financeiros criados com os respectivos portadores parametrizados. Menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos >
Lançamentos:
Acessar a rotina e gerar a Remessa de Pagamento, menu Finanças > Gestão Financeira >
Rotinas > EDI > Transmite >
Remessa Pagamentos Bancários >
Caixa Econômica Federal:
Quando o Código de Compromisso é parametrizado no Portador não é possível editar a numeração na tela da rotina de remessa:
Passa a ser considerado o Código do Compromisso para os arquivos de remessa conforme parametrização no Cadastro do Portador:
Caso o campo Compromisso do Cadastro do Portador estiver em branco, é possível informar o Código de Compromisso na tela da rotina:
Informar o Código do Compromisso:
Como gerar o Tipo de Compromisso através da rotina de Remessa de Pagamentos Bancários CNAB CEF SIACC?
Acessar a rotina e gerar a Remessa de Pagamento, menu Finanças > Gestão Financeira >
Rotinas > EDI > Transmite >
Remessa Pagamentos Bancários >
Caixa Econômica Federal:
Nesta tela foi disponibilizado o campo ‘Tipo de Compromisso’, onde atende a dois tipos do layout: ’01 – Pagamento a Fornecedor’ e ’03 - Autopagamento’.
Quando selecionado um dos tipos passa a ser gerado no arquivo no respectivo campo do Registro “HEADER” de Lote – “1” campo = 1.12 do layout:
Passa a ser considerado o Tipo de Compromisso para os arquivos de remessa:
