GF - Como Fazer - Gerenciador de Pagamentos - Leitor Código de Barras e Importação DDA

De CIGAM WIKI


O que é a funcionalidade “Leitor de Código de Barras”?

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É uma funcionalidade do sistema que facilita o processo de escaneamento dos Boletos Bancários a Pagar.

Através de um dispositivo eletrônico que realiza a leitura de código de barras impressos.

Nesta funcionalidade será realizado o vínculo dos dados do boleto bancário com o Lançamento Financeiro identificado.

Após a leitura e os dados se confirmarem o sistema reconhece o Lançamento Financeiro gravando a informação do Nosso Número bem como a opção no próprio Lançamento Financeiro “Código Barras Lido”.

Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar a Funcionalidade Gerenciador de Pagamento?

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  • Módulo Gestão Financeira;

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade do Gerenciador de Pagamentos?

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Para utilizar a funcionalidade da rotina de Gerenciador de Pagamentos Automatizado é necessário ativar a seguinte configuração:

Menu: Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.

Módulo Divisão Sequência Descrição Dado
GF GE 3038 Versão do Gerenciador de Pagamentos Automatizado 2

Como utilizar o Gerenciamento de Pagamentos através da rotina Leitor de Código de Barras - Pagar?

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Para realizar a leitura dos códigos de barras a pagar é necessário acessar a rotina no menu:

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Leitor de Código de Barras - Pagar.

Inicialmente é aberta a tela de filtros para facilitar a localização e exibição dos registros:


Geral

Emissão: filtro para listagem dos registros de Lançamento Financeiro pela Data de Emissão.

Portador: filtro para listagem dos registros de Lançamento Financeiro por Portador.

Vencimento: filtro para listagem dos registros de Lançamento Financeiro pela Data de Vencimento.

Empresa: filtro para listagem dos registros de Lançamento Financeiro pelo Código de Empresa.

Leitor Manual

Unidade de Negócio: informar a Unidade de Negócio para realizar o filtro dos Lançamentos Financeiros.

Data: campo considerado do Lançamento Financeiro. Informar o período desejado para filtrar os registros dos Lançamentos Financeiros.

Tipo de Documento: campo considerado do Lançamento Financeiro. Sendo eles:

  • Todos: considera todos os Tipos de Documentos dos Lançamentos Financeiros.
  • Geral: considera Lançamentos somente com Tipo de Documento “Geral”.
  • Pedido: considera Lançamentos somente com Tipo de Documento “Pedido”.
  • Ordem: considera Lançamentos somente com Tipo de Documento “Ordem”.
  • Unificado: considera Lançamentos somente com Tipo de Documento “Unificado”.
  • Contrato: considera Lançamentos somente com Tipo de Documento “Contrato”.

Documento: campo para filtrar o “Documento” do Lançamento Financeiro.

Desconsiderar Previsões: quando marcada esta opção, não será considerado os Lançamentos de Previsões.

DDA

Importação: campo para informar a Data ao qual foi realizado a importação do arquivo de DDA.

Usuário de Importação: campo para informar o usuário específico que realizou a importação do arquivo DDA.

Após realizado os filtros desejados basta confirmar a operação.

Menu Lateral

Leitor Manual:

Sub Menu

  • Registros: Lista todos os registros referente a rotina do Leitor de Código de Barras, sendo eles lidos ou não lidos, sendo possível realizar ordenação na coluna “Lançamento”.



Nesta tela é possível visualizar todos registros dos Lançamentos Financeiros do Tipo “Pagar”, que estão com o código de Barras Lido ou não.

No cabeçalho da tela temos as seguintes informações:

Botões

  • Voltar
  • Filtrar

Totalizadores

Registros: totaliza todos os registros filtrados.

Lidos: totaliza todos os registros de Lançamento Financeiro que estão com o Cód.Barras marcado, ou seja, lidos.

Não Lidos: totaliza todos os registros de Lançamento Financeiro que estão com o Cód.Barras desmarcado, ou seja, não foram lidos ainda.

No Browser abaixo temos as seguintes informações:

Boletos

Código de Barras: campo para informar o código de barras do Boleto, podendo ser bipado ou digitado manualmente.

Ao ler o código de barras, se este portador possuir a opção de escolha do tamanho do Nosso Número, será possível visualizar a seguinte tela para confirmação.

Linha Digitável (IPTE): campo para informar a linha digitável IPTE do Boleto.

  • Boleto e Títulos: opção para digitar a linha do IPTE referente a Boletos e Títulos.
  • Concessionárias: opção para digitar a linha do IPTE referente a Títulos de Concessionárias como por exemplo (Água, Luz, Telefone, etc...)

Número do Boleto no Banco: representa o Nosso Número gravado no Lançamento Financeiro. Campos não editável.

Validar valor do boleto contra valor do lançamento:

  • Avisar: o sistema verificará se o valor informado no código de barras ou IPTE informado pelo usuário é o mesmo do Lançamento, caso contrário, será mostrada uma mensagem para o usuário alertando-o, juntamente com o valor do Lançamento e do boleto. A operação não será bloqueada;
  • Bloquear: o sistema verificará se o valor informado no código de barras ou IPTE informado pelo usuário é o mesmo do Lançamento, caso contrário, será mostrada uma mensagem para o usuário alertando-o e bloqueando a operação, juntamente com o valor do Lançamento e do boleto.
  • Nenhum Controle: o sistema permitirá que o valor do Boleto seja diferente do valor do Lançamento.

Código de Serviço (Banrisul): habilita quando o Número do Banco = 041 e o Tipo IPTE= ‘C’. Quando o segundo dígito do código de barras for = 5, deve abrir a tela para selecionar qual código de serviço deseja informar.

Menu Lateral

DDA:

Sub Menu

  • Importar Registros DDA: através deste sub menu que são importados os arquivos do DDA.
  • Reprocessar Registros: através deste sub menu serão reprocessados todos registros que ainda estão pendentes de vínculo realizando a ação do vínculo automaticamente com o Lançamento Financeiro correspondente ao registro caso identificado.

Guias

Pendentes: lista somente os registros que estão pendentes de vínculo ou apresentam alguma inconformidade. Sendo possível também realizar o cancelamento através do botão “Cancelar”.


Vinculados: lista somente os registros vinculados, sendo vinculados automaticamente ou manualmente. Também é possível desvincular os registros através do botão “Desvincular”.


Cancelados: lista somente os registros que foram cancelados por algum motivo, podendo retornar os registros para guia “Pendentes” através do botão “Retornar”.


Como realizar o processo de Leitura do Código de Barras?

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A rotina de Leitura de Código de Barras tem como objetivo facilitar o processo de contas a pagar da empresa.

De que forma?

Os boletos das contas a pagar são identificados no sistema através da Leitura de Código de Barras automática com o bipador ou mesmo manualmente digitando o próprio código de barras.

Demonstração do processo:

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Leitor de Código de Barras - Pagar.

Informar os filtros desejados para listagem dos títulos a pagar no caso Lançamentos Financeiros:


Identificado o Lançamento Financeiro, tem duas opções de leitura:

  • Automática bipando o Código de Barras do Boleto Bancário ou
  • Leitura manual, digitando o código de barras no campo “Código de Barras”:

Neste exemplo será digitado manualmente:


Ao inserir o Código o sistema identifica automaticamente caso não ocorra divergência de valores, marcando a opção “Cód.Barras” como “Lido”.


Ao acessar o Lançamento Financeiro, realizando o zoom no próprio Lançamento na rotina:

No Lançamento Financeiro é marcado a opção “Código Barras Lido”:


O que é DDA?

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DDA (Débito Direto Autorizado) é uma inovação onde torna os serviços bancários ainda mais eficientes. Com essa tecnologia, os clientes podem acessar de forma eletrônica (internet, telefone, caixa eletrônico, entre outros) suas contas a pagar, sem que precisem recebê-las impressas.

Ao acessar as cobranças, o cliente pode pagá-las pelos meios eletrônicos, uma vez que o débito não é automático.

As contas que podem ser visualizadas pelo DDA são as cobradas por boleto bancário, como mensalidade escolar, plano de saúde, taxa de condomínio e financiamento de casa.

Além de facilitar o gerenciamento das contas, o DDA é mais seguro e contribui com o meio ambiente.

Quais contas podem ser incluídas no DDA?

Inicialmente podem ser incluídas no DDA os boletos de cobrança.

Qual diferença entre o DDA e o Débito Automático?

O DDA é a apresentação eletrônica do Boleto. O Débito Automático é o pagamento das contas de concessionárias de serviços (água, luz, telefone, gás), previamente contratado e debitado na sua conta na data de vencimento.

Quais são os Módulos Necessários?

DDA no Cigam

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Tem como finalidade atualizar os códigos de barras dos boletos, nos lançamentos financeiros criados no ERP CIGAM.

Além disto, possibilita uma visão dos títulos que estão registrados no banco para a empresa e que eventualmente não estão no ERP CIGAM, permitindo uma avaliação também dos títulos não vinculados, de modo a compreender se falta lançar algo no sistema ou ainda, de títulos que estão registrados para a empresa e que por algum motivo, não são da empresa.

Sendo assim, ao confirmar as vinculações do processo de DDA no ERP CIGAM, a rotina irá atualizar os lançamentos com os respectivos “Códigos de Barras” e/ou “Nosso Número”. Realizado este processo, os lançamentos que se referem a pagamento de títulos que possuem código de barras ou Nosso Número, podem ser enviados no arquivo de remessa de pagamento.

Como utilizar o Gerenciamento de Pagamentos através da rotina Leitor de Código de Barras – Pagar ou da rotina Importação DDA?

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Utilizando o conceito de User Experience, foi reformulado e atualizado as telas para facilitar a utilização das funcionalidades, com isso foi criado o Gerenciador de Pagamentos que nesta primeira versão inicial será agregado duas funcionalidades importantes que se complementam:* O Leitor de Código de Barras e a importação de DDA.

Existe duas formas de acessar a importação do DDA:

Uma delas é através da rotina de Leitor de Código de Barras – Pagar que irá acessar o Gerenciador de Pagamentos e a outra forma é através da própria rotina de “Importação DDA”. No tópico acima foi demonstrado o acesso através do Leitor de Código de Barras então neste tópico será demonstrado através da “Importação DDA”.

Através da rotina de Importação do DDA tem como objetivo realizar o vinculo automático entre os Lançamentos Financeiro do sistema com os dados existentes no arquivo e com isso criando os vínculos necessário.

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Importação DDA.

Menu Lateral

DDA:

Sub Menu

  • Importar Registros DDA: através deste sub menu que são importados os arquivos do DDA.

  • Reprocessar Registros: através deste sub menu serão reprocessados todos registros que ainda estão pendentes de vínculo realizando a ação do vínculo automaticamente com o Lançamento Financeiro correspondente ao registro caso identificado.

Descrições Legenda:

Além da Legenda a mesma possui Tooltip explicativo e no “Detalhamento Status” será listado as explicações quando houver conforme a Legenda.



Informar o Modelo, Portador e o arquivo a ser importado:


Guias

Pendentes: lista somente os registros que estão pendentes de vínculo ou apresentam alguma inconformidade. Sendo possível também realizar o cancelamento através do botão “Cancelar”.


Vinculados: lista somente os registros vinculados, sendo vinculados automaticamente ou manualmente. Também é possível desvincular os registros através do botão “Desvincular”.


Cancelados: lista somente os registros que foram cancelados por algum motivo, podendo retornar os registros para guia “Pendentes” através do botão “Retornar”.


Importação do arquivo DDA:

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Recebe > Importação DDA.

Informar o arquivo desejado para importar o DDA:



Lançamentos identificados e vinculados automaticamente.


Quais são as Regras de Busca para o Vínculo Automático no Sistema na Importação DDA?

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Regras do Sistema de busca para realização dos vínculos:

1 - Código de Barras (Na tabela de lançamento auxiliar)

2 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ/CPF raiz) + fatura + vencimento

3 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ/CPF raiz) + fatura + vencimento Original

4 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ/CPF raiz)+ fatura + vencimento

5 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ/CPF raiz)+ fatura + vencimento Original

6 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ/CPF raiz)+ NF + vencimento Original

7 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ/CPF raiz)+ NF + vencimento Original

8 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ/CPF raiz)+ NF + vencimento Original

9 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ/CPF raiz)+ NF + vencimento Original

10 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ/CPF raiz) + vencimento

11 - Busca pela Empresa com inscrição (CNPJ/CPF raiz) + vencimento Original

12 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ/CPF raiz)+ vencimento

13 - Busca pela Empresa Nominal com inscrição (CNPJ/CPF raiz)+ vencimento Original

Quais são as Regras de Busca para os Lançamentos Recomendados quando não identificados?

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Regras do Sistema de busca para Lançamentos recomendados:

Os Lançamentos Financeiros Recomendados caracterizam-se:

1 – Lançamento Financeiro Tipo = “Pagar”;

2 – Lançamento Financeiro Situação = “Aberto”;

3 – Lançamento Financeiro Previsão = “Marcado”;

De 3 informações duas delas deve ser compatível na regra abaixo:

4 – O CNPJ/CPF em relação a raiz do CNPJ/CPF da Empresa ou Empresa de Cobrança do Lançamento Financeiro.

5 – Registro DDA a Data de Vencimento deve ser igual com a Data de Vencimento ou Vencimento Original do Lançamento Financeiro;

6 – Registro DDA o valor deve ser igual ao valor do Lançamento Financeiro.

Manuais Referenciados

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