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Remessa de Pagamento Banco Itaú com Código de Barras e valor de Desconto
A rotina de Remessa de Pagamento do Banco Itaú tem como funcionalidade gerar arquivos de pagamentos, sendo possível gerar registros com desconto, ao qual é contemplado pelo Registro (Segmento – J), conforme layout do banco. Para elucidar este processo abaixo segue passo a passo para realização do mesmo.
Como realizar um Lançamento com Código de Barras e um valor de desconto informado para gerar a Remessa de Pagamento?
Menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Para cadastrar um Lançamento com código de barras lido ao qual irá conter um desconto informado para remessa de pagamento:
Menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Leitor de Código de Barras - Pagar
Acessar a rotina informando os filtros necessário referente ao Lançamento criado para efetuar a leitura do Código de Barras do Lançamento a Pagar:
Nesta tela é possível bipar o Código de Barras ou informar manual ao qual será vinculado ao Lançamento criado.
Ao marcar a opção "Cód.Barras", o Lançamento Financeiro passa a ficar com a opção na guia Complemento "Código Barras Lido" marcado:
Menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Acessar novamente o Lançamento Financeiro:
Para efetuar o Lançamento que contém o Código de Barras vinculado e também esta determinado um valor de desconto, será necessário efetuar a liquidação parcial deste Lançamento considerando esta Liquidação como Desconto referente ao Lançamento:
Efetuar a liquidação antes do vencimento informando o valor referente ao desconto que deseja ser dado para Lançamento Financeiro (Informar o valor no campo Valor a Liquidar e repeti-lo no campo Desconto):
Este processo de liquidação parcial será considerado como desconto para Remessa de Pagamento do Banco Itaú:
Lançamento de Liquidação acessado pelo botão <Liquidações>:
Lançamentos Financeiros de Liquidação desta operação:
Acessar a rotina de Remessa Bancária CNAB Banco Itaú, menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > EDI > Transmite > Remessa Pagamentos Bancários > Itaú.
Informar a faixa de filtros que contemple o Lançamento Financeiro criado:
Não informar nada nesta guia para a realização desta operação:
Efetuado as parametrizações para geração do arquivo de remessa basta confirmar a operação:
Será gerado o REGISTRO DETALHE – (SEGMENTO J), onde será considerado o desconto nos seguintes campos conforme layout do banco:
Posição VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO (115 a 129) o valor do Lançamento menos o desconto:
Posição VALOR DO PAGAMENTO (153 a 167) o valor do Lançamento menos o desconto:
O Layout poderá ser consultado no site do Banco Itaú SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ/SISPAG.
