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Campos

Portador para Liquidação: informe o código do Portador para a Liquidação que será utilizado para liquidar o lançamento financeiro.

Arquivo de Retorno: informe o caminho e o nome do arquivo de retorno recebido do banco.

Data para Liquidação: informe a data a ser utilizada para a liquidação do lançamento financeiro.

Grupo Opções

Tipo de Retorno: selecione a opção de retorno do arquivo recebido do banco. As opções válidas são: Listagem para apresentar apenas a relação com os dados retornados, “Retorno” para realizar o retorno e liquidar os respectivos lançamentos financeiros, caso não encontre algum impedimento e “Ambos” efetuando a listagem e o respectivo retorno.

Listar: apresenta as opções para exibir no relatório gerado pelo processamento do arquivo de retorno. As opções válidas são: “Ocorrência” para apresentar apenas as ocorrências dos lançamentos, “Divergência” para apresentar as divergências com os cadastros do Sistema e “Ambos” efetuando as ocorrências e as divergências.

Tipo de Impressão: escolha o tipo da impressão da listagem do processamento das informações, ou sejam nos formatos “Caractere” ou “Personalizado”.

Manter Complemento Original: quando selecionada esta opção será mantido o complemento do histórico atualizado na liquidação do lançamento financeiro.

Atualizar Tipo Pagamento: quando selecionada esta opção será utilizado o tipo de pagamento do arquivo de retorno do banco.

Botões

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Manuais Referenciados

• Remessa de Pagamento Santander
• Como Fazer - Remessa de Pagamento do Banco Santander informando Juros ou Desconto na geração do arquivo
• Como Fazer - Pagamento de Concessionárias e Tributos com Banco Santander