GF - Como Fazer - Retorno PEFIN
Índice
- 1 Retorno PEFIN
- 2 Como cadastrar os códigos de erros do Retorno - PEFIN?
- 2.1 Como realizar o retorno PEFIN para o arquivo do tipo Remessa Informacional?
- 2.2 Como realizar o retorno PEFIN para o arquivo do tipo Retorno?
- 2.3 Como parametrizar o CIGAM quando o campo “Motivo da Baixa” (posições 49 e 50) do arquivo de retorno PEFIN for igual a 12?
- 2.4 Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?
Retorno PEFIN
Este manual visa explicar o funcionamento da rotina Retorno PEFIN com retorno de movimentos do tipo Remessa Informacional e Retorno. PEFIN significa Pendências Financeiras ou, conforme descrito no manual da Serasa Experian “(...) Sistema que centraliza informações de pendências financeiras, formando um banco de dados com anotações de dívidas vencidas e não pagas de pessoas naturais e jurídicas. (...)“. (SERASA, 2017).
A rotina de retorno é utilizada para processar o arquivo de retorno do Serasa – PEFIN para o leiaute do movimento de Retorno e do movimento de Remessa Informacional, atualizando as informações recebidas, bem como apresentando um relatório ao final. O retorno de Remessa Informacional, o qual é gerado esporadicamente pelo Serasa em ambiente de produção, ocorre mediante as seguintes situações:
a) Exclusão por decurso de prazo (quando a data de ocorrência da anotação completa 5 anos);
b) Exclusão por determinação judicial (quando o Serasa Experian recebe determinação judicial para a baixa da anotação);
c) Devolução da carta comunicado (informativo referente à devolução da carta comunicado);
d) Inclusão/Exclusão via SISCONVEM (ação manual realizada pelo site).
Como cadastrar os códigos de erros do Retorno - PEFIN?
Os códigos de erros devem ser parametrizados no portador do lançamento. Ao realizar a rotina do Retorno PEFIN, a mesma irá verificar os erros no arquivo de retorno com movimento do tipo Retorno ou de Remessa Informacional e verificar se existem no cadastro do portador. No cadastro do código de retorno e sua descrição temos a opção de marcar para criar um acompanhamento no lançamento financeiro e informar um tipo de pagamento – que se informado será trocado no lançamento financeiro – esta última opção somente funcionará para códigos de erros de movimento do tipo Retorno e não para Remessa Informacional.
Acessar o programa Portador (CG02076) no menu do CIGAM em Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.
Acesse o portador configurado para a rotina do Retorno PEFIN e clique no botão ‘Retornos’.
Na tela de retorno temos os campos a serem informados quando:
Código de erro do movimento do tipo Retorno:
Código: informar um código de erro de Retorno (ver sessão Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?).
Descrição: informar a descrição do código de erro, de forma abreviada.
Tipo Pag. (Tipo de Pagamento): informar um tipo de pagamento que será utilizado para alteração no lançamento financeiro. Deixar em branco para não alterar o tipo de pagamento.
Grava Acomp. (Grava Acompanhamento): marcar este campo faz com que a rotina crie um registro no acompanhamento do lançamento financeiro com o(s) erro(s) do arquivo de retorno.
Código de erro do movimento do tipo Remessa Informacional:
Código: informar um código de erro de Remessa Informacional (ver sessão “Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?).
Descrição: informar a descrição do código de erro, de forma abreviada (ver sessão Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?).
Tipo Pag. (Tipo de Pagamento): o campo tipo de pagamento para a Remessa Informacional não é utilizado.
Grava Acomp. (Grava Acompanhamento): marcar este campo faz com que a rotina crie um registro no acompanhamento do lançamento financeiro com o(s) erro(s) do arquivo de retorno.
Como realizar o retorno PEFIN para o arquivo do tipo Remessa Informacional?
Primeiramente no registro “Header” do arquivo de retorno PEFIN, no campo ‘Código de envio de arquivo’ da posição 126, deve estar identificado o caractere “I” (Informacional).
No registro “Detalhe” do arquivo de retorno PEFIN, o campo ‘O número do contrato’ (posições 439 a 454) deve estar identificado com as 4 primeiras posições iguais a “LANC” e logo após o número do lançamento.
No registro “Detalhe” do arquivo de retorno PEFIN, o campo “Código de erro / indicação do motivo pela qual a carta comunicado foi devolvida pelos Correios, em condições especiais” (posições 534 a 536) deve estar identificado com o código de erro de retorno (remessa informacional), mais informações sobre os códigos de erros verificar sessão Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?. No arquivo de Remessa Informacional é permitido somente um código de retorno por lançamento.
Acessar o programa Retorno PEFIN (CG00733) no menu do CIGAM em Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Serasa > Retorno PEFIN.
No campo “Arquivo Retorno”, com a tecla F5 localize e informe o arquivo de retorno do Serasa - PEFIN.
No campo “Portador Serasa – PEFIN” informe um portador parametrizado com os códigos de erro para o retorno.
Marque o checkbox “Imprimir com estilo zebrado” para na impressão as linhas dos resultados saírem com cores distintas.
Confirme para executar a rotina.
A tela com a lista dos lançamentos encontrados no arquivo será exibida.
Na tela temos as informações com os campos:
Lançamento: número do lançamento.
Data: data de emissão do lançamento.
Fatura: número da fatura do lançamento (se tiver).
Empresa: código e descrição da empresa do lançamento.
Tipo de Pagamento: código e descrição do tipo de pagamento do lançamento.
Erros: legenda dos erros encontrados no arquivo de retorno. Caso a cor for Verde = não há erro(s) para o registro. Caso a cor for Vermelha = há erro(s) para o registro.
Para visualizar o(s) erro(s) encontrado(s) dê um duplo clique sobre a legenda dos Erros.
Uma tela será aberta com a informação do Código de Retorno, com a coluna “Retorno Serasa – PEFIN” listando todos os erros encontrados.
Selecionar um ou mais lançamentos para processar o retorno PEFIN e confirmar.
No relatório denominado “Relatório de Erros da Remessa Informacional” é listado os erros no registro “Detalhe” do arquivo, se houverem, além dos lançamentos com fatura e sem fatura.
São também listados os lançamentos pelo campo “Lançamento” e as Faturas pelo campo “Fatura”.
Os campos Código e a Descrição do erro são listados para o registro “Detalhe” caso encontre os códigos de erros no arquivo de retorno.
Para os lançamentos que no relatório registraram erros, o CIGAM cria um acompanhamento com este registro. Para verificar este acompanhamento, acesse o programa de Lançamentos (CG00003) no menu do CIGAM em Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos.
Informe o número do lançamento para consultar.
Acesse os acompanhamentos deste lançamento clicando no botão “Acompanhamento”.
Na tela de acompanhamento, os seguintes campos contêm a informação sobre o registro da Remessa Informacional:
Tipo: consta o número do lançamento que está sendo consultado.
Assunto: o assunto estará informado como “Remessa Informacional Serasa – PEFIN”.
Corpo do texto: informado com o texto “Retorno Serasa – PEFIN” + o código e descrição do erro, exemplo: “291 - EXCLUSAO POR DETERMINACAO JUDICIAL”.
Data: data da criação do acompanhamento.
Hora: hora da criação do acompanhamento.
Como realizar o retorno PEFIN para o arquivo do tipo Retorno?
Primeiramente no registro “Header” do arquivo de retorno PEFIN, no campo ‘Código de envio de arquivo’ da posição 126, deve estar identificado o caractere “R” (Retorno).
No registro “Detalhe” do arquivo de retorno PEFIN, o campo ‘O número do contrato’ (posições 439 a 454) deve estar identificado com as 4 primeiras posições iguais a “LANC” e logo após o número do lançamento.
No registro “Detalhe” do arquivo de retorno PEFIN, o campo ‘Código de erro / indicação do motivo pela qual a carta comunicado foi devolvida pelos Correios, em condições especiais’ (posições 534 a 594) deve estar identificado com o(s) código(s) de erro(s) de retorno (Retorno), mais informações sobre os códigos de erros verificar sessão Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?. No arquivo de Retorno são permitidos mais de um código de retorno, até no máximo 20.
Acessar o programa Retorno PEFIN (CG00733) no menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Serasa > Retorno PEFIN.
No campo “Arquivo Retorno”, com a tecla F5 localize e informe o arquivo de retorno do Serasa - PEFIN.
No campo “Portador Serasa – PEFIN” informe um portador parametrizado com os códigos de erro para o retorno.
Marque o checkbox “Imprimir com estilo zebrado” para na impressão as linhas dos resultados saírem com cores distintas.
Confirme para executar a rotina.
A tela com a lista dos lançamentos encontrados no arquivo será aberta.
Na tela temos as informações com os campos:
Lançamento: número do lançamento.
Data: data de emissão do lançamento.
Fatura: número da fatura do lançamento (se tiver).
Empresa: código e descrição da empresa do lançamento.
Tipo de Pagamento: código e descrição do tipo de pagamento do lançamento.
Erros: legenda dos erros encontrados no arquivo de retorno.
Caso a cor for Verde = não há erros para o registro.
Caso a cor for Vermelha = há erro(s) para o registro.
Para visualizar o(s) erro(s) encontrado(s) dê um duplo clique sobre a legenda dos Erros.
Uma tela será aberta com a informação do Código de Retorno, com a coluna “Retorno Serasa – PEFIN” listando todos os erros encontrados:
Selecionar um ou mais lançamentos para processar o retorno PEFIN e confirmar:
No “Relatório de Erros do Retorno” é listado os erros no registro “Header” e os erros no registro “Detalhe” do arquivo, se houverem, além dos lançamentos com fatura e sem fatura.
Os campos listados nos erros do registro “Header” do arquivo são o Código e a Descrição do erro. Caso não existam erros no registro “Header”, a mensagem “Não existem erros de Header de Arquivo” será impresso.
São também listados os lançamentos pelo campo “Lançamento” e as Faturas pelo campo “Fatura”.
Os campos Código e a Descrição do erro são listados para o registro “Detalhe” caso encontre os códigos de erros no arquivo de retorno.
Para os lançamentos que no cadastro do código Retorno do tipo de pagamento estavam com o campo “Tipo Pag.” preenchido, os mesmo tem o seu campo Tipo de Pagamento alterado após a execução da rotina. No relatório é registrado uma mensagem de alteração do tipo de pagamento para o lançamento, como por exemplo “Alterado o Tipo de Pagamento de "J2" para "01"”.
Para os lançamentos que no relatório registraram um ou mais códigos de erro de Retorno, o CIGAM cria um acompanhamento com este registro. Para verificar este acompanhamento, acesse o programa de Lançamentos (CG00003) no menu do CIGAM em Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos.
Informe o número do lançamento para consultar.
Acesse os acompanhamentos deste lançamento clicando no botão “Acompanhamento”.
Na tela de acompanhamento, os seguintes campos contêm a informação sobre o registro do Retorno:
Tipo: consta o número do lançamento que está sendo consultado.
Assunto: o assunto estará informado como “Retorno Serasa – PEFIN”.
Corpo do texto: informado com o texto “Retorno Serasa – PEFIN” + o(s) código(s) e descrição do(s) erro(s), exemplo: “200 - BANCO DO HEADER INVALIDO” e “001 - ARQUIVO SEM DETALHES”.
Data: data da criação do acompanhamento.
Hora: hora da criação do acompanhamento.
Como parametrizar o CIGAM quando o campo “Motivo da Baixa” (posições 49 e 50) do arquivo de retorno PEFIN for igual a 12?
O número 12 no campo “Motivo da Baixa” do registro Detalhe significa “baixa por perda de controle de base”. Quando este número for informado nas posições 49 e 50 do arquivo de retorno do PEFIN, o CIGAM pesquisará o lançamento na tabela AUDITORIA LANCAMENTO. Neste caso é necessário realizar as seguintes parametrizações no CIGAM:
