GF - Como Fazer - Portal Cliente - Área Financeira

Objetivo

O Objetivo do portal do Cliente - Área Financeira é Disponibilizar um local de acesso à informações úteis ao seu cliente. Ele poderá ser incorporado ao seu portal web como uma área de acesso a informações financeiras através de boletos sendo impressos em tela e envio de notas fiscais e contratos.

IMPORTANTE:

• Apenas notas fiscais eletrônicas de mercadorias (NFe modelo 55) serão enviadas por e-mail.

Parametrizações

Usuário

Para o login no portal será necessário o usuário padrão PORTAL CLIENTE, o qual deve ser previamente cadastrado na base de dados. A partir da versão RC 211004 este usuário é criado automaticamente pelo sistema.

Para a utilização do portal pelos demais usuários, seus cadastros devem estar parametrizados com e-mail válido e Tipo de Acesso definido como "Ambos".

Demais informações sobre Acessos Externos consulte o manual Itens Acessos Externos.

Configurações

Para o login no portal as seguintes configurações serão necessárias:

• GE - AM - 3074 - E-mail do sistema: informe o e-mail de um usuário parametrizado como na seção Usuário. Este e-mail deve ser de uso genérico, ele será o responsável pelo envio de e-mails através do CIGAM.
• GE - AM - 3075 - Senha do e-mail do sistema: informe a senha do e-mail informado na configuração anterior.

Demais informações sobre Acessos Externos consulte o manual Itens Acessos Externos.

Direitos

Para o login no portal os seguintes direitos serão necessários para o Usuário #PCLIENTE:

Direito	Nome	Área
CT425ZXC98	MODF CONTRATOS	CT
CTCTTO_P	CT CONTRATO PESQUISAR	CT
MNCTMOV	MENU CT MOVIMENTOS	CT
MNCTPES	MENU CT PESQUISAS	CT
MNCTPESMOV	MENU CT PES MOVIMENTOS	CT
FANFISCA_P	FA NOTA FISCAL PESQUISAR	FA
GF874WEF22	MODF GESTAO FINANCEIRA	GF
GFLANCTO_P	GF LANCAMENTO PESQUISAR	GF
MNGFCON	MENU GF CONFIGURACOES	GF
MNGFMOV	MENU GF MOVIMENTOS	GF
MNGFPES	MENU GF PESQUISAS	GF
MNGFPESMOV	MENU GF PES MOVIMENTOS	GF
MNGFRELOPE	MENU GF REL OPERACIONAIS	GF
MNGFROT	MENU GF ROTINAS	GF
MNGFROTOPE	MENU GF ROT OPERACIONAIS	GF

Demais informações sobre Acessos Externos consulte o manual Itens Acessos Externos.

Empresa

No cadastro da empresa será necessário a parametrização para Emissão de Boletos do CIGAM. Em contatos crie um contato com o e-mail do usuário utilizado.

Na guia Parâmetros o campo Recebe boleto por e-mail deve estar como Sim ou Sim + DANFE e Recebe e-mail NFe deve estar marcado.

Com essas opções parametrizadas o vínculo para permissão de acesso ao Portal Cliente será liberado automaticamente.

Modelo de Relatório

Para a correta impressão do Boleto no Portal é necessário um modelo de relatório com o boleto, utilize o Visualizador/Editor como Visualizador CIGAM e na guia Avançado informe o portador para emissão de boletos.

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Emissão de Boletos > Emissão de Boletos Personalizados

Login

Após acessado o portal cliente, será apresentado a tela para efetuar login. Informe o CPF/CNPJ cadastrado da Empresa e o e-mail do contato parametrizado.

Em seguida será solicitado o Código de Verificação enviado por e-mail.

Exemplo do e-mail enviado com o Código de Verificação:

Observação: Note que o e-mail foi enviado pelo endereço parametrizado nas configurações 3074 e 3075 conforme a seção Configurações.

Portal Cliente - Área Financeira

Após o login poderemos utilizar as funções disponibilizadas no portal. Na área Boletos será permitido a emissão de boletos e envios de NF, já na área Contratos será possível a visualização e controle sobre os contratos da empresa.

Se a empresa possuir contratos o portal abrirá diretamente na aréa Contratos, caso contrário, sendo utilizado somente os boletos, o portal entrará automaticamente na área Boletos.

No cabeçalho serão exibidos os dados da empresa e do contato junto do Total Geral em Aberto de boletos e contratos, ao qual faz a soma de todos lançamentos a receber oficiais cadastrados na base de dados que utilizarem o cliente cadastrado.

Boletos

Em boletos serão exibidos todos lançamentos a receber que possuirem o boleto impresso e remessa enviada.

Para facilitar a busca de boletos disponibilizamos filtragem por período e o campo de pesquisa, permitindo pesquisar pelo número do lançamento, nota fiscal, data de emissão e vencimento ou valor.

Em lançamentos atrasados ou com vencimento próximo serão apresentadas tags de vencimento para auxiliar o controle do usuário.

• Atrasado: Para lançamentos com vencimento pelo menos um dia em atraso;
• Vencimento Hoje: Para lançamentos com vencimento na data atual;
• Vencimento Amanhã: Para lançamentos com vencimento no próximo dia;
• Vencimento Próximo: Para lançamentos com vencimento em até uma semana em relação a data atual.

Em lançamentos atrasados o campo Dias de Atraso nos informa a quantidade de dias em atraso do boleto.

Situações de lançamentos liquidados parcialmente, com desconto até o vencimento ou atrasados com juros/multa o campo Valor Atualizado nos apresentará o valor utilizado para a liquidação.

Impressão de Boletos

Para a impressão do boleto unitário pelo portal basta selecionar o botão "Imprimir Boleto" no lançamento desejado e o boleto será emitido em uma nova guia.

Em situações de emissão de boletos em lote podemos marcar o checkbox "Selecionar todos" ou selecionar os lançamentos desejados e clicar no novo botão "Imprimir Boleto" que será habilitado após a seleção, clicando no imprimir serão emitidos os boletos para cada lançamento.

Envio de NF por e-mail

A opção "NF por E-mail" será habilitada apenas para lançamentos de notas de mercadoria confirmadas enviadas para SEFAZ.

Para o envio de notas unitariamente pelo portal basta selecionar a opção no botão "NF por E-mail" posicionado no lançamento desejado que o e-mail será enviado para todos contatos cadastrados na empresa que tenham o campo "Recebe boleto por e-mail" como Sim + DANFE e checkbox "Recebe e-mail NFe" marcado.

Tem como escopo, o envio da NF, tipo nota 1 Normal de Modelo = 55. Notas de serviço não fazem parte do escopo dessa funcionalidade.

Para envio de NF em lote podemos marcar o checkbox "Selecionar todos" ou selecionar os lançamentos desejados e clicar no novo botão "NF por E-mail" que será habilitado após a seleção, selecionando o envio serão encaminhados os e-mails para os contatos da empresa aptos ao recebimento.

Imprimir NF

A opção "Imprimir NF" será habilitada para lançamentos de notas de mercadoria confirmadas enviadas para SEFAZ e para notas de serviço (RPS – Recibo Provisório de Serviços).

Tem como escopo, o envio da NF, tipo nota 1 Normal de Modelo = 55 ou nota 3 Serviço.

Para a impressão de notas unitariamente pelo portal basta selecionar a opção no botão "Imprimir NF" posicionado no lançamento desejado que a nota será impressa em uma nova guia do navegador.

Para impressão de NF em lote podemos marcar o checkbox "Selecionar todos" ou selecionar os lançamentos desejados e clicar no novo botão "Imprimir NF" que será habilitado no topo após a seleção.

Contratos

Pesquisa de Contratos

Nessa área serão apresentados todos contratos de cobrança que possuírem o cliente como contratante.

A opção "Contratos" é habilitada automaticamente quando o cliente logado possuir algum contrato ativo e com parcelas de boleto em aberto. Assim podem ser visualizadas informações complementares e o estágio em que se encontra o contrato. As parcelas de boletos em aberto ainda serão mostradas na opção "Boletos"

1. Código do contrato.

2. Descrição do contrato, exibe a descrição do objeto do contrato.

3. Dados de vencimento e valor da primeira parcela em aberto do contrato.

4. Situação do contrato, podendo ser Ativo, Cancelado, Encerrado, Suspenso, Pendente, Mútuo/Permuta e Rotativo.

5. Situação do vencimento da primeira parcela em aberto do contrato, essa tag será exibida em contratos com situação "Ativo" ou "Mútuo/Permuta". Teremos as seguintes situações:

• Atrasado: pelo menos um dia de atraso;
• Vencimento Hoje: vencimento na data atual;
• Vencimento Amanhã: vencimento no dia seguinte em relação a atual;
• Vencimento Próximo: vencimento em até uma semana em relação a data atual.

Sobre este Contrato

Ao encontrar o contrato desejado na pesquisa de contratos, clique no card para que ele seja maximizado. Será apresentado todas suas informações de parametrizações, parcelas e quantidade de parcelas pagas.

6. Objeto: Apresenta a descrição da guia "Objeto" do contrato.

7. Vigência: Trata-se das datas de início e término informadas na capa do contrato. Em cenários de contratos indeterminados, onde o término é igual ao início, o portal apresentará a vigência com a data de início a indeterminado.

8. Dia do Vencimento: Valor informado no campo "Dia do Vencimento" na capa do contrato.

9. Parcelas Pagas: Nesse totalizador são validadas todas parcelas do contrato oficializadas, não utilizando previsões. Além de nos apresentar a quantidade de parcelas oficializadas do contrato, informa quantas ja foram pagas e sua porcentagem equivalente.

Parcelas do Contrato

Aqui serão apresentadas as parcelas do contrato com seus dados e movimentações. O botão "Imprimir Boleto" será explicado na seção abaixo, junto com a regra para habilitar o botão e suas demais opções.

10. Todos: Guia Todos, apresentará todas parcelas do contrato oficializadas.

11. Pagos: Guia Pagos, apresentará todas parcelas do contrato oficializadas e já liquidadas, também constará lançamentos com status "Renegociação".

12. Abertos: Guia Abertos, apresentará todas parcelas do contrato oficializadas em aberto.

13. Vencidos: Guia Vencidos, apresentará todas parcelas do contrato oficializadas em aberto que possuem o vencimento com pelo menos um dia de atraso em relação a data atual.

14. Parcela: Nessa área serão apresentadas as parcelas oficializadas no contrato com seus dados de vencimento, nota e valor.

15. Pago em: Este campo é referente ao pagamento da parcela, caso a parcela seja liquida a data de liquidação será exibida no campo.

Itens da Parcela

São disponibilizados também os itens da parcela do contrato, basta maximizar que todos itens serão apresentados em conjunto com seus valores e deduções.

16. Itens da parcela: Aqui serão apresentados todos itens que a parcela possuir e seus dados equivalentes.

17. Deduções: As deduções são todos valores que reduzem o total da parcela, podendo ser retenções e descontos.

Imprimir Boleto - Contratos

Disponibilizamos nos contratos a mesma função de impressão de boletos que encontramos na área Boletos. Para habilitar o botão as parcelas devem ter seus lançamentos com boleto já impresso e remessa enviada.

Com o botão já habilitado, selecione "Imprimir Boleto" para que o boleto da parcela seja impresso em uma nova guia do navegador.

NF por e-mail - Contratos

Assim como o envio de NF por e-mail na área boletos, a opção "NF por E-mail" será habilitada apenas para parcelas de notas de mercadoria enviadas para SEFAZ com status NFe confirmado. Selecionando o botão "NF por E-mail" a nota será enviada por e-mail para todos contatos cadastrados na empresa que tenham o campo "Recebe boleto por e-mail" como Sim + DANFE e checkbox "Recebe e-mail NFe" marcado.

Tem como escopo, o envio da NF, tipo nota 1 Normal de Modelo = 55. Notas de serviço não fazem parte do escopo dessa funcionalidade.

Imprimir NFE - Contratos

A opção "Imprimir NF" será habilitada para parcelas de notas de mercadoria confirmadas enviadas para SEFAZ e para notas de serviço (RPS – Recibo Provisório de Serviços).

Tem como escopo, o envio da NF, tipo nota 1 Normal de Modelo = 55 ou nota 3 Serviço.

Selecionando o botão "Imprimir NFE" a nota será impressa em uma nova guia do navegador.

Parcelas Unificadas ou Renegociadas

Uma parcela unificada ou renegociada é toda parcela composta por duas ou mais parcelas unificadas seja no momento da efetivação ou posterior a geração do faturamento.

Esse tipo de parcela será apresentada no contrato com o número de parcela incluindo as unificações, nesse exemplo unificamos/renegociamos as parcelas 1 e 2, dando origem a "1 + 2". Assim como no CIGAM, as parcelas 1 e 2 são compensadas para dar origem a nova, então elas serão apresentadas na guia "Pagos" com o status "Pago em" igual a "Renegociação", indicando que sua liquidação não vem do pagamento da parcela em si, mas sim da compensação, enquanto a "1 + 2" se manterá na guia "Abertos" até sua liquidação.

Nesses cenários o totalizador de "Parcelas pagas" não utilizará parcelas geradas de unificação/renegociação, note que em nosso exemplo nosso totalizador está indicando que o contrato contém 2 parcelas invés de 3, desconsiderando a parcela "1 + 2".

Quando a parcela gerada da unificação/renegociação for liquidada entendemos que as duas parcelas do exemplo serão pagas, além da parcela "1 + 2" passar para a guia "Pagos" o totalizador será atualizado, informando que a parcela 1 e 2 foram pagas.

Manuais Referenciados

• FA - Como Fazer - Configuração de Envio de E-mail para NF-e
• Itens Acessos Externos
• GE - Como Fazer - Implementação Portais Web
• GE Gerenciamento de acessos externos - Portais
• GE - Como Fazer - Personalização de tela no Login
• FAQs relacionadas ao Portal do Cliente - Área Financeira
• OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente

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