LF - Como Fazer - Relatório Conciliação Apuração PIS COFINS X EFD Contribuições

Conciliação Apuração PIS/COFINS X EFD Contribuições

Este manual visa orientar a geração do relatório de Conciliação Apuração PIS/COFINS X EFD Contribuições. O Relatório de Conciliação compara os arquivos gerados pela Apuração de PIS COFINS e pela rotina EFD Contribuições, ao efetuar a comparação, é gerado um relatório indicando as divergências encontradas entre os arquivos.

Como gerar os arquivos do EFD Contribuições que serão comparados?

Na tela da rotina do EDF Contribuições, na guia Relatório, deve ser marcada a opção “Gerar arquivo de conferência”, e informar o caminho onde serão gravados os arquivos gerados. Os arquivos gerados pela rotina EFD Contribuições irão conter todas as notas fiscais, e seus respectivos itens, geradas nos registros A100/ A170, C100/C170, C500, D100, D500 e D600.

Como gerar os arquivos da Apuração de PIS/COFINS que serão comparados?

Na tela da rotina do EDF Contribuições, na guia Relatório, deve ser marcada a opção “Gerar arquivo de conferência”, e informar o caminho onde serão gravados os arquivos gerados. Os arquivos gerados pela rotina EFD Contribuições irão conter todas as notas fiscais, e seus respectivos itens geradas nos registros.

Onde esta o relatório de conciliações no menu?

O relatório está no menu no seguinte caminho: Fiscal - Escrita fiscal – Relatórios – Operacionais – Conferência - Relatório de Conciliação – Apuração PIS/COFINS X EFD Contribuições.

Como comparar os arquivos da Apuração de PIS/COFINS com os do EFD Contribuições?

No relatório de conciliação de Apuração PIS/COFINS X EFD Contribuições deverão ser informados os arquivos gerados previamente.

Tipo da comparação: Neste campo deve ser selecionado qual o tipo de arquivo que será comparado para a geração do relatório. As opção são: Ambos, Notas Fiscais, Itens das Notas Fiscais.

Quadro: Caminho/Nome dos arquivos para comparação

Notas Fiscais – EFD Contribuições: Informe o caminho do arquivo de Notas Fiscais gerado pela rotina EFD Contribuições.

Notas Fiscais – Apuração PIS COFINS: Informe o caminho do arquivo de Notas Fiscais gerado pela Apuração PIS/COFINS (Antiga). Itens das Notas Fiscais – EFD Contribuições: Informe o caminho do arquivo de Itens das Notas Fiscais gerado pela rotina EFD Contribuições.

Itens das Notas Fiscais – Apuração PIS COFINS: Informe o caminho do arquivo de Itens das Notas Fiscais gerado pela Apuração PIS/COFINS (Antiga).

Será apresentado um relatório com as inconsistências encontradas, conforme exemplo: