Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?
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Índice
Introdução
Através das rotinas Pagamentos/Recebimentos e Recebimentos Múltiplos no menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos, é possível realizar a liquidação da parcela do cliente, gerando um novo contas a receber em nome da operadora.
A primeira avaliação a ser realizada, é quanto a configuração GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão, pois com estando marcada, será criado um lançamento a receber da Operadora, para cada pagamento efetuado com cartão de crédito e/ou débito.
É importante reforçar que se a configuração estiver desmarcada em seu ambiente, que por se tratar de uma demanda nova, uma necessidade que não se tinha até o momento, que inicialmente ela seja marcada no seu ambiente de testes e todos os testes e simulações sejam realizados, de modo a compreender se é este recurso que deseja. Somente após todos os testes e ficando como desejado, é que deve-se escolher o momento de aplicar a alteração no ambiente oficial.
Para demonstração, vamos apresentar dois exemplos, um executado através de cada uma das rotinas indicadas anteriormente.
Configuração 2050
Para consultar a configuração GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão, acesse o menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
Modelo de Lançamento
Também será necessário possui um modelo de lançamento, que será utilizado para a criação do novo lançamento a receber da operadora, devendo ser um modelo cujo Tipo Lançamentos seja Receber. Exemplo:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Modelos de Lançamentos.
Tipo de Pagamento
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Cadastros > Tipos de Pagamento
Outro requisito para uso deste recurso é possuir um tipo de pagamento cuja Forma de Pagamento seja Cartão de Crédito ou Cartão de Débito. Ao liquidar o lançamento do cliente, deverá informar este tipo de pagamento, sinalizando a forma com a operação será liquidada.
Exemplo:
Dica: Se informado o modelo de lançamento já no cadastro do tipo de pagamento, não será necessário informá-lo no momento da liquidação:
Pagamentos/Recebimentos
Lançamento em aberto, em nome do cliente:
Acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos, menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos e filtrar o lançamento que deseja liquidar:
Selecione o lançamento e clique em liquidar:
Informe o tipo de pagamento que será utilizado na liquidação, que neste caso é Cartão e confirme:
Ao confirmar, tendo informado um tipo de pagamento cuja forma é cartão de crédito ou débito, será aberta uma tela para o preenchimento das informações relativas a liquidação com cartão (Tela Seleção Pagamento Cartão):
Informe a condição de pagamento que será utilizada para liquidar esta operação, bem como demais dados solicitados na tela.
Deve-se informar também um modelo de lançamento, que será utilizado para a criação do novo lançamento em aberto em nome da operadora/financeira do cartão. Este modelo deve ser do Tipo Lançamento = Receber:
Após preencher os dados conforme desejado, confirme:
O lançamento do cliente ficará liquidado:
E um novo em aberto, em nome da operadora/financeira, será criado.
Neste momento, cliente não deve mais, não haverá mais lançamento em aberto para ele referente a esta operação.
Assim que houver o repasse da operadora/financeira, este novo lançamento, é aquele que deverá ser liquidado.
Recebimentos Múltiplos
Lançamento em aberto, em nome do cliente:
Acessar a rotina Recebimentos Múltiplos, menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos, e filtrar o lançamento que deseja liquidar:
Confira se este foi o lançamento que ficou marcado e clique em Liquidar Títulos:
Informe o Tipo de Pagamento de Cartão e Liquidar:
Informe os dados para geração do novo lançamento a receber da operadora (mesma orientação da seção anterior deste manual):
Após preenchimento, confirme:
O lançamento do cliente ficará liquidado:
E um novo em aberto, em nome da operadora/financeira, será criado.
Neste momento, cliente não deve mais, não haverá mais lançamento em aberto para ele referente a esta operação.
Assim que houver o repasse da operadora/financeira, este novo lançamento, é aquele que deverá ser liquidado.
