GF - Como Fazer - Status dos Lançamentos para Remessas Bancárias de Pagamentos e Portador com Saldo Atual na rotina Pagamentos/Recebimentos
Índice
- 1 O que são as Legendas Status para Remessas Bancárias na rotina Pagamentos/Recebimentos?
- 2 Quais os Módulos necessários para utilizar essa funcionalidade na rotina Pagamentos/Recebimentos”?
- 3 Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade das Legendas Status para Remessas Bancárias na rotina Pagamentos/Recebimentos?
- 4 Como entender as Legendas Status para Remessa Bancária?
- 5 Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Completo"?
- 6 Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Parcial"?
- 7 Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Falta Autorização"?
- 8 Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Erro"?
- 9 Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Sem Sugestões"?
- 10 Como utilizar o campo "Saldo Atual" do Portador na tela de Pagamentos/Recebimentos?
- 11 Qual a Regra para habilitar o Botão "Conta Corrente" da Tela de Pagamentos/Recebimentos?
O que são as Legendas Status para Remessas Bancárias na rotina Pagamentos/Recebimentos?
O gerenciamento de todos os Pagamentos e Recebimentos de uma empresa e/ou negócio envolve diversas etapas a serem realizadas até que um título (emitido ou recebido) seja liquidado, a fim de garantir o total controle dessas informações. Visando tornar o processo muito mais ágil e fácil, a rotina de Pagamentos/Recebimentos foi aperfeiçoada quando envolvendo pagamentos de títulos. Com as evoluções desenvolvidas, será possível acompanhar e projetar o Saldo do Portador que está sendo utilizado para liquidação a medida que os lançamentos são marcados. Também será possível através do novo botão Conta Corrente, especificar qual deverá ser a Conta Corrente utilizada em uma possível futura Remessa Bancária de Pagamento, já deixando informado no campo tradicional de Ordem Conta Corrente do Lançamento Financeiro qual a selecionada. Tratando-se ainda de remessas bancárias, foi adicionada a legenda referente ao Status para o Arquivo Remessa, com ela, o usuário poderá acompanhar se, em caso de submissão do lançamento em questão para uma remessa, o lançamento contém todas as suas informações de acordo com o Tipo de Pagamento escolhido para o mesmo, obedecendo a seguinte regra levando em conta a Forma de Pagamento do Tipo de Pagamento: se Forma de Pagamento igual a “5 Boleto”, se contém Código de Barras Lido, se “7 Depósito/Transferência”, se a empresa contém Conta Corrente em seu cadastro, ou na ausência de Tipo de Pagamento, se uma das duas informações foram preenchidas. Com isso, será possível antever e corrigir possíveis erros no momento da geração do arquivo remessa. Em conjunto a isso, foram adicionadas as Formas de Pagamento “6 Pagamentos Instantâneos” e “7 Depósito/Transferência” para o cadastro de Tipo de Pagamentos.
Quais os Módulos necessários para utilizar essa funcionalidade na rotina Pagamentos/Recebimentos”?
• Módulo Gestão Financeira;
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade das Legendas Status para Remessas Bancárias na rotina Pagamentos/Recebimentos?
Não há nenhuma parametrização prévia para utilizar essa funcionalidade, a mesma incorporou na rotina Pagamentos/Recebimentos.
Como entender as Legendas Status para Remessa Bancária?
Primeiramente vamos entender melhor o significado de cada Legenda criada:
Regra da Legenda:
Completo:
São considerados os Lançamentos cuja regra do Cadastro do Tipo de Pagamento possua a “Forma de Pagamento”:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e a Conta Corrente informada.
Forma de Pagamento = “8 PIX” e a Chave PIX informada.
Autorização de Pagamento = “Liberado” ou “Autorizado”
Parcial:
Lançamentos que possuem Forma de Pagamento diferente de “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”, porém, possuindo Códigos de Barras Lido ou Conta Corrente informada. Ou, lançamentos com Forma de pagamento diferente de "8 PIX", mas possuem chave PIX na conta da empresa. Utilizando a seguinte regira para envio de Remessa de Pagamentos:
1 – Código de Barras Lido, será remetido como Boleto;
2 - Conta Corrente informada, será remetido como Depósito/Transferência.
3 - Chave PIX informada, será remetido como PIX.
Falta Autorização:
Lançamento com Código de Barras Lido ou Conta Corrente informada.
É passível de envio da remessa, porém os Lançamentos estão “Bloqueados” no campo “Pagamento”.
Erro:
Estes Lançamentos devem ter os erros ajustados antes do envio da Remessa Bancária.
Falta Código de Barras Lido para Forma de Pagamento = "5 Boletos".
Falta Conta Corrente informada para Forma de Pagamento = "7 Depósito/Transferência".
Falta Chave PIX informada no contato da empresa para Forma de Pagamento = "8 PIX".
- Quanto a pagamentos via transferência bancária, mais instruções podem ser consultadas na FAQ Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento.
Sem Sugestões:
Lançamentos não passíveis de Remessa Bancária, como pagamentos em dinheiro, cartão de crédito ou débito, entre outros. Estando estes:
Sem Código de Barras Lido e sem Conta Corrente informada.
Forma de Pagamento diferente de "5 Boleto", "7 Depósito/Transferência" ou "8 PIX".
Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Completo"?
Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Completo
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra do Cadastro do Tipo de Pagamento possua a “Forma de Pagamento” igual:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e a Conta Corrente informada.
Autorização de Pagamento = “Liberado” ou “Autorizado”
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária”
Igual “Completo”.
Completo:
Os dados do Lançamento condizem com o Cadastro do Tipo de Pagamento informado quando a Forma de Pagamento, conforme:
- Para Forma de Pagamento = 5 Boleto, o Código de Barras foi lido;
- Para Forma de Pagamento = 7 Depósito/Transferência, uma Conta Corrente foi informada.
Parametrização Tipo de Pagamento
Menu: Comercial > Faturamentos/Pedidos > Parâmetros > Tipos de Pagamento
Demonstração do processo:
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Completo:
São considerados Lançamentos cuja regra do Cadastro do Tipo de Pagamento possua a “Forma de Pagamento”:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e a Conta Corrente informada.
Autorização de Pagamento = “Liberado” ou “Autorizado”
Códigos de Barras utilizado:
846000000006 399900790011 103589563404 072062007264
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:
Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Parcial"?
Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Parcial
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento diferente de “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”.
Possui Códigos de Barras Lido ou Conta Corrente informada.
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
1 – Código de Barras Lido, é remetido como Boleto;
2 – Conta Corrente informada, é remetido como Depósito/Transferência.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária”
Igual “Parcial”.
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Parcial:
Forma de Pagamento diferente de “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”.
Possui Códigos de Barras Lido ou Conta Corrente informada.
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
1 – Código de Barras Lido, é remetido como Boleto;
2- Conta Corrente informada, é remetido como Depósito/Transferência.
Códigos de Barras utilizado:
846000000006 399900790011 103589563404 072062007264
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Demonstração da primeira regra de busca.
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
Exemplo com Códigos de Barras Lido e Conta Corrente informado, também se enquadra o mesmo caso, porém sem a Conta Corrente informada
1 – Código de Barras Lido, é remetido como Boleto;
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:
Demonstração da segunda regra de busca.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Regra para envio de Remessa de Pagamentos respectivamente:
2 – Conta Corrente informada, é remetido como Depósito/Transferência.
Neste exemplo será utilizado Empresa com Conta Corrente e não terá códigos de Barras Lido.
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:
Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Falta Autorização"?
Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Falta Autorização
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento é indiferente neste caso sendo possível <> "5 Boleto" e "7 Depósito/Transferência" ou Forma de Pagamento = “5 Boleto” ou “7 Depósito/Transferência”.
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e Código de Barras lido;
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária”
Igual “Falta Autorização”, sendo possível o envio da Remessa, porém há um alerta onde os Lançamentos estão “Bloqueados” no campo “Pagamento”.
Falta Autorização:
Lançamento com Código de Barras Lido ou Conta Corrente informada.
É passível de envio da remessa, porém os Lançamentos estão “Bloqueados” no campo “Pagamento”.
Demonstração do processo:
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias, no Cadastro do Portador o campo "Modo inicial pagamentos" deve estar igual "Bloqueado" :
Situações para simulação:
Empresa sem Conta Corrente informada e Código de Barras Lido
Empresa com Conta Corrente informada e Sem código de Barras Lido
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
Para a listagem deste tipo de Lançamento bloqueados, é necessário marcar esta opção:
“Liberar pagamentos”, caso contrário eles não serão listados.
Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:
Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Erro"?
Cenário: Lançamentos prontos para envio de Remessa de Pagamento com Legenda Erro
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento = “5 Boleto” ou “7 Depósito/Transferência”.
Para se enquadrar nesta regra:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e sem Código de Barras lido.
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e sem Conta Corrente informada.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária”
igual “Erro”, não sendo possível o envio da Remessa devido aos erros apresentados.
Parametrização Tipo de Pagamento
Menu: Comercial > Faturamentos/Pedidos > Parâmetros > Tipos de Pagamento
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Erro:
Forma de Pagamento = “5 Boleto” e sem Código de Barras lido.
Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência” e sem Conta Corrente informada.
Empresa com Conta Corrente e sem Código de Barras Lido
Empresa sem Conta Corrente e com Código de Barras Lido
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Empresa sem Conta Corrente e sem Código de Barras Lido e Forma de Pagamento = “5 Boleto”:
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:
Outro Lançamento de Empresa sem Conta Corrente e sem Código de Barras Lido e Forma de Pagamento = “7 Depósito/Transferência”:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:
Como fazer um Lançamento com Legenda igual "Sem Sugestões"?
Cenário: Lançamentos Financeiros a Pagar sem as informações Código de Barras Não Lido ou sem Conta Corrente informada
Dado que tenho um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar e a regra Forma de Pagamento <> “5 Boleto” ou “7 Depósito/Transferência” e sem Conta Corrente informada, com Tipo de Pagamento em dinheiro, cartão de crédito ou débito.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período e dados deste Lançamento
Então o sistema deve listar este Lançamento na coluna “Status Remessa Bancária”
igual “Sem Sugestões”, não sendo possível o envio da Remessa devido aos erros apresentados.
Criar um Lançamento Financeiro do Tipo a Pagar utilizando as parametrizações prévias:
Para se enquadrar na Legenda Sem Sugestões:
Forma de Pagamento < > “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”
Empresa sem Conta Corrente e com Código de Barras Lido
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Empresa sem Conta Corrente e sem Código de Barras Lido e Forma de Pagamento < > “5 Boleto” e “7 Depósito/Transferência”:
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
Validar o Status Remessa Bancária, clicar duas vezes na Legenda para que seja listada:
Como utilizar o campo "Saldo Atual" do Portador na tela de Pagamentos/Recebimentos?
Cenário: Lançamentos Financeiros a Pagar e Portador com Saldo
Dado que tenho Lançamentos Financeiros do Tipo a Pagar em aberto utilizando um Portador com Saldo Inicial.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período desejado e informar no campo “Portador” com Saldo na tela de “Pagamentos/Recebimentos”
Então o sistema deve listar o Saldo Atual deste Portador bem como fazer a somatória ou subtração dos registros selecionados em tela e os valores devem fechar num calculo referente ao Saldo Atual menos os registros selecionados será o resultado do Saldo Final da tela.
Exemplo de um Cadastro de Portador com Saldo:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
Inserir o Portador desejado e ao selecionar os registros o sistema calcula automaticamente os valores atualizando o Saldo Final.
Qual a Regra para habilitar o Botão "Conta Corrente" da Tela de Pagamentos/Recebimentos?
Cenário: Lançamentos a Pagar com Conta Corrente informado e outros não
Dado que o Lançamento Financeiro a Pagar com Conta Corrente informada e outro Lançamento Financeiro sem Conta Corrente informado.
Regras Habilitar Botão Conta Corrente:
Filtro da rotina Pagamentos/Recebimentos referente ao campo "Tipo de Operação" deve ser igual "Pagamentos".
Forma de Pagamento < > "5 Boletos".
Lançamentos onde o Cadastro de Empresa contenha Conta Corrente informada + Códigos de Barras Lido.
Quando acessar a rotina Pagamentos/Recebimentos e filtrar o período desejado o sistema apresentará
Regras Habilitar Botão Conta Corrente
Então o sistema deve habilitar o Botão Conta Corrente da Tela.
Acessar a rotina de Pagamentos/Recebimentos, filtrando o Lançamento para demonstração, o Tipo de Operação deve ser igual "Pagamentos"
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos
Alguns exemplos demonstrando o botão habilitado.
