GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú

Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta para o Banco Itaú?

Sim, agora é possível realizar este processo através da evolução que o sistema sofreu para atender esta necessidade.

De que forma?

No Cadastro de Portadores foi adicionado 2 novos campos somente para o Banco Itaú, aos quais permite usuário cadastrar vários Portadores com os mesmos dados Bancários, porém variando apenas o campo “Tipo Conta” conforme a necessidade.

O outro campo parametrizável no caso para a Conciliação Bancária é ‘Portador Conciliação’ que nele é informado o Portador principal para Conciliação. Então para todos os outros Portadores cadastrados terão que serem informados neste campo o Portador principal para Conciliação, assim o sistema entenderá no momento da importação do arquivo que mesmo que tenha registros com tipos de contas diferentes ele importe direcionando para seus respectivos Portadores cadastrados conforme o Tipo de Conta identificando-o através do campo ‘Portador Conciliação’.

Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar Conciliação de Extrato Bancário?

• Módulo Gestão Financeira

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária?

Primeiramente é necessário parametrizar os Portadores conforme os Tipos de Contas contratados com o Banco e o Portador principal para Conciliação.

Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.

Cadastro de Portadores para exemplo:

Cadastro Portador Tipo de Conta

Tipo de Conta:

Nenhum: Refere-se ao Tipo de Conta normal identificado no arquivo com zeros ou diferente dos conteudos Brancos, 0200,0202. Para os Portadores já cadastrados serão setados igual “Nenhum”.

1. Conta de Livre Movimento: Refere-se ao Tipo de Conta Branco no arquivo informado no arquivo.

2. Conta Investimento: Refere-se ao Tipo de Conta “0200” informado no arquivo.

3.Aplicação Automática + CDB: Refere-se ao Tipo de Conta “0202” informado no arquivo.

Identificação do Layout de Extrato de Conta Corrente do Banco Itaú

Portador Conciliação

Para este campo é necessário parametrizar o Portador Modelo para Conciliação do Extrato.

Quando se tratar do Portador principal ao qual ele é o próprio modelo não é necessário informar no campo Portador Conciliação para ele mesmo, apenas para os demais Portadores que não serão utilizados como modelo.

Portador Tipo de Conta: 1. Conta de Livre Movimento

Portador Tipo de Conta: 2. Conta Investimento

Portador Tipo de Conta: 3. Aplicação Automática + CDB

Como importar CNAB Retorno Extrato Bancário - Personalizado?

Para importar arquivo de Retorno Extrato Bancário é necessário acessar a rotina através do seguinte menu:

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Extrato Bancário.

Informar o Portador e selecionar o botão “CNAB Personalizado”: