GF - Como Fazer - Múltiplas Notas Contratos de Pagamento
Índice
- 1 O que é Múltiplas Notas para Contratos de Pagamento?
- 1.1 Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar Múltiplas Notas em Contratos de Pagamento?
- 1.2 Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de Múltiplas Notas para Contratos de Pagamentos?
- 1.3 Como criar um Contrato de Pagamento utilizando a funcionalidade de Múltiplas Notas para Contratos de Pagamentos e efetivação parcial?
- 1.4 Como receber uma Nota Fiscal a maior que a parcela do Contrato de Pagamento utilizando a funcionalidade de redistribuição para Múltiplas Notas de Contrato de Pagamento?
- 1.5 Como identificar a Nota Fiscal criada no Contrato de Pagamento após a efetivação parcial?
- 1.6 Como desvincular a Nota Fiscal criada no Contrato de Pagamento após a efetivação parcial?
- 1.7 Como criar um Contrato de Pagamento utilizando a funcionalidade de Múltiplas Notas para Contratos de Pagamentos e efetivação total da parcela?
O que é Múltiplas Notas para Contratos de Pagamento?
A funcionalidade de Múltiplas Notas permite o recebimento de mais de uma Nota Fiscal de Entrada para a mesma parcela do Contrato de Pagamento, realizando baixas parciais no Lançamento da parcela das Notas Fiscais recebidas.
Múltiplas Notas atendem somente Contratos de Natureza de Pagamento e que gerem Faturamento.
Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar Múltiplas Notas em Contratos de Pagamento?
- Módulo Gestão Financeira;
- Módulo Contratos;
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de Múltiplas Notas para Contratos de Pagamentos?
Para utilizar esta funcionalidade é necessário parametrizar o Código de Objeto de Contrato.
Menu: Finanças > Contratos > Cadastros > Objetos de Contratos.
Deve ser criado um Portador específico para as Liquidações parciais e informado no campo “Portador para Múltiplas Liquidações”. Estes lançamentos de liquidações o sistema automaticamente seta eles para “não contabilizar”, pois se trata de controles internos sendo que os Lançamentos que realmente contabilizarão serão os Lançamentos oriundos das Notas Fiscais de Entrada.
Como criar um Contrato de Pagamento utilizando a funcionalidade de Múltiplas Notas para Contratos de Pagamentos e efetivação parcial?
Para utilizar esta funcionalidade é necessário parametrizar o Código de Objeto:
Criar um Contrato de Pagamento:
Para criar um Contrato é necessário acessar o menu através Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos.
Utilizar o Código de Objeto Parametrizado:
Neste exemplo o Tipo de Operação possui Retenções:
- PIS/COFINS/CSLL/ISS
Dado que já tenho as parcelas geradas, foi adicionado o campo “Saldo” para ter o controle das baixas parciais conforme o recebimento das Notas de Entrada.
Sendo que as parcelas são geradas deduzindo as retenções conforme parametrização do Tipo de Operação.
Então ao realizar o Faturamento de Contrato de Pagamento do Contrato criado: Ao informar os dados necessários realizar o zoom no campo “Lançamento” selecionando a parcela para ser efetivada:
O sistema permitirá somente selecionar a primeira parcela de previsão que estiver disponível para efetivação ou no caso a parcela que ainda conter saldo para efetivação em casos de baixas parciais, não permitindo efetivar demais parcelas sem ter concluído finalizado com as parcelas anteriores com saldo em aberto.
Sistema automaticamente habilitou o campo abaixo “Valor a faturar” ao qual possibilita informar o valor desejado da baixa parcial conforme o valor da Nota de Entrada recebida.
Informando um valor para efetivação da parcela parcial:
Como receber uma Nota Fiscal a maior que a parcela do Contrato de Pagamento utilizando a funcionalidade de redistribuição para Múltiplas Notas de Contrato de Pagamento?
A redistribuição serve tanto para maior quanto para menor no item da parcela, permitindo receber uma Nota Fiscal de valor maior que a parcela ou que redistribuir os valores restante para as demais parcelas quando as Notas Fiscais forem de valores menores que o item da parcela.
Para utilizar esta funcionalidade é necessário parametrizar o Código de Objeto de Contrato:
Criar um Contrato de Pagamento:
Para criar um Contrato é necessário acessar o Menu através:
Menu: Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos.
Utilizar o Código de Objeto Parametrizado:
Dado que já tenho um Contrato criado e com as parcelas geradas:
Então ao realizar o Faturamento de Contrato de Pagamento do Contrato criado:
Ao informar os dados necessários realizar o zoom no campo “Lançamento” selecionando a parcela para ser efetivada:
Sendo que minha parcela é de R$ 40.037,59, minha Nota Fiscal é de R$ 50.000,00
Então é necessário primeiramente realizar a redistribuição primeiramente acessar o botão “Itens Parcela”:
Item da Parcela sem alteração:
Parcela alterada redistribuição para receber a Nota Fiscal de R$ 50.000,00
Após realizado a redistribuição o sistema permiti receber a Nota Fiscal a maior como neste exemplo de R$50.000,00
Acessar o Contrato:
Sistema com redistribuição permitiu receber uma Nota Fiscal a maior que o valor da parcela:
Nota Fiscal de Entrada:
Valores foram redistribuídos nas demais parcelas do Contrato:
Como identificar a Nota Fiscal criada no Contrato de Pagamento após a efetivação parcial?
Acessar o Contrato ao qual foi efetivado a parcela parcial através do caminho abaixo:
Menu: Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos.
O calculo da baixa parcial segue em cima do valor bruto da parcela, porém o sistema realiza o calculo das retenções e aplica realizando a dedução.
Nesta tela foi disponibilizado o botão (...) Múltiplos ao qual é possível visualizar as Notas vinculadas das baixas parciais da parcela.
Nesta tela serão vinculado todas as Notas realizadas das baixas parciais e na guia
“Faturados” apresenta as informações da Nota criada
Nota Fiscal de Entrada:
Como desvincular a Nota Fiscal criada no Contrato de Pagamento após a efetivação parcial?
Acessar o Contrato ao qual foi efetivado a parcela parcial através do caminho abaixo:
Menu: Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos.
Para Múltiplas Notas o botão “Desvincular NF” passa ficar desabilitado, porém deve ser acessado através do botão Múltiplos:
Sistema realiza a exclusão dos correlatos retornando o status da parcela e o saldo da mesma possibilitando realizar novamente o mesmo processo de liquidações parciais ou total.
Como criar um Contrato de Pagamento utilizando a funcionalidade de Múltiplas Notas para Contratos de Pagamentos e efetivação total da parcela?
Para utilizar esta funcionalidade é necessário parametrizar o Código de Objeto:
Criar um Contrato de Pagamento:
Para criar um Contrato é necessário acessar o Menu através:
Menu: Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos.
Utilizar o Código de Objeto Parametrizado:
Neste exemplo o Tipo de Operação possui Retenções:
- PIS/COFINS/CSLL/ISS
Dado que já tenho as parcelas geradas, foi adicionado o campo “Saldo” para ter o controle das baixas parciais conforme o recebimento das Notas de Entrada.
Sendo que as parcelas são geradas deduzindo as retenções conforme parametrização do Tipo de Operação.
Então ao realizar o Faturamento de Contrato de Pagamento do Contrato criado: Ao informar os dados necessários realizar o zoom no campo “Lançamento” selecionando a parcela para ser efetivada:
O sistema permitirá somente selecionar a primeira parcela de previsão que estiver disponível para efetivação ou no caso a parcela que ainda conter saldo para efetivação em casos de baixas parciais, não permitindo efetivar demais parcelas sem ter concluído finalizado com as parcelas anteriores com saldo em aberto.
Sistema automaticamente habilitou o campo abaixo “Valor a faturar” ao qual possibilita informar o valor desejado da baixa parcial conforme o valor da Nota de Entrada recebida.
Porém para efetivação total basta não informar nenhum valor no campo:
Acessar o Contrato:
Como a parcela foi efetivada total a mesma fica na guia “Liquidados”:
