GF Liberar para Contabilidade

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Liberar para Contabilidade

Esta rotina gera todas as movimentações contábeis previamente configuradas no sistema. Caso a configuração “GF - GE - 488 - Integração Contábil” estiver selecionada como “Nenhum” indica que não existe integração com a Contabilidade exibindo mensagem de aviso e saindo da rotina. Já se as configurações ‘GE – VC – 1135 - Versão do Libera Contábil’ ou ‘GF – VC – 1714 - Versão componente gravação Contábil’ estiverem igual a “0”, o sistema não irá permitir gerar a rotina emitindo uma mensagem bloqueando a geração.

Guia Financeiro

Informe os filtros para acessar os lançamentos financeiros.

Grupo Opções de Contabilizações

Considerar Documentos: este campo estará habilitado quando a opção ‘Importar arquivo padrão’ estiver desmarcada, o usuário possuir o direito ‘GERENTE CONTÁBIL’ e o campo ‘Metodologia de Contabilização’ estiver preenchido com a opção ‘Filtros’.

Ao liberar para contabilidade Notas Fiscais de Entrada, o sistema passa a verificar as retenções de PIS, COFINS e CSLL não levando em consideração a quantidade de itens da NFE.

Bloquear Histórico em ‘branco’: quando marcado este campo será validado o histórico branco, aparecendo à seguinte legenda M-Histórico Inválido no campo Situação na tela ‘Lançamentos a Contabilizar’. Selecione os campos de acordo com a forma de contabilização desejada.

Considerar Nulo como erro: selecione para identificar o lançamento nulo, ou seja, com conta nula, apresentando-o como erro. Caso contrário não será tratado como erro.

Gerar Lançamentos Gerenciais: Quando houver relacionamento Contábil x Gerencial e o movimento possuir conta gerencial, a conta gerencial será listada para contabilização. Caso o movimento possua conta gerencial, mas não possua relacionamento Contábil x Gerencial, entre a contábil utilizada e a gerencial do movimento, mesmo que marcado para Gerar Lançamentos Gerenciais, estes não serão listados.

Tipo de Contabilização:

• Cigam
• Exportação
• Importação
• Layout de Exportação

Guia Notas Fiscais de Saída

Informe os filtros para acessar as notas fiscais de saída.

Campos

Contabilizar Retenção de PIS/COFINS/CSLL: quando houver retenções de PIS/COFINS/CSLL nas notas fiscais de saída deverá ser marcada esta opção para que sejam contabilizadas de acordo com as respectivas regras contábeis.

Utilizar último dia do período na aglutinação: quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.

Liberar CMCV: caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Notas Fiscais de Saída’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Parcialmente Contabilizados”, “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. A nota fiscal que inicialmente foi contabilizada (campo ‘Contabilidade’ igual a “Parcialmente Contabilizado”) contabiliza o CMCV tornando o campo ‘Contabilidade’ igual a “Contabilizado”. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação. Já quando houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Contabilidade’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.

Importante: O Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015). O lote será o mesmo para a contabilização do CMCV para as Notas Fiscais de Saída e para as Notas Fiscais de Entrada.

Guia Notas Fiscais de Entrada

Informe os filtros para acessar as notas fiscais de entrada.

Campos

Utilizar último dia do período na aglutinação: quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.

Liberar CMCV: caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Notas Fiscais de Entrada’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Parcialmente Contabilizados”, “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. A nota fiscal que inicialmente foi contabilizada (campo ‘Contabilidade’ igual a “Parcialmente Contabilizado”) contabiliza o CMCV tornando o campo ‘Contabilidade’ igual a “Contabilizado”. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação. Já quando houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Contabilidade’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.

Importante: o Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015). O lote será o mesmo para a contabilização do CMCV para as Notas Fiscais de Saída e para as Notas Fiscais de Entrada.

Guia de Estoque

Informe os filtros para acessar os movimentos de estoque.

Campos

Utilizar último dia do período na aglutinação: quando houver aglutinação por mês, o sistema leva para o componente contábil da Prodaly toda a contabilização dos movimentos no último dia digitado no filtro da tela.

Liberar CMCV/Custo Mov.: caso estiver desmarcado o campo ‘Liberar Estoque’ do quadro ‘Opções’ é possível marcar este campo ‘Liberar CMCV/Custo Mov.’, bem como informar o Lote Contábil para esta questão. Esta última opção somente está disponível quando a configuração “GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil” estiver selecionada como “2 Versão 2.0” e a configuração “ES – GE – 1376 – Versão para o Processa Estoque” for igual a “3.0”. Neste caso a opção ‘Considerar Documentos’ da guia ‘Opções de Contabilização’ deve estar selecionada como “Somente CMCV/Custo Mov.” ou “Todos” para contabilizar o CMCV. Esta questão ocorre quando houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação, bem como a necessidade de contabilizar o movimento apenas com o custo. Neste caso contabiliza o CMCV modificando o campo ‘Ctb.’ de “Somente CMCV/Custo Mov.” para “Contabilizado”.

Importante: O Inventário de Estoque deverá estar fechado para que seja possível contabilizar o CMCV. Esta contabilização é mensal, ou seja, deve ser utilizada num único lote. Não é permitido contabilizar o CMCV se o período de datas informado na tela não for mensal (exemplo: 01/11/2015 a 30/11/2015).

Guia Resumo

Informação para a contabilização dos resumos de apuração.

Guia Fechamento de Custos

Boas Práticas

Durante a execução da rotina do Libera Contábil, os registros a serem contabilizados não podem ser modificados.

A alteração simultânea de registros que estão sendo contabilizados, poderá acarretar em inconsistência nos movimentos de origem ou destino.

Manuais Referenciados

• Regras Contábeis e Libera Contábil

• Como Fazer - Libera Contábil - Migração para a versão 3.0
• Na rotina libera contábil quando utilizada a opção Tipo de contabilização Layout Exportação, qual a funcionalidade dos campos Grava Lançamentos Gerenciais e Grava Contábil proporcional ao gerencial?
• Como habilitar Tipo de Contabilização igual a Layout de Exportação no Liberar para Contabilidade versão 3.0?