Fluxo Diário Calendário
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Índice
Fluxo Diário Calendário
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Benefícios
É possível visualizar, em modo calendário, os valores das contas a pagar, a receber, saldo inicial (considerando os portadores que controlam saldo) e saldo final de cada dia.
Exibe também os valores em atraso das contas a pagar e receber.
Permite a navegação por dia, mês e ano.
É interativo, pois ao clicar em cada dia é exibida a lista de lançamentos do dia, sendo possível abrir o lançamento (através do F5 no cód.) e fazer as alterações necessárias (prorrogações, etc.)
Requisitos
Lançamentos
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos.
O Fluxo de Caixa é realizado com base nos "Lançamentos Financeiros", oficiais e previsões, com isso as obrigações a pagar e os créditos a receber precisam estar registrados no sistema.
Estes Lançamentos Financeiros, obrigatoriamente, devem estar vinculados a um Portador. Não devem existir lançamentos para o Portador “branco” e recomenda-se inativar o mesmo.
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Portadores.
Portadores
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Tipo de Controle
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Controlar Saldo
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Saldo Inicial Portador
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Previsões Financeiras
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TG de Portadores
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